合并利润表
截至2009年6月30日止6个月期间
人民币百万元
| 6月30日 止6个月期间 | 6月30日 止6个月期间 | ||
| （未经审计） | （经审计） | ||
| 一、 | 营业收入 | ||
| 保险业务收入 | 92,685 | 69,228 | |
| 其中：分保费收入 | 70 | 59 | |
| 减：分出保费 | (3,706) | (3,344) | |
| 提取未到期责任准备金 | (4,278) | (2,535) | |
| 已赚保费 | 84,701 | 63,349 | |
| 银行业务利息收入 | 3,065 | 3,369 | |
| 银行业务利息支出 | (1,141) | (1,265) | |
| 银行业务利息净收入 | 1,924 | 2,104 | |
| 非保险业务手续费及佣金收入 | 1,029 | 1,282 | |
| 非保险业务手续费及佣金支出 | (123) | (118) | |
| 非保险业务手续费及佣金净收入 | 906 | 1,164 | |
| 投资收益 | 13,887 | 23,445 | |
| 公允价值变动损益 | 6,615 | (18,759) | |
| 汇兑损失 | (17) | (525) | |
| 其他业务收入 | 2,852 | 707 | |
| 营业收入合计 | 110,868 | 71,485 | |
| 二、 | 营业支出 | ||
| 退保金 | (6,117) | (6,840) | |
| 赔付支出 | (15,859) | (17,505) | |
| 减：摊回赔付支出 | 1,629 | 1,106 | |
| 提取保险责任准备金 | (57,792) | (21,776) | |
| 减：摊回保险责任准备金 | (69) | 1,311 | |
| 保单红利支出 | (2,238) | (4,162) | |
| 分保费用 | (16) | (11) | |
| 保险业务手续费及佣金支出 | (9,827) | (7,246) | |
| 营业税金及附加 | (1,625) | (1,702) | |
| 业务及管理费 | (9,415) | (6,013) | |
| 减：摊回分保费用 | 904 | 760 | |
| 财务费用 | (420) | (252) | |
| 其他业务成本 | (2,236) | (444) | |
| 资产减值损失 | (456) | (1,539) | |
| 营业支出合计 | (103,537) | (64,313) | |
| 三、 | 营业利润 | 7,331 | 7,172 |
| 加：营业外收入 | 77 | 27 | |
| 减：营业外支出 | (98) | (80) | |
| 四、 | 利润总额 | 7,310 | 7,119 |
| 减：所得税费用 | (2,752) | 191 | |
| 五、 | 净利润 | 4,558 | 7,310 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,347 | 7,102 | |
| 少数股东损益 | 211 | 208 | |
| 4,558 | 7,310 | ||
| 六、 | 每股收益（人民币元） | ||
| 基本每股收益 | 0.59 | 0.97 | |
| 稀释每股收益 | 0.59 | 0.97 | |
| 七、 | 其他综合收益╱（亏损） | 7,232 | (30,005) |
| 八、 | 综合收益╱（亏损）总额 | 11,790 | (22,695) |
| 归属于母公司股东的 综合收益╱（亏损）总额 | 11,570 | (22,606) | |
| 归属于少数股东的 综合收益╱（亏损）总额 | 220 | (89) | |
| 11,790 | (22,695) |
马明哲 姚波 麦伟林
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
合并现金流量表
截至2009年6月30日止6个月期间
人民币百万元
| 6月30日 止6个月期间 | 6月30日 止6个月期间 | ||
| （未经审计） | （经审计） | ||
| 一、 | 经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 31,153 | – | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 91,074 | 65,365 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 728 | 1,855 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,501 | 4,018 | |
| 银行业务及证券业务拆借资金净增加额 | 2,487 | – | |
| 银行业务及证券业务买入返售资金 净减少额 | 867 | 168 | |
| 银行业务及证券业务卖出回购资金 净增加额 | 12,469 | 1,518 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,540 | 2,422 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,819 | 75,346 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | (15,108) | (17,009) | |
| 再保业务产生的现金净额 | (371) | (187) | |
| 银行业务及证券业务拆借资金净减少额 | – | (47) | |
| 支付保单红利的现金 | (951) | (533) | |
| 发放贷款及垫款净增加额 | (31,442) | (7,695) | |
| 客户存款和同业存放款项净减少额 | – | (833) | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | (3,564) | (2,142) | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | (10,993) | (8,276) | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (4,512) | (3,690) | |
