甘肃独一味生物制药股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告已经五联方圆会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)任柏华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 独 一 味 | |
| 股票代码 | 002219 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱锦 | 曾庆眉 |
| 联系地址 | 成都市锦江工业开发区金石路456号 | 成都市锦江工业开发区金石路456号 |
| 电话 | 028-85950888-8618 | 028-85950888-8618 |
| 传真 | 028-85950652 | 028-85950652 |
| 电子信箱 | zhujin@duyiwei.com | zengqingmei@duyiwei.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 381,836,050.26 | 358,906,843.04 | 6.39% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 332,728,378.76 | 311,994,572.65 | 6.65% |
| 股本 | 93,400,000.00 | 93,400,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.56 | 3.34 | 6.59% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 142,571,628.76 | 139,971,768.00 | 1.86% |
| 营业利润 | 24,009,456.58 | 30,531,200.15 | -21.36% |
| 利润总额 | 23,942,056.58 | 29,698,930.95 | -19.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,733,806.11 | 25,176,685.17 | -17.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,791,096.11 | 26,008,954.37 | -20.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2220 | 0.2941 | -24.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2220 | 0.2941 | -24.52% |
| 净资产收益率（%） | 6.23% | 8.60% | -2.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,017,286.66 | 10,756,449.93 | 48.91% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.17 | 0.12 | 41.67% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 132,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -200,000.00 | |
| 所得税影响额 | 10,110.00 | |
| 合计 | -57,290.00 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 10,949 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 阙文彬 | 境内自然人 | 65.95% | 61,600,000 | 61,600,000 | 4,500,000 | |
| 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.77% | 3,520,000 | 3,520,000 | 3,520,000 | |
| 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 1,280,350 | 0 | ||
| 中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.28% | 1,200,000 | 0 | ||
| 雷付德 | 境内自然人 | 0.54% | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 潘康 | 境内自然人 | 0.54% | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 余盛 | 境内自然人 | 0.48% | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 段志平 | 境内自然人 | 0.32% | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 米洁 | 境内自然人 | 0.29% | 274,319 | 200,000 | 0 | |
| 李育飞 | 境内自然人 | 0.27% | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 1,280,350 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 1,200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 李江贤 | 189,562 | 人民币普通股 | ||||
| 詹欣涵 | 120,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王玉明 | 114,530 | 人民币普通股 | ||||
| 周金芳 | 110,600 | 人民币普通股 | ||||
| 留轶 | 97,000 | 人民币普通股 | ||||
| 刘玉明 | 92,500 | 人民币普通股 | ||||
| 金萍 | 85,400 | 人民币普通股 | ||||
| 王凯 | 85,100 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 医药行业 | 14,238.53 | 6,170.47 | 56.66% | 2.05% | 0.00% | 0.89% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 独一味系列 | 9,624.36 | 4,044.41 | 57.98% | -3.57% | -11.10% | 3.56% |
| 参芪五味子系列 | 2,696.12 | 1,121.06 | 58.42% | 21.12% | 30.95% | -3.12% |
| 其他产品系列 | 1,918.05 | 1,005.00 | 47.60% | 9.92% | 31.50% | -8.55% |
| 合计 | 14,238.53 | 6,170.47 | 56.66% | 2.05% | 0.00% | 0.89% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北 | 164.27 | -39.95% |
| 华北 | 5.20 | -88.12% |
| 华东 | 872.20 | -68.47% |
| 华南 | 1,991.61 | 11.75% |
| 华中 | 1,095.73 | 51.20% |
| 西北 | 1,744.62 | -16.82% |
| 西南 | 5,984.30 | 102.28% |
| 直辖市 | 2,380.60 | -27.98% |
