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      2009 8 13
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    C7版:信息披露
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      | C7版:信息披露
    吉林森林工业股份有限公司2009年半年度报告摘要
    吉林森林工业股份有限公司
    第四届董事会第十四次会议决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    吉林森林工业股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月13日      来源:上海证券报      作者:
      吉林森林工业股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明
    独立董事李凤日因公出差委托独立董事王兆君先生代为出席,并行使表决权。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6公司负责人董事长柏广新先生、主管会计工作负责人总经理李凤春先生、会计机构负责人财务总监薛义先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称吉林森工
    股票代码600189
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名王海孙德起
    联系地址长春高新技术产业开发区硅谷大街4000号创业大厦12楼长春高新技术产业开发区硅谷大街4000号创业大厦12楼
    电话0431-889129690431-88912969
    传真0431-889305950431-88930595
    电子信箱wh@jlsg.com.cnsundeqi837@163.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产2,247,420,945.952,204,593,125.091.94
    所有者权益(或股东权益)1,287,806,979.541,311,474,194.28-1.80
    每股净资产(元)4.154.22-1.66
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-27,454,313.3414,446,271.37-290.04
    利润总额-26,664,010.9931,138,803.83-185.63
    净利润-23,993,943.9827,375,574.77-187.65
    扣除非经常性损益后的净利润-22,919,679.4427,779,060.12-182.51
    基本每股收益(元)-0.080.09-188.89
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.070.09-177.78
    稀释每股收益(元)-0.080.09-188.89
    净资产收益率(%)-1.862.12减少3.98个百分点
    经营活动产生的现金流量净额10,895,865.28-59,098,620.88118.44
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.04-0.19121.05

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-476,613.11
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益13,576.38
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-611,227.81
    合计-1,074,264.54

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数36,421户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    中国吉林森林工业集团有限责任公司国有法人47145,933,22600
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金其他1.7075,299,362——0未知
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金其他1.6115,000,898——0未知
    中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金其他1.4844,609,036-2,899,3780未知
    深圳和勤投资管理有限公司其他0.9983,100,008——0未知
    中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金其他0.9623,009,478——0未知
    中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金其他0.6442,000,000-13,2460未知
    深圳市远迪科技发展有限公司其他0.6141,907,09900未知
    尹志其他0.239740,599——0未知
    华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划其他0.209650,000——0未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    中国吉林森林工业集团有限责任公司145,933,226人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金5,299,362人民币普通股
    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金5,000,898人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金4,609,036人民币普通股
    深圳和勤投资管理有限公司3,100,008人民币普通股
    中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金3,009,478人民币普通股
    中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2,000,000人民币普通股
    深圳市远迪科技发展有限公司1,907,099人民币普通股
    尹志740,599人民币普通股
    华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划650,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知悉前10 位无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,亦未知悉除第一大股东外其他股东所持公司股份的质押、冻结情况。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分产品情况表(占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品)

    单位:元 币种:人民币

    分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    木材产品125,127,972.5679,581,922.6536.40-18.33-8.39减少6.90个百分点
    人造板产品368,014,525.24298,180,075.1418.98-5.29-6.26增加0.84个百分点
    实木复合地板0.000.00-100.00-100.00

    注:由于本公司本期合并报表范围同比减少金桥地板集团导致同比减少实木复合地板产品。

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    东北地区222,170,228.16-54.85
    华北地区186,143,523.68-16.25
    华东地区74,029,846.2910.46
    华南地区21,962,696.6763.28
    西北地区13,189,951.8538.90
    合计517,496,246.65-35.66

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    报告期内主营业务构成同比减少实木复合地板等产品,主要是由于本期报表合并范围同比减少金桥地板集团,导致收入、成本同比减少。

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    报告期内营业外收入占利润总额的比例本年为-8%,较上年度减少131%,主要是公司一直以来执行的以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策(《财政部、国家税务总局关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策的通知》)至2008年12月31日已到期,国家新的关于增值税即征即退的政策目前尚未出台,导致补贴收入减少。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购

    或置入资产

    购买日交易

    价格

    自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润是否为关联交易(如是,说明定价原则)资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户
    黄国强100万股权2009年5月25日100-0.32协议价

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √适用 □不适用

    本报告期,公司本次资产收购减少报告期内净利润0.32万元;减少期末未分配利润0.32万元,减少期末少数股东权益99.68万元。

    6.2 担保事项

    □适用 √不适用

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司0.000.000.00675.62
    合计0.000.000.00675.62

