北京顺鑫农业股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生、财务部经理张成禄先生作出声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 顺鑫农业 | |
| 股票代码 | 000860 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 安元芝 | 康涛 |
| 联系地址 | 北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心12层 | 北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心12层 |
| 电话 | （010）69420860 | （010）69428900 |
| 传真 | （010）69443137 | （010）69443137 |
| 电子信箱 | ayz001@sina.com | kt1975@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 7,055,526,457.79 | 6,569,153,645.17 | 7.40% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,315,160,855.35 | 2,280,848,099.75 | 1.50% |
| 股本 | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.28 | 5.20 | 1.54% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 2,883,693,082.50 | 2,931,351,776.45 | -1.63% |
| 营业利润 | 118,872,116.26 | 158,650,432.08 | -25.07% |
| 利润总额 | 118,152,871.30 | 156,929,659.71 | -24.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,986,755.60 | 121,857,554.82 | -36.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 74,650,596.00 | 101,956,171.85 | -26.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1778 | 0.2779 | -36.02% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1778 | 0.2779 | -36.02% |
| 净资产收益率（%） | 3.37% | 5.59% | -2.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -378,283,602.71 | -1,036,465,797.41 | 63.50% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.86 | -2.36 | 63.56% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 4,645,139.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -364,384.39 | |
| 所得税影响额 | -1,070,188.76 | |
| 少数股东权益影响额 | 125,593.32 | |
| 合计 | 3,336,159.60 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 57,036 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 国有法人 | 51.56% | 226,094,000 | 206,094,000 | 26,500,000 | |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 国有法人 | 1.99% | 8,706,931 | 0 | ||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.14% | 5,000,000 | 0 | ||
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 境外法人 | 1.09% | 4,799,929 | 0 | ||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 国有法人 | 0.87% | 3,800,000 | 0 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 国有法人 | 0.80% | 3,521,340 | 0 | ||
| 中信建投－渣打银行－ING BANK N.V | 国有法人 | 0.73% | 3,199,819 | 0 | ||
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 国有法人 | 0.71% | 3,116,554 | 0 | ||
| 北京工业发展投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.52% | 2,300,000 | 0 | ||
| 中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品 | 国有法人 | 0.52% | 2,263,280 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 8,706,931 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 4,799,929 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 3,800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 3,521,340 | 人民币普通股 | ||||
| 中信建投－渣打银行－ING BANK N.V | 3,199,819 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 3,116,554 | 人民币普通股 | ||||
| 北京工业发展投资管理有限公司 | 2,300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品 | 2,263,280 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。其他股东之间关联关系未知。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 白酒行业 | 77,117.03 | 37,819.90 | 50.96% | 25.19% | 18.33% | 2.84% |
| 屠宰行业 | 139,152.33 | 136,360.86 | 2.01% | -20.08% | -18.76% | -1.58% |
| 建筑业 | 30,777.50 | 21,264.14 | 30.91% | 38.02% | 12.53% | 15.65% |
| 种畜养殖业 | 4,638.41 | 2,975.61 | 35.85% | -0.32% | 55.05% | -22.91% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 白酒 | 77,117.03 | 37,819.90 | 50.96% | 25.19% | 18.33% | 2.84% |
| 猪肉 | 139,152.33 | 136,360.86 | 2.01% | -20.08% | -18.76% | -1.58% |
| 建筑 | 30,777.50 | 21,264.14 | 30.91% | 38.02% | 12.53% | 15.65% |
| 种畜 | 4,638.41 | 2,975.61 | 35.85% | -0.32% | 55.05% | -22.91% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 北京地区 | 238,917.15 | 8.48% |
| 外埠地区 | 48,823.04 | -32.25% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
