紫金矿业集团股份有限公司
合并资产负债表
二零零九年六月三十日
人民币元
资产 | 附注六 | 2009 年 | 2008 年 |
6 月30 日 | 12 月31 日 | ||
流动资产 | |||
货币资金 | 1 | 4,314,142,629.21 | 5,039,491,385 |
交易性金融资产 | 2 | 131,492,062.31 | 29,341,711 |
应收票据 | 3 | 154,115,166.10 | 266,535,973 |
应收股利 | |||
应收账款 | 4 | 441,406,434.83 | 322,131,158 |
预付账款 | 5 | 353,649,432.59 | 323,706,147 |
其他应收款 | 6 | 503,705,596.65 | 382,898,949 |
存货 | 7 | 1,702,967,643.04 | 1,593,507,693 |
其他流动资产 | 8 | 247,232,239.85 | 94,423,248 |
流动资产合计 | 7,848,711,204.58 | 8,052,036,264 | |
非流动资产 | |||
可供出售金融资产 | 9 | 183,930,857.78 | 63,491,367 |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 10 | 1,680,444,502.43 | 1,726,531,320 |
投资性房地产 | 11 | 55,027,311.94 | 57,211,090 |
固定资产 | 12 | 5,740,886,866.37 | 5,611,146,690 |
工程物资 | 170,847,958.95 | 147,918,857 | |
在建工程 | 13 | 3,178,538,879.16 | 2,500,239,782 |
无形资产 | 14 | 5,549,706,079.31 | 4,112,125,201 |
商誉 | 15 | 534,895,597.13 | 327,982,407 |
长期待摊费用 | 16 | 581,735,308.10 | 584,569,671 |
递延所得税资产 | 17 | 73,093,769.62 | 71,194,807 |
其他长期资产 | 18 | 2,298,348,428.68 | 2,963,102,676 |
非流动资产合计 | 20,047,455,559.47 | 18,165,513,868 | |
资产总计 | 27,896,166,764.05 | 26,217,550,132 |
紫金矿业集团股份有限公司
合并资产负债表(续)
二零零九年六月三十日
人民币元
负债及股东权益 | 附注六 | 2009 年 | 2008 年 |
6 月30 日 | 12 月31 日 | ||
流动负债 | |||
短期借款 | 21 | 3,418,055,495.01 | 2,354,294,814 |
交易性金融负债 | 17 | ||
应付票据 | |||
应付账款 | 22 | 790,093,541.59 | 727,712,876 |
预收账款 | 23 | 273,593,425.69 | 127,380,070 |
应付职工薪酬 | 24 | 107,305,292.20 | 145,927,552 |
应付股利 | 54,684,790.72 | 89,767,870 | |
应交税费 | 25 | 674,630,353.42 | 627,332,229 |
应付利息 | |||
其他应付款 | 26 | 1,134,914,839.74 | 1,382,674,683 |
一年内到期的非流动负债 | 27 | 299,927,252.00 | 204,125,391 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 6,753,204,990.37 | 5,659,215,485 | |
非流动负债 | |||
长期借款 | 28 | 694,295,000.00 | 969,368,289 |
长期应付款 | 29 | 205,183,898.30 | 264,522,364 |
递延收益 | 30 | 23,587,394.42 | 13,989,701 |
递延所得税负债 | 19 | 141,312,037.6 | 131,328,245 |
非流动负债合计 | 1,064,378,330.32 | 1,379,208,599 | |
负债合计 | 7,817,583,320.69 | 7,038,424,084 | |
股东权益 | |||
股本 | 31 | 1,454,130,910 | 1,454,130,910 |
资本公积 | 32 | 9,215,287,209.04 | 9,118,436,962 |
专项储备 | 120,721,702.08 | 60,852,672 | |
盈余公积 | 33 | 999,800,342 | 999,800,342 |
未分配利润 | 34 | 5,081,916,956.75 | 4,604,213,142 |
外币财务报表折算差额 | -98,700,879.05 | -103,046,388 | |
归属于母公司股东权益合 | 16,773,156,240.82 | 16,134,387,640 | |
少数股东权益 | 3,305,427,202.54 | 3,044,738,408 | |
股东权益合计 | 20,078,583,443.36 | 19,179,126,048 | |
负债和股东权益总计 | 27,896,166,764.05 | 26,217,550,132 |
财务报表由以下人士签署:法定代表人:陈景河
主管会计工作负责人:周铮元 会计机构负责人:陈宏
紫金矿业集团股份有限公司
合并利润表
二零零九年六月三十日
人民币元
项目 | 附注六 | 2009年1-6 月 | 2008 年1-6 月 |
一、营业收入 | 36 | 9,629,588,304.97 | 8,466,236,824.54 |
减:营业成本 | 6,411,363,741.88 | 4,939,050,597.31 | |
营业税金及附加 | 37 | 107,587,112.62 | 105,881,293.12 |
减:销售费用 | 158,142,029.46 | 131,011,413.06 | |
管理费用 | 387,918,850.59 | 421,435,049.48 | |
财务费用 | 38 | 15,259,677.11 | 69,461,595.10 |
资产减值损失 | 39 | 74,728.30 | |
加:公允价值变动损益 | 40 | -6,120,514.4 | -35,895,065.26 |
