浙江利欧股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 邵毅平 | 因公出国 | 王呈斌 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 利欧股份 | |
| 股票代码 | 002131 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张旭波 | 杨琦 |
| 联系地址 | 浙江省温岭市工业城中心大道 | 浙江省温岭市工业城中心大道 |
| 电话 | 0576-89986666 | 0576-89986666 |
| 传真 | 0576-86516511 | 0576-86516511 |
| 电子信箱 | sec@chinapumps.com | sec@chinapumps.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 686,681,947.14 | 688,557,889.24 | -0.27% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 489,634,492.61 | 479,505,349.92 | 2.11% |
| 股本 | 150,560,000.00 | 150,560,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.25 | 3.18 | 2.20% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 420,344,047.01 | 591,755,464.13 | -28.97% |
| 营业利润 | 66,946,361.49 | 41,235,803.32 | 62.35% |
| 利润总额 | 77,875,952.03 | 43,464,472.71 | 79.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,297,142.69 | 30,476,584.88 | 81.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 46,744,805.85 | 28,322,428.81 | 65.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.20 | 85.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.20 | 85.00% |
| 净资产收益率（%） | 11.29% | 6.93% | 4.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,757,198.56 | -43,452,202.10 | 361.80% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.76 | -0.29 | 362.07% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 600,319.76 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,911,450.00 | 为公司本期收到的浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会、温岭市人民政府、温岭市工业经济局、温岭市财政局、温岭市对外贸易经济合作局等单位拨付的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,839,356.52 | 主要为公司本期收到的浙江大农机械有限公司因浙江大农实业有限公司2008年度实现的净利润未达到承诺的1,600万元而支付给本公司的补偿款6,644,651.53元 |
| 所得税影响额 | -2,837,781.57 | |
| 少数股东权益影响额 | 38,992.13 | |
| 合计 | 8,552,336.84 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 104,905,728 | 69.68% | -224,928 | -224,928 | 104,680,800 | 69.53% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 81,043,200 | 53.83% | 81,043,200 | 53.83% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 9,004,800 | 5.98% | 9,004,800 | 5.98% | |||||
| 境内自然人持股 | 72,038,400 | 47.85% | 72,038,400 | 47.85% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 23,862,528 | 15.85% | -224,928 | -224,928 | 23,637,600 | 15.70% | |||
| 二、无限售条件股份 | 45,654,272 | 30.32% | 224,928 | 224,928 | 45,879,200 | 30.47% | |||
| 1、人民币普通股 | 45,654,272 | 30.32% | 224,928 | 224,928 | 45,879,200 | 30.47% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 150,560,000 | 100.00% | 150,560,000 | 100.00% | |||||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 12,411 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 王相荣 | 境内自然人 | 27.11% | 40,821,504 | 40,521,600 | 9,905,472 | |
| 王壮利 | 境内自然人 | 20.19% | 30,391,200 | 30,391,200 | 7,597,800 | |
| 张灵正 | 境内自然人 | 20.19% | 30,391,200 | 22,793,400 | ||
| 温岭中恒投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.98% | 9,004,800 | 9,004,800 | ||
| 王珍萍 | 境内自然人 | 0.75% | 1,125,600 | 1,125,600 | ||
| 颜土富 | 境内自然人 | 0.75% | 1,125,600 | 844,200 | ||
| 全国社保基金六零三组合 | 国有法人 | 0.73% | 1,099,854 | |||
| 严瑞金 | 境内自然人 | 0.46% | 691,981 | |||
| 罗有成 | 境内自然人 | 0.35% | 527,811 | |||
| 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号） | 境内非国有法人 | 0.33% | 500,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 张灵正 | 7,597,800 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金六零三组合 | 1,099,854 | 人民币普通股 | ||||
| 严瑞金 | 691,981 | 人民币普通股 | ||||
| 罗有成 | 527,811 | 人民币普通股 | ||||
