§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:国电南京自动化股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 169,346,384.47 | 149,251,662.65 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 2 | 17,142,144.00 | 8,154,048.00 |
应收账款 | 3 | 1,457,211,848.26 | 1,259,141,832.24 |
预付款项 | 5 | 96,204,341.31 | 88,457,493.16 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 4 | 103,316,008.83 | 92,139,931.78 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 6 | 500,396,331.74 | 384,095,350.43 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 2,343,617,058.61 | 1,981,240,318.26 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 7 | 16,934,166.90 | 7,897,590.90 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 9 | 190,291,777.24 | 159,209,332.87 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 10 | 193,646,438.72 | 198,337,475.71 |
在建工程 | 11 | 189,212,731.53 | 86,351,822.55 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 12 | 145,324,782.46 | 150,207,049.89 |
开发支出 | 24,471,807.06 | 21,311,857.66 | |
商誉 | 13 | 2,217,158.22 | 2,217,158.22 |
长期待摊费用 | 21,628.42 | ||
递延所得税资产 | 14 | 20,533,004.10 | 20,009,948.66 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 782,631,866.23 | 645,563,864.88 | |
资产总计 | 3,126,248,924.84 | 2,626,804,183.14 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 16 | 843,000,000.00 | 269,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 17 | 210,045,423.02 | 314,022,110.15 |
应付账款 | 18 | 572,993,232.47 | 479,550,437.36 |
预收款项 | 19 | 140,469,811.78 | 151,893,527.39 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 20 | 2,478,623.11 | 2,554,730.44 |
应交税费 | 21 | 20,233,115.35 | 22,402,036.19 |
应付利息 | |||
应付股利 | 22 | 28,433,576.19 | |
其他应付款 | 23 | 70,779,872.87 | 59,967,815.12 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,888,433,654.79 | 1,299,390,656.65 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 24 | 260,000,000.00 | 340,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 25 | 443,498.82 | 443,498.82 |
递延收益 | 7,356,097.00 | 9,979,272.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 26 | 5,796,590.26 | 3,690,861.26 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 273,596,186.08 | 354,113,632.08 | |
负债合计 | 2,162,029,840.87 | 1,653,504,288.73 | |
股东权益: | |||
股本 | 27 | 189,237,990.00 | 189,237,990.00 |
资本公积 | 28 | 365,185,975.96 | 360,097,167.16 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 29 | 24,771,772.27 | 24,771,772.27 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 30 | 280,584,600.81 | 293,625,067.81 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 859,780,339.04 | 867,731,997.24 | |
少数股东权益 | 104,438,744.93 | 105,567,897.17 | |
股东权益合计 | 964,219,083.97 | 973,299,894.41 | |
负债和股东权益合计 | 3,126,248,924.84 | 2,626,804,183.14 |
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:国电南京自动化股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 62,041,052.66 | 59,754,718.77 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 14,208,904.00 | 520,000.00 | |
应收账款 | 1 | 1,122,320,126.53 | 987,094,764.42 |
预付款项 | 58,077,452.24 | 41,014,245.91 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 63,406,918.46 | ||
其他应收款 | 2 | 168,460,908.01 | 139,021,590.02 |
存货 | 375,864,120.83 | 294,233,122.60 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,864,379,482.73 | 1,521,638,441.72 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 547,387,267.23 | 461,154,785.56 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 178,285,683.73 | 183,066,165.74 | |
在建工程 | 188,314,393.73 | 41,734,111.55 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 129,312,257.15 | 132,507,365.02 | |
开发支出 | 20,894,218.94 | 18,957,901.61 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 10,635,613.04 | 10,635,613.04 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,074,829,433.82 | 848,055,942.52 | |
资产总计 | 2,939,208,916.55 | 2,369,694,384.24 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 820,000,000.00 | 260,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 195,226,528.02 | 300,459,985.15 | |
应付账款 | 769,268,061.71 | 640,031,139.28 | |
预收款项 | 100,402,056.23 | 82,016,805.66 | |
应付职工薪酬 | |||
应交税费 | -866,191.03 | 12,404,923.16 |
应付利息 | |||
应付股利 | 28,385,698.50 | ||