种畜养殖业：种畜养殖业毛利率比去年同期下降22.91％，主要是由于，今年种猪价格急速下跌，而种猪养殖所必须的饲料价格却逐步上升。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 51,000.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 15,409.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 34,820.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 食品加工建设项目 | 否 | 25,310.00 | 25,310.00 | 25,310.00 | 0.00 | 25,310.00 | 0.00 | 100.00% | 2008年05月31日 | 121.27 | 否 | 否 | |
| 石门农产品批发市场扩建项目 | 否 | 9,510.00 | 9,510.00 | 9,510.00 | 0.00 | 9,510.00 | 0.00 | 100.00% | 2008年04月30日 | 541.28 | 是 | 否 | |
| 牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目 | 否 | 16,180.00 | 16,180.00 | 16,180.00 | 0.00 | 0.00 | -16,180.00 | 0.00% | - | 0.00 | 否 | 否 | |
| 合计 | - | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 34,820.00 | -16,180.00 | - | - | 662.55 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 食品加工建设项目于2008年6月30日完成投资，经过设备调试，创新食品进入试生产阶段，创新食品集中精力为奥运会、残奥会供货，“净菜”品牌逐渐树立。项目运营前期市场开拓培育费用较高导致成本较高，在前期影响项目收益，随着经济形势逐渐好转，品牌效应的逐渐显现，公司成本将逐渐降低，从而提升公司收益。 公司认为：创新食品的食品加工项目将大幅提升公司食品加工水平和加工能力，丰富公司产品系列，提高公司在食品加工领域的市场竞争力和盈利能力，有利于公司的持续、健康、快速发展。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 经2008年3月26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟结合在建的物流工程项目变更食品加工建设项目的实施方式。即在现有的物流项目基础上通过追加投资进一步完善各项功能设施，以达到食品加工项目的要求。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2008年3月26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，将物流工程项目投资形成的在建工程转入食品加工建设项目，用募集资金置换公司对物流工程的投资23,017.52万元（该事项已经公司2007年年度股东大会批准)。公司设立创新食品分公司运营该项目。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经2009年4月8日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司拟于2009年5月使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，累计使用金额不超过1.6亿元，使用时间不超过6个月。公司通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约370万元。（该事项已经2008年年度股东大会审议批准）。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 经2009年4月8日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司拟于2009年5月使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，累计使用金额不超过1.6亿元，使用时间不超过6个月。公司通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约370万元。（该事项已经2008年年度股东大会审议批准）。截至报告期末，尚未使用募集资金余额和利息合计16,365万元。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司对募集资金的使用情况及时进行了相关的信息披露工作。 | ||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 24,000.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 24,000.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 24,000.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 10.37% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，北京顺鑫农业股份有限公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形，也没有发生对外担保事项。
报告期内，公司对控股子公司的担保事项：
公司第四届董事会第十三次会议审议通过公司对全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司提供贷款担保，担保金额为2.4亿元人民币，担保期限为2009 年3月6日至2015年3月6日。
基于独立立场，我们认为：报告期内公司对控股子公司担保事项的决策程序符合证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的利益。经过核查，上述对控股子公司担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的批准程序，无违规情况。公司除上述担保情况外无其它对外担保情况。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股东追加的股份限售承诺 | 顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为2008年10月28日。2008年10月27日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为2010年10月28日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。 | 截至报告期内，顺鑫集团按照承诺内容履行承诺。 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年02月19日 | 资本运营部 | 实地调研 | 泰荷银达基金 | 参观鹏程食品、牛酒，了解公司经营情况 |
| 2009年02月19日 | 资本运营部 | 实地调研 | 中信建投证券、长盛基金 | 参观牛酒、了解公司生产经营情况 |
| 2009年02月26日 | 资本运营部 | 实地调研 | 国泰君安 | 了解公司生产经营情况 |
| 2009年02月26日 | 资本运营部 | 实地调研 | 长城证券 | 了解公司生产经营情况 |
| 2009年04月08日 | 资本运营部 | 实地调研 | 浙商证券 | 询问公司一季度经营状况 |
| 2009年04月08日 | 资本运营部 | 实地调研 | 兴业证券 | 参观牛酒，了解公司生产经营情况 |
| 2009年04月14日 | 资本运营部 | 实地调研 | 国金证券 | 询问公司生产经营情况 |
| 2009年05月19日 | 资本运营部 | 实地调研 | 国泰君安 | 询问公司生产经营情况 |
| 2009年05月21日 | 资本运营部 | 实地调研 | 野村证券 | 询问公司生产经营情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 818,318,100.71 | 425,839,489.44 | 1,107,869,780.23 | 874,698,483.06 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 9,643,655.80 | 8,740,000.80 | 7,123,487.60 | 6,963,487.60 |
