华能国际电力股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月12日来源：上海证券报作者：

　　华能国际电力股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司董事会出席情况：范夏夏董事、单群英董事因其他事务未能亲自出席会议，委托曹培玺董事长代为表决；徐祖坚董事因其他事务未能亲自出席会议，委托黄龙副董事长代为表决；刘纪鹏独立董事、郑健超独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托于宁独立董事代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人曹培玺先生、主管会计工作负责人周晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称华能国际
股票代码 600011
股票上市交易所上海证券交易所
股票代码 902
股票上市交易所香港联合交易所有限公司
股票代码 HNP
股票上市交易所纽约证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名谷碧泉贾文心
联系地址北京市西城区复兴门南大街丙2号（天银大厦C段西区）北京市西城区复兴门南大街丙2号（天银大厦C段西区）
电话 010-66491999 010-66491851
传真 010-66491888 010-66491860
电子信箱 gbq@hpi.com.cn jiawenxin@hpi.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 175,086,833,593.00 164,587,660,182.00 6.38
所有者权益（或股东权益） 38,418,953,851.00 36,246,575,257.00 5.99
每股净资产(元) 3.19 3.01 5.98
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 1,927,426,590.00 -632,686,647.00 404.64
利润总额 2,006,718,083.00 -556,476,309.00 460.61
净利润 1,959,479,637.00 -470,327,273.00 516.62
扣除非经常性损益后的净利润 1,920,074,126.00 -442,894,122.00 533.53
基本每股收益(元) 0.16 -0.04 500.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.16 -0.04 500.00
稀释每股收益(元) 0.16 -0.04 500.00
净资产收益率(%) 5.10 -1.13 增加6.23个百分点
经营活动产生的现金流量净额 6,385,193,029.00 3,151,421,112.00 102.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.53 0.26 103.85

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 13,993,673
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 66,306,311
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -32,497,954
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,622,833
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,008,491
少数股东权益影响额 -421,650
所得税影响额 -9,589,211
合计 39,405,511

注1：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。

注2：2008年同期扣除非经常性损益的相关指标已按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》要求的非经常性损益的口径进行了调整。

2.2.3 境内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

国内会计准则境外会计准则
净利润 1,959,479,637 1,870,376,768
净资产 38,418,953,851 38,912,741,589
差异说明 (e) 准则间差异的递延税项影响
此金额为上述准则差异的相关递延税项影响。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 151,185户（其中A股为150,485户）
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
华能国际电力开发公司国有法人 42.03 5,066,662,118 5,066,662,118 0
中国华能集团公司国有法人 8.92 1,075,124,549注 1,055,124,549 0
河北省建设投资公司国有法人 5.00 603,000,000 0 0
江苏省投资管理有限责任公司国有法人 3.45 416,500,000 0 0
福建投资企业集团公司国有法人 3.11 374,466,667 0 0
辽宁能源投资（集团）有限责任公司国有法人 2.76 332,913,333 0 0
大连市建设投资公司国有法人 2.50 301,500,000 0 质押150,750,000
Barclays PLC 境外法人 2.06 247,781,008 0 0
Horizon Asset Management, Inc. 境外法人 1.17 141,007,760 0 0
南通投资管理有限公司国有法人 0.74 88,905,526 0 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
河北省建设投资公司 603,000,000 人民币普通股
江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股
福建投资企业集团公司 374,466,667 人民币普通股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 332,913,333 人民币普通股
大连市建设投资公司 301,500,000 人民币普通股
Barclays PLC 247,781,008 境外上市外资股
Horizon Asset Management, Inc. 141,007,760 境外上市外资股
南通投资管理有限公司 88,905,526 人民币普通股
Barclays Capital, Inc. 75,334,800 境外上市外资股
闽信集团有限公司 72,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，中国华能集团公司为华能国际电力开发公司的控股股东，福建投资企业集团公司为闽信集团有限公司的第一大股东，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

注：中国华能集团公司通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司持有本公司H股2000万股。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分行业
电力生产 33,270,953,279 28,518,930,076 14.05 8.33 -2.63 增加9.61个百分点
分产品
电力生产 33,270,953,279 28,518,930,076 14.05 8.33 -2.63 增加9.61个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
中国境内 28,636,337,467 6.11
中国境外 4,634,615,812 24.43

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

由于2008年下半年电价调整的翘尾影响，以及市场采购燃料价格有所回落，公司营业利润率由4.44%上升至14.05%。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本年利润构成与上年度相比未发生重大变化，本年利润较上年同期增加的主要原因是新机投产、收购中新电力的翘尾影响、以及2008年下半年电价调整的翘尾影响使得营业收入增加，市场采购燃料价格有所回落使得燃料成本下降，公司主营业务利润上升。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
中国华能集团公司天津华能杨柳青热电有限责任公司55%权益不适用 10.76 不适用不适用是一般商业条款及公平交易原则否就本公司所知，上述转让不涉及债权债务转移
华能国际电力开发公司华能北京热电有限责任公司41%权益不适用 12.72 不适用不适用是一般商业条款及公平交易原则否就本公司所知，上述转让不涉及债权债务转移