| 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号） | 500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王相荣 | 299,904 | 人民币普通股 | ||||
| 龙泰（集团）有限责任公司 | 293,415 | 人民币普通股 | ||||
| 候蔚枫 | 291,445 | 人民币普通股 | ||||
| 颜土富 | 281,400 | 人民币普通股 | ||||
| 杨勇 | 279,200 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟，王珍萍为其胞妹，王相荣共控制公司48.05%的股份； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 王相荣 | 董事长 | 40,821,504 | 0 | 0 | 40,821,504 | 40,521,600 | 0 | - |
| 张灵正 | 董事、总经理 | 30,391,200 | 0 | 0 | 30,391,200 | 22,793,400 | 0 | - |
| 王壮利 | 董事、副总经理 | 30,391,200 | 0 | 0 | 30,391,200 | 30,391,200 | 0 | - |
| 张旭波[注] | 董事、副总经理、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 王洋 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 王洪仁[注] | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 沈田丰 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 邵毅平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 王呈斌 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 康湘兰 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 苏新科 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 林仁勇 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陈林富[注] | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 颜土富 | 副总经理 | 1,125,600 | 0 | 0 | 1,125,600 | 844,200 | 0 | - |
| 洪本初 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
截止本报告披露日，因公司法人股东温岭中恒投资有限公司解散、注销，其持有的本公司9,004,800股股份由其股东按照股权比例进行分配，并已经办理了过户手续。分配并过户后，张旭波先生、王洪仁先生、陈林富先生分别持有本公司1,125,600股股份，4,516,808股股份，1,125,600股股份。有关情况详见公司编号为2009-033，2009-034，2009-037的公告。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 水泵 | 28,083.07 | 20,499.02 | 27.01% | -23.57% | -33.03% | 10.31% |
| 园林机械 | 5,408.02 | 4,049.24 | 25.13% | -46.07% | -50.98% | 7.49% |
| 清洗和植保机械 | 4,841.24 | 3,457.83 | 28.58% | -21.30% | -30.34% | 9.27% |
| 其他 | 2,587.09 | 1,773.74 | 31.44% | -41.89% | -43.73% | 2.24% |
| 合计 | 40,919.42 | 29,779.83 | 27.22% | -28.68% | -36.62% | 9.11% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 自营出口 | 27,792.72 | -23.10% |
| 间接出口 | 11,592.02 | -42.36% |
| 国际市场小计 | 39,384.75 | -29.99% |
| 国内市场 | 1,534.67 | 36.44% |
| 合计 | 40,919.42 | -28.68% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2009年上半年，公司主营业务毛利率为27.22%，较去年同期上升9.11个百分点，主要是受公司产品结构和市场结构调整、自主品牌产品销量增加以及主要原材料价格下降等因素的综合影响，主营业务毛利率较上年同期有较大幅度提高。
受国际经济危机的影响，公司及控股子公司产品的出口市场需求大幅下降，公司主营业务收入下降28.68%。但同时，母公司在亚洲、非洲、大洋洲区域的自营出口业务和国内市场的销售仍保持良好的增长势头，尤其在非洲、大洋洲区域，自营出口销售收入增长近300%，国内市场的销售收入翻一番。同时，母公司自主品牌销售收入较上年同期增长29.44%。
在主营业务收入下降的同时，公司主营业务成本也出现了大幅下降，下降36.62%。一方面是因为公司的产品销售量下降；另一方面是因为公司的主要原材料采购价格较去年同期有所下降。
受以上因素的综合影响，公司本期主营业务盈利能力有较大提升。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 24,002.79 | 报告期内投入募集资金总额 | 7,696.53 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 18,522.40 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产75万台新型水泵项目 | 否 | 9,532.00 | 9,532.00 | 9,532.00 | 3,816.55 | 9,065.89 | -466.11 | 95.11% | 2009年03月31日 | 2,766.83 | 是 | 否 | |
| 年产68万台园林机械项目 | 否 | 10,127.00 | 10,127.00 | 10,127.00 | 3,879.98 | 9,456.51 | -670.49 | 93.38% | 2009年03月31日 | 265.03 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | 19,659.00 | 19,659.00 | 19,659.00 | 7,696.53 | 18,522.40 | -1,136.60 | - | - | 3,031.86 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 受全球经济衰退的影响，公司园林机械产品的销售大幅下滑，以致"年产68万台园林机械项目"在报告期内未达到预计效益，但"年产75万台新型水泵项目"在报告期内实现的效益远远超过预计效益，两个项目实现的效益总计已达到预计效益总计。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不存在该种情形 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经2008年9月12日公司2008年第三次临时股东大会审议通过，公司调整了两个募投项目的实施方式，同时调整了募投项目的实施地点。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 同上 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2007年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为1,677.12万元，全部为项目建设用地的土地出让金及相关费用支出。