2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	冯春勤	书面委托董事刘晓光出席会议
董事	潘文堂	书面委托董事刘晓光出席会议
独立董事	杨豫鲁	书面委托独立董事程秀生出席会议

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人潘文堂及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	首创股份
股票代码	600008
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭鹏	李爱琴
联系地址	北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层	北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
电话	010-64689035	010-84552266
传真	010-64689030	010-64689030
电子信箱	securities@capitalwater.cn	securities@capitalwater.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	13,377,917,058.13	12,902,941,288.13	3.68
所有者权益（或股东权益）	4,556,907,691.91	4,691,059,687.32	-2.86
每股净资产(元)	2.0713	2.1323	-2.86
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	28,960,784.52	15,504,888.35	86.78
利润总额	151,823,443.65	136,843,714.68	10.95
净利润	94,842,529.15	67,650,779.91	40.19
扣除非经常性损益后的净利润	86,890,118.22	99,163,909.20	-12.38
基本每股收益(元)	0.0431	0.0308	40.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0395	0.0451	-12.38
稀释每股收益(元)	0.0431	0.0308	40.19
净资产收益率(%)	2.08	1.5	增加0.58个百分点
经营活动产生的现金流量净额	243,903,113.50	165,799,003.69	47.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1109	0.0754	47.11

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,582,748.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,897,962.67
对外委托贷款取得的损益	9,515,089.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,237,089.44
少数股东权益影响额	-2,423,754.87
所得税影响额	-1,382,545.08
合计	7,952,410.93

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	1,359,291,609	61.79				-1,359,291,609	-1,359,291,609	0	0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	1,359,291,609	61.79				-1,359,291,609	-1,359,291,609	0	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	840,708,391	38.21				1,359,291,609	1,359,291,609	2,200,000,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	840,708,391	38.21				1,359,291,609	1,359,291,609	2,200,000,000	100
三、股份总数	2,200,000,000	100				0	0	2,200,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				243,521户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都创业集团有限公司	国有法人	61.79	1,359,291,609	0	无
北京高校房地产开发总公司	其他	0.37	8,100,000	0	未知
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31	6,913,490	0	未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.24	5,329,042	0	未知
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.13	2,889,559	0	未知
中山市德信装饰工程有限公司	其他	0.13	2,810,870	0	未知
北京育新物业管理公司	其他	0.11	2,330,000	0	未知
黄忠	其他	0.11	2,312,775	0	未知
中山市长利房地产开发有限公司	其他	0.10	2,177,900	0	未知
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	其他	0.10	2,151,877	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类
北京首都创业集团有限公司		1,359,291,609		人民币普通股
北京高校房地产开发总公司		8,100,000		人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金		6,913,490		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		5,329,042		人民币普通股

中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金		2,889,559		人民币普通股
中山市德信装饰工程有限公司		2,810,870		人民币普通股
北京育新物业管理公司		2,330,000		人民币普通股
黄忠		2,312,775		人民币普通股
中山市长利房地产开发有限公司		2,177,900		人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金		2,151,877		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
京通快速路通行费	120,876,413.50	38,182,054.06	68.41	-5.11	-1.50	减少1.16个百分点
饭店经营	35,959,055.30	7,508,780.32	79.12	-2.33	34.39	减少5.71个百分点
采暖运营	4,670,440.29	3,332,546.40	28.65	277.70	72.22	增加85.14个百分点
污水处理	366,055,359.25	174,407,637.39	52.35	19.88	-1.60	增加10.40个百分点
自来水生产销售	242,044,652.92	232,838,483.15	3.80	9.58	36.16	减少18.78个百分点
合计	769,605,921.26	456,269,501.32	40.71	11.27	15.65	减少2.25个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京地区	416,382,113.63	-1.54
天津地区	16,239,940.29	1,213.33
江苏地区	39,040,924.74	-3.64
浙江地区	50,169,328.44	22.56
安徽地区	99,338,699.18	26.09
河北地区	78,782,415.51	6.90
山东地区	20,765,144.60	-0.87
河南地区	13,264,035.00	4.58
湖南地区	18,470,519.87	本期新增
内蒙古地区	17,152,800.00	本期新增
合计	769,605,921.26	11.27

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额		担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
通用首创水务投资有限公司	2004年9月20日	990,000,000.00		连带责任担保	2004年11月22日～2022年6月20日	否	是
安徽省投资集团有限责任公司	2000年12月18日	2,000,000.00		连带责任担保	2000年12月18日～2009年12月17日	否	否
通用首创水务投资有限公司	2008年12月15日	38,400,000.00		连带责任担保	2008年12月15日～2009年12月14日	否	是
报告期内担保发生额合计				-21,500,000.00
报告期末担保余额合计（A）				1,030,400,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			452,872,937.49
报告期末对子公司担保余额合计（B）			1,008,167,805.76
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			2,038,567,805.76
担保总额占公司净资产的比例(%)			44.74

