黑牡丹(集团)股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月11日来源：上海证券报作者：

　　黑牡丹(集团)股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2董事出席董事会情况：本次会议应到董事9名，实到董事8名，王立董事因事缺席本次董事会，书面委托董事长胥大有代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人胥大有、主管会计工作负责人马国平及会计机构负责人（会计主管人员）谢莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称黑牡丹
股票代码 600510
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名许晨坪肖秀丽
联系地址江苏省常州市劳动中路８０号江苏省常州市劳动中路８０号
电话 0519-88136510 0519-88136510
传真 0519-88109996-360 0519-88109996-363
电子信箱 xcp8026@chinadenim.com xiaoxiuli@chinadenim.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 7,101,734,248.19 5,952,013,744.72 19.32
所有者权益（或股东权益） 3,383,734,102.96 3,244,857,178.87 4.17
每股净资产(元) 4.25 4.08 4.17
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 260,489,775.62 -14,218,796.77 1,932.01
利润总额 260,304,364.94 -13,289,508.58 2,058.72
净利润 194,726,340.05 -16,476,405.52 1,281.85
扣除非经常性损益后的净利润 189,798,264.55 217,393.41 87,206.36
基本每股收益(元) 0.24 -0.02 1,281.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.238 0.0003 87,293.04
稀释每股收益(元) 0.24 -0.02 1,281.85
净资产收益率(%) 5.74 -0.53 增加6.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -95,935,575.43 393,619,238.45 -124.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.12 0.49 -124.37

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,126,989.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -205,410.68
少数股东权益影响额 72.83
所得税影响额 -13,576.44
合计 4,928,075.50

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 96,458,412 22 357,151,900 357,151,900 453,610,312 57.02
2、国有法人持股
3、其他内资持股 86,893,834 19.82 86,893,834 10.92
其中：境内非国有法人持股 86,893,834 19.82 86,893,834 10.92
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 183,352,246 41.82 357,151,900 357,151,900 540,504,146 67.94
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 255,018,554 58.18 0 255,018,554 32.06
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 255,018,554 58.18 255,018,554 32.06
三、股份总数 438,370,800 100 357,151,900 357,151,900 795,522,700 100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 32,777户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司国有法人 44.90 357,151,900 357,151,900 357,151,900 无
常州国有资产投资经营总公司国有法人 12.13 96,458,412 74,539,872 无
常州市新发展实业公司境内非国有法人 10.92 86,893,834 64,975,294 无
曹德法境内自然人 1.15 9,175,400 无
中海能源策略混合型证券投资基金其他 0.90 7,187,482 7,187,482 无
王盘大境内自然人 0.87 6,881,600 无
张国兴境内自然人 0.84 6,650,000 无
戴伯春境内自然人 0.71 5,635,923 无
周顺生境内自然人 0.54 4,335,523 -1,928,400 无
华夏红利混合型开放式证券投资基金其他 0.54 4,299,928 4,299,928 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
曹德法 9,175,400 人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金 7,187,482 人民币普通股
王盘大 6,881,600 人民币普通股
张国兴 6,650,000 人民币普通股
戴伯春 5,635,923 人民币普通股
周顺生 4,335,523 人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,299,928 人民币普通股
中海分红增利混合型开放式证券投资基金 3,999,947 人民币普通股
戈亚芳 3,700,000 人民币普通股
袁国民 3,508,000 人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司
新实际控制人名称常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司
变更日期 2009年2月13日
刊登日期和报刊 2009年2月13日《上海证券报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年
增减（％）
营业成本比上年
增减（％）
营业利润率比上年
增减（%）
分行业
纺织行业 402,358,952.88 349,638,289.78 -0.34 -7.02 -10.56 增加8.48个百分点
房地产行业 546,027,153.48 302,572,989.70 40.57 408.86 231.69 增加35.83个百分点
建筑行业 262,073,229.07 231,441,310.53 15.38 16.51 13.13 增加6.99个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