| 应收账款 | 251,624,113.50 | 59,528,785.59 | 197,569,942.58 | 26,544,548.89 |
| 预付款项 | 1,075,969,448.02 | 23,489,580.08 | 790,078,182.47 | 25,443,973.95 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 109,651,261.59 | 109,651,261.59 | ||
| 其他应收款 | 68,868,456.57 | 2,596,529,535.29 | 93,687,422.82 | 2,758,485,076.73 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 2,424,421,437.10 | 526,991,063.30 | 2,274,191,054.26 | 475,822,720.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 4,648,845,211.70 | 3,750,769,716.09 | 4,470,519,869.96 | 4,277,609,552.06 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 34,150,166.00 | 558,237,870.74 | 34,150,166.00 | 553,737,870.74 |
| 投资性房地产 | 83,138,450.32 | 84,525,402.64 | ||
| 固定资产 | 1,411,162,939.30 | 825,333,498.18 | 1,452,707,291.83 | 839,835,981.80 |
| 在建工程 | 689,034,467.89 | 43,739,562.40 | 341,611,221.88 | 18,065,686.13 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | 32,439,230.39 | 27,209,542.39 | 29,327,487.31 | 26,249,924.51 |
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 129,563,025.74 | 35,243,868.88 | 130,320,773.72 | 35,630,177.62 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 19,004,363.10 | 19,004,363.10 | ||
| 长期待摊费用 | 7,102,892.64 | 1,662,459.36 | 5,901,358.02 | 1,340,171.52 |
| 递延所得税资产 | 1,085,710.71 | 1,085,710.71 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,406,681,246.09 | 1,491,426,801.95 | 2,098,633,775.21 | 1,474,859,812.32 |
| 资产总计 | 7,055,526,457.79 | 5,242,196,518.04 | 6,569,153,645.17 | 5,752,469,364.38 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 2,838,000,000.00 | 2,790,000,000.00 | 2,599,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 117,130,970.77 | 25,306,526.30 | 124,848,125.77 | 45,146,189.16 |
| 预收款项 | 194,594,795.01 | 5,381,400.82 | 200,757,504.00 | 12,308,284.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 16,695,452.21 | 12,739,740.36 | 15,190,280.26 | 11,132,032.22 |
| 应交税费 | -65,883,223.03 | -105,442,540.72 | -47,520,059.13 | -76,347,119.73 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 29,492,021.59 | 29,492,021.59 | ||
| 其他应付款 | 125,971,103.15 | 39,583,691.96 | 115,333,457.90 | 39,683,926.56 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 629,483,424.65 | 629,483,424.65 | ||
| 流动负债合计 | 3,306,001,119.70 | 2,817,568,818.72 | 3,866,584,755.04 | 3,361,406,737.46 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 1,310,000,000.00 | 220,000,000.00 | 310,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 1,310,000,000.00 | 220,000,000.00 | 310,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 负债合计 | 4,616,001,119.70 | 3,037,568,818.72 | 4,176,584,755.04 | 3,531,406,737.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 |
| 资本公积 | 1,208,241,715.20 | 1,208,307,655.42 | 1,208,061,715.20 | 1,208,307,655.42 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 161,006,222.73 | 162,938,908.10 | 161,006,222.73 | 162,938,908.10 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 507,372,917.42 | 394,841,135.80 | 473,240,161.82 | 411,276,063.40 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,315,160,855.35 | 2,204,627,699.32 | 2,280,848,099.75 | 2,221,062,626.92 |
| 少数股东权益 | 124,364,482.74 | 111,720,790.38 | ||
| 所有者权益合计 | 2,439,525,338.09 | 2,204,627,699.32 | 2,392,568,890.13 | 2,221,062,626.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,055,526,457.79 | 5,242,196,518.04 | 6,569,153,645.17 | 5,752,469,364.38 |
7.2.2 利润表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,883,693,082.50 | 2,204,794,833.77 | 2,931,351,776.45 | 2,311,770,271.85 |
| 其中：营业收入 | 2,883,693,082.50 | 2,204,794,833.77 | 2,931,351,776.45 | 2,311,770,271.85 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,764,833,502.11 | 2,165,918,492.72 | 2,800,966,354.03 | 2,231,488,144.85 |