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称初始投资金额

    (元)

    占该公司股权比例期末账面值

    (元)

    报告期损益

    (元)

    报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    吉林森林工业集团财务有限责任公司100,000,000.0032.89113,248,971.643,111,147.100.00长期股权投资出资入股
    合计100,000,000.00/113,248,971.643,111,147.100.00//

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    1、鉴于市场对公司“整体上市”的相关传闻,公司发表了澄清公告(公司公告刊登于2009年5月9日《上海证券报》、《中国证券报》)。

    2、为便于投资者更深入全面的了解公司情况,公司于2009年6月11日举行了网上2008年度报告业绩说明会(公司公告刊登于2009年6月6日《上海证券报》、《中国证券报》)。

    3、截至报告披露日,公司披露了2009年中期业绩预亏公告(公司公告刊登于2009年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》)。

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:吉林森林工业股份有限公司                                    单位:元 币种:人民币

    项目期末余额年初余额
    流动资产:  
    货币资金227,428,189.77207,831,124.08
    结算备付金  
    拆出资金  
    交易性金融资产  
    应收票据8,135,573.0718,020,334.45
    应收账款116,892,596.9548,146,321.45
    预付款项48,816,527.1034,215,449.19
    应收保费  
    应收分保账款  
    应收分保合同准备金  
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款21,202,188.8015,964,118.37
    买入返售金融资产  
    存货419,616,495.24435,941,233.58
    一年内到期的非流动资产1,625,467.191,912,412.70
    其他流动资产  
    流动资产合计843,717,038.12762,030,993.82
    非流动资产:  
    发放贷款及垫款  
    可供出售金融资产  
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资307,972,223.08308,097,703.34
    投资性房地产46,642.9751,361.01
    固定资产1,021,464,385.991,065,460,982.69
    在建工程23,012,248.9215,491,045.39
    工程物资8,461.538,461.53
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产46,932,122.3248,701,580.65
    开发支出  
    商誉  
    长期待摊费用3,162,780.233,645,953.87
    递延所得税资产1,105,042.791,105,042.79
    其他非流动资产  
    非流动资产合计1,403,703,907.831,442,562,131.27
    资产总计2,247,420,945.952,204,593,125.09
    流动负债:  
    短期借款602,500,000.00533,000,000.00
    向中央银行借款  
    吸收存款及同业存放  
    拆入资金  
    交易性金融负债  
    应付票据5,500,000.00 
    应付账款80,611,270.6467,616,180.44
    预收款项30,109,413.6923,697,030.19
    卖出回购金融资产款  
    应付手续费及佣金  
    应付职工薪酬99,056,557.17112,505,586.03
    应交税费-7,316,403.33-21,494,283.41
    应付利息30,082.1917,282.50
    应付股利  
    其他应付款68,991,114.2890,649,670.07
    应付分保账款  
    保险合同准备金  
    代理买卖证券款  
    代理承销证券款  
    一年内到期的非流动负债  
    其他流动负债  
    流动负债合计879,482,034.64805,991,465.82
    非流动负债:  
    长期借款  
    应付债券  
    长期应付款  
    专项应付款  
    预计负债  
    递延所得税负债1,141,723.651,141,723.65
    其他非流动负债2,100,000.002,000,000.00
    非流动负债合计3,241,723.653,141,723.65
    负债合计882,723,758.29809,133,189.47
    股东权益:  
    股本310,500,000.00310,500,000.00
    资本公积651,646,338.40651,319,609.16
    减:库存股  
    盈余公积152,285,100.90152,285,100.90
    一般风险准备  
    未分配利润173,375,540.24197,369,484.22
    外币报表折算差额  
    归属于母公司所有者权益合计1,287,806,979.541,311,474,194.28
    少数股东权益76,890,208.1283,985,741.34
    股东权益合计1,364,697,187.661,395,459,935.62
    负债和股东权益合计2,247,420,945.952,204,593,125.09

    公司法定代表人:柏广新     主管会计工作负责人:李凤春     会计机构负责人:薛义

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:吉林森林工业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