| 支付的各项税费 | (5,040) | (2,864) | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (15,438) | (9,110) | |
| 经营活动现金流出小计 | (87,419) | (52,386) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,400 | 22,960 |
| 6月30日 止6个月期间 | 6月30日 止6个月期间 | ||
| （未经审计） | （经审计） | ||
| 二、 | 投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 217,546 | 126,615 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,164 | 11,444 | |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | 206 | 219 | |
| 收购子公司收到的现金净额 | 2,517 | – | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,433 | 138,278 | |
| 投资支付的现金 | (234,306) | (182,445) | |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | (1,362) | (2,407) | |
| 保户质押贷款净增加额 | (760) | (535) | |
| 购买子公司支付的现金净额 | – | (529) | |
| 购买子公司部分股权支付的现金净额 | – | (436) | |
| 投资活动现金流出小计 | (236,428) | (186,352) | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (7,995) | (48,074) | |
| 三、 | 筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5 | – | |
| 取得借款收到的现金 | 8,835 | 100 | |
| 发行次级债券收到的现金 | 4,990 | – | |
| 保险业务卖出回购业务资金净增加额 | – | 1,438 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,830 | 1,538 | |
| 分配股利及偿付利息支付的现金 | (441) | (3,852) | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利 | – | (49) | |
| 保险业务卖出回购业务资金净减少额 | (18,395) | – | |
| 偿还债务支付的现金 | (7,431) | (122) | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | (569) | – | |
| 筹资活动现金流出小计 | (26,836) | (3,974) | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (13,006) | (2,436) | |
| 四、 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (9) | (490) |
| 五、 | 现金及现金等价物净增加╱（减少）额 | 36,390 | (28,040) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,489 | 96,296 | |
| 六、 | 期末现金及现金等价物余额 | 100,879 | 68,256 |
马明哲 姚波 麦伟林
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
合并股东权益变动表
截至2009年6月30日止6个月期间
人民币百万元
| 项目 | 截至2009年6月30日止6个月期间 | |||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数 股东权益 | 股东 权益合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般 风险准备 | 未分配 利润 | 外币报表 折算差额 | |||
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |
| 一、 本期期初余额 | 7,345 | 48,095 | 6,125 | 395 | 16,820 | (23) | 2,712 | 81,469 |
| 二、 本期增减变动金额 | ||||||||
| （一） 净利润 | – | – | – | – | 4,347 | – | 211 | 4,558 |
| （二） 直接计入股东权益的利得和损失 | ||||||||
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
| (1) 计入股东权益的金额 | – | 13,110 | – | – | – | – | 71 | 13,181 |
| (2) 转入当期损益的金额 | – | (4,988) | – | – | – | – | (66) | (5,054) |
| 2. 计入当期损益的可供出售金融资产减值损失 | – | 293 | – | – | – | – | 2 | 295 |
| 3. 与计入股东权益项目相关的所得税的影响 | – | (1,828) | – | – | – | – | (2) | (1,830) |
| 4. 其他 | – | 564 | – | – | – | 72 | 4 | 640 |
| 上述（一）和（二）小计 | – | 7,151 | – | – | 4,347 | 72 | 220 | 11,790 |
| （三） 其他 | – | – | – | – | – | – | 3,424 | 3,424 |