| 总计 | 14,238.53 | 2.05% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 12,475.97 | 报告期内投入募集资金总额 | 3,590.05 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 8,375.91 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 独一味药品生产基地改扩建项目 | 否 | 15,132.00 | 15,132.00 | 14,308.00 | 3,035.36 | 6,059.37 | -8,248.63 | 42.35% | 2009年09月01日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 独一味药材现代化产业基地建设项目 | 否 | 2,982.00 | 2,982.00 | 2,982.00 | 34.00 | 44.00 | -2,938.00 | 1.48% | 2009年10月01日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 独一味药品研发中心项目 | 否 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 520.69 | 2,262.56 | -1,537.44 | 59.54% | 2009年09月01日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | 21,914.00 | 21,914.00 | 21,090.00 | 3,590.05 | 8,365.93 | -12,724.07 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募集资金投资项目所处地区由于去年发生的地震、局部区域不稳定等不可抗力因素，使得项目的实施进行重新论证，并作出了及时的调整及补救措施，但却因此影响了项目的实施进度。 经公司管理层多方协商和努力，目前尚有部分设备未到货安装验收及未竣工的工程未支付费用。公司将继续严格按照项目调整后的计划，尽可能的推进项目进度，力争在上述承诺期内完成，若不能按时完成，公司将另行公告。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内不存在此情况。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 由于玛曲环境保护局根据黄河首曲湿地保护及中国--欧盟生物多样性保护项目(ECBP)的要求，针对我公司“独一味药材现代生产业基地建设项目”中拟采取打井、埋设管道方式实施的灌溉工程，下发了马环发[2009]36号文件，建议我公司改用其他方法进行该项目的实施。经2009年6月22日公司第一届董事会第二十七次会议，2009年7月8日公司2009年第三次临时股东大会会议通过，同意变更此募投项目涉及的灌溉方式，以移动式灌溉系统替代原定募投项目中的固定式灌溉工程，此募投项目所涉及的其他事项与《招股说明书》披露的事项一致，不发生变更。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内不存在此情况。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均存储于与公司签订《募集资金三方监管协议》的银行的募集资金专项帐户中，用于募投项目建设。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-9月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润在3200万元至3700万元之间 | ||
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 39,509,964.86 |
| 业绩变动的原因说明 | 业绩较去年同期基本持平。 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 甘肃阳坝铜业有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 成都优他制药有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 独立董事：黄友 白慧良 范自力 2009年8月11日 |
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | (1)避免同业竞争的承诺(2)关于上市后限制股份转让的承诺 | 该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 以公司报告期末总股本93,400,000.00 股为基数，每10 股送红股5 股，并派发现金0.56 元(含税)。本次实际用于分配的利润共计51,930,400.00元，剩余未分配利润50,208,996.09元，结转以后年度分配。 同时提出2009 年度中期资本公积金转增股本预案：以报告期末公司总股本93,400,000.00 股为基数，向全体股东每10 股转增5 股，共转增46,700,000.00股，本次转增后资本公积金尚余81,426,571.93元。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计报告 | √标准审计报告 □非标准审计报告 |
| 审计报告正文 | |
| 中国· 北京 中国注册会计师：赵燕 二○○九年七月三十日 | |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 91,829,593.52 | 91,829,593.52 | 110,847,261.61 | 110,847,261.61 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 467,912.93 | 467,912.93 | 1,388,599.04 | 1,388,599.04 |
| 应收账款 | 113,996,272.77 | 113,996,272.77 | 98,496,614.47 | 98,496,614.47 |
| 预付款项 | 52,556,959.42 | 52,556,959.42 | 19,704,754.89 | 19,704,754.89 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 19,098,623.95 | 19,098,623.95 | 13,282,140.80 | 13,282,140.80 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 22,680,715.83 | 22,680,715.83 | 34,576,581.51 | 34,576,581.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 300,630,078.42 | 300,630,078.42 | 278,295,952.32 | 278,295,952.32 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 32,026,257.97 | 32,026,257.97 | 34,773,729.98 | 34,773,729.98 |
| 在建工程 | 17,969,978.10 | 17,969,978.10 | 26,651,485.73 | 26,651,485.73 |
| 工程物资 | 9,349,498.37 | 9,349,498.37 | 9,355,600.94 | 9,355,600.94 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 6,392,812.71 | 6,392,812.71 | 6,493,099.27 | 6,493,099.27 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 13,248,215.91 | 13,248,215.91 | 2,132,466.67 | 2,132,466.67 |
| 递延所得税资产 | 2,219,208.78 | 2,219,208.78 | 1,204,508.13 | 1,204,508.13 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 81,205,971.84 | 81,205,971.84 | 80,610,890.72 | 80,610,890.72 |
| 资产总计 | 381,836,050.26 | 381,836,050.26 | 358,906,843.04 | 358,906,843.04 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 22,092,525.46 | 22,092,525.46 | 21,180,462.34 | 21,180,462.34 |
| 预收款项 | 270,093.16 | 270,093.16 | 390,878.06 | 390,878.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 2,196,208.20 | 2,196,208.20 | 3,585,550.65 | 3,585,550.65 |
