2009年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并所有者权益变动表（续）
2009年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人: 冯 驰 会计机构负责人: 钟德红
法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人: 冯 驰 会计机构负责人: 钟德红
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 536,350,269.00 | 1,020,161,707.48 | 916,936,183.74 | 847,117,316.18 | 1,600,805,261.57 | 4,921,370,737.97 | |
| 加：会计政策变更 | - | 494,510.59 | -44,955.51 | 449,555.08 | |||
| 前期差错更正 | 90,800,000.00 | -155,109.00 | -1,395,981.00 | 40,000,000.00 | 129,248,910.00 | ||
| 二、本年年初余额 | 536,350,269.00 | 1,110,961,707.48 | 494,510.59 | 916,781,074.74 | 845,676,379.67 | 1,640,805,261.57 | 5,051,069,203.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,486,133.38 | 203,821,892.64 | 109,678,111.30 | 313,500,003.94 | |||
| （一）净利润 | 418,362,000.24 | 109,858,111.30 | 528,220,111.54 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 5,486,133.38 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | 5,486,133.38 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,486,133.38 | 418,362,000.24 | 109,858,111.30 | 528,220,111.54 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | -214,540,107.60 | -180,000.00 | -214,720,107.60 | ||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -214,540,107.60 | -180,000.00 | -214,720,107.60 | ||||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 536,350,269.00 | 1,110,961,707.48 | 5,980,643.97 | 916,781,074.74 | 1,049,498,272.31 | 1,750,483,372.87 | 5,364,569,206.99 |
（上接30版）
母公司利润表
2009年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人: 冯 驰 会计机构负责人: 钟德红
合并现金流量表
2009年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人: 冯 驰 会计机构负责人: 钟德红
合并现金流量表(续)
2009年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人: 冯 驰 会计机构负责人: 钟德红
母公司现金流量表
2009年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人: 冯 驰 会计机构负责人: 钟德红
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人: 冯 驰 会计机构负责人: 钟德红
母公司所有者权益变动表(续)
2009年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 张嘉庆 主管会计工作负责人: 冯 驰 会计机构负责人: 钟德红
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 536,350,269.00 | 932,008,267.48 | 64,125.26 | 954,307,297.83 | 1,251,241,855.47 | 1,757,454,162.61 | 5,431,425,977.65 |
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 536,350,269.00 | 932,008,267.48 | 64,125.26 | 954,307,297.83 | 1,251,241,855.47 | 1,757,454,162.61 | 5,431,425,977.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | 4,030,708.91 | -351,026,540.11 | -115,487,585.87 | 482,996,458.89 | |
| （一）净利润 | -114,978,027.71 | -77,903,985.87 | -192,882,013.58 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,030,708.91 | 4,030,708.91 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | 4,030,708.91 | 4,030,708.91 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,030,708.91 | -114,978,027.71 | -77,903,985.87 | -188,851,304.67 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | - | 945,479,875.96 | |||
| 1．所有者投入资本 | 53,771,012.00 | 891,708,863.96 | 945,479,875.96 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | -236,048,512.40 | -37,583,600.00 | -273,632,112.40 | ||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -236,048,512.40 | -37,583,600.00 | -273,632,112.40 | ||||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 590,121,281.00 | 1,823,717,131.44 | 4,094,834.17 | 954,307,297.83 | 900,215,315.36 | 1,641,966,576.74 | 5,914,422,436.54 |