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    河北太行水泥股份有限公司2009年半年度报告摘要
    河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    河北太行水泥股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月08日      来源:上海证券报      作者:
      2009年半年度报告摘要

      河北太行水泥股份有限公司

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明
    董事王洪军委托董事王南女士出席并行使表决权

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人(会计主管人员)王岚枫声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称太行水泥
    股票代码600553
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名郑宝金刘宇
    联系地址北京市崇文区永定门外大街64号北京市崇文区永定门外大街64号
    电话010-87203935010-67265600-2063
    传真010-87207635010-87207635
    电子信箱zbj_1209@163.comlylply@163.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,325,925,075.642,063,841,548.6712.70
    所有者权益(或股东权益)838,771,201.71807,103,639.443.92
    每股净资产(元)2.212.124.25
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润27,521,564.83-9,645,271.35不适用
    利润总额53,141,109.1024,030,775.58121.14
    净利润39,207,164.5218,857,000.93107.92
    扣除非经常性损益后的净利润36,269,783.4719,267,365.8588.24
    基本每股收益(元)0.100.05100
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.100.05100
    稀释每股收益(元)0.100.05100
    净资产收益率(%)4.672.38增加96.22个百分点
    经营活动产生的现金流量净额185,241,855.7098,208,442.1388.62
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.490.2688.46

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-376,937.17
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,873,250.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-235,643.03
    所得税影响额-323,288.75
    合计2,937,381.05

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股114,000,00030   -114,000,000-114,000,00000
    2、国有法人持股4,428,9001.16   -4,428,900-4,428,90000
    3、其他内资持股13,860,0003.65   -2,300,000-2,300,00011,560,0003.04
    其中: 境内非国有法人持股13,860,0003.65   -2,300,000-2,300,00011,560,0003.04
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计132,288,90034.81   -120,728,900-120,728,90011,560,0003.04
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股247,711,10065.19   120,728,900120,728,900368,440,00096.96
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计247,711,10065.19   120,728,900120,728,900368,440,00096.96
    三、股份总数380,000,000100     380,000,000100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数34,931户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    河北太行华信建材有限责任公司国家30114,000,000 
    中经信投资有限公司国有法人8.4031,931,395 未知
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金其他3.9114,876,851 未知
    中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金其他2.348,909,084 未知
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金其他2.178,235,726 未知
    河北省证券有限责任公司其他2.168,200,0008,200,000未知
    中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金其他1.064,009,776 未知
    李志和境内自然人0.833,156,400 未知
    王晓冬境内自然人0.662,509,809 未知
    哈尔滨财政证券公司平房营业部其他0.642,445,250 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    河北太行华信建材有限责任公司114,000,000人民币普通股
    中经信投资有限公司31,931,395人民币普通股
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金14,876,851人民币普通股
    中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金8,909,084人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金8,235,726人民币普通股
    中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金4,009,776人民币普通股
    李志和3,156,400人民币普通股
    王晓冬2,509,809人民币普通股
    哈尔滨财政证券公司平房营业部2,445,250人民币普通股
    河北冀铁集团公司2,422,500人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。

    公司也未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    建材826,212,525.44659,603,430.7320.1714.077.54增加4.89个百分点
    分产品
    水泥799,982,922.29638,537,853.2820.1815.159.04增加4.47个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额18,447.09万元。

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    河北486,656,099.0015.86
    北京179,741,411.9317.20
    天津86,048,246.1112.97
    山西18,311,302.95-2.04
    河南5,863,272.17-45.23
    东北49,592,193.289.37

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    由于国家重点工程拉动市场需求,公司相应调整产品品种结构,加大高标号水泥生产、销售力度,使水泥平均售价增加,毛利率上升。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    北京建谊建筑工程有限公司 13,400,000.00连带责任担保2008年9月5日~2009年9月4日
    北京市房山强力水泥厂 19,903,383.01连带责任担保2005年5月19日~2006年5月18日
    北京市房山强力水泥厂 20,000,000.00连带责任担保2003年4月16日~2006年4月16日
    北京市房山强力水泥厂 10,000,000.00连带责任担保2006年12月30日~2007年7月20日
    北京市房山强力水泥厂 3,840,000.00连带责任担保 
    北京市房山强力水泥厂 2,780,000.00连带责任担保2006年12月27日~2007年10月27日
    北京市房山强力水泥厂 2,500,000.00连带责任担保 
    北京市房山强力水泥厂 2,500,000.00连带责任担保 
    北京市房山强力水泥厂 3,900,000.00连带责任担保2005年7月1日~2006年3月29日
    报告期内担保发生额合计48,232,029.81
    报告期末担保余额合计(A)48,232,029.81
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计146,100,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B)116,100,000.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)164,332,029.81
    其中:
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)125,354,029.81
    上述三项担保金额合计(C+D+E)125,354,029.81