注：上述两项收购交易已经本公司于2009年6月18日召开的年度股东大会批准，目前该等交易正在等待国务院国有资产监督管理委员会的批准。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

2009年4月21日公司分别与中国华能集团公司和华能国际电力开发公司签署了《杨柳青热电股权转让协议》和《北京热电股权转让协议》。公司第六届董事会第五次会议于2009年4月21日审议通过了有关本次转让的议案。本次转让已于2009年6月18日获得本公司股东大会的审议批准。根据适用法律的规定，本次转让还需依法进行有关国有资产评估的备案程序，亦需经有权批准本次转让的政府部门批准。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,038,150,254
报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,038,150,254
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 4,038,150,254
担保总额占公司净资产的比例(%) 10.51
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 4,038,150,254
上述三项担保金额合计（C+D+E） 4,038,150,254

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
600900 长江电力 1,098,869,597 1.82 2,366,115,570 0 828,054,596 可供出售金融资产发起人持股
000027 深圳能源 1,520,000,000 9.08 1,625,241,649 94,432,000 0 长期股权投资配售
合计 2,618,869,597 / 3,991,357,219 94,432,000 828,054,596 / /

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
中国华能财务有限责任公司 422,000,000 20 618,486,193 48,696,692 6,520,133 长期股权投资 -
合计 422,000,000 / 618,486,193 48,696,692 6,520,133 / /

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:华能国际电力股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金七（1） 6,256,108,056 5,765,873,510
结算备付金
拆出资金
衍生金融资产一年内部分 208,113,080 15,479,384
交易性金融资产
应收票据七（3） 646,700,797 666,255,246
应收账款七（4）、九（1） 7,156,151,015 7,128,244,389
预付款项七（5） 1,993,267,341 659,137,122
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 898,494 2,005,634
应收股利
其他应收款七（4）、九（1） 637,497,000 423,981,605
买入返售金融资产
存货七（6） 4,402,122,874 5,169,847,161
一年内到期的非流动资产 10,082,682 10,166,317
其他流动资产十（8） 177,604,951 177,187,990
流动资产合计 21,488,546,290 20,018,178,358
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产七（7） 2,366,115,570 1,262,042,775
衍生金融资产一年以上部分 8,203,213 0
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七（8）、九（2） 9,018,847,186 8,745,002,312
投资性房地产
固定资产七（9） 92,505,013,416 91,291,630,220
在建工程七（11） 17,325,929,935 13,640,791,750
工程物资七（10） 14,408,865,902 11,492,064,608
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产七（12） 6,746,744,340 6,800,885,941
开发支出
商誉七（13） 10,585,965,346 10,672,965,231
长期待摊费用 165,491,375 181,847,382
递延所得税资产七（23） 296,960,757 384,475,177
其他非流动资产十（8） 170,150,263 97,776,428
非流动资产合计 153,598,287,303 144,569,481,824
资产总计 175,086,833,593 164,587,660,182
流动负债：
短期借款七（14） 24,514,834,907 28,745,487,670
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
衍生金融负债一年以内部分 29,689,287 542,441,864
交易性金融负债
应付票据 120,300,000 12,060,500
应付账款七（15） 3,600,567,532 2,997,905,901
预收款项 80,792,969 0
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七（16） 265,817,281 212,236,060
应交税费七（17） 87,485,078 420,464,389
应付利息 499,240,237 424,287,396
应付股利七（18） 920,733,907 56,733,907
其他应付款七（19） 6,728,545,996 6,354,394,031
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债七（21） 10,073,835,161 6,545,420,739
其他流动负债七（20） 10,619,410,250 5,340,299,353
流动负债合计 57,541,252,605 51,651,731,810
非流动负债：
长期借款七（21） 56,649,637,354 59,027,180,707
应付债券七（22） 13,785,193,834 9,834,688,447
衍生金融负债一年以上部分 2,074,923 17,241,800
长期应付款 22,987,596 0
专项应付款
预计负债
递延所得税负债七（23） 1,405,617,274 1,091,023,185
其他非流动负债七（24） 1,834,058,393 1,392,995,793
非流动负债合计 73,699,569,374 71,363,129,932
负债合计 131,240,821,979 123,014,861,742
股东权益：
股本七（25） 12,055,383,440 12,055,383,440
资本公积七（26） 10,110,224,793 8,669,423,555
减：库存股
盈余公积七（27） 6,142,345,063 6,142,345,063