    项目期末余额年初余额
    流动资产:  
    货币资金203,036,046.00177,125,977.56
    交易性金融资产  
    应收票据8,094,393.0717,104,177.09
    应收账款109,984,040.1043,154,897.93
    预付款项46,800,496.1126,115,091.96
    应收利息  
    应收股利  
    其他应收款88,094,024.3857,415,542.95
    存货360,959,079.07391,375,953.22
    一年内到期的非流动资产1,625,467.191,912,412.70
    其他流动资产  
    流动资产合计818,593,545.92714,204,053.41
    非流动资产:  
    可供出售金融资产  
    持有至到期投资  
    长期应收款  
    长期股权投资458,348,923.08457,474,403.34
    投资性房地产8,651,936.188,801,530.22
    固定资产824,984,168.97861,606,565.78
    在建工程11,693,654.186,706,553.31
    工程物资8,461.538,461.53
    固定资产清理  
    生产性生物资产  
    油气资产  
    无形资产11,709,741.3711,817,094.26
    开发支出  
    商誉  
    长期待摊费用3,162,780.233,645,953.87
    递延所得税资产  
    其他非流动资产  
    非流动资产合计1,318,559,665.541,350,060,562.31
    资产总计2,137,153,211.462,064,264,615.72
    流动负债:  
    短期借款590,000,000.00530,000,000.00
    交易性金融负债  
    应付票据5,500,000.00 
    应付账款66,335,374.2953,279,710.76
    预收款项23,275,804.5821,615,766.60
    应付职工薪酬96,926,016.44110,451,250.18
    应交税费-7,467,463.66-21,524,171.64
    应付利息  
    应付股利  
    其他应付款68,357,432.3760,518,745.46
    一年内到期的非流动负债  
    其他流动负债  
    流动负债合计842,927,164.02754,341,301.36
    非流动负债:  
    长期借款  
    应付债券  
    长期应付款  
    专项应付款  
    预计负债  
    递延所得税负债57,499.5357,499.53
    其他非流动负债 400,000.00
    非流动负债合计57,499.53457,499.53
    负债合计842,984,663.55754,798,800.89
    股东权益:  
    股本310,500,000.00310,500,000.00
    资本公积651,646,338.40651,319,609.16
    减:库存股  
    盈余公积152,285,100.90152,285,100.90
    未分配利润179,737,108.61195,361,104.77
    外币报表折算差额  
    股东权益合计1,294,168,547.911,309,465,814.83
    负债和股东权益合计2,137,153,211.462,064,264,615.72

    公司法定代表人:柏广新     主管会计工作负责人:李凤春     会计机构负责人:薛义

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、营业总收入536,826,080.71830,446,241.34
    其中:营业收入536,826,080.71830,446,241.34
    利息收入  
    已赚保费  
    手续费及佣金收入  
    二、营业总成本559,928,184.55815,880,796.88
    其中:营业成本417,491,803.00649,923,752.01
    利息支出  
    手续费及佣金支出  
    退保金  
    赔付支出净额  
    提取保险合同准备金净额  
    保单红利支出  
    分保费用  
    营业税金及附加2,183,464.013,706,762.88
    销售费用46,937,322.3967,390,213.40
    管理费用71,190,468.5464,934,382.14
    财务费用13,904,643.6826,102,662.19
    资产减值损失8,220,482.933,823,024.26
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,711,200.00
    投资收益(损失以“-”号填列)-4,352,209.501,592,026.91
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,352,209.50-677,554.71
    汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)-27,454,313.3414,446,271.37
    加:营业外收入2,125,002.3318,727,430.18
    减:营业外支出1,334,699.982,034,897.72
    其中:非流动资产处置净损失592,159.2554,582.01
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-26,664,010.9931,138,803.83
    减:所得税费用256,889.83908,890.57
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)-26,920,900.8230,229,913.26
    归属于母公司所有者的净利润-23,993,943.9827,375,574.77
    少数股东损益-2,926,956.842,854,338.49
    六、每股收益:  
    (一)基本每股收益-0.080.09
    (二)稀释每股收益-0.080.09

    公司法定代表人:柏广新     主管会计工作负责人:李凤春     会计机构负责人:薛义

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、营业收入505,763,694.50579,417,890.27
    减:营业成本397,189,133.94440,698,581.04
    营业税金及附加1,921,918.492,467,308.77
    销售费用42,024,998.0550,922,267.31
    管理费用59,676,550.3149,740,250.45
    财务费用12,259,191.7614,919,622.74
    资产减值损失8,301,620.986,424,369.26
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,711,200.00
    投资收益(损失以“-”号填列)-1,068,434.505,081,788.75
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,352,209.502,812,207.13
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)-16,678,153.5317,616,079.45
    加:营业外收入1,845,013.3213,713,142.76
    减:营业外支出790,855.952,006,651.28
    其中:非流动资产处置净损失145,695.7454,582.01
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-15,623,996.1629,322,570.93
    减:所得税费用 563.31
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)-15,623,996.1629,322,007.62