| 其中：营业成本 | 2,251,265,257.85 | 1,776,442,792.52 | 2,377,220,054.85 | 1,946,658,699.55 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 98,643,465.91 | 67,026,909.44 | 84,763,186.83 | 60,807,557.84 |
| 销售费用 | 272,070,933.11 | 225,405,659.91 | 223,234,639.80 | 152,857,908.92 |
| 管理费用 | 121,217,954.50 | 82,079,338.30 | 95,615,914.46 | 57,108,492.05 |
| 财务费用 | 25,718,769.83 | 19,935,301.11 | 16,707,412.30 | 12,565,869.29 |
| 资产减值损失 | -4,082,879.09 | -4,971,508.56 | 3,425,145.79 | 1,489,617.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,535.87 | 28,265,009.66 | 28,955,555.36 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 118,872,116.26 | 38,876,341.05 | 158,650,432.08 | 109,237,682.36 |
| 加：营业外收入 | 153,740.13 | 25,189.09 | 130,937.15 | 23,103.26 |
| 减：营业外支出 | 872,985.09 | 81,823.54 | 1,851,709.52 | 1,161,359.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 426,314.05 | 77,294.55 | 187,455.69 | 38,289.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 118,152,871.30 | 38,819,706.60 | 156,929,659.71 | 108,099,426.10 |
| 减：所得税费用 | 26,756,623.77 | 11,400,634.20 | 26,216,567.88 | 13,105,044.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,396,247.53 | 27,419,072.40 | 130,713,091.83 | 94,994,381.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 77,986,755.60 | 27,419,072.40 | 121,857,554.82 | 94,994,381.69 |
| 少数股东损益 | 13,409,491.93 | 8,855,537.01 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.1778 | 0.2779 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.1778 | 0.2779 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,306,870,736.05 | 2,508,397,543.05 | 3,552,378,161.11 | 2,979,083,863.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 3,561.80 | 3,561.80 | 10,975.00 | 10,975.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,906,179.89 | 158,066,786.43 | 96,683,912.99 | 7,494,608.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,330,780,477.74 | 2,666,467,891.28 | 3,649,073,049.10 | 2,986,589,446.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,236,815,147.90 | 2,346,425,406.60 | 4,247,423,435.65 | 2,701,938,838.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,643,577.21 | 88,851,048.29 | 124,197,173.58 | 91,185,541.85 |
| 支付的各项税费 | 222,912,624.31 | 176,066,409.56 | 206,258,348.23 | 147,585,971.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,692,731.03 | 110,798,363.78 | 107,659,889.05 | 1,728,625,362.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,709,064,080.45 | 2,722,141,228.23 | 4,685,538,846.51 | 4,669,335,713.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -378,283,602.71 | -55,673,336.95 | -1,036,465,797.41 | -1,682,746,266.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,535.87 | 28,265,009.66 | 28,255,949.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 507,149.14 | 92,412.14 | 602,573.60 | 11,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 519,685.01 | 92,412.14 | 90,867,583.26 | 90,267,449.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 432,972,106.00 | 21,238,408.19 | 758,823,995.15 | 13,940,750.44 |
| 投资支付的现金 | 4,500,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,796,834.83 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 432,972,106.00 | 25,738,408.19 | 767,620,829.98 | 113,940,750.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -432,452,420.99 | -25,645,996.05 | -676,753,246.72 | -23,673,300.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 2,399,000,000.00 | 1,440,000,000.00 | 2,620,000,000.00 | 2,620,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,399,000,000.00 | 1,440,000,000.00 | 2,620,000,000.00 | 2,620,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,710,000,000.00 | 1,650,000,000.00 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,399,655.82 | 157,539,660.62 | 109,512,090.23 | 102,320,740.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416,000.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,877,815,655.82 | 1,807,539,660.62 | 809,512,090.23 | 802,320,740.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 521,184,344.18 | -367,539,660.62 | 1,810,487,909.77 | 1,817,679,259.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -289,551,679.52 | -448,858,993.62 | 97,268,865.64 | 111,259,691.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,107,869,780.23 | 874,698,483.06 | 665,109,696.22 | 517,694,847.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 818,318,100.71 | 425,839,489.44 | 762,378,561.86 | 628,954,538.42 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