其他应付款 | 65,537,429.50 | 29,964,883.24 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,977,953,582.93 | 1,324,877,736.49 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 260,000,000.00 | 340,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
递延收益 | 4,840,000.00 | 4,713,175.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 151,914.63 | 151,914.63 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 264,991,914.63 | 344,865,089.63 | |
负债合计 | 2,242,945,497.56 | 1,669,742,826.12 | |
股东权益: | |||
股本 | 189,237,990.00 | 189,237,990.00 | |
资本公积 | 394,075,272.09 | 395,162,458.91 | |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 17,008,843.10 | 17,008,843.10 | |
未分配利润 | 95,941,313.80 | 98,542,266.11 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 696,263,418.99 | 699,951,558.12 | |
负债和股东权益合计 | 2,939,208,916.55 | 2,369,694,384.24 |
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 31 | 829,177,258.45 | 665,994,229.10 |
其中:营业收入 | 829,177,258.45 | 665,994,229.10 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 820,776,882.17 | 659,432,699.48 | |
其中:营业成本 | 604,605,709.52 | 475,726,575.70 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 32 | 5,426,744.97 | 4,213,707.01 |
销售费用 | 103,405,606.90 | 83,340,663.47 | |
管理费用 | 78,663,256.28 | 71,220,632.98 | |
财务费用 | 25,219,281.87 | 21,002,525.45 | |
资产减值损失 | 34 | 3,456,282.63 | 3,928,594.87 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 33 | -1,027,289.63 | -2,995,693.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,309,682.63 | -3,132,849.45 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,373,086.65 | 3,565,835.67 | |
加:营业外收入 | 35 | 35,640,376.56 | 41,176,845.75 |
减:营业外支出 | 36 | 883,905.86 | 814,393.25 |
其中:非流动资产处置净损失 | 91,016.56 | 19,920.13 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 42,129,557.35 | 43,928,288.17 | |
减:所得税费用 | 37 | 17,702,983.24 | 13,986,828.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,426,574.11 | 29,941,460.14 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 15,345,231.50 | 19,690,635.67 | |
少数股东损益 | 9,081,342.61 | 10,250,824.47 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.081 | 0.108 | |
(二)稀释每股收益 | 0.081 | 0.108 |
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 600,476,243.50 | 409,350,020.40 |
减:营业成本 | 603,266,558.87 | 405,465,325.99 | |
营业税金及附加 | 320,017.96 | 331,949.72 | |
销售费用 | 23,894,902.03 | 17,213,679.36 | |
管理费用 | 34,682,265.61 | 34,884,797.81 | |
财务费用 | 19,666,989.23 | 16,710,985.61 | |
资产减值损失 | 2,447,609.18 | 2,850,148.44 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 109,233,949.73 | 81,763,598.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,431,850.35 | 13,656,732.27 | |
加:营业外收入 | 428,770.00 | 3,182,174.37 | |
减:营业外支出 | 75,874.16 | 222,373.97 | |
其中:非流动资产处置净损失 | -1,638,074.51 | -3,184,234.48 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,784,746.19 | 16,616,532.67 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,784,746.19 | 16,616,532.67 |
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,247,000.53 | 675,725,162.90 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 31,927,791.52 | 35,858,519.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39 | 38,711,922.69 | 53,156,688.94 |
经营活动现金流入小计 | 742,886,714.74 | 764,740,371.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 681,845,720.55 | 716,036,810.05 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,822,732.03 | 115,583,589.82 | |
支付的各项税费 | 86,006,094.87 | 87,412,450.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39 | 153,964,302.07 | 168,653,123.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,071,638,849.52 | 1,087,685,974.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -328,752,134.78 | -322,945,603.52 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 282,393.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147,020.00 | 781,872.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 429,413.00 | 781,872.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,572,855.56 | 49,497,849.22 | |