    公司法定代表人:柏广新     主管会计工作负责人:李凤春     会计机构负责人:薛义

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金462,723,771.46785,820,788.88
    客户存款和同业存放款项净增加额  
    向中央银行借款净增加额  
    向其他金融机构拆入资金净增加额  
    收到原保险合同保费取得的现金  
    收到再保险业务现金净额  
    保户储金及投资款净增加额  
    处置交易性金融资产净增加额  
    收取利息、手续费及佣金的现金  
    拆入资金净增加额  
    回购业务资金净增加额  
    收到的税费返还1,551,005.9120,657,193.53
    收到其他与经营活动有关的现金21,081,472.5022,619,247.76
    经营活动现金流入小计485,356,249.87829,097,230.17
    购买商品、接受劳务支付的现金312,467,345.50682,794,536.09
    客户贷款及垫款净增加额  
    存放中央银行和同业款项净增加额  
    支付原保险合同赔付款项的现金  
    支付利息、手续费及佣金的现金  
    支付保单红利的现金  
    支付给职工以及为职工支付的现金86,333,985.13107,923,595.36
    支付的各项税费28,002,878.9135,356,638.24
    支付其他与经营活动有关的现金47,656,175.0562,121,081.36
    经营活动现金流出小计474,460,384.59888,195,851.05
    经营活动产生的现金流量净额10,895,865.28-59,098,620.88
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金 5,847,920.00
    取得投资收益收到的现金 2,269,581.62
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,693,100.00175,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计1,693,100.008,293,001.62
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,851,646.06106,607,122.68
    投资支付的现金 3,843,920.00
    质押贷款净增加额  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,900,000.00 
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计46,751,646.06110,451,042.68
    投资活动产生的现金流量净额-45,058,546.06-102,158,041.06
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金  
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
    取得借款收到的现金679,500,000.00334,000,000.00
    发行债券收到的现金  
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计679,500,000.00334,000,000.00
    偿还债务支付的现金610,000,000.00204,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,740,253.5311,976,779.06
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,155,000.00 
    支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计625,740,253.53215,976,779.06
    筹资活动产生的现金流量净额53,759,746.47118,023,220.94
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,365,739.10
    五、现金及现金等价物净增加额19,597,065.69-45,599,180.10
    加:期初现金及现金等价物余额207,831,124.08357,686,720.98
    六、期末现金及现金等价物余额227,428,189.77312,087,540.88

    公司法定代表人:柏广新     主管会计工作负责人:李凤春     会计机构负责人:薛义

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金383,477,605.25534,394,980.74
    收到的税费返还1,284,593.2813,605,946.99
    收到其他与经营活动有关的现金11,853,123.3020,073,470.66
    经营活动现金流入小计396,615,321.83568,074,398.39
    购买商品、接受劳务支付的现金264,121,449.06457,536,823.68
    支付给职工以及为职工支付的现金76,053,469.0282,116,919.39
    支付的各项税费22,873,760.4929,666,611.10
    支付其他与经营活动有关的现金40,486,550.3242,271,598.79
    经营活动现金流出小计403,535,228.89611,591,952.96
    经营活动产生的现金流量净额-6,919,907.06-43,517,554.57
    二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资收到的现金 5,847,920.00
    取得投资收益收到的现金3,283,775.002,269,581.62
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额83,100.00175,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计3,366,875.008,293,001.62
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,108,553.1114,743,409.95
    投资支付的现金 3,843,920.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,900,000.0075,000,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计18,008,553.1193,587,329.95
    投资活动产生的现金流量净额-14,641,678.11-85,294,328.33
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资收到的现金  
    取得借款收到的现金670,000,000.00174,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计670,000,000.00174,000,000.00
    偿还债务支付的现金610,000,000.0097,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,528,346.394,208,560.08
    支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计622,528,346.39101,208,560.08
    筹资活动产生的现金流量净额47,471,653.6172,791,439.92
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额25,910,068.44-56,020,442.98
    加:期初现金及现金等价物余额177,125,977.56332,628,091.43
    六、期末现金及现金等价物余额203,036,046.00276,607,648.45