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券 代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值 （元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益 （元）
1	基金	160103	南方避险基金	111,003.79	128,752	293,889.32	0.80	19,325.68
2	基金	160102	南方宝元基金	181,163.73	198,400	225,699.84	0.62	30,037.76
3	股票	3988	中国银行	31,631,588.38	11,000,000	35,781,302.70	97.82	25,498,416.24
4	股票	3808	中国重汽	476,872.47	42,000	278,052.19	0.76	437,669.70
合计				32,400,628.37	/	36,578,944.05	100	25,985,449.38

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券 简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
601328	交通 银行	569,294.40	0.001	3,952,398.68			可供出售金融资产
合计		569,294.40	/	3,952,398.68			/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2009年1月6日与中国工商银北京市分行、北京产权交易所有限公司签署开展商业银行并购贷款合作框架协议。上述三方本着“平等自愿、友好协商、依法合规、审慎经营”的原则，结成战略合作伙伴关系，在国家及各自监管部门相关法律、法规许可的范围内开展并购推介及融资业务。

2、2009年1月6日召开的公司2009 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》。公司拟公开发行不超过人民币180,000 万元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券。

3、报告期内公司以每股人民币1.00元的价格受让北京首联基业房地产开发有限公司持有的北京水星投资管理有限责任公司400万股股权（占其总股本的1%），受让金额共计人民币400万元，股权收购完成后，公司持有北京水星投资管理有限责任公司100%股权。

4、根据2009年6月30日徐州市物价局颁发的徐价管〔2009〕75号《关于调整市区自来水价格、污水处理费、水资源费及实施居民用水阶梯式水价的通知》，自2009年7月1日起用水量执行调整后的水价征收标准。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:北京首创股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额		年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	2,167,923,676.65		2,115,446,717.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	八、2	36,578,944.05		133,695,663.35
应收票据	八、3			20,000.00
应收账款	八、4	240,796,804.49		150,871,244.61
预付款项	八、5	1,044,311,265.76		939,790,008.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	八、6	20,000,000.00		20,000,000.00
其他应收款	八、7	547,657,995.08		414,972,219.93
买入返售金融资产
存货	八、8	527,378,248.61		436,395,084.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,584,646,934.64		4,211,190,937.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	八、9	3,952,398.68		2,079,586.32
持有至到期投资	八、10	462,500,000.00		462,500,000.00
长期应收款	八、11	50,000,000.00
长期股权投资	八、12	1,089,607,010.54		1,106,282,279.31
投资性房地产
固定资产	八、13	3,598,010,928.45		3,601,374,299.90
在建工程	八、14	203,876,375.25		203,416,436.85
工程物资	八、15	2,776,652.28		2,646,822.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、16	3,277,638,451.78		3,206,200,135.73
开发支出
商誉	八、17	43,789,375.42		43,789,375.42
长期待摊费用	八、18	35,490,803.00		36,871,740.00
递延所得税资产	八、19	25,628,128.09		26,589,674.35
其他非流动资产
非流动资产合计		8,793,270,123.49		8,691,750,350.16
资产总计		13,377,917,058.13		12,902,941,288.13
流动负债：
短期借款	八、21	1,269,765,945.76		1,415,172,838.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八、22	141,575,962.60		278,376,759.12
预收款项	八、23	235,983,510.17		174,812,514.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、24	84,308,610.62		83,050,811.12
应交税费	八、25	17,018,854.78		40,171,631.66
应付利息	八、26	1,578,654.28		1,021,271.74
应付股利	八、27	18,619,051.60		4,651,009.39
其他应付款	八、28	806,619,436.14		566,742,332.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	八、29	47,763,060.00		49,527,560.00
其他流动负债	八、30	837,610,958.88		816,981,917.80
流动负债合计		3,460,844,044.83		3,430,508,646.45
非流动负债：
长期借款	八、31	2,410,430,731.78		1,823,201,056.13
应付债券
长期应付款	八、32	76,750,390.79		76,841,299.79
专项应付款	八、33	27,050,658.99		22,864,137.91
预计负债	八、34	317,557,542.70		315,291,179.59
递延所得税负债	八、35	6,774,360.06		5,489,648.40
其他非流动负债	八、36	26,341,542.05		26,341,542.05
非流动负债合计		2,864,905,226.37		2,270,028,863.87
负债合计		6,325,749,271.20		5,700,537,510.32
股东权益：
股本	八、37		2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	八、38		1,630,687,473.66	1,617,115,861.55
减：库存股
盈余公积	八、39		486,050,602.91	486,050,602.91
一般风险准备
未分配利润	八、40		257,852,746.28	405,010,217.13
外币报表折算差额			-17,683,130.94	-17,116,994.27
归属于母公司所有者权益合计			4,556,907,691.91	4,691,059,687.32
少数股东权益	八、41		2,495,260,095.02	2,511,344,090.49
股东权益合计			7,052,167,786.93	7,202,403,777.81
负债和股东权益合计			13,377,917,058.13	12,902,941,288.13

