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      2009 8 11
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    广西五洲交通股份有限公司2009年半年度报告摘要
    广西五洲交通股份有限公司
    第六届董事会第十二次会议决议公告
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    广西五洲交通股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月11日      来源:上海证券报      作者:
      广西五洲交通股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文

    1.2公司全体董事参加第六届董事会第十二次会议的表决。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人何国纯、主管会计工作负责人覃绍生及会计机构负责人(会计主管人员)傅应华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称五洲交通
    股票代码600368
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名王权林明
    联系地址广西南宁市民族大道115-1号广西南宁市民族大道115-1号
    电话0771-55202350771-5520235
    传真0771-55183830771-5518383
    电子信箱wzjt600368@sohu.comwzjt600368@sohu.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产3,501,283,512.012,870,007,808.6022.00
    所有者权益(或股东权益)2,090,278,945.221,704,029,064.8922.67
    每股净资产(元)3.763.623.87
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润42,672,615.0349,503,068.92-13.80
    利润总额42,429,587.6749,284,093.92-13.91
    净利润45,779,489.9341,721,229.319.73
    扣除非经常性损益后的净利润45,976,353.2641,993,448.569.48
    基本每股收益(元)0.080.09-11.11
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.080.09-11.11
    稀释每股收益(元)0.080.09-11.11
    净资产收益率(%)2.192.89减少0.70个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-28,949,945.7490,351,732.62-132.04
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.050.20-125.00

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-263,027.36
    受托经营取得的托管费收入56,914.21
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,000.00
    其他符合非经常性损益定义的损益项目-16,750.18
    少数股东权益影响额6,000.00
    合计-196,863.33

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股22,419,2004.76     22,419,2004.04
    2、国有法人持股145,916,80030.96     145,916,80026.27
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计168,336,00035.72     168,336,00030.31
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股302,889,59664.28   84,178,46184,178,461387,068,05769.69
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计302,889,59664.28   84,178,46184,178,461387,068,05769.69
    三、股份总数471,225,596100.00   84,178,46184,178,461555,404,057100.00

    3.2 股东数量和持股情况

    报告期末股东总数44,009户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    广西壮族自治区高速公路管理局国有法人21.94121,859,200 121,859,200
    华建交通经济开发中心国有法人13.8777,020,800 32,820,800
    广西壮族自治区公路管理局国有法人10.4257,856,000 13,656,000
    广西国宏经济发展集团有限公司国有法人7.0639,200,000-2,380,000 
    全国社保基金二零六组合未知2.2912,709,723  未知
    交通银行-华夏债券投资基金未知2.1912,187,946  未知
    国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED未知1.669,235,140  未知
    广西壮族自治区道路运输管理局国有法人1.639,040,000  
    中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金未知1.236,816,065  未知
    中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金未知1.085,988,158  未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    华建交通经济开发中心44,200,000人民币普通股
    广西壮族自治区公路管理局44,200,000人民币普通股
    广西国宏经济发展集团有限公司39,200,000人民币普通股
    全国社保基金二零六组合12,709,723人民币普通股
    交通银行-华夏债券投资基金12,187,946人民币普通股
    国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED9,235,140人民币普通股
    广西壮族自治区道路运输管理局9,040,000人民币普通股
    中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金6,816,065人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金5,988,158人民币普通股
    全国社保基金二零三组合4,228,541人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明1、前十名股东中,第一名至第四名、第八名股东即广西壮族自治区高速公路管理局、华建交通经济开发中心、广西国宏经济发展集团有限公司和广西壮族自治区道路运输管理局之间不存在关联关系。

    2、第五名至第七名、第九名至第十名股东未知是否存在关联关系,未知其所持股份是否发生质押或冻结情况,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    单位:股

    序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
    可上市交易时间新增可上市交易股份数量
    1.广西壮族自治区高速公路管理局121,859,2002009年7月7日121,859,200
    2.华建交通经济开发中心32,820,8002009年7月7日32,820,800
    3.广西壮族自治区公路管理局13,656,0002009年7月7日13,656,000

