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    云南云天化股份有限公司2009年半年度报告摘要
    河北太行水泥股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    河北太行水泥股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月08日      来源:上海证券报      作者:
    (上接32版)

    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 50,752,251.8541,610,253.88
    支付的各项税费 80,652,583.2157,126,760.71
    支付其他与经营活动有关的现金八-4333,350,196.4134,159,049.45
    经营活动现金流出小计 629,449,562.48592,839,577.19
    经营活动产生的现金流量净额 185,241,855.7098,208,442.13
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 424,539.4511,916,185.37
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,047,561.546,008,613.56
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 15,472,100.9917,924,798.93
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,078,400.2318,291,226.77
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,660,146.84 
    支付其他与投资活动有关的现金  2,983,496.15
    投资活动现金流出小计 24,738,547.0721,274,722.92
    投资活动产生的现金流量净额 -9,266,446.08-3,349,923.99
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 216,000,000.00284,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金八-44161,089,700.0010,580,000.00
    筹资活动现金流入小计 377,089,700.00294,580,000.00
    偿还债务支付的现金 363,400,000.00265,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,046,670.9738,658,936.02
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 393,446,670.97303,658,936.02
    筹资活动产生的现金流量净额 -16,356,970.97-9,078,936.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 159,618,438.6585,779,582.12
    加:期初现金及现金等价物余额 173,608,749.02143,992,250.62
    六、期末现金及现金等价物余额 333,227,187.67229,771,832.74

    公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 506,787,383.35350,693,197.21
    收到的税费返还 10,658,670.2613,629,675.91
    收到其他与经营活动有关的现金 4,036,096.341,777,574.94
    经营活动现金流入小计 521,482,149.95366,100,448.06
    购买商品、接受劳务支付的现金 335,989,825.08230,203,361.31
    支付给职工以及为职工支付的现金 28,639,235.3525,489,390.03
    支付的各项税费 31,666,112.9520,646,871.34
    支付其他与经营活动有关的现金 18,634,732.1620,412,753.70
    经营活动现金流出小计 414,929,905.54296,752,376.38
    经营活动产生的现金流量净额 106,552,244.4169,348,071.68
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 424,539.4511,916,185.37
    取得投资收益收到的现金 15,809,356.68 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,674,126.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 43,250,000.00 
    投资活动现金流入小计 70,158,022.1311,916,185.37
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,977,737.154,486,156.88
    投资支付的现金 24,425,880.00 

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 26,400,000.00 
    投资活动现金流出小计 61,803,617.154,486,156.88
    投资活动产生的现金流量净额 8,354,404.987,430,028.49
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 156,000,000.00254,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 161,089,700.00 
    筹资活动现金流入小计 317,089,700.00254,000,000.00
    偿还债务支付的现金 284,500,000.00235,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,925,433.6516,403,740.04
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 299,425,433.65251,403,740.04
    筹资活动产生的现金流量净额 17,664,266.352,596,259.96
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 132,570,915.7479,374,360.13
    加:期初现金及现金等价物余额 95,016,108.5586,494,494.46
    六、期末现金及现金等价物余额 227,587,024.29165,868,854.59

    公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额380,000,000.0217,522,101.82 83,085,979.93 126,495,557.69 140,933,661.23948,037,300.67
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额380,000,000.00217,522,101.82 83,085,979.93 126,495,557.69 140,933,661.23948,037,300.67
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     31,667,562.27 10,097,220.6441,764,782.91
    (一)净利润     39,207,164.52 3,847,124.7843,054,289.30
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     39,207,164.52 3,847,124.7843,054,289.30
    (三)所有者投入和减少资本       16,095,095.8616,095,095.86
    1.所有者投入资本       16,095,095.8616,095,095.86
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -7,539,602.25 -9,845,000.00-17,384,602.25
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -7,539,602.25 -9,845,000.00-17,384,602.25
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额380,000,000.00217,522,101.82 83,085,979.93 158,163,119.96 151,030,881.87989,802,083.58

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额380,000,000.00217,522,101.82 81,863,336.87 94,135,396.64 152,405,859.81925,926,695.14
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额380,000,000.00217,522,101.82 81,863,336.87 94,135,396.64 152,405,859.81925,926,695.14
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     18,857,000.83 -10,965,051.467,891,949.37
    (一)净利润     18,857,000.83 2,609,948.5421,466,949.37
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     18,857,000.83 2,609,948.5421,466,949.37
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配       -13,575,000.00-13,575,000.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配       -13,575,000.00-13,575,000.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额380,000,000.00217,522,101.82 81,863,336.87 112,992,397.47 141,440,808.35933,818,644.51

    公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额380,000,000.00215,244,028.55 83,085,979.9311,003,787.51 689,333,795.99
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额380,000,000.00215,244,028.55 83,085,979.9311,003,787.51 689,333,795.99
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    35,564,702.57 35,564,702.57
    (一)净利润    43,104,304.82 43,104,304.82
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    43,104,304.82 43,104,304.82
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -7,539,602.25 -7,539,602.25
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -7,539,602.25 -7,539,602.25
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额380,000,000.00215,244,028.55 83,085,979.9346,568,490.08 724,898,498.56

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额380,000,000.00215,244,028.55 81,863,336.87-23,376,509.87 653,730,855.55
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额380,000,000.00215,244,028.55 81,863,336.87-23,376,509.87 653,730,855.55
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    30,341,559.52 30,341,559.52
    (一)净利润    30,341,559.52 30,341,559.52
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    30,341,559.52 30,341,559.52
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额380,000,000.00215,244,028.55 81,863,336.876,965,049.65 684,072,415.07

    公司法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:黄文阁 会计机构负责人:王岚枫

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    由于附注六-2-(6)所述原因,公司自2009年4月1日起,公司实际控制了北京强联水泥有限公司,故自2009年4月1日起,公司将北京强联水泥有限公司纳入报表合并范围。