投资收益 | 41 | 26,905,354.71 | 91,365,157.01 |
其中:对联营及合营公司投资收益 | 12,042,666.48 | 26,358,780.97 | |
二、营业利润 | 2,570,101,733.62 | 2,854,792,239.92 | |
加:营业外收入 | 42 | 97,607,227.10 | 17,564,573.78 |
减:营业外支出 | 43 | 72,292,971.06 | 86,822,564.30 |
其中:非流动资产处置损失) | 3,194,108.68 | 4,688,362.92 | |
三、利润总额 | 2,595,415,989.66 | 2,785,534,249.40 | |
减:所得税费用 | 44 | 474,173,837.29 | 569,654,909.19 |
四、净利润 | 2,121,242,152.37 | 2,215,879,340.21 | |
归属于母公司股东的净利润 | 1,932,690,610.48 | 1,742,397,658.60 | |
少数股东损益 | 188,551,541.89 | 473,481,681.61 | |
五、每股收益 | |||
(一) 基本每股收益 | 0.133 | 0.128 | |
(二) 稀释每股收益 | 0.133 | 0.128 |
注:上年同期营业收入含其他业务收入147,701,315元,上年同期营业成本含其他业务支出113,733,204元。
紫金矿业集团股份有限公司
合并股东权益变动表
二零零九年六月三十日
人民币元
归属于母公司股东权益 | |||||||||
股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,454,130,910.00 | 9,118,436,962 | 1,060,653,014 | 4,604,213,142.00 | -103,046,388.00 | 16,134,387,640.00 | 3,044,738,408.00 | 19,179,126,048.00 | |
会计政策变更 | 60,852,672 | -60,852,672 | 0.00 | 0.00 |
调整后本年年初余额 | 1,454,130,910.00 | 9,118,436,962 | 60,852,672 | 999,800,342.00 | 4,604,213,142.00 | -103,046,388.00 | 16,134,387,640.00 | 3,044,738,408.00 | 19,179,126,048.00 |
二、 本年增减变动金额 | 0.00 | 96,850,247.04 | 59,869,030.08 | 0.00 | 477,703,814.75 | 4,345,508.95 | 638,768,600.82 | 260,688,794.54 | 899,457,395.36 |
(一) 净利润 | 1,932,690,610.48 | 1,932,690,610.48 | 188,551,541.89 | 2,121,242,152.37 | |||||
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | 0 | 96,850,247.04 | 0 | 0 | -855,885.73 | 4345508.95 | 100,339,870.26 | 144,702,583.56 | 245,042,453.82 |
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | 106,787,677.18 | 106,787,677.18 | 106,787,677.18 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -11,738,502.95 | -11,738,502.95 | -11,738,502.95 | ||||||
2 收购子公司少数股东权益 | 0 | -5,472,540.39 | -5,472,540.39 | ||||||
3. 收购/新设子公司 | 65,086.65 | 65,086.65 | 150,195,798.13 | 150,260,884.78 | |||||
4. 处置子公司 | 0 | 0 | |||||||
6. 其他 | 1,735,986.16 | -855,885.73 | 4,345,508.95 | 5,225,609.38 | -20,674.18 | 5,204,935.20 | |||
(三) 股东投入资本 | 0 | 27,978,720.43 | 27,978,720.43 | ||||||
(四) 利润分配 | 0 | 0 | 0 | -1,454,130,910.00 | 0 | -1,454,130,910.00 | -113,449,921.04 | -1,567,580,831.04 | |
1. 提取盈余公积 | 0 | 0 | |||||||
2. 对股东的分配 | -1,454,130,910.00 | -1,454,130,910.00 | -113,449,921.04 | -1,567,580,831.04 | |||||
(五)本年专项储备净变动 | 59,869,030.08 | 59,869,030.08 | 12,905,869.70 | 72,774,899.78 | |||||
0 | 0.00 | ||||||||
三、 本年年末余额 | 1,454,130,910.00 | 9,215,287,209.04 | 120,721,702.08 | 999,800,342.00 | 5,081,916,956.75 | -98,700,879.05 | 16,773,156,240.82 | 3,305,427,202.54 | 20,078,583,443.36 |
紫金矿业集团股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
二零零八年六月三十日
人民币元
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
一、 上年年末及本年年初余额 | 1,314,130,910.00 | 155,647,904.00 | 754,831,247.56 | 3,152,551,818.28 | -40,134,479.70 | 5,337,027,400.14 | 1,781,587,301.00 | 7,118,614,701.14 |
二、 本年增减变动金额 | - | - | ||||||
(一) 净利润 | 1,742,397,658.60 | 1,742,397,658.60 | 473,481,681.61 | 2,215,879,340.21 | ||||