报告期内公司实施了重大资产重组，注入了常州高新城市建设投资有限公司和常州火炬置业有限公司，使公司的主营业务结构发生了重大变化，盈利能力大幅增加。

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内公司实施了重大资产重组，注入了常州高新城市建设投资有限公司和常州火炬置业有限公司，使公司的主营业务结构发生了重大变化，盈利能力大幅增加。报告期内，常州高新城市建设投资有限公司实现主营业务收入26055万元，净利润3003万元；常州火炬置业有限公司实现主营业务收入54602万元，净利润16790万元。纺织服装业务实现主营业务收入40236万元，净利润-426万元，比上年同期减亏3196万元。

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况 □亏损 √同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明 2009年初公司实施了重大资产重组，公司整体盈利能力增强，预计09年第三季度公司累计净利润与去年同期相比将大幅增加。

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司常州火炬置业有限公司 2009年2月3日 2,075,474,900 167,892,827.37 是评估价格是是
常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司常州高新城市建设投资有限公司 2009年2月3日 249,584,000 30,038,678.34 是评估价格是是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1）. 已完成

（2）. 已完成

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额
（元）
持有数量期末账面值占期末证券投资比例
（％）
报告期损益
1 基金 110016 易基货币B级 18,000,000 18,069,436.3 18,069,436.3 75.05 69,436.3
2 基金 940005 华泰锦上添花 2,000,000 2,000,280 2,006,680.9 8.33 6,680.9
3 基金 100037 富国优化C 2,000,000 2,000,160 2,000,160 8.30 160
4 理财产品 940007 紫金优债 2,000,000 2,001,050 2,001,050 8.32 1,050
报告期已出售证券投资损益 / / / / 3,742,375.68

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
江苏银行 180,000,000 150,000,000 1.91 180,000,000 0 0 长期股权投资购买

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,003,519,639.75 350,674,395.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,076,277.20 18,327,073.70
应收票据 14,307,686.69 14,154,438.52
应收账款 1,860,723,742.66 1,167,260,185.22
预付款项 102,265,935.70 52,684,265.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 90,675.00 525,854.81
应收股利
其他应收款 36,837,814.69 9,134,328.78
买入返售金融资产
存货 3,127,606,582.16 3,430,356,889.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,307,502.95 9,205,731.28
流动资产合计 6,186,735,856.80 5,052,323,162.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 96,832.00 113,152.00
持有至到期投资 10,040,700.00 10,040,700.00
长期应收款
长期股权投资 191,953,186.77 191,953,186.77
投资性房地产 17,248,293.23 17,544,400.66
固定资产 350,849,683.79 375,666,114.73
在建工程 248,011,146.78 206,097,146.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,261,866.65 83,132,775.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,313,969.32 2,806,223.46
递延所得税资产 12,222,712.85 12,336,882.34
其他非流动资产
非流动资产合计 914,998,391.39 899,690,582.27
资产总计 7,101,734,248.19 5,952,013,744.72
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 230,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 312,761,572.95 161,275,000.00
应付账款 50,476,682.94 239,997,797.98
预收款项 497,448,791.07 383,616,852.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,364,359.64 9,556,724.27
应交税费 74,131,324.67 33,068,266.53
应付利息
应付股利 35,736,843.29 8,704,503.26
其他应付款 2,005,986,809.33 1,519,280,533.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,425,906,383.89 2,593,999,678.05
非流动负债：
长期借款 210,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款 53,480,000.00 53,480,000.00
专项应付款 16,000,000.00 16,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 72,154.35 55,830.66
其他非流动负债 1,362,640.05 1,390,747.18
非流动负债合计 280,914,794.40 100,926,577.84
负债合计 3,706,821,178.29 2,694,926,255.89
股东权益：
股本 795,522,700.00 438,370,800.00
资本公积 1,662,627,377.35 2,035,787,467.35
减：库存股
盈余公积 235,825,762.15 235,825,762.15
一般风险准备
未分配利润 690,159,055.72 535,208,850.67
外币报表折算差额 -400,792.26 -335,701.30
归属于母公司所有者权益合计 3,383,734,102.96 3,244,857,178.87
少数股东权益 11,178,966.94 12,230,309.96
股东权益合计 3,394,913,069.90 3,257,087,488.83
负债和股东权益合计 7,101,734,248.19 5,952,013,744.72