    单位:股

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    单位:股

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
    王权董事、董事会秘书、副总经理10,5602,325 12,885可转债转股

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    交通行业97,067,578.0025,367,385.5735.151.686.10减少5.93个百分点
    物流行业6,988,694.403,629,820.47-23.06-18.43289.76减少51.72个百分点
    分产品
    通行费收入97,067,578.0025,367,385.5735.151.686.10减少5.93个百分点
    服务收入6,988,694.403,629,820.47-23.06-18.43289.76减少51.72个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    广西壮族自治区104,056,272.40-2.46

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    募集资金总额54,000本报告期已使用募集资金总额7,950
    已累计使用募集资金总额30,400
    承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
    广西筋竹至岑溪高速公路580,193,600580,193,600报告期尚未产生收益 
    尚未使用的募集资金用途及去向


    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    √适用 □不适用

    调整经营计划内容由于公司在5月下旬满足了提前赎回五洲转债的条件,公司董事会决定行使提前赎回五洲转债的权利。截止2009年7月1日,累计转股数达到99.74%,公司股份总数由转股前的442,000,000股增至目前的555,867,688股。五洲转债的提前赎回,导致了公司净资产的增加。为此,经公司六届十二次董事会决定,将公司2009年度计划的净资产收益率由原来的4.30%调整为4.05%。

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    广西壮族自治区高速公路管理局269.296269.29637,179.8637,179.86
    广西壮族自治区道路运输管理局  4,8004,800
    合计269.296269.29641,979.8641,979.86

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    1、公司所属公路金宜路、南梧路和平王路一直委托广西区交通厅、广西区公路管理局、广西区高速公路管理局进行养护,根据广西区人民政府文件,交通厅所属的广西壮族自治区高速公路管理局、广西壮族自治区公路管理局、广西壮族自治区道路运输管理局所持股份无偿划转广西交通投资集团有限公司,原受托单位是否愿意接受委托,养护费标准是否大幅度提高,具有较大的不确定性。

    2、公司与广西区高速公路管理局2009年度的土地租赁合同以及平王路营运养护合同的补充协议尚未签订,补充协议是否续签或者土地租金以及养护费用是否调整尚未确定。

    3、本公司与广西龙基置业有限公司合作开发的“现代·国际”大厦项目截止2007年12月31日已竣工交付使用,2008年度已收回投资成本,现投资双方就该项目已部分结算,截至2009年6月30日本公司已收到投资收益现金450万元,剩余的物业正进行清算中。

    4、经中国证监会核准,公司于2008年2月29日在上海证券交易所公开发行5.4亿元可转换公司债券,并于3月14日上市交易(代码:110368,简称:五洲转债)。同年9月1日起进入转股期,截止2009年5月22日,五洲转债满足提前赎回的条件,公司决定提前赎回五洲转债。截止2009年7月1日,已有538,596,000元转换成“五洲交通”股票(600368);“五洲交通”股票因可转债转股累计增加数量为113,867,688股。“五洲转债”赎回余额为1,404,000元,占“五洲转债”发行总额的0.26%。由于赎回金额(含利息)只占“五洲转债”发行总额5.4亿元的0.27%,因此,“五洲转债”的赎回对公司影响不大。

    5、 公司接到广西壮族自治区地方税务局直属税务分局《企业所得税减免税审核确认告知书》 (编号:2009 第5号),同意我司2008 年度执行企业所得税优惠政策,减按15%税率征收企业所得税并免征属于地方部分的企业所得税(分支机构不在北部湾经济区内的其所得税不得免征属于地方部分的企业所得税)。以上将减免公司2008 年度企业所得税约588万元。

    6、国务院国有资产监督管理委员会《关于广西五洲交通股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》(国资产权[2009]267号),同意:广西壮族自治区高速公路管理局所持广西五洲交通股份有限公司12,185.92万股、广西壮族自治区公路管理局所持广西五洲交通股份有限公司5,785.60万股、广西壮族自治区道路运输管理局所持广西五洲交通股份有限公司904.00万股将划转给广西交通投资集团有限公司。中国证券监督管理委员会《关于核准广西交通投资集团有限公司公告广西五洲交通股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的的批复》(证监许可[2009]698号),对广西交通投资集团有限公司公告广西五洲交通股份有限公司收购报告书无异议,并核准豁免广西交通投资集团有限公司因国有股权行政划转而持有广西五洲交通股份有限公司188,755,200股股份,导致合计持有该公司40.06%的股份而应履行的要约收购义务。目前,上述股份的过户手续正在办理中。