    公司法定代表人:柏广新     主管会计工作负责人:李凤春     会计机构负责人:薛义

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额310,500,000.00651,319,609.16 152,285,100.90 196,984,620.88 83,615,970.671,394,705,301.61
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正     384,863.34 369,770.67754,634.01
    其他         
    二、本年年初余额310,500,000.00651,319,609.16 152,285,100.90 197,369,484.22 83,985,741.341,395,459,935.62
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 326,729.24   -23,993,943.98 -7,095,533.22-30,762,747.96
    (一)净利润     -23,993,943.98 -2,926,956.84-26,920,900.82
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 326,729.24     -13,576.38313,152.86
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 326,729.24     -13,576.38313,152.86
    上述(一)和(二)小计 326,729.24   -23,993,943.98 -2,940,533.22-26,607,747.96
    (三)所有者投入和减少资本       -1,000,000.00-1,000,000.00
    1.所有者投入资本       -1,000,000.00-1,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配       -3,155,000.00-3,155,000.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配       -3,155,000.00-3,155,000.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额310,500,000.00651,646,338.40 152,285,100.90 173,375,540.24 76,890,208.121,364,697,187.66

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额310,500,000.00644,789,729.72 148,413,857.80 191,660,788.58 87,193,102.241,382,557,478.34
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额310,500,000.00644,789,729.72 148,413,857.80 191,660,788.58 87,193,102.241,382,557,478.34
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 45,247.50   -3,674,425.23 27,869,420.9924,240,243.26
    (一)净利润     27,375,574.77 2,854,338.4930,229,913.26
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     27,375,574.77 2,854,338.4930,229,913.26
    (三)所有者投入和减少资本 45,247.50     25,015,082.5025,060,330.00
    1.所有者投入资本 45,247.50     25,015,082.5025,060,330.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -31,050,000.00  -31,050,000.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -31,050,000.00  -31,050,000.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额310,500,000.00644,834,977.22 148,413,857.80 187,986,363.35 115,062,523.231,406,797,721.60

    公司法定代表人:柏广新     主管会计工作负责人:李凤春     会计机构负责人:薛义

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额310,500,000.00651,319,609.16 152,285,100.90195,361,104.77 1,309,465,814.83
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额310,500,000.00651,319,609.16 152,285,100.90195,361,104.77 1,309,465,814.83
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 326,729.24  -15,623,996.16 -15,297,266.92
    (一)净利润    -15,623,996.16 -15,623,996.16
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 326,729.24    326,729.24
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他 326,729.24    326,729.24
    上述(一)和(二)小计 326,729.24  -15,623,996.16 -15,297,266.92
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额310,500,000.00651,646,338.40 152,285,100.90179,737,108.61 1,294,168,547.91

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额310,500,000.00644,789,729.72 148,413,857.80191,569,916.87 1,295,273,504.39
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额310,500,000.00644,789,729.72 148,413,857.80191,569,916.87 1,295,273,504.39
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    -1,727,992.38 -1,727,992.38
    (一)净利润    29,322,007.62 29,322,007.62
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    29,322,007.62 29,322,007.62
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -31,050,000.00 -31,050,000.00
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -31,050,000.00 -31,050,000.00
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额310,500,000.00644,789,729.72 148,413,857.80189,841,924.49 1,293,545,512.01

    公司法定代表人:柏广新     主管会计工作负责人:李凤春        会计机构负责人:薛义

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 会计差错更正

    单位:元 币种:人民币

    会计差错更正的内容差错更正金额会计差错的原因及其影响
    2008年末计提的应交企业所得税754,634.01由于本公司所属子公司吉林森工白河刨花板有限责任公司2008年度经审计确认的企业所得税较2008年度企业所得税汇算清缴认定的实际应交企业所得税多754,634.01元,因此对该项会计差错进行追溯重述,需调增公司2008年度归属于母公司净利润384,863.34元,调增少数股东损益369,770.67元。

    在编制2009年半年度比较财务报表时,本公司已对该项差错进行了更正。调整了2009年资产负债表有关项目的年初余额:调减应交税费754,634.01元,调增未分配利润384,863.34元,调增少数股东权益369,770.67元。


    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:柏广新

    吉林森林工业股份有限公司

    2009年8月11日