公司法定代表人：胥大有主管会计工作负责人：马国平会计机构负责人：谢莉

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 137,979,997.75 64,547,187.74
交易性金融资产 22,076,277.20 18,327,073.70
应收票据 3,707,240.90 1,334,470.87
应收账款 40,763,087.48 41,653,501.20
预付款项 9,417,051.97 4,768,402.95
应收利息 435,179.81
应收股利
其他应收款 93,209,397.36 53,064,441.93
存货 168,276,017.70 187,674,649.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 849,897.43 322,856.65
流动资产合计 476,278,967.79 372,127,764.21
非流动资产：
可供出售金融资产 16,320.00
持有至到期投资 10,040,700.00 10,040,700.00
长期应收款
长期股权投资 2,483,291,664.44 266,840,481.12
投资性房地产
固定资产 289,580,060.55 312,212,382.95
在建工程 235,771,213.31 195,007,386.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,261,866.65 83,132,775.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,160,041.10 7,357,683.44
其他非流动资产
非流动资产合计 3,108,105,546.05 874,607,729.71
资产总计 3,584,384,513.84 1,246,735,493.92
流动负债：
短期借款 195,000,000.00 65,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 39,995,705.65 11,250,000.00
应付账款 27,523,847.95 41,001,499.73
预收款项 13,772,250.76 10,285,763.53
应付职工薪酬 3,272,170.04 3,375,786.11
应交税费 3,079,741.72 -1,792,151.46
应付利息
应付股利 35,680,312.63 8,647,972.60
其他应付款 37,117,971.91 43,887,948.04
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 355,442,000.66 181,656,818.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 53,480,000.00 53,480,000.00
专项应付款 16,000,000.00 16,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 19,069.30 2,730.00
其他非流动负债 1,362,640.05 1,390,747.18
非流动负债合计 70,861,709.35 70,873,477.18
负债合计 426,303,710.01 252,530,295.73
股东权益：
股本 795,522,700.00 438,370,800.00
资本公积 1,992,946,134.51 294,055,041.19
减：库存股
盈余公积 162,480,692.25 162,480,692.25
未分配利润 207,131,277.07 99,298,664.75
外币报表折算差额
股东权益合计 3,158,080,803.83 994,205,198.19
负债和股东权益合计 3,584,384,513.84 1,246,735,493.92

公司法定代表人：胥大有主管会计工作负责人：马国平会计机构负责人：谢莉

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,210,459,335.43 764,967,830.69
其中：营业收入 1,210,459,335.43 764,967,830.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 955,096,549.60 761,388,087.63
其中：营业成本 883,652,590.01 686,702,717.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,002,446.35 7,051,749.00
销售费用 8,457,531.89 11,211,121.60
管理费用 52,355,989.37 57,760,286.31
财务费用 -30,195,503.92 -482,376.82
资产减值损失 823,495.90 -855,410.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,370,698.07 -13,682,736.81
投资收益（损失以“－”号填列） 3,756,291.72 -4,115,803.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 260,489,775.62 -14,218,796.77
加：营业外收入 289,888.63 2,390,070.15
减：营业外支出 475,299.31 1,460,781.96
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 260,304,364.94 -13,289,508.58
减：所得税费用 66,628,432.37 4,108,361.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 193,675,932.57 -17,397,870.13
归属于母公司所有者的净利润 194,726,340.05 -16,476,405.52
少数股东损益 -1,050,407.48 -921,464.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 -0.02
（二）稀释每股收益 0.244778 -0.020711