| 应交税费 | 17,581,738.56 | 17,581,738.56 | 14,969,864.12 | 14,969,864.12 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 1,081,429.92 | 1,081,429.92 | 1,598,839.02 | 1,598,839.02 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 43,221,995.30 | 43,221,995.30 | 41,725,594.19 | 41,725,594.19 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 285,676.20 | 285,676.20 | 586,676.20 | 586,676.20 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 |
| 非流动负债合计 | 5,885,676.20 | 5,885,676.20 | 5,186,676.20 | 5,186,676.20 |
| 负债合计 | 49,107,671.50 | 49,107,671.50 | 46,912,270.39 | 46,912,270.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 93,400,000.00 | 93,400,000.00 | 93,400,000.00 | 93,400,000.00 |
| 资本公积 | 128,126,571.93 | 128,126,571.93 | 128,126,571.93 | 128,126,571.93 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 9,062,410.74 | 9,062,410.74 | 9,062,410.74 | 9,062,410.74 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 102,139,396.09 | 102,139,396.09 | 81,405,589.98 | 81,405,589.98 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 332,728,378.76 | 332,728,378.76 | 311,994,572.65 | 311,994,572.65 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 332,728,378.76 | 332,728,378.76 | 311,994,572.65 | 311,994,572.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 381,836,050.26 | 381,836,050.26 | 358,906,843.04 | 358,906,843.04 |
7.2.2 利润表
编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 142,571,628.76 | 142,571,628.76 | 139,971,768.00 | 139,971,768.00 |
| 其中：营业收入 | 142,385,828.37 | 142,385,828.37 | 139,520,507.23 | 139,520,507.23 |
| 利息收入 | 185,800.39 | 185,800.39 | 451,260.77 | 451,260.77 |
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 118,562,172.18 | 118,562,172.18 | 109,440,567.85 | 109,440,567.85 |
| 其中：营业成本 | 61,704,677.16 | 61,704,677.16 | 61,705,412.80 | 61,705,412.80 |
| 利息支出 | 950,891.25 | 950,891.25 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 727,508.62 | 727,508.62 | 696,688.66 | 696,688.66 |
| 销售费用 | 39,744,155.10 | 39,744,155.10 | 34,194,879.26 | 34,194,879.26 |
| 管理费用 | 15,029,130.09 | 15,029,130.09 | 11,871,458.02 | 11,871,458.02 |
| 财务费用 | 28,717.36 | 28,717.36 | 21,237.86 | 21,237.86 |
| 资产减值损失 | 1,327,983.85 | 1,327,983.85 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,009,456.58 | 24,009,456.58 | 30,531,200.15 | 30,531,200.15 |
| 加：营业外收入 | 132,600.00 | 132,600.00 | 110.00 | 110.00 |
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 832,379.20 | 832,379.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,942,056.58 | 23,942,056.58 | 29,698,930.95 | 29,698,930.95 |
| 减：所得税费用 | 3,208,250.47 | 3,208,250.47 | 4,522,245.78 | 4,522,245.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,733,806.11 | 20,733,806.11 | 25,176,685.17 | 25,176,685.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,733,806.11 | 20,733,806.11 | 25,176,685.17 | 25,176,685.17 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.2220 | 0.2220 | 0.2941 | 0.2941 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2220 | 0.2941 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,566,315.31 | 149,566,315.31 | 108,522,680.19 | 108,522,680.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 190,328.96 | 190,328.96 | 928,036.87 | 928,036.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,756,644.27 | 149,756,644.27 | 109,450,717.06 | 109,450,717.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,952,812.08 | 49,952,812.08 | 27,619,435.20 | 27,619,435.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,197,730.44 | 14,197,730.44 | 8,349,429.06 | 8,349,429.06 |
