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    A15版:信息披露
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    紫金矿业集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
    北京首创股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    北京首创股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月10日      来源:上海证券报      作者:
    (上接A16版)

    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 191,806,748.45150,044,331.78
    支付的各项税费 98,079,513.7166,461,640.62
    支付其他与经营活动有关的现金 197,674,373.40287,010,324.59
    经营活动现金流出小计 973,255,179.801,012,410,143.50
    经营活动产生的现金流量净额 243,903,113.50165,799,003.69
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 441,869,109.32292,794,575.69
    取得投资收益收到的现金 9,603,505.4720,251,616.82
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 88,302.00734,995.60
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 12,078,988.7111,968,624.96
    投资活动现金流入小计 463,639,905.50325,749,813.07
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 352,184,209.03305,717,745.00
    投资支付的现金 365,927,542.05292,087,573.46
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  -926,079.42
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 718,111,751.08596,879,239.04
    投资活动产生的现金流量净额 -254,471,845.58-271,129,425.97
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 6,000,000.0014,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,000,000.0014,500,000.00
    取得借款收到的现金 1,474,900,000.002,601,254,600.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  2,500,000.00
    筹资活动现金流入小计 1,480,900,000.002,618,254,600.00
    偿还债务支付的现金 1,059,206,506.991,914,497,857.73
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 355,983,449.60470,281,490.90
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 24,205,476.7434,364,769.63
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,704,180.281,605,391.17
    筹资活动现金流出小计 1,417,894,136.872,386,384,739.80
    筹资活动产生的现金流量净额 63,005,863.13231,869,860.20
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 39,828.58-977,387.68
    五、现金及现金等价物净增加额 52,476,959.63125,562,050.24
    加:期初现金及现金等价物余额 2,115,446,717.022,050,730,201.34
    六、期末现金及现金等价物余额 2,167,923,676.652,176,292,251.58

    公司法定代表人:刘晓光         主管会计工作负责人:潘文堂         会计机构负责人:于丽

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 158,609,056.95169,382,375.07
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 200,118,810.4160,996,296.16
    经营活动现金流入小计 358,727,867.36230,378,671.23
    购买商品、接受劳务支付的现金 10,768,137.5515,979,480.29
    支付给职工以及为职工支付的现金 38,120,792.3143,005,964.93
    支付的各项税费 8,250,554.4510,089,549.40
    支付其他与经营活动有关的现金 242,616,289.63110,187,277.69
    经营活动现金流出小计 299,755,773.94179,262,272.31
    经营活动产生的现金流量净额 58,972,093.4251,116,398.92
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 401,000,000.00552,678,632.92
    取得投资收益收到的现金 60,266,019.6266,595,671.59
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400.00159,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 2,134,121.127,003,623.62
    投资活动现金流入小计 463,400,540.74626,436,928.13
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 837,647.969,235,775.08
    投资支付的现金 285,000,000.001,189,746,131.59
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 285,837,647.961,198,981,906.67
    投资活动产生的现金流量净额 177,562,892.78-572,544,978.54
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 1,042,000,000.002,080,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,042,000,000.002,080,000,000.00
    偿还债务支付的现金 970,000,000.001,619,600,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 312,875,046.50422,496,931.44
    支付其他与筹资活动有关的现金 625,766.49950,388.07
    筹资活动现金流出小计 1,283,500,812.992,043,047,319.51
    筹资活动产生的现金流量净额 -241,500,812.9936,952,680.49
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -4,965,826.79-484,475,899.13
    加:期初现金及现金等价物余额 373,258,785.251,122,267,006.96
    六、期末现金及现金等价物余额 368,292,958.46637,791,107.83

    表人:刘晓光         主管会计工作负责人:潘文堂         会计机构负责人:于丽

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额2,200,000,000.001,600,971,531.42 486,050,602.91258,406,881.17 4,545,429,015.50
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额2,200,000,000.001,600,971,531.42 486,050,602.91258,406,881.17 4,545,429,015.50
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 11,241,184.01  -131,826,865.51 -120,585,681.50
    (一)净利润    110,173,134.49 110,173,134.49
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 13,214,150.20    13,214,150.20
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 13,214,150.20    13,214,150.20
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 13,214,150.20  110,173,134.49 123,387,284.69
    (三)所有者投入和减少资本 -1,972,966.19    -1,972,966.19
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他 -1,972,966.19    -1,972,966.19
    (四)利润分配    -242,000,000.00 -242,000,000.00
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -242,000,000.00 -242,000,000.00
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额2,200,000,000.001,612,212,715.43 486,050,602.91126,580,015.66 4,424,843,334.00