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | ||||||
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | 8,681,399.33 | 8,681,399.33 | 8,681,399.33 | |||||
2 收购子公司少数股东权益 | - | -16,226,166.21 | -16,226,166.21 | |||||
3. 收购/新设子公司 | - | 177,233,060.62 | 177,233,060.62 | |||||
4. 处置子公司 | - | -32,213,792.10 | -32,213,792.10 | |||||
5. 分占子公司少数股东投入资本金溢价 | - | 62,040,000.00 | 62,040,000.00 | |||||
6. 其他 | -1,857,212.81 | 256,737.30 | -23,306,847.07 | -24,907,322.58 | -2,836,824.51 | -27,744,147.09 | ||
(三) 股东投入资本 | 140,000,000.00 | 9,758,824,769.34 | 9,898,824,769.34 | 9,898,824,769.34 | ||||
(四) 利润分配 | - | - | ||||||
1. 提取盈余公积 | - | - | ||||||
2. 对股东的分配 | - | -214,772,250.00 | -214,772,250.00 | |||||
3. 提取专项储备基金 | - | - | ||||||
三、 本年年末余额 | 1,454,130,910.00 | 9,921,296,859.86 | 754,831,247.56 | 4,895,206,214.18 | -63,441,326.77 | 16,962,023,904.83 | 2,228,293,010.41 | 19,190,316,915.24 |
紫金矿业集团股份有限公司
合并现金流量表
二零零九年六月三十日
人民币元
项目 | 2009年1-6 月 | 2008 年1-6 月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,696,817,415.14 | 8,473,219,397.07 |
收到的税费返还 | 7,605,508.77 | 4,227,281.98 |
现金流入小计1 | 9,704,422,923.91 | 8,477,446,679.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,929,110,440.27 | 4,890,087,366.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 379,787,465.62 | 348,830,333.03 |
支付的各项税费 | 913,368,480.69 | 1,043,574,839.65 |
支付的其它与经营活动有关现金 | 260,600,489.04 | 381,189,902.63 |
现金流出小计1 | 7,482,866,875.62 | 6,663,682,442.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,221,556,048.29 | 1,813,764,236.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 128,503,188.03 | 147,650,365.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 58,541,794.10 | 62,994,424.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 110,660,285.88 | 3,192,946.54 |
处置子公司及其它营业单位收到的现金净额 | 32,516,782.89 | -26,510,155.45 |
收到的其他与投资有关的现金 | 796,355,283.28 | 539,480,623.22 |
现金流入小计2 | 1,126,577,334.18 | 726,808,203.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,048,811,659.07 | 1,741,888,994.02 |
投资所支付的现金 | 700,789,971.50 | 1,219,492,026.52 |
取得子公司及其它营业单位支付的现金 | 249,028,279.93 | 223,086,089.17 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 374,950,797.54 | 1,044,968,631.10 |
现金流出小计2 | 2,373,580,708.04 | 4,229,435,740.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,247,003,373.86 | -3,502,627,536.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资所收到的现金 | 10,210,118,717.84 | |
借款所收到的现金 | 2,650,750,562.88 | 1,953,576,173.22 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 118,351,126.45 | |
现金流入小计3 | 2,650,750,562.88 | 12,282,046,017.51 |
偿还债务所支付的现金 | 1,877,471,800 | 5,144,059,757.99 |
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 1,520,406,529.39 | 376,171,576.12 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 203,707,950.43 | 90,155,874.03 |
现金流出小计3 | 3,601,586,279.82 | 5,610,387,208.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -950,835,716.94 | 6,671,658,809.37 |
