客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,752,251.85 | 41,610,253.88 | |
支付的各项税费 | 80,652,583.21 | 57,126,760.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八-43 | 33,350,196.41 | 34,159,049.45 |
经营活动现金流出小计 | 629,449,562.48 | 592,839,577.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 185,241,855.70 | 98,208,442.13 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 424,539.45 | 11,916,185.37 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,047,561.54 | 6,008,613.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 15,472,100.99 | 17,924,798.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,078,400.23 | 18,291,226.77 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,660,146.84 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,983,496.15 | ||
投资活动现金流出小计 | 24,738,547.07 | 21,274,722.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,266,446.08 | -3,349,923.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 216,000,000.00 | 284,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 八-44 | 161,089,700.00 | 10,580,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 377,089,700.00 | 294,580,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 363,400,000.00 | 265,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,046,670.97 | 38,658,936.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 393,446,670.97 | 303,658,936.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,356,970.97 | -9,078,936.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 159,618,438.65 | 85,779,582.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,608,749.02 | 143,992,250.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 333,227,187.67 | 229,771,832.74 |
公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,787,383.35 | 350,693,197.21 | |
收到的税费返还 | 10,658,670.26 | 13,629,675.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,036,096.34 | 1,777,574.94 | |
经营活动现金流入小计 | 521,482,149.95 | 366,100,448.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,989,825.08 | 230,203,361.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,639,235.35 | 25,489,390.03 | |
支付的各项税费 | 31,666,112.95 | 20,646,871.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,634,732.16 | 20,412,753.70 | |
经营活动现金流出小计 | 414,929,905.54 | 296,752,376.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,552,244.41 | 69,348,071.68 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 424,539.45 | 11,916,185.37 | |
取得投资收益收到的现金 | 15,809,356.68 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,674,126.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 43,250,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 70,158,022.13 | 11,916,185.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,977,737.15 | 4,486,156.88 | |
投资支付的现金 | 24,425,880.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 26,400,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 61,803,617.15 | 4,486,156.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,354,404.98 | 7,430,028.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 156,000,000.00 | 254,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 161,089,700.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 317,089,700.00 | 254,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 284,500,000.00 | 235,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,925,433.65 | 16,403,740.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 299,425,433.65 | 251,403,740.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,664,266.35 | 2,596,259.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 132,570,915.74 | 79,374,360.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,016,108.55 | 86,494,494.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 227,587,024.29 | 165,868,854.59 |
公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 380,000,000.0 | 217,522,101.82 | 83,085,979.93 | 126,495,557.69 | 140,933,661.23 | 948,037,300.67 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 380,000,000.00 | 217,522,101.82 | 83,085,979.93 | 126,495,557.69 | 140,933,661.23 | 948,037,300.67 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 31,667,562.27 | 10,097,220.64 | 41,764,782.91 | ||||||
(一)净利润 | 39,207,164.52 | 3,847,124.78 | 43,054,289.30 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 39,207,164.52 | 3,847,124.78 | 43,054,289.30 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 16,095,095.86 | 16,095,095.86 | |||||||
1.所有者投入资本 | 16,095,095.86 | 16,095,095.86 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -7,539,602.25 | -9,845,000.00 | -17,384,602.25 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -7,539,602.25 | -9,845,000.00 | -17,384,602.25 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 380,000,000.00 | 217,522,101.82 | 83,085,979.93 | 158,163,119.96 | 151,030,881.87 | 989,802,083.58 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 380,000,000.00 | 217,522,101.82 | 81,863,336.87 | 94,135,396.64 | 152,405,859.81 | 925,926,695.14 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 380,000,000.00 | 217,522,101.82 | 81,863,336.87 | 94,135,396.64 | 152,405,859.81 | 925,926,695.14 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,857,000.83 | -10,965,051.46 | 7,891,949.37 | ||||||
(一)净利润 | 18,857,000.83 | 2,609,948.54 | 21,466,949.37 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 18,857,000.83 | 2,609,948.54 | 21,466,949.37 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -13,575,000.00 | -13,575,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -13,575,000.00 | -13,575,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 380,000,000.00 | 217,522,101.82 | 81,863,336.87 | 112,992,397.47 | 141,440,808.35 | 933,818,644.51 |
公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 380,000,000.00 | 215,244,028.55 | 83,085,979.93 | 11,003,787.51 | 689,333,795.99 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 380,000,000.00 | 215,244,028.55 | 83,085,979.93 | 11,003,787.51 | 689,333,795.99 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,564,702.57 | 35,564,702.57 | |||||
(一)净利润 | 43,104,304.82 | 43,104,304.82 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 43,104,304.82 | 43,104,304.82 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -7,539,602.25 | -7,539,602.25 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -7,539,602.25 | -7,539,602.25 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 380,000,000.00 | 215,244,028.55 | 83,085,979.93 | 46,568,490.08 | 724,898,498.56 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 380,000,000.00 | 215,244,028.55 | 81,863,336.87 | -23,376,509.87 | 653,730,855.55 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 380,000,000.00 | 215,244,028.55 | 81,863,336.87 | -23,376,509.87 | 653,730,855.55 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,341,559.52 | 30,341,559.52 | |||||
(一)净利润 | 30,341,559.52 | 30,341,559.52 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 30,341,559.52 | 30,341,559.52 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 380,000,000.00 | 215,244,028.55 | 81,863,336.87 | 6,965,049.65 | 684,072,415.07 |
公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
由于附注六-2-(6)所述原因,公司自2009年4月1日起,公司实际控制了北京强联水泥有限公司,故自2009年4月1日起,公司将北京强联水泥有限公司纳入报表合并范围。