支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,806,748.45 | 150,044,331.78 | |
支付的各项税费 | 98,079,513.71 | 66,461,640.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 197,674,373.40 | 287,010,324.59 | |
经营活动现金流出小计 | 973,255,179.80 | 1,012,410,143.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 243,903,113.50 | 165,799,003.69 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 441,869,109.32 | 292,794,575.69 | |
取得投资收益收到的现金 | 9,603,505.47 | 20,251,616.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,302.00 | 734,995.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,078,988.71 | 11,968,624.96 | |
投资活动现金流入小计 | 463,639,905.50 | 325,749,813.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 352,184,209.03 | 305,717,745.00 | |
投资支付的现金 | 365,927,542.05 | 292,087,573.46 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -926,079.42 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 718,111,751.08 | 596,879,239.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -254,471,845.58 | -271,129,425.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 14,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 14,500,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,474,900,000.00 | 2,601,254,600.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,480,900,000.00 | 2,618,254,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,059,206,506.99 | 1,914,497,857.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 355,983,449.60 | 470,281,490.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,205,476.74 | 34,364,769.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,704,180.28 | 1,605,391.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,417,894,136.87 | 2,386,384,739.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,005,863.13 | 231,869,860.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,828.58 | -977,387.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,476,959.63 | 125,562,050.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,115,446,717.02 | 2,050,730,201.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,167,923,676.65 | 2,176,292,251.58 |
公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,609,056.95 | 169,382,375.07 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 200,118,810.41 | 60,996,296.16 | |
经营活动现金流入小计 | 358,727,867.36 | 230,378,671.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,768,137.55 | 15,979,480.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,120,792.31 | 43,005,964.93 | |
支付的各项税费 | 8,250,554.45 | 10,089,549.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 242,616,289.63 | 110,187,277.69 | |
经营活动现金流出小计 | 299,755,773.94 | 179,262,272.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,972,093.42 | 51,116,398.92 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 401,000,000.00 | 552,678,632.92 | |
取得投资收益收到的现金 | 60,266,019.62 | 66,595,671.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 159,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,134,121.12 | 7,003,623.62 | |
投资活动现金流入小计 | 463,400,540.74 | 626,436,928.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 837,647.96 | 9,235,775.08 | |
投资支付的现金 | 285,000,000.00 | 1,189,746,131.59 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 285,837,647.96 | 1,198,981,906.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 177,562,892.78 | -572,544,978.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,042,000,000.00 | 2,080,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,042,000,000.00 | 2,080,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 970,000,000.00 | 1,619,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 312,875,046.50 | 422,496,931.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 625,766.49 | 950,388.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,283,500,812.99 | 2,043,047,319.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -241,500,812.99 | 36,952,680.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,965,826.79 | -484,475,899.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 373,258,785.25 | 1,122,267,006.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 368,292,958.46 | 637,791,107.83 |
表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,600,971,531.42 | 486,050,602.91 | 258,406,881.17 | 4,545,429,015.50 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 2,200,000,000.00 | 1,600,971,531.42 | 486,050,602.91 | 258,406,881.17 | 4,545,429,015.50 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,241,184.01 | -131,826,865.51 | -120,585,681.50 | ||||
(一)净利润 | 110,173,134.49 | 110,173,134.49 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 13,214,150.20 | 13,214,150.20 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 13,214,150.20 | 13,214,150.20 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 13,214,150.20 | 110,173,134.49 | 123,387,284.69 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,972,966.19 | -1,972,966.19 | |||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | -1,972,966.19 | -1,972,966.19 | |||||