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
    保定建材自1998年初开始向太行股份购买水泥,至2003年止,根据双方对账单的记载,保定建材共欠太行股份货款9832537.28元整。经太行股份多次催要,保定建材以资金紧张为由拒不偿付。据此,我公司依据法律规定,于2008年11月26日向保定市中级人民法院提起诉讼。9,089,718.39截至报告期末,该案件法院已一审判决被告自本判决生效之日起十五日内偿还原告欠款9089718.39元及利息。尚未执行
    强联水泥对其中一笔19,903,383.01元贷款判决不服,并于2008年10月向法院提起上诉。2009年5月25日,法院驳回该上诉,维持原判。19,903,383.01截至报告期末,该案件二审法院已作出终审判决法院驳回上诉,维持原判尚未执行

    1、保定建材自1998年初开始向太行股份购买水泥,至2003年止,根据双方对账单的记载,保定建材共欠太行股份货款9832537.28元正。经太行股份多次催要,保定建材以资金紧张为由拒不偿付。据此,我公司依据法律规定,于2008年11月26日向保定市中级人民法院提起诉讼,要求保定建材立即偿还欠款本金及延期支付罚金,并对保定建材所有的划拨土地提出了财产保全申请,法院予以受理。

    2009年3月2日,该案件审理终结。判决保定市建筑材料总公司自本判决生效之日起十五日内偿还我公司欠款9089718.39元及利息(按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算,期间自2008年12月3日至本金付清之日起)。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

    2、我公司之子公司北京强联水泥有限公司在被北京太行前景水泥有限公司收购前,为北京市房山强力水泥厂的银行借款五笔贷款共计计人民币5652万元整提供担保,由于借款逾期,2008年5月12日中国农业银行北京房山支行将北京强联水泥有限公司起诉,该借款是以强力水泥厂名义向银行借出,主要用于强联水泥的生产经营支出,截至2008年7月31日北京强联水泥有限公司应付北京市强力水泥厂4148万元。截至报告期末,上述诉讼经北京市第一中级人民法院判决,判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。强联水泥对其中一笔19,903,383.01元贷款判决不服,并于2008年10月向法院提起上诉。2009年5月25日,法院驳回该上诉,维持原判。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    1、2008年12月26日,我公司分别与北京太行前景水泥有限公司和北京强联水泥熟料有限公司签署《对于北京强联水泥有限公司股权转让的协议书》,我公司出资1628.392万元的价格,收购北京太行前景水泥有限公司所持北京强联水泥有限公司40%的股权;出资814.196万元的价格,收购北京强联水泥熟料有限公司所持北京强联水泥有限公司20%的股权。收购完成后,我公司将成为北京强联水泥有限公司的大股东,持股比例占该公司注册资本的60%。

    报告期内,公司完成收购北京强联水泥有限公司股权事宜,于2009年3月31日完成工商变更手续,关于收购详情请参阅公司于2008年12月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告。

    2、经公司董事会五届十六次会议审议通过,根据天津市规划发展的要求,本公司之联营公司-天津邯建建材有限公司需拆迁。拆迁后,该公司予以解散。截至报告期末,我公司已收到天津市邯建建材有限责任公司预付的拆迁补偿款11,916,185.37元,清算工作正在进行中。

    3、2009年7月29日公司发布了《河北太行水泥股份有限公司关于北京金隅股份有限公司H 股上市的提示性公告》,关于收购详情请参阅公司于2009年7月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发布的公告。

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:河北太行水泥股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金八-1333,227,187.67239,608,749.02
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据八-2149,832,795.82133,438,957.50
    应收账款八-3173,040,172.47118,139,988.40
    预付款项八-462,619,768.9771,707,678.84
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利八-5 2,800,000.00
    其他应收款八-632,754,041.1710,427,922.59
    买入返售金融资产   
    存货八-7241,296,927.10259,208,402.35
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 992,770,893.20835,331,698.70
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资八-824,162,380.2041,462,174.54
    投资性房地产   
    固定资产八-91,098,887,271.401,012,793,321.66
    在建工程八-10117,081,761.2995,564,531.22
    工程物资八-1137,967,270.9234,922,105.64
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产八-1238,000,707.5028,575,269.12
    开发支出   
    商誉八-13245,275.73 
    长期待摊费用八-14253,066.51129,866.53
    递延所得税资产八-1515,194,058.2313,598,011.30
    其他非流动资产八-161,362,390.661,464,569.96
    非流动资产合计 1,333,154,182.441,228,509,849.97
    资产总计 2,325,925,075.642,063,841,548.67
    流动负债: 
    短期借款八-19381,100,000.00500,500,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据八-20146,000,000.00 
    应付账款八-21349,000,130.29230,593,630.13
    预收款项八-2255,323,237.5653,853,925.89
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬八-2310,233,023.998,933,527.76
    应交税费八-247,117,866.358,150,883.03
    应付利息 261,788.50148,125.00
    应付股利八-2511,032,528.075,697,940.96
    其他应付款八-26226,438,217.30224,310,015.23
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   