公司法定代表人：刘晓光        主管会计工作负责人：潘文堂         会计机构负责人：于丽

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:北京首创股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		368,292,958.46	373,258,785.25
交易性金融资产
应收票据
应收账款	八、4	10,842,119.35	8,240,143.88
预付款项		5,780,671.36	215,733.50
应收利息
应收股利		52,097,246.96	24,521,700.51
其他应收款	八、7	142,565,704.93	26,086,545.36
存货		5,082,647.32	5,384,369.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		584,661,348.38	437,707,278.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		476,460,000.00	596,460,000.00
长期应收款
长期股权投资	八、12	5,520,327,602.03	5,530,887,017.45
投资性房地产
固定资产		235,511,574.76	242,880,603.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,310,153,910.53	1,340,021,331.89
开发支出
商誉

长期待摊费用		11,716,179.10	13,236,651.16
递延所得税资产		8,388,650.81	8,601,257.90
其他非流动资产
非流动资产合计		7,562,557,917.23	7,732,086,861.87
资产总计		8,147,219,265.61	8,169,794,140.04
流动负债：
短期借款		1,180,000,000.00	1,150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		6,968,679.51	4,146,543.69
预收款项		19,614,244.51	20,044,841.78
应付职工薪酬		29,997,157.16	28,298,755.58
应交税费		1,769,859.69	1,419,711.18
应付利息
应付股利		28,185.98	28,185.98
其他应付款		20,676,478.51	22,086,810.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		837,610,958.88	816,981,917.80
流动负债合计		2,096,665,564.24	2,043,006,766.01
非流动负债：
长期借款		1,421,000,000.00	1,379,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		204,710,367.37	202,358,358.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,625,710,367.37	1,581,358,358.53
负债合计		3,722,375,931.61	3,624,365,124.54
股东权益：
股本		2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积		1,612,212,715.43	1,600,971,531.42
减：库存股
盈余公积		486,050,602.91	486,050,602.91
未分配利润		126,580,015.66	258,406,881.17
外币报表折算差额
股东权益合计		4,424,843,334.00	4,545,429,015.50
负债和股东权益合计		8,147,219,265.61	8,169,794,140.04

公司法定代表人：刘晓光         主管会计工作负责人：潘文堂        会计机构负责人：于丽

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、42	808,571,851.58	730,273,102.22
其中：营业收入	八、42	808,571,851.58	730,273,102.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		764,220,897.44	673,275,250.83
其中：营业成本	八、42	478,545,940.76	411,082,423.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、43	11,102,420.60	5,754,376.13
销售费用		18,229,911.46	17,638,764.10
管理费用		160,028,011.02	143,645,513.27
财务费用	八、44	96,085,478.50	94,863,529.13
资产减值损失	八、45	229,135.10	290,644.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	八、46	319,525.94	-19,621,700.35
投资收益（损失以“－”号填列）	八、47	-15,709,695.56	-21,871,262.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-29,803,221.37	-21,680,476.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,960,784.52	15,504,888.35
加：营业外收入	八、48	128,912,229.21	130,398,022.15
减：营业外支出	八、49	6,049,570.08	9,059,195.82
其中：非流动资产处置净损失		2,306,079.35	94,269.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		151,823,443.65	136,843,714.68
减：所得税费用	八、50	37,302,239.71	33,599,764.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		114,521,203.94	103,243,950.48
归属于母公司所有者的净利润		94,842,529.15	67,650,779.91
少数股东损益		19,678,674.79	35,593,170.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益	八、51	0.0431	0.0308
（二）稀释每股收益	八、51	0.0431	0.0308

公司法定代表人：刘晓光         主管会计工作负责人：潘文堂         会计机构负责人：于丽

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、42	157,329,468.80	164,809,878.29
减：营业成本	八、42	45,690,834.38	44,350,520.83
营业税金及附加		6,473,385.67	2,050,589.15
销售费用		18,105,958.99	17,624,967.30
管理费用		66,869,167.53	68,290,451.32
财务费用		92,609,690.23	84,903,655.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、47	60,068,000.45	39,197,523.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-27,773,565.62	-19,490,328.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,351,567.55	-13,212,781.96
加：营业外收入		125,841,064.00	127,281,366.72
减：营业外支出		3,103,754.87	4,850,620.54
其中：非流动资产处置净损失		91.70	7,656.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		110,385,741.58	109,217,964.22
减：所得税费用		212,607.09	493,479.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		110,173,134.49	108,724,484.27

公司法定代表人：刘晓光         主管会计工作负责人：潘文堂         会计机构负责人：于丽

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		811,686,093.24	782,837,624.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		405,472,200.06	395,371,522.61
经营活动现金流入小计		1,217,158,293.30	1,178,209,147.19
购买商品、接受劳务支付的现金		485,694,544.24	508,893,846.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

（下转A15版）