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:广西五洲交通股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金1743,820,829.16499,047,915.09
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款25,550,398.983,773,562.14
    预付款项3417,751,194.12370,296,127.40
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款45,141,921.322,727,317.60
    买入返售金融资产   
    存货5297,810,103.40285,082,659.03
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,470,074,446.981,160,927,581.26
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资6554,970,647.81536,342,162.43
    投资性房地产   
    固定资产7928,627,822.73952,775,380.96
    在建工程8495,953,483.43167,786,245.98
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产950,465,146.3550,984,473.26
    开发支出   
    商誉101,124,077.081,124,077.08
    长期待摊费用   
    递延所得税资产1167,887.6367,887.63
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 2,031,209,065.031,709,080,227.34
    资产总计 3,501,283,512.012,870,007,808.60
    流动负债: 
    短期借款13140,000,000.00135,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款144,358,946.085,555,205.41
    预收款项156,820,018.911,428,734.00
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬16722,848.37544,462.85
    应交税费171,334,332.273,172,353.20
    应付利息   
    应付股利182,910,880.002,910,880.00
    其他应付款19279,529,628.79221,469,571.88
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债19200,000.00200,000.00
    流动负债合计 435,876,654.42370,281,207.34
    非流动负债: 
    长期借款21575,000,000.00100,000,000.00
    应付债券223,071,610.18337,673,935.51
    长期应付款23251,218,641.37251,218,641.37
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债2420,721,400.0020,721,400.00
    非流动负债合计 850,011,651.55709,613,976.88
    负债合计 1,285,888,305.971,079,895,184.22
    股东权益: 
    股本25555,404,057.00471,225,596.00
    资本公积26808,322,073.56552,030,144.16
    减:库存股   
    盈余公积27224,347,111.24224,347,111.24
    一般风险准备   
    未分配利润28502,205,703.42456,426,213.49
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 2,090,278,945.221,704,029,064.89
    少数股东权益29125,116,260.8286,083,559.49
    股东权益合计 2,215,395,206.041,790,112,624.38
    负债和股东权益合计 3,501,283,512.012,870,007,808.60

    公司法定代表人:何国纯         主管会计工作负责人:覃绍生         会计机构负责人:傅应华

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:广西五洲交通股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 420,662,613.84398,306,637.47
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款15,030,947.623,387,400.74
    预付款项 309,047,695.63225,654,195.97
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款2118,083,064.7392,763,254.77
    存货 96,418,164.6988,706,170.05
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 949,242,486.51808,817,659.00
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资3878,164,247.81859,535,762.43
    投资性房地产   
    固定资产4752,040,475.30774,310,312.23
    在建工程 6,580,271.102,331,910.35
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   

    油气资产   
    无形资产 2,086,807.432,107,388.60
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 48,511.3048,511.30
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,638,920,312.941,638,333,884.91
    资产总计 2,588,162,799.452,447,151,543.91
    流动负债: 
    短期借款 140,000,000.00135,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 3,257,683.534,043,521.08
    预收款项 3,739,618.911,352,534.00
    应付职工薪酬 547,621.52447,481.09
    应交税费 1,034,148.302,812,711.25
    应付利息   
    应付股利 2,910,880.002,910,880.00
    其他应付款 12,058,611.035,174,770.18
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 200,000.00200,000.00
    流动负债合计 163,748,563.29151,941,897.60
    非流动负债: 
    长期借款 75,000,000.00 
    应付债券 3,071,610.18337,673,935.51
    长期应付款 251,218,641.37251,218,641.37
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 329,290,251.55588,892,576.88
    负债合计 493,038,814.84740,834,474.48
    股东权益: 
    股本 555,404,057.00471,225,596.00
    资本公积 808,322,073.56552,030,144.16
    减:库存股   
    盈余公积 224,347,111.24224,347,111.24
    未分配利润 507,050,742.81458,714,218.03
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 2,095,123,984.611,706,317,069.43
    负债和股东权益合计 2,588,162,799.452,447,151,543.91