经2007年5月20日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计1,677.12万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经2008年12月26日公司2008年第四次临时股东大会审议批准，公司继续运用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，时间不超过6个月，从股东大会审议批准之日起计算。公司已按承诺于2009年3月17日将3,000万元归还至募集资金专用账户，于2009年3月27日将剩余的3,000万元归还至募集资金专用账户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止2009 年3月底，两个募投项目已实施完毕，节余募集资金12,752,747.16元，主要系原拟投入的主要设备购置价格下降所致。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 经二届十二次董事会审议批准，节余募集资金12,752,747.16元全部用于补充公司流动资金。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，将募集资金净额超过募集资金投资项目资金需求量的部分4,343.79万元用于补充公司流动资金。 | ||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
| 调整经营计划内容 | 6、加强控股子公司管理 2009年下半年，公司将进一步加强对控股子公司浙江大农实业有限公司的内部管理，包括生产管理、库存管理、信息披露管理等，推动其管理水平及盈利能力再上一个新台阶。 |
5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-9月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上 | |
| 净利润比上年同期增长30%-60% | ||
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 49,328,942.86 |
| 业绩变动的原因说明 | 三是公司取得的政府补贴增加； 四是公司取得来自于温岭市利欧小额贷款有限公司的投资收益。 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 329.19 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 0.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 0.00% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不存在该情况 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
公司独立董事沈田丰、邵毅平、王呈斌对公司关联方资金占用和对外担保情况出具了专项说明和独立意见，具体内容为：
根据中国证监发[2003]56 号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，本人作为浙江利欧股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司2009年上半年关联方资金占用和对外担保情况出具如下专项说明及独立意见：
1、2009年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。公司已建立较为完善的、规范的内控制度和操作流程并得到了较好的执行，已全面开通和实行网上银行业务，有效地防范了控股股东及其他关联方占用公司资金或通过关联交易、对外担保等方式损害公司和社会公众股股东权益的行为。
2、2009年上半年，公司及控股子公司实际累计担保发生额为329.19万元，为公司对控股子公司浙江大农实业有限公司提供的担保，且为2008年度发生延续至报告期的担保，本期未有新增实际担保。截至2009年6月30日，公司及控股子公司实际担保余额为0。
3、公司制定了《对外担保管理制度》、《对外担保的财务内控制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 王相荣承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。3、关于避免同业竞争的承诺。 | 未有违反承诺的情况 |
| 发行时所作承诺 | 王壮利承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 | 未有违反承诺的情况 |
| 发行时所作承诺 | 张灵正承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 | 未有违反承诺的情况 |
| 发行时所作承诺 | 温岭中恒投资有限公司[注]承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 | 未有违反承诺的情况 |
[注] 温岭中恒投资有限公司（下称“中恒投资”）已于2009 年7 月9 日注销，其持有的本公司9,004,800 股股份（占本公司总股份的5.98%）由其股东按照股权比例进行分配，并已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了以上股份的过户手续。过户后，其股东同意继续履行上述承诺。有关情况详见公司编号为2009-033，2009-034，2009-037的公告。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 65,705,185.80 | 42,673,233.73 | 55,600,859.56 | 41,760,334.12 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 109,638,201.98 | 89,786,598.06 | 132,487,443.58 | 112,233,261.83 |
| 预付款项 | 23,091,140.72 | 20,545,877.03 | 16,549,494.24 | 14,878,676.94 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 8,109,574.08 | 7,413,296.64 | 9,799,270.02 | 7,023,035.36 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 133,495,645.40 | 93,245,357.01 | 131,946,271.66 | 88,152,003.18 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 340,039,747.98 | 253,664,362.47 | 346,383,339.06 | 264,047,311.43 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 22,709,357.61 | 87,809,357.61 | 21,260,364.58 | 86,360,364.58 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 267,069,472.07 | 227,939,269.91 | 265,089,745.94 | 225,493,856.01 |