四、汇率变动对现金的影响额 | -448,923.62 | -17,917,670.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,268,033.87 | 4,964,877,838.74 |
紫金矿业集团股份有限公司
合并现金流量表(续)
二零零九年六月三十日
人民币元
项目 | 2009 年1-6 月 | 2008 年1-6 月 |
1.将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||
净利润 | 1,932,690,610.48 | 1,742,397,658.60 |
加: 少数股东损益 | 188,551,541.89 | 473,481,681.61 |
减:未确认的投资损失 | ||
加:计提的资产减值准备 | 7,827,351.7 | 74,728.30 |
固定资产折旧 | 296,079,278.75 | 211,659,052.41 |
无形资产及长期待摊费用摊销 | 114,553,076.43 | 83,349,907.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减、收益) | -69,663,823.3 | 2,451,027.47 |
固定资产报废损失 | ||
公允价值变动损失 | 6,120,514.4 | 35,895,065.26 |
财务费用 | 15,259,677.11 | 69,461,595.10 |
投资损失(减:收益) | -26,905,354.71 | -91,365,157.01 |
递延所得税资产减少(减:增加) | 2,318,249.27 | 10,197,696.99 |
递延所得税负债增加(减:借项) | -3,668,021 | -2,453,877.78 |
存货的减少(减:增加) | -79,905,797.96 | -368,422,126.68 |
经营性应收项目的减少(减:增加) | -586,336,545.18 | -763,297,462.78 |
经营性应付项目的增加(减:减少) | 484,121,965.06 | 425,026,173.99 |
其他 | -59,486,674.65 | -14,691,726.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,221,556,048.29 | 1,813,764,236.98 |
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净增加情况: | ||
现金的期末余额 (注1) | 2,743,136,058.92 | 7,201,474,763.90 |
减:现金的期初余额 (注1) | 2,719,868,025.05 | 2,236,596,925.16 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 23,268,033.87 | 4,964,877,838.74 |
紫金矿业集团股份有限公司
公司资产负债表
二零零九年六月三十日
人民币元
资产 | 附注十二 | 2009 年06月30日 | 2008年12月31日 |
流动资产 | |||
货币资金 | 2,748,159,893.18 | 3,404,513,947 | |
交易性金融资产 | 78,375,027.79 | 1,288,270 | |
应收票据 | 31,500,000.00 | 80,932,581 | |
应收账款 | 1 | 152,382,475.46 | 72,047,104 |
其他应收款 | 2 | 3,089,709,820.54 | 2,365,920,835 |
预付账款 | 56,972,510.48 | 52,468,184 | |
存货 | 223,019,441.14 | 291,219,581 | |
其他流动资产 | 228,888,467.87 | 77,311,280 | |
流动资产合计 | 6,609,007,636.46 | 6,345,701,782 | |
非流动资产 | |||
长期股权投资 | 3 | 8,818,409,733.38 | 7,658,209,454 |
固定资产 | 734,177,190.32 | 742,169,942 | |
工程物资 | 3,820,159.44 | 2,475,499 | |
在建工程 | 556,485,807.22 | 379,777,929 | |
无形资产 | 395,054,360.24 | 205,998,010 | |
长期待摊费用 | 113,093,997.80 | 107,251,806 | |
其他长期资产 | 325,757,377.24 | 1,131,215,751 | |
递延所得税资产 | 18,859,005.95 | 5,961,387 | |
非流动资产合计 | 10,965,657,631.59 | 10,233,059,778 | |
资产总计 | 17,574,665,268.05 | 16,578,761,560 |
紫金矿业集团股份有限公司
公司资产负债表(续)
二零零九年六月三十日
人民币元
负债及股东权益 | 2009 年06月30日 | 2008 年12月31日 |
流动负债 | ||
短期借款 | 831,054,252.53 | |
交易性金融负债 | ||
应付账款 | 159,181,191.73 | 150,741,443 |
预收账款 | 7,738,831.65 | 3,848,473 |
应付职工薪酬 | 54,018,382.51 | 67,218,182 |
应交税费 | 242,406,570.42 | 213,135,565 |
其他应付款 | 729,602,697.44 | 804,399,850 |
一年内到期的非流动负债 | 38,497,252.00 | 33697252 |
流动负债合计 | 2,062,499,178.28 | 1,273,040,765 |
非流动负债 | ||
长期借款 | 341,995,000 | 341,730,000 |
长期应付款 | 174,855,567.23 | 190,281,327 |
专项应付款 | 470,000.00 | 470,000 |
非流动负债合计 | 517,320,567.23 | 532,481,327 |
负债合计 | 2,579,819,745.51 | 1,805,522,092 |
股东权益 | ||
股本 | 1,454,130,910 | 1,454,130,910 |
资本公积 | 9,663,394,004.78 | 9,675,132,508 |
专项储备 | 4,509,376.84 | 9,791,246.38 |
盈余公积 | 771,211,839.62 | 771,211,839.62 |