投资支付的现金 | 38,194,068.00 | 81,232,297.81 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 122,766,923.56 | 130,730,147.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,337,510.56 | -129,948,274.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 933,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 933,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 424,000,000.00 | 61,308,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,815,632.84 | 49,598,065.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,851,240.36 | 3,500,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 461,815,632.84 | 110,906,565.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 471,184,367.16 | 589,093,434.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,094,721.82 | 136,199,556.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,251,662.65 | 196,034,340.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,346,384.47 | 332,233,896.89 |
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,399,680.54 | 358,382,228.27 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,179,524.27 | 2,889,210.00 | |
经营活动现金流入小计 | 572,579,204.81 | 361,271,438.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 739,431,520.68 | 584,000,000.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,677,788.58 | 43,667,792.06 | |
支付的各项税费 | 20,254,005.89 | 7,058,807.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,396,828.79 | 58,019,392.76 | |
经营活动现金流出小计 | 883,760,143.94 | 692,745,992.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -311,180,939.13 | -331,474,553.75 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 10,532,908.48 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,500.00 | 781,872.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 10,546,408.48 | 781,872.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,779,649.46 | 35,955,249.22 | |
投资支付的现金 | 68,694,068.00 | 113,380,614.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 152,473,717.46 | 149,335,863.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,927,308.98 | -148,553,991.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 820,000,000.00 | 670,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 820,000,000.00 | 670,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 340,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,605,418.00 | 42,236,913.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 364,605,418.00 | 82,236,913.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 455,394,582.00 | 587,763,086.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,286,333.89 | 107,734,541.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,754,718.77 | 135,339,271.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,041,052.66 | 243,073,813.57 |
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 189,237,990.00 | 360,097,167.16 | 24,771,772.27 | 293,625,067.81 | 105,567,897.17 | 973,299,894.41 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | |||||
会计政策变更 | 0.00 | |||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||
其他 | 0.00 | |||||
二、本年年初余额 | 189,237,990.00 | 360,097,167.16 | 24,771,772.27 | 293,625,067.81 | 105,567,897.17 | 973,299,894.41 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 5,088,808.80 | 0.00 | -13,040,467.00 | -1,129,152.24 | -9,080,810.44 |
(一)净利润 | 15,345,231.50 | 9,081,342.61 | 24,426,574.11 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 5,088,808.80 | 0.00 | 0.00 | 1,688,623.20 | 6,777,432.00 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 6,785,078.40 | 2,251,497.60 | 9,036,576.00 | |||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -1,696,269.60 | -562,874.40 | -2,259,144.00 | |||
4.其他 | 0.00 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 5,088,808.80 | 0.00 | 15,345,231.50 | 10,769,965.81 | 31,204,006.11 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||
3.其他 | 0.00 | |||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,385,698.50 | -11,899,118.05 | -40,284,816.55 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | |||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -28,385,698.50 | -11,899,118.05 | -40,284,816.55 | |||
4.其他 | 0.00 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 189,237,990.00 | 365,185,975.96 | 24,771,772.27 | 280,584,600.81 | 104,438,744.93 | 964,219,083.97 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
一、上年年末余额 | 177,000,000.00 | 245,314,632.42 | 6,735,765.41 | 229,344,574.91 | 83,530,903.08 | 741,925,875.82 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 27,745,324.01 | 7,762,929.17 | 21,358,809.67 | 84,146,471.34 | 141,013,534.19 | |
会计政策变更 | 0.00 | |||||
前期差错更正 | 0.00 | |||||