| 在建工程 | 6,875,484.00 | 6,875,484.00 | 5,741,920.00 | 5,653,000.00 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 46,348,077.54 | 37,279,091.40 | 46,270,069.47 | 37,095,708.50 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 递延所得税资产 | 3,639,807.94 | 3,348,838.71 | 3,812,450.19 | 3,529,944.52 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 346,642,199.16 | 363,252,041.63 | 342,174,550.18 | 358,132,873.61 |
| 资产总计 | 686,681,947.14 | 616,916,404.10 | 688,557,889.24 | 622,180,185.04 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 3,237,425.40 | 3,237,425.40 | 23,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 35,153,198.63 | 19,197,198.63 | 23,823,707.80 | 8,919,050.00 |
| 应付账款 | 94,574,477.62 | 80,328,731.86 | 111,140,880.17 | 98,129,421.44 |
| 预收款项 | 13,169,614.37 | 9,943,012.76 | 8,658,522.71 | 8,004,982.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 5,205,764.23 | 4,477,067.24 | 6,121,091.77 | 6,098,235.74 |
| 应交税费 | 10,927,671.76 | 9,965,791.90 | 1,699,166.48 | 2,029,726.14 |
| 应付利息 | 1,550.67 | 1,550.67 | 33,880.00 | 33,880.00 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 4,863,221.97 | 4,831,702.75 | 4,102,049.84 | 3,463,767.13 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 167,132,924.65 | 131,982,481.21 | 178,579,298.77 | 148,679,063.07 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 167,132,924.65 | 131,982,481.21 | 178,579,298.77 | 148,679,063.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 150,560,000.00 | 150,560,000.00 | 150,560,000.00 | 150,560,000.00 |
| 资本公积 | 160,971,870.95 | 160,971,772.25 | 160,971,870.95 | 160,971,772.25 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 26,713,728.83 | 26,713,728.83 | 26,713,728.83 | 26,713,728.83 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 151,388,892.83 | 146,688,421.81 | 141,259,750.14 | 135,255,620.89 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 489,634,492.61 | 484,933,922.89 | 479,505,349.92 | 473,501,121.97 |
| 少数股东权益 | 29,914,529.88 | 30,473,240.55 | ||
| 所有者权益合计 | 519,549,022.49 | 484,933,922.89 | 509,978,590.47 | 473,501,121.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 686,681,947.14 | 616,916,404.10 | 688,557,889.24 | 622,180,185.04 |
7.2.2 利润表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 420,344,047.01 | 370,412,085.00 | 591,755,464.13 | 528,012,665.02 |
| 其中：营业收入 | 420,344,047.01 | 370,412,085.00 | 591,755,464.13 | 528,012,665.02 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 355,011,678.55 | 313,064,413.02 | 550,669,660.81 | 492,771,164.99 |
| 其中：营业成本 | 307,250,225.98 | 271,630,434.80 | 486,303,852.85 | 435,278,329.87 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,027,086.05 | 1,970,201.42 | 1,142,054.31 | 1,142,054.31 |
| 销售费用 | 12,890,123.76 | 11,149,159.78 | 31,962,046.25 | 29,576,759.23 |
| 管理费用 | 29,663,772.10 | 25,137,897.28 | 20,510,587.88 | 17,442,120.97 |
| 财务费用 | 1,977,672.70 | 2,007,939.86 | 537,191.62 | 423,069.10 |
| 资产减值损失 | 1,202,797.96 | 1,168,779.88 | 10,213,927.90 | 8,908,831.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,613,993.03 | 7,208,853.25 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,448,993.03 | 1,448,993.03 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 66,946,361.49 | 64,556,525.23 | 41,235,803.32 | 35,391,500.03 |
| 加：营业外收入 | 12,363,622.95 | 12,352,090.97 | 3,450,234.44 | 3,447,627.52 |
| 减：营业外支出 | 1,434,032.41 | 1,199,270.13 | 1,221,565.05 | 1,069,581.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 16,898.43 | 16,898.43 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 77,875,952.03 | 75,709,346.07 | 43,464,472.71 | 37,769,546.05 |