    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,186,506,792.061,032,188,048.00
    非流动负债: 
    长期借款八-27146,000,000.0080,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款八-283,616,200.003,616,200.00
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 149,616,200.0083,616,200.00
    负债合计 1,336,122,992.061,115,804,248.00
    股东权益: 
    股本八-29380,000,000.00380,000,000.00
    资本公积八-30217,522,101.82217,522,101.82
    减:库存股   
    盈余公积八-3183,085,979.9383,085,979.93
    一般风险准备   
    未分配利润八-32158,163,119.96126,495,557.69
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 838,771,201.71807,103,639.44
    少数股东权益 151,030,881.87140,933,661.23
    股东权益合计 989,802,083.58948,037,300.67
    负债和股东权益合计 2,325,925,075.642,063,841,548.67

    公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:河北太行水泥股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 227,587,024.29161,016,108.55
    交易性金融资产   
    应收票据 69,038,643.4098,724,231.84
    应收账款九-1148,006,993.9997,792,081.61
    预付款项 15,578,754.1226,500,948.11
    应收利息   
    应收股利 9,255,000.002,409,356.68
    其他应收款九-2255,174,736.23266,249,462.70
    存货 56,907,208.1680,892,638.88
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 781,548,360.19733,584,828.37
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资九-3271,509,287.89247,083,407.89
    投资性房地产   
    固定资产 267,721,332.36278,664,880.78
    在建工程 64,213,109.3054,061,122.12
    工程物资 37,949,270.9234,904,105.64
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 683,900.03791,900.93
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 17,830,140.4416,472,653.87
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 659,907,040.94631,978,071.23
    资产总计 1,441,455,401.131,365,562,899.60
    流动负债: 
    短期借款 265,500,000.00400,500,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 96,000,000.00 
    应付账款 126,061,537.3371,296,664.28
    预收款项 38,319,081.3545,480,483.22
    应付职工薪酬 140,281.94208,973.51
    应交税费 -3,693,724.17-525,942.38
    应付利息   
    应付股利 4,332,528.074,342,528.07
    其他应付款 70,280,998.0571,310,196.91
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 596,940,702.57592,612,903.61
    非流动负债: 
    长期借款 116,000,000.0080,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 3,616,200.003,616,200.00
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 119,616,200.0083,616,200.00
    负债合计 716,556,902.57676,229,103.61
    股东权益: 
    股本 380,000,000.00380,000,000.00

    资本公积 215,244,028.55215,244,028.55
    减:库存股   
    盈余公积 83,085,979.9383,085,979.93
    未分配利润 46,568,490.0811,003,787.51
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 724,898,498.56689,333,795.99
    负债和股东权益合计 1,441,455,401.131,365,562,899.60

    公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入八-33828,557,917.20726,949,425.72
    其中:营业收入 828,557,917.20726,949,425.72
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本八-34800,379,338.24737,581,231.30
    其中:营业成本 664,091,473.59615,867,389.80
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加八-353,241,148.862,955,950.92
    销售费用 43,924,824.6642,318,719.13
    管理费用 66,306,298.2345,352,265.69
    财务费用八-3620,144,252.9230,784,657.14
    资产减值损失八-372,671,339.98302,248.62
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)八-38-657,014.13986,534.23
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,154,834.831,110,695.84
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,521,564.83-9,645,271.35
    加:营业外收入八-3926,535,320.0334,596,929.61
    减:营业外支出八-40915,775.76920,882.68
    其中:非流动资产处置净损失 544,271.90229,458.82
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 53,141,109.1024,030,775.58
    减:所得税费用八-4110,086,819.802,563,826.11
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 43,054,289.3021,466,949.47
    归属于母公司所有者的净利润 39,207,164.5218,857,000.93
    少数股东损益 3,847,124.782,609,948.54
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.100.05
    (二)稀释每股收益 0.100.05

    公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入九-4551,851,412.56425,295,164.24
    减:营业成本九-5471,183,142.33377,869,927.12
    营业税金及附加 2,305,336.951,843,841.00
    销售费用 22,121,435.7721,318,035.24
    管理费用 37,332,065.5721,845,420.78
    财务费用 4,993,753.2710,993,322.79
    资产减值损失 5,527,931.953,753,377.95
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)九-623,255,000.0028,082,385.78
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  157,385.78
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 31,642,746.7215,753,625.14
    加:营业外收入 10,412,557.7613,723,872.69
    减:营业外支出 285,570.4077,128.56
    其中:非流动资产处置净损失 89,882.766,414.54
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 41,769,734.0829,400,369.27
    减:所得税费用 -1,334,570.74-941,190.25
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 43,104,304.8230,341,559.52

    公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 782,587,491.85651,868,564.86
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 26,540,975.7334,422,028.82
    收到其他与经营活动有关的现金八-425,562,950.604,757,425.64
    经营活动现金流入小计 814,691,418.18691,048,019.32
    购买商品、接受劳务支付的现金 464,694,531.01459,943,513.15

    (下转31版)