    公司法定代表人:何国纯     主管会计工作负责人:覃绍生        会计机构负责人:傅应华

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入30105,430,921.54106,677,204.45
    其中:营业收入 105,430,921.54106,677,204.45
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 67,596,790.5057,174,135.53
    其中:营业成本 30,016,116.0824,840,742.19
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加314,473,497.654,994,411.22
    销售费用 12,297,264.2310,656,581.09
    管理费用 15,980,079.5515,683,683.95
    财务费用324,566,593.621,274,194.99
    资产减值损失33263,239.37-275,477.91
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)344,838,483.99 
      4,838,483.99 
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 42,672,615.0349,503,068.92
    加:营业外收入3525,261.41 
    减:营业外支出36268,288.77218,975.00
    其中:非流动资产处置净损失 268,288.77 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 42,429,587.6749,284,093.92
    减:所得税费用37-2,292,602.206,846,637.12
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 44,722,189.8742,437,456.80
    归属于母公司所有者的净利润 45,779,489.9341,721,229.31
    少数股东损益 -1,057,300.06716,227.49
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.080.09
    (二)稀释每股收益 0.080.09

    公司法定代表人:何国纯     主管会计工作负责人:覃绍生            会计机构负责人:傅应华

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入598,442,227.1498,109,702.25
    减:营业成本526,386,295.6123,909,446.88
    营业税金及附加 4,078,843.374,519,583.10
    销售费用 8,881,830.418,819,666.19
    管理费用 12,914,716.5912,773,095.73
    财务费用 4,573,588.851,300,608.59
    资产减值损失 228,487.75-260,342.19
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 4,928,485.38 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益64,928,485.38 
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 46,306,949.9447,047,643.95
    加:营业外收入 5,261.41 
    减:营业外支出 268,288.77150,975.00
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 46,043,922.5846,896,668.95
    减:所得税费用 -2,292,602.206,846,637.12
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 48,336,524.7840,050,031.83

    公司法定代表人:何国纯     主管会计工作负责人:覃绍生         会计机构负责人:傅应华

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 102,989,925.84108,086,345.27
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金387,012,530.2926,452,561.07
    经营活动现金流入小计 110,002,456.13134,538,906.34
    购买商品、接受劳务支付的现金 89,484,956.1211,859,666.19
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 17,349,348.656,769,406.59
    支付的各项税费 5,582,350.3511,137,038.22
    支付其他与经营活动有关的现金3926,535,746.7514,421,062.72
    经营活动现金流出小计 138,952,401.8744,187,173.72
    经营活动产生的现金流量净额 -28,949,945.7490,351,732.62
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  10,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,300,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金406,723,070.15299,797.18
    投资活动现金流入小计 8,023,070.1510,299,797.18
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 282,288,293.72151,975,758.53
    投资支付的现金 15,000,000.00196,700,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金412,000.006,809,798.30
    投资活动现金流出小计 297,290,293.72355,485,556.83
    投资活动产生的现金流量净额 -289,267,223.57-345,185,759.65
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 40,000,000.00 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 645,000,000.00185,000,000.00
    发行债券收到的现金  540,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金4231,172,398.78 
    筹资活动现金流入小计 716,172,398.78725,000,000.00
    偿还债务支付的现金 135,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,182,315.409,889,600.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金  10,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 153,182,315.4019,889,600.00
    筹资活动产生的现金流量净额 562,990,083.38705,110,400.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 244,772,914.07450,276,372.97
    加:期初现金及现金等价物余额 499,047,915.09182,753,426.95
    六、期末现金及现金等价物余额 743,820,829.16633,029,799.92

    公司法定代表人:何国纯     主管会计工作负责人:覃绍生         会计机构负责人:傅应华

    (下转C39版)