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额2,200,000,000.001,654,019,299.00 458,391,325.19361,473,381.66 4,673,884,005.85
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额2,200,000,000.001,654,019,299.00 458,391,325.19361,473,381.66 4,673,884,005.85
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -34,807,005.07  -243,275,515.73 -278,082,520.80
    (一)净利润    108,724,484.27 108,724,484.27
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -32,834,038.88    -32,834,038.88
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -32,834,038.88    -32,834,038.88
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 -32,834,038.88  108,724,484.27 75,890,445.39
    (三)所有者投入和减少资本 -1,972,966.19    -1,972,966.19
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他 -1,972,966.19    -1,972,966.19
    (四)利润分配    -352,000,000.00 -352,000,000.00
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -352,000,000.00 -352,000,000.00
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额2,200,000,000.001,619,212,293.93 458,391,325.19118,197,865.93 4,395,801,485.05

    法定代表人:刘晓光                主管会计工作负责人:潘文堂                        会计机构负责人:于丽

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    北京首创股份有限公司董事会

    董事长:刘晓光

    2009年8月6日

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额2,200,000,000.001,617,115,861.55 486,050,602.91 405,010,217.13-17,116,994.27 7,202,403,777.81
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额2,200,000,000.001,617,115,861.55 486,050,602.91 405,010,217.13-17,116,994.272,511,344,090.497,202,403,777.81
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 13,571,612.11   -147,157,470.85-566,136.67-16,083,995.47-150,235,990.88
    (一)净利润     94,842,529.15 19,678,674.79114,521,203.94
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 15,227,037.62    -566,136.67691,721.8515,352,622.80
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 1,123,687.42     280,921.851,404,609.27
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 13,214,150.20      13,214,150.20
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 889,200.00    -566,136.67410,800.00733,863.33
    上述(一)和(二)小计 15,227,037.62   94,842,529.15-566,136.6720,370,396.64129,873,826.74
    (三)所有者投入和减少资本 -1,655,425.51     1,682,459.3227,033.81
    1.所有者投入资本 317,540.68     1,682,459.322,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他 -1,972,966.19      -1,972,966.19
    (四)利润分配     -242,000,000.00 -38,136,851.43-280,136,851.43
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -242,000,000.00 -38,136,851.43-280,136,851.43
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额2,200,000,000.001,630,687,473.66 486,050,602.91 257,852,746.28-17,683,130.942,495,260,095.027,052,167,786.93

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额2,200,000,000.001,668,653,973.83 458,391,325.19 523,816,595.11-10,701,139.752,376,052,710.537,216,213,464.91
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额2,200,000,000.001,668,653,973.83 458,391,325.19 523,816,595.11-10,701,139.752,376,052,710.537,216,213,464.91
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -36,949,459.58   -284,349,220.09-4,914,918.6568,287,207.00-257,926,391.32
    (一)净利润     67,650,779.91 35,593,170.57103,243,950.48
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -34,976,493.39    -4,914,918.65-535,613.63-40,427,025.67
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -2,142,454.51     -535,613.63-2,678,068.14
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -32,834,038.88      -32,834,038.88
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他      -4,914,918.65 -4,914,918.65
    上述(一)和(二)小计 -34,976,493.39   67,650,779.91-4,914,918.6535,057,556.9462,816,924.81
    (三)所有者投入和减少资本 -1,972,966.19     68,245,707.9866,272,741.79
    1.所有者投入资本       68,245,707.9868,245,707.98
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他 -1,972,966.19      -1,972,966.19
    (四)利润分配     -352,000,000.00 -35,016,057.92-387,016,057.92
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -352,000,000.00 -35,016,057.92-387,016,057.92
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额2,200,000,000.001,631,704,514.250.00458,391,325.190.00239,467,375.02-15,616,058.402,444,339,917.536,958,287,073.59

    公司法定代表人:刘晓光                             主管会计工作负责人:潘文堂                        会计机构负责人:于丽