| 支付的各项税费 | 20,417,647.40 | 20,417,647.40 | 19,550,136.86 | 19,550,136.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,171,167.69 | 49,171,167.69 | 43,175,266.01 | 43,175,266.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,739,357.61 | 133,739,357.61 | 98,694,267.13 | 98,694,267.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,017,286.66 | 16,017,286.66 | 10,756,449.93 | 10,756,449.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,601.02 | 11,601.02 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 11,601.02 | 11,601.02 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,174,627.20 | 36,174,627.20 | 18,948,654.59 | 18,948,654.59 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 36,174,627.20 | 36,174,627.20 | 18,948,654.59 | 18,948,654.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,163,026.18 | -36,163,026.18 | -18,948,654.59 | -18,948,654.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 131,912,000.00 | 131,912,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,128,071.43 | 1,128,071.43 | 4,808,801.36 | 4,808,801.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,128,071.43 | 1,128,071.43 | 146,720,801.36 | 146,720,801.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 938,441.25 | 938,441.25 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,867,716.28 | 4,867,716.28 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,806,157.53 | 50,806,157.53 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,128,071.43 | 1,128,071.43 | 95,914,643.83 | 95,914,643.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,017,668.09 | -19,017,668.09 | 87,722,439.17 | 87,722,439.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,847,261.61 | 110,847,261.61 | 60,806,445.95 | 60,806,445.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,829,593.52 | 91,829,593.52 | 148,528,885.12 | 148,528,885.12 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董事长：朱锦
二OO九年八月十二日
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 9,062,410.74 | 81,405,589.98 | 311,994,572.65 | 70,000,000.00 | 26,766,891.93 | 4,611,288.19 | 41,366,487.02 | 142,744,667.14 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 9,062,410.74 | 81,405,589.98 | 311,994,572.65 | 70,000,000.00 | 26,766,891.93 | 4,611,288.19 | 41,366,487.02 | 142,744,667.14 | ||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 20,733,806.11 | 20,733,806.11 | 23,400,000.00 | 101,359,680.00 | 25,176,685.17 | 149,936,365.17 | ||||||||||||||
| （一）净利润 | 20,733,806.11 | 20,733,806.11 | 25,176,685.17 | 25,176,685.17 | ||||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,733,806.11 | 20,733,806.11 | 25,176,685.17 | 25,176,685.17 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 23,400,000.00 | 101,359,680.00 | 124,759,680.00 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 23,400,000.00 | 101,359,680.00 | 124,759,680.00 | |||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 9,062,410.74 | 102,139,396.09 | 332,728,378.76 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 4,611,288.19 | 66,543,172.19 | 292,681,032.31 | ||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 9,062,410.74 | 81,405,589.98 | 311,994,572.65 | 70,000,000.00 | 26,766,891.93 | 4,611,288.19 | 41,366,487.02 | 142,744,667.14 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 9,062,410.74 | 81,405,589.98 | 311,994,572.65 | 70,000,000.00 | 26,766,891.93 | 4,611,288.19 | 41,366,487.02 | 142,744,667.14 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 20,733,806.11 | 20,733,806.11 | 23,400,000.00 | 101,359,680.00 | 25,176,685.17 | 149,936,365.17 | ||||||||
| （一）净利润 | 20,733,806.11 | 20,733,806.11 | 25,176,685.17 | 25,176,685.17 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,733,806.11 | 20,733,806.11 | 25,176,685.17 | 25,176,685.17 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 23,400,000.00 | 101,359,680.00 | 124,759,680.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 23,400,000.00 | 101,359,680.00 | 124,759,680.00 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 9,062,410.74 | 102,139,396.09 | 332,728,378.76 | 93,400,000.00 | 128,126,571.93 | 4,611,288.19 | 66,543,172.19 | 292,681,032.31 | ||||