未分配利润 | 3,101,599,391.3 | 2,862,972,964 |
权益总计 | 14,994,845,522.54 | 14,773,239,468 |
负债及股东权益总计 | 17,574,665,268.05 | 16,578,761,560 |
紫金矿业集团股份有限公司
公司利润表
二零零九年六月三十日
人民币元
项目 | 附注十二 | 2009 年1-6 月 | 2008 年 1-6 月 |
一、营业收入 | 4 | 2,448,722,995.23 | 2,131,241,527 |
减:营业成本 | 650,792,555.45 | 600,196,524 | |
营业税金及附加 | 50,517,177.75 | 51,791,285 | |
减:销售费用 | 7,321,170.74 | 7,528,027 | |
管理费用 | 139,660,062.03 | 166,537,113 | |
财务费用 | -37,768,985.82 | -6,617,328 | |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动损益 | -19,841,248.31 | -7,337,878 | |
投资收益 | 5 | 365,631,862.82 | 293,255,891 |
其中:对联营公司的投资收益 | 1,938,782.60 | 30,358,508 | |
二、营业利润 | 1,983,991,629.59 | 1,597,723,919 |
加:营业外收入 | 2,699,633.37 | 4,160,289 | |
减:营业外支出 | 58,360,786.05 | 14,700,501 | |
其中:非流动资产处置损失 | 2,333,950.23 | 2,782,340 | |
三、利润总额 | 1,928,330,476.91 | 1,587,183,707 | |
减:所得税费用 | 235,573,139.61 | 341,406,424 | |
四、净利润 | 1,692,757,337.3 | 1,245,777,283 |
注:上年同期营业收入含其他业务收入77,012,613元,上年同期营业成本含其他业务支出69,465,283元。
紫金矿业集团股份有限公司
公司股东权益变动表
二零零九年六月三十日
人民币元
股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、 上年年末及本年年初余额 | 1,454,130,910.00 | 9,675,132,508.00 | 781,003,086.00 | 2,862,972,964.00 | 14,773,239,468.00 | |
会计政策调整 | 9,791,246.38 | -9,791,246.38 | - | |||
调整后年初数 | 1,454,130,910.00 | 9,675,132,508.00 | 9,791,246.38 | 771,211,839.62 | 2,862,972,964.00 | 14,773,239,468.00 |
二、 本年增减变动金额 | -11,738,503.22 | -5,281,869.54 | 238,626,427.30 | 221,606,054.54 | ||
(一) 净利润 | 1,692,757,337.30 | 1,692,757,337.30 | ||||
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | -11,738,503.22 | -11,738,503.22 | ||||
.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -11,738,503.22 | -11,738,503.22 | ||||
(三) 股东投入资本 | - | |||||
(四) 利润分配 | -1,454,130,910.00 | -1,454,130,910.00 | ||||
1. 提取盈余公积 | - | |||||
2. 对股东的分配 | -1,454,130,910.00 | -1,454,130,910.00 | ||||
(五) 提取专项储备基金 | -5,281,869.54 | -5,281,869.54 | ||||
三、 本年年末余额 | 1,454,130,910.00 | 9,663,394,004.78 | 4,509,376.84 | 771,211,839.62 | 3,101,599,391.30 | 14,994,845,522.54 |
紫金矿业集团股份有限公司
公司股东权益变动表(续)
二零零八年六月三十日
人民币元
股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、 上年年末及本年年初余额 | 1,314,130,910.00 | 37,184,534.00 | 526,242,744.00 | 1,976,760,174.00 | 3,854,318,362.00 | |
二、 本年增减变动金额 | 140,000,000.00 | 9,655,864,770.00 | - | 1,245,777,283.00 | 11,041,642,053.00 | |
(一) 净利润 | 1,245,777,283.00 | 1,245,777,283.00 | ||||
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | - | -11,095,456.00 | - | -11,095,456.00 | ||
1. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -11,095,456.00 | -11,095,456.00 | ||||
(三) 股东投入资本 | 140,000,000.00 | 9,666,960,226.00 | 9,806,960,226.00 | |||
(四) 利润分配 | - | - | - | - | - | |
1. 提取盈余公积 | - | |||||
2. 对股东的分配 | - | |||||
3. 提取专项储备基金 | - | |||||
三、 本年年末余额 | 1,454,130,910.00 | 9,693,049,304.00 | 526,242,744.00 | 3,222,537,457.00 | 14,895,960,415.00 |
紫金矿业集团股份有限公司
公司现金流量表
二零零九年六月三十日
人民币元
2009年1-6月 | 2008年1-6月 | ||
一、 | 经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,600,004,837.65 | 2,647,544,093 | |