一般风险准备
未分配利润七（28） 10,667,702,373 9,913,855,780
外币报表折算差额 -556,701,818 -534,432,581
归属于母公司所有者权益合计 38,418,953,851 36,246,575,257
少数股东权益七（29） 5,427,057,763 5,326,223,183
股东权益合计 43,846,011,614 41,572,798,440
负债和股东权益合计 175,086,833,593 164,587,660,182

公司法定代表人：曹培玺主管会计工作负责人：周晖会计机构负责人：黄历新

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:华能国际电力股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,981,133,792 1,695,986,445
交易性金融资产
应收票据 126,049,112 114,000,000
应收账款 3,973,882,458 3,873,554,492
预付款项 1,918,031,419 662,095,113
应收利息 9,759,670 6,271,760
应收股利 58,600,861 58,600,861
其他应收款 586,801,463 395,467,774
存货 2,252,156,349 2,831,029,858
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,885,108,731 2,585,771,460
流动资产合计 15,791,523,855 12,222,777,763
非流动资产：
可供出售金融资产 2,366,115,570 1,262,042,775
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,470,308,419 25,695,390,165
投资性房地产
固定资产 51,638,394,080 49,047,844,984
在建工程 9,201,601,536 9,213,893,507
工程物资 5,573,667,385 4,904,194,912
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,687,489,688 1,714,544,159
开发支出
商誉 1,528,308 1,528,308
长期待摊费用 1,301,690 1,319,913
递延所得税资产
其他非流动资产 3,081,195,425 0
非流动资产合计 100,021,602,101 91,840,758,723
资产总计 115,813,125,956 104,063,536,486
流动负债：
短期借款 6,418,000,000 9,638,000,000
交易性金融负债
应付票据 95,300,000 500,000,000
应付账款 1,990,141,817 1,326,695,016
预收款项 14,649 0
应付职工薪酬 197,773,742 148,039,857
应交税费 -59,860,659 180,771,747
应付利息 286,755,713 255,214,986
应付股利 900,000,000 36,000,000
其他应付款 4,210,971,120 3,597,667,784
一年内到期的非流动负债 8,415,336,542 2,498,544,158
其他流动负债 10,497,666,150 5,291,065,963
流动负债合计 32,952,099,074 23,471,999,511
非流动负债：
长期借款 28,067,598,899 31,712,372,108
应付债券 13,785,193,834 9,834,688,447
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 154,891,123 9,519,743
其他非流动负债 1,730,305,810 1,311,529,960
非流动负债合计 43,737,989,666 42,868,110,258
负债合计 76,690,088,740 66,340,109,769
股东权益：
股本 12,055,383,440 12,055,383,440
资本公积 8,078,878,709 7,244,448,142
减：库存股
盈余公积 6,142,345,063 6,142,345,063
未分配利润 12,846,430,004 12,281,250,072
外币报表折算差额
股东权益合计 39,123,037,216 37,723,426,717
负债和股东权益合计 115,813,125,956 104,063,536,486

公司法定代表人：曹培玺主管会计工作负责人：周晖会计机构负责人：黄历新

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入七（30）、九（3） 33,609,727,083 30,790,535,853
其中：营业收入七（30）、九（3） 33,609,727,083 30,790,535,853
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,043,923,941 31,496,603,741
其中：营业成本七（30）、九（3） 28,847,065,170 29,345,259,228
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加七（31） 79,005,521 58,678,005
销售费用 596,354 694,579
管理费用 911,255,836 855,770,369
财务费用七（32） 2,209,098,572 1,238,712,803
资产减值损失 -3,097,512 -2,511,243
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -32,497,954 -103,979,626
投资收益（损失以“－”号填列）七（33）、九（4） 394,121,402 177,360,867
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 394,121,402 177,360,867
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,927,426,590 -632,686,647
加：营业外收入 90,292,307 102,242,161
减：营业外支出 11,000,814 26,031,823
其中：非流动资产处置净损失 760,124 185,213
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,006,718,083.00 -556,476,309
减：所得税费用七（34） 77,752,936 144,160,080
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,928,965,147 -700,636,389
归属于母公司所有者的净利润 1,959,479,637 -470,327,273
少数股东损益 -30,514,490 -230,309,116
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 -0.04
（二）稀释每股收益 0.16 -0.04