(四)利润分配 | -242,000,000.00 | -242,000,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -242,000,000.00 | -242,000,000.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,612,212,715.43 | 486,050,602.91 | 126,580,015.66 | 4,424,843,334.00 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,654,019,299.00 | 458,391,325.19 | 361,473,381.66 | 4,673,884,005.85 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 2,200,000,000.00 | 1,654,019,299.00 | 458,391,325.19 | 361,473,381.66 | 4,673,884,005.85 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -34,807,005.07 | -243,275,515.73 | -278,082,520.80 | ||||
(一)净利润 | 108,724,484.27 | 108,724,484.27 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -32,834,038.88 | -32,834,038.88 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -32,834,038.88 | -32,834,038.88 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -32,834,038.88 | 108,724,484.27 | 75,890,445.39 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,972,966.19 | -1,972,966.19 | |||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | -1,972,966.19 | -1,972,966.19 | |||||
(四)利润分配 | -352,000,000.00 | -352,000,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -352,000,000.00 | -352,000,000.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,619,212,293.93 | 458,391,325.19 | 118,197,865.93 | 4,395,801,485.05 |
法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
北京首创股份有限公司董事会
董事长:刘晓光
2009年8月6日
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,617,115,861.55 | 486,050,602.91 | 405,010,217.13 | -17,116,994.27 | 7,202,403,777.81 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 2,200,000,000.00 | 1,617,115,861.55 | 486,050,602.91 | 405,010,217.13 | -17,116,994.27 | 2,511,344,090.49 | 7,202,403,777.81 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,571,612.11 | -147,157,470.85 | -566,136.67 | -16,083,995.47 | -150,235,990.88 | ||||
(一)净利润 | 94,842,529.15 | 19,678,674.79 | 114,521,203.94 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 15,227,037.62 | -566,136.67 | 691,721.85 | 15,352,622.80 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,123,687.42 | 280,921.85 | 1,404,609.27 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 13,214,150.20 | 13,214,150.20 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 889,200.00 | -566,136.67 | 410,800.00 | 733,863.33 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 15,227,037.62 | 94,842,529.15 | -566,136.67 | 20,370,396.64 | 129,873,826.74 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,655,425.51 | 1,682,459.32 | 27,033.81 | ||||||
1.所有者投入资本 | 317,540.68 | 1,682,459.32 | 2,000,000.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -1,972,966.19 | -1,972,966.19 | |||||||
(四)利润分配 | -242,000,000.00 | -38,136,851.43 | -280,136,851.43 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -242,000,000.00 | -38,136,851.43 | -280,136,851.43 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,630,687,473.66 | 486,050,602.91 | 257,852,746.28 | -17,683,130.94 | 2,495,260,095.02 | 7,052,167,786.93 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,668,653,973.83 | 458,391,325.19 | 523,816,595.11 | -10,701,139.75 | 2,376,052,710.53 | 7,216,213,464.91 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 2,200,000,000.00 | 1,668,653,973.83 | 458,391,325.19 | 523,816,595.11 | -10,701,139.75 | 2,376,052,710.53 | 7,216,213,464.91 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -36,949,459.58 | -284,349,220.09 | -4,914,918.65 | 68,287,207.00 | -257,926,391.32 | ||||
(一)净利润 | 67,650,779.91 | 35,593,170.57 | 103,243,950.48 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -34,976,493.39 | -4,914,918.65 | -535,613.63 | -40,427,025.67 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2,142,454.51 | -535,613.63 | -2,678,068.14 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -32,834,038.88 | -32,834,038.88 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -4,914,918.65 | -4,914,918.65 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -34,976,493.39 | 67,650,779.91 | -4,914,918.65 | 35,057,556.94 | 62,816,924.81 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,972,966.19 | 68,245,707.98 | 66,272,741.79 | ||||||
1.所有者投入资本 | 68,245,707.98 | 68,245,707.98 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -1,972,966.19 | -1,972,966.19 | |||||||
(四)利润分配 | -352,000,000.00 | -35,016,057.92 | -387,016,057.92 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -352,000,000.00 | -35,016,057.92 | -387,016,057.92 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,631,704,514.25 | 0.00 | 458,391,325.19 | 0.00 | 239,467,375.02 | -15,616,058.40 | 2,444,339,917.53 | 6,958,287,073.59 |
公司法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