其他 | 96,525.40 | 96,525.40 | ||||
二、本年年初余额 | 177,000,000.00 | 273,059,956.43 | 14,498,694.58 | 250,799,909.98 | 167,677,374.42 | 883,035,935.41 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,237,990.00 | 88,117,701.93 | 0.00 | -6,859,364.33 | -72,417,019.97 | 21,079,307.63 |
(一)净利润 | 19,690,635.67 | 10,250,824.47 | 29,941,460.14 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | -95,819,308.07 | 0.00 | 0.00 | -267,418.56 | -96,086,726.63 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -5,428,062.72 | -1,801,198.08 | -7,229,260.80 | |||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 1,357,015.68 | 450,299.52 | 1,807,315.20 | |||
4.其他 | -91,748,261.03 | 1,083,480.00 | -90,664,781.03 | |||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -95,819,308.07 | 0.00 | 19,690,635.67 | 9,983,405.91 | -66,145,266.49 |
(三)所有者投入和减少资本 | 12,237,990.00 | 183,937,010.00 | 0.00 | 0.00 | -62,388,867.56 | 133,786,132.44 |
1.所有者投入资本 | 12,237,990.00 | 183,937,010.00 | 196,175,000.00 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||
3.其他 | -62,388,867.56 | -62,388,867.56 | ||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,550,000.00 | -20,011,558.32 | -46,561,558.32 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | |||||
2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -26,550,000.00 | -20,011,558.32 | -46,561,558.32 | |||
4.其他 | 0.00 | |||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 189,237,990.00 | 361,177,658.36 | 14,498,694.58 | 243,940,545.65 | 95,260,354.45 | 904,115,243.04 |
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 189,237,990.00 | 395,162,458.91 | 17,008,843.10 | 98,542,266.11 | 699,951,558.12 |
加:会计政策变更 | 0.00 | ||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||
其他 | 0.00 | ||||
二、本年年初余额 | 189,237,990.00 | 395,162,458.91 | 17,008,843.10 | 98,542,266.11 | 699,951,558.12 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -1,087,186.82 | 0.00 | -2,600,952.31 | -3,688,139.13 |
(一)净利润 | 25,784,746.19 | 25,784,746.19 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | -1,087,186.82 | 0.00 | 0.00 | -1,087,186.82 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||
4.其他 | -1,087,186.82 | -1,087,186.82 | |||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -1,087,186.82 | 0.00 | 25,784,746.19 | 24,697,559.37 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | ||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||
3.其他 | 0.00 | ||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,385,698.50 | -28,385,698.50 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -28,385,698.50 | -28,385,698.50 | |||
3.其他 | 0.00 | ||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||
4.其他 | 0.00 | ||||
四、本期期末余额 | 189,237,990.00 | 394,075,272.09 | 17,008,843.10 | 95,941,313.80 | 696,263,418.99 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 177,000,000.00 | 245,235,888.42 | 6,735,765.41 | 33,185,249.94 | 462,156,903.77 |
加:会计政策变更 | 0.00 | ||||
前期差错更正 | 0.00 | ||||
其他 | 0.00 | ||||
二、本年年初余额 | 177,000,000.00 | 245,235,888.42 | 6,735,765.41 | 33,185,249.94 | 462,156,903.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,237,990.00 | 149,926,570.49 | 0.00 | -9,933,467.33 | 152,231,093.16 |
(一)净利润 | 16,616,532.67 | 16,616,532.67 | |||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | -34,010,439.51 | 0.00 | 0.00 | -34,010,439.51 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | ||||
4.其他 | -34,010,439.51 | -34,010,439.51 | |||
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -34,010,439.51 | 0.00 | 16,616,532.67 | -17,393,906.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | 12,237,990.00 | 183,937,010.00 | 0.00 | 0.00 | 196,175,000.00 |
1.所有者投入资本 | 12,237,990.00 | 183,937,010.00 | 196,175,000.00 | ||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||
3.其他 | 0.00 | ||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,550,000.00 | -26,550,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -26,550,000.00 | -26,550,000.00 | |||
3.其他 | 0.00 | ||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | ||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||
4.其他 | 0.00 | ||||
四、本期期末余额 | 189,237,990.00 | 395,162,458.91 | 6,735,765.41 | 23,251,782.61 | 614,387,996.93 |
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:白绍桐
国电南京自动化股份有限公司
2009年8月13日