| 减：所得税费用 | 20,739,722.78 | 19,108,545.15 | 11,648,511.17 | 10,418,173.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,136,229.25 | 56,600,800.92 | 31,815,961.54 | 27,351,372.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,297,142.69 | 56,600,800.92 | 30,476,584.88 | 27,351,372.68 |
| 少数股东损益 | 1,839,086.56 | 1,339,376.66 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.38 | 0.20 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.38 | 0.20 | 0.18 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：浙江利欧股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,940,340.14 | 409,097,183.77 | 595,805,934.98 | 548,231,291.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 21,029,206.29 | 16,198,913.74 | 23,754,217.80 | 23,754,217.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,333,003.32 | 22,194,178.74 | 24,832,851.03 | 24,027,318.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 511,302,549.75 | 447,490,276.25 | 644,393,003.81 | 596,012,827.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,203,732.82 | 262,398,509.58 | 583,752,486.54 | 501,847,788.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,754,041.56 | 34,461,114.56 | 37,023,548.92 | 32,565,898.24 |
| 支付的各项税费 | 22,588,885.26 | 19,624,785.77 | 14,923,553.28 | 14,400,696.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,998,691.55 | 37,351,749.96 | 52,145,617.17 | 49,999,952.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,545,351.19 | 353,836,159.87 | 687,845,205.91 | 598,814,335.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,757,198.56 | 93,654,116.38 | -43,452,202.10 | -2,801,507.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 165,000.00 | 5,759,860.22 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,239,373.24 | 1,239,373.24 | 96,351.01 | 96,351.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,404,373.24 | 6,999,233.46 | 2,946,351.01 | 2,946,351.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,476,305.66 | 37,404,189.50 | 46,180,173.00 | 44,291,569.15 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,000,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 39,476,305.66 | 37,404,189.50 | 46,180,173.00 | 80,291,569.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,071,932.42 | -30,404,956.04 | -43,233,821.99 | -77,345,218.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 226,901,132.05 | 226,901,132.05 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,317,425.00 | 10,317,425.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 142,317,425.00 | 142,317,425.00 | 226,901,132.05 | 226,901,132.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,000,000.00 | 154,000,000.00 | 198,196,587.07 | 198,196,587.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,363,169.40 | 45,911,241.10 | 5,141,163.41 | 5,141,163.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,397,797.23 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,080,000.00 | 7,080,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 210,443,169.40 | 206,991,241.10 | 203,337,750.48 | 203,337,750.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,125,744.40 | -64,673,816.10 | 23,563,381.57 | 23,563,381.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,279,147.44 | -1,249,426.16 | 725,608.58 | 837,755.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,280,374.30 | -2,674,081.92 | -62,397,033.94 | -55,745,588.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,492,031.80 | 37,575,774.52 | 130,468,650.25 | 111,868,231.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,772,406.10 | 34,901,692.60 | 68,071,616.31 | 56,122,642.87 |
（下转C39版）