公司法定代表人：胥大有主管会计工作负责人：马国平会计机构负责人：谢莉

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 315,142,270.37 386,098,662.95
减：营业成本 283,023,837.94 366,208,822.07
营业税金及附加 1,292,683.66 181,030.32
销售费用 4,934,485.35 6,802,638.85
管理费用 30,965,243.02 35,829,695.05
财务费用 1,780,898.57 -550,300.98
资产减值损失 381,467.90 -812,666.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,370,698.07 -13,682,736.81
投资收益（损失以“－”号填列） 153,756,291.72 17,486,672.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 147,890,643.72 -17,756,620.19
加：营业外收入 130,000.00 1,998,645.84
减：营业外支出 195,184.76 231,441.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 147,825,458.96 -15,989,415.35
减：所得税费用 216,711.64 -3,220,627.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 147,608,747.32 -12,768,788.05

公司法定代表人：胥大有主管会计工作负责人：马国平会计机构负责人：谢莉

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 669,883,805.16 1,164,055,625.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,501,821.72 12,612,795.18
收到其他与经营活动有关的现金 161,560,351.72 725,284,635.61
经营活动现金流入小计 845,945,978.60 1,901,953,056.76
购买商品、接受劳务支付的现金 745,198,091.07 831,342,408.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,406,008.79 63,821,295.20
支付的各项税费 85,375,067.25 82,395,767.50
支付其他与经营活动有关的现金 46,902,386.92 530,774,346.64
经营活动现金流出小计 941,881,554.03 1,508,333,818.31
经营活动产生的现金流量净额 -95,935,575.43 393,619,238.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,637,814.57
取得投资收益收到的现金 3,756,291.72 830,875.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,343.80 3,527,942.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,422,450.09 4,358,817.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,945,181.75 108,516,967.30
投资支付的现金 24,000,000.00 31,356,092.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,945,181.75 139,873,059.73
投资活动产生的现金流量净额 -45,522,731.66 -135,514,242.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 605,000,000.00 168,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 458,750,000.00 46,346,501.21
筹资活动现金流入小计 1,063,750,000.00 214,846,501.21
偿还债务支付的现金 223,500,000.00 90,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,287,309.69 26,766,013.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,000,000.00 753,608,741.74
筹资活动现金流出小计 267,787,309.69 871,124,755.44
筹资活动产生的现金流量净额 795,962,690.31 -656,278,254.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,659,139.17 843,759.92
五、现金及现金等价物净增加额 652,845,244.05 -397,329,498.11
加：期初现金及现金等价物余额 350,674,395.70 713,317,894.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,003,519,639.75 315,988,396.21

公司法定代表人：胥大有主管会计工作负责人：马国平会计机构负责人：谢莉

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 319,118,115.39 356,595,416.81
收到的税费返还 8,092,105.60 9,655,377.87
收到其他与经营活动有关的现金 26,737,657.70 118,523,919.66
经营活动现金流入小计 353,947,878.69 484,774,714.34
购买商品、接受劳务支付的现金 234,917,020.99 347,113,833.47
支付给职工以及为职工支付的现金 33,583,120.48 34,078,933.72
支付的各项税费 4,330,780.84 3,768,594.41
支付其他与经营活动有关的现金 25,386,425.29 18,955,879.69
经营活动现金流出小计 298,217,347.60 403,917,241.29
经营活动产生的现金流量净额 55,730,531.09 80,857,473.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,637,814.57
取得投资收益收到的现金 153,756,291.72 22,433,350.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,343.80 2,640,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 173,422,450.09 25,073,850.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,536,378.92 104,597,825.16
投资支付的现金 166,400,000.00 31,356,092.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 208,936,378.92 135,953,917.59
投资活动产生的现金流量净额 -35,513,928.83 -110,880,066.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 46,346,501.21
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 48,346,501.21
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,036,387.14 20,679,931.43
支付其他与筹资活动有关的现金 61,000,000.00
筹资活动现金流出小计 127,036,387.14 22,679,931.43
筹资活动产生的现金流量净额 52,963,612.86 25,666,569.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 252,594.89 1,077,804.43
五、现金及现金等价物净增加额 73,432,810.01 -3,278,219.42
加：期初现金及现金等价物余额 64,547,187.74 75,385,388.46
六、期末现金及现金等价物余额 137,979,997.75 72,107,169.04

公司法定代表人：胥大有主管会计工作负责人：马国平会计机构负责人：谢莉

(下转C18版)

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