北京顺鑫农业股份有限公司
董事长：李维昌
2009年 8 月 13 日
合并所有者权益变动表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 438,540,000.00 | 1,208,061,715.20 | 161,006,222.73 | 473,240,161.82 | 111,720,790.38 | 2,392,568,890.13 | 438,540,000.00 | 1,225,054,737.60 | 140,509,332.54 | 316,539,484.74 | 103,480,843.03 | 2,224,124,397.91 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 438,540,000.00 | 1,208,061,715.20 | 161,006,222.73 | 473,240,161.82 | 111,720,790.38 | 2,392,568,890.13 | 438,540,000.00 | 1,225,054,737.60 | 140,509,332.54 | 316,539,484.74 | 103,480,843.03 | 2,224,124,397.91 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 180,000.00 | 34,132,755.60 | 12,643,692.36 | 46,956,447.96 | -16,993,022.40 | 78,003,554.82 | 8,275,249.29 | 69,285,781.71 | ||||||||||||
| （一）净利润 | 77,986,755.60 | 13,409,491.93 | 91,396,247.53 | 121,857,554.82 | 8,855,537.01 | 130,713,091.83 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 180,000.00 | 120,000.00 | 300,000.00 | -16,993,022.40 | 44,000.00 | -16,949,022.40 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -17,059,022.40 | -17,059,022.40 | ||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | 180,000.00 | 120,000.00 | 300,000.00 | 66,000.00 | 44,000.00 | 110,000.00 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 180,000.00 | 77,986,755.60 | 13,529,491.93 | 91,696,247.53 | -16,993,022.40 | 121,857,554.82 | 8,899,537.01 | 113,764,069.43 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -43,854,000.00 | -885,799.57 | -44,739,799.57 | -43,854,000.00 | -624,287.72 | -44,478,287.72 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -43,854,000.00 | -885,799.57 | -44,739,799.57 | -43,854,000.00 | -624,287.72 | -44,478,287.72 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 438,540,000.00 | 1,208,241,715.20 | 161,006,222.73 | 507,372,917.42 | 124,364,482.74 | 2,439,525,338.09 | 438,540,000.00 | 1,208,061,715.20 | 140,509,332.54 | 394,543,039.56 | 111,756,092.32 | 2,293,410,179.62 | ||||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 438,540,000.00 | 1,208,307,655.42 | 162,938,908.10 | 411,276,063.40 | 2,221,062,626.92 | 438,540,000.00 | 1,225,366,677.82 | 142,442,017.91 | 270,658,051.66 | 2,077,006,747.39 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 438,540,000.00 | 1,208,307,655.42 | 162,938,908.10 | 411,276,063.40 | 2,221,062,626.92 | 438,540,000.00 | 1,225,366,677.82 | 142,442,017.91 | 270,658,051.66 | 2,077,006,747.39 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -16,434,927.60 | -16,434,927.60 | -17,059,022.40 | 51,140,381.69 | 34,081,359.29 | |||||||||
| （一）净利润 | 27,419,072.40 | 27,419,072.40 | 94,994,381.69 | 94,994,381.69 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -17,059,022.40 | -17,059,022.40 | ||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -17,059,022.40 | -17,059,022.40 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 27,419,072.40 | 27,419,072.40 | -17,059,022.40 | 94,994,381.69 | 77,935,359.29 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | -43,854,000.00 | -43,854,000.00 | -43,854,000.00 | -43,854,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -43,854,000.00 | -43,854,000.00 | -43,854,000.00 | -43,854,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 438,540,000.00 | 1,208,307,655.42 | 162,938,908.10 | 394,841,135.80 | 2,204,627,699.32 | 438,540,000.00 | 1,208,307,655.42 | 142,442,017.91 | 321,798,433.35 | 2,111,088,106.68 | ||||