收到的税费返还 | |||
现金流入小计 | 2,600,004,837.65 | 2,647,544,093 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,602,782.14 | 557,105,197 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,094,124.03 | 105,756,849 | |
支付的各项税金 | 355,021,295.61 | 466,712,958 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 715,678,050.17 | 917,470,522 | |
现金流出小计 | 1,619,396,251.95 | 2,047,045,526 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 980,608,585.70 | 600,498,567 | |
二、 | 投资活动产生的现金流量: | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 128,011.87 | 656,487 | |
出售子公司股权所收到的现金 | 33,871,800.54 | ||
取得投资收益收到的现金 | 388,867,156.72 | 220,108,214 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 887,733,494.54 | 302,097,699 | |
现金流入小计 | 1,310,600,463.67 | 522,862,400 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228,842,342.81 | 209,876,888 | |
投资支付的现金 | 670,000,000.00 | 1,992,120,000 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 742,225,052.74 | 999,168,489 | |
现金流出小计 | 1,641,067,395.55 | 3,201,165,377 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -330,466,931.88 | -2,678,302,977 | |
三、 | 筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收权益性投资所收到的现金 | 9,832,070,000 | ||
银行借款所收到的现金 | 831,054,252.53 | 840,566,427 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 117,247,524 | ||
现金流入小计 | 831,054,252.53 | 10,789,883,951 | |
偿还债务所支付的现金 | 3,892,578,200 | ||
分配股及利偿还利息所支付的现金 | 1,329,523,628.07 | 57,039,377 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 131,421,582.05 | 22,564,611 | |
现金流出小计 | 1,460,945,210.12 | 3,972,182,188 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -629,890,957.59 | 6,817,701,763 | |
四、 | 汇率变动对现金的影响额 | -557,442.49 | -13,237,275 |
五、 | 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 19,693,253.74 | 4,726,660,078 |
紫金矿业集团股份有限公司
公司现金流量表
二零零九年六月三十日
人民币元
补充资料 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 | ||
(1) | 将净利润调节为经营活动的现金流量: | |||
净利润 | 1,692,757,337.3 | 1,245,777,283 | ||
加: 固定资产折旧 | 66,715,776 | 76,870,669 | ||
计提的资产减值准备 | ||||
无形资产及长期待摊费用摊销 | 16,016,543.55 | 12,980,386.35 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益 | 148,523.55 | 618,513 | ||
利息支出 | ||||
公允价值变动损益 | 19,841,248.31 | 7,337,878 | ||
投资损失(减收益) | -367,131,862.82 | -293,255,891 | ||
财务费用 | -37,768,985.82 | -6,617,328 | ||
存货的减少/(增加) | 68,200,140.2 | 4,365,226 | ||
递延所得税资产的减少/(增加) | -19,241,303.46 | 4,345,053 | ||
经营性应收项目的减少/(增加) | -374,357,330.02 | -248,592,486 | ||
经营性应付项目的增加/(减少) | -84,571,501.09 | -203,330,736 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 980,608,585.70 | 600,498,567 | ||
不涉及现金收支的投资和筹资活动: | ||||
(2) | ||||
联营公司股权投资准备 | - | |||
现金及现金等价物净减少情况: | ||||
(3) | ||||
现金及现金等价物的年末余额 | 1,373,179,623.74 | 5,265,796,671 | ||
减:现金及现金等价物的年初余额 | 1,353,486,370.00 | 539,136,593 | ||
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 19,693,253.74 | 4,726,660,078 |
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:陈景河
紫金矿业集团股份有限公司
2009 年8 月10 日