公司法定代表人：曹培玺主管会计工作负责人：周晖会计机构负责人：黄历新

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 19,189,602,922 17,579,101,156
减：营业成本 16,243,024,936 16,903,107,488
营业税金及附加 16,482,464 9,511,575
销售费用
管理费用 625,385,325 554,859,726
财务费用 1,259,128,482 303,824,265
资产减值损失 -22,527 -1,646,677
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 520,681,982 384,205,892
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 393,712,282 176,411,953
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,566,286,224 193,650,671
加：营业外收入 87,537,605 46,013,737
减：营业外支出 8,256,691 17,899,172
其中：非流动资产处置净损失 5,674 22,848
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,645,567,138 221,765,236
减：所得税费用 -125,245,838 138,494,349
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,770,812,976 83,270,887

公司法定代表人：曹培玺主管会计工作负责人：周晖会计机构负责人：黄历新

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,977,055,610 34,893,241,680
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 103,788,213 131,208,298
经营活动现金流入小计 37,080,843,823 35,024,449,978
购买商品、接受劳务支付的现金 25,652,749,181 26,223,605,262
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,588,780,975 1,603,707,944
支付的各项税费 3,113,849,968 3,058,047,219
支付其他与经营活动有关的现金七（37） 340,270,670 987,668,441
经营活动现金流出小计 30,695,650,794 31,873,028,866
经营活动产生的现金流量净额七（37） 6,385,193,029 3,151,421,112
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 254,255,000
取得投资收益收到的现金 126,652,500 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,049,081 1,270,026
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,243,918 5,017,000
投资活动现金流入小计 137,945,499 260,542,026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,108,040,105 11,623,702,962
投资支付的现金 1,020,000 114,526,931
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 20,062,760,021
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,109,060,105 31,800,989,914
投资活动产生的现金流量净额 -9,971,114,606 -31,540,447,888
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 170,000,000 4,170,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 170,000,000 4,170,000
取得借款收到的现金 23,956,794,500 40,224,937,119
发行债券及短期融资券收到的现金 8,919,850,000 3,933,302,352
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 311,958,600 44,490,000
筹资活动现金流入小计 33,358,603,100 44,206,899,471
偿还债务支付的现金 26,329,562,551 13,174,478,748
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,954,019,974 5,251,513,823
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 65,979,700 54,344,814
支付其他与筹资活动有关的现金 18,947,880 61,226,320
筹资活动现金流出小计 29,302,530,405 18,487,218,891
筹资活动产生的现金流量净额 4,056,072,695 25,719,680,580
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,675,848 -92,524,232
五、现金及现金等价物净增加额七（37） 480,826,966 -2,761,870,428
加：期初现金及现金等价物余额 5,566,625,073 7,312,264,810
六、期末现金及现金等价物余额 6,047,452,039 4,550,394,382

公司法定代表人：曹培玺主管会计工作负责人：周晖会计机构负责人：黄历新

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,170,076,743 20,631,860,133
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,933,418 493,128,610
经营活动现金流入小计 22,207,010,161 21,124,988,743
购买商品、接受劳务支付的现金 15,236,573,667 15,652,004,779
支付给职工以及为职工支付的现金 1,055,756,781 1,070,481,305
支付的各项税费 1,976,364,203 1,915,973,633
支付其他与经营活动有关的现金 199,605,643 638,478,611
经营活动现金流出小计 18,468,300,294 19,276,938,328
经营活动产生的现金流量净额 3,738,709,867 1,848,050,415
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 25,200,000
取得投资收益收到的现金 339,906,815 57,708,032
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,409,222 1,417,832
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 345,316,037 84,325,864
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,425,380,610 7,324,765,023
投资支付的现金 5,895,093,533 1,527,409,352
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,320,474,143 8,852,174,375
投资活动产生的现金流量净额 -9,975,158,106 -8,767,848,511
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,885,000,000 9,660,224,000
发行债券及短期融资券收到的现金 8,919,850,000 3,933,302,352
收到其他与筹资活动有关的现金 288,364,600 44,340,000
筹资活动现金流入小计 25,093,214,600 13,637,866,352
偿还债务支付的现金 16,833,423,010 6,376,795,495
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,735,623,546 4,202,777,585
支付其他与筹资活动有关的现金 12,772,192 59,509,500
筹资活动现金流出小计 18,581,818,748 10,639,082,580
筹资活动产生的现金流量净额 6,511,395,852 2,998,783,772
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,762,959 3,839,632
五、现金及现金等价物净增加额 281,710,572 -3,917,174,692
加：期初现金及现金等价物余额 1,525,591,653 5,500,377,727
六、期末现金及现金等价物余额 1,807,302,225 1,583,203,035

公司法定代表人：曹培玺主管会计工作负责人：周晖会计机构负责人：黄历新

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本报告期本公司投资成立了华能湖南湘祁水电有限责任公司，另外本公司之控股子公司华能沁北发电有限责任公司收购了开封新力发电有限公司，上述公司于本报告期纳入本公司合并报表合并范围。

(下转C47版)

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]