| 三、 期末余额 | 7,345 | 55,246 | 6,125 | 395 | 21,167 | 49 | 6,356 | 96,683 |
| 项目 | 截至2008年6月30日止6个月期间 | |||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数 股东权益 | 股东 权益合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般 风险准备 | 未分配 利润 | 外币报表 折算差额 | |||
| （经审计） | （经审计） | （经审计） | （经审计） | （经审计） | （经审计） | （经审计） | （经审计） | |
| 一、 本期期初余额 | 7,345 | 72,111 | 7,629 | 1,939 | 18,252 | (42) | 1,984 | 109,218 |
| 二、 本期增减变动金额 | ||||||||
| （一） 净利润 | – | – | – | – | 7,102 | – | 208 | 7,310 |
| （二） 直接计入股东权益的利得和损失 | ||||||||
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
| (1) 计入股东权益的金额 | – | (39,362) | – | – | – | – | (395) | (39,757) |
| (2) 转入当期损益的金额 | – | (9,140) | – | – | – | – | (91) | (9,231) |
| 2. 计入当期损益的可供出售金融资产 减值损失 | – | 1,569 | – | – | – | – | 16 | 1,585 |
| 3. 与计入股东权益项目相关的所得税的 影响 | – | 7,532 | – | – | – | – | 75 | 7,607 |
| 4. 其他 | – | 9,721 | – | – | – | (28) | 98 | 9,791 |
| 上述（一）和（二）小计 | – | (29,680) | – | – | 7,102 | (28) | (89) | (22,695) |
| （三） 利润分配 | ||||||||
| 1. 提取盈余公积 | – | – | 710 | – | (710) | – | – | – |
| 2. 对股东的分配 | – | – | – | – | (3,673) | – | (49) | (3,722) |
| （四） 其他 | – | – | – | – | – | – | 577 | 577 |
| 三、 期末余额 | 7,345 | 42,431 | 8,339 | 1,939 | 20,971 | (70) | 2,423 | 83,378 |
马明哲 姚波 麦伟林
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
母公司资产负债表
2009年6月30日
人民币百万元
| 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | |
| （未经审计） | （经审计） | |
| 资产 | ||
| 货币资金 | 2,364 | 7,383 |
| 交易性金融资产 | 1,946 | 5,623 |
| 应收利息 | 254 | 371 |
| 定期存款 | 4,220 | 220 |
| 可供出售金融资产 | 16,094 | 17,781 |
| 长期股权投资 | 45,034 | 44,234 |
| 固定资产 | 82 | 88 |
| 无形资产 | 26 | 34 |
| 递延所得税资产 | – | 527 |
| 其他资产 | 680 | 58 |
| 资产总计 | 70,700 | 76,319 |
| 负债及股东权益 | ||
| 负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | – | 6,400 |
| 应付职工薪酬 | 246 | 345 |
| 应交税费 | 4 | 114 |
| 其他负债 | 117 | 175 |
| 负债合计 | 367 | 7,034 |
| 股东权益 | ||
| 股本 | 7,345 | 7,345 |
| 资本公积 | 52,384 | 50,742 |
| 盈余公积 | 6,125 | 6,125 |
| 一般风险准备 | 395 | 395 |
| 未分配利润 | 4,084 | 4,678 |
| 股东权益合计 | 70,333 | 69,285 |
| 负债和股东权益总计 | 70,700 | 76,319 |
马明哲 姚波 麦伟林
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
母公司利润表
截至2009年6月30日止6个月期间
人民币百万元
| 6月30日 止6个月期间 | 6月30日 止6个月期间 | ||
| （未经审计） | （经审计） | ||
| 一、 | 营业收入 | ||
| 投资收益╱（损失） | (383) | 6,584 | |
| 公允价值变动损益 | 5 | (2,090) | |
| 汇兑损失 | (1) | (62) | |
| 营业收入合计 | (379) | 4,432 | |
| 二、 | 营业支出 | ||
| 营业税金及附加 | – | (18) | |
| 业务及管理费 | (97) | 109 | |
| 资产减值损失 | (37) | (228) | |
| 营业支出合计 | (134) | (137) | |
| 三、 | 营业利润╱（亏损） | (513) | 4,295 |
| 减：营业外支出 | (10) | (43) | |
| 四、 | 利润╱（亏损）总额 | (523) | 4,252 |
| 减：所得税费用 | (71) | 299 | |
| 五、 | 净利润╱（亏损） | (594) | 4,551 |
| 六、 | 其他综合收益╱（亏损） | 1,642 | (1,138) |
| 七、 | 综合收益总额 | 1,048 | 3,413 |
马明哲 姚波 麦伟林
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
母公司现金流量表
截至2009年6月30日止6个月期间
人民币百万元
| 6月30日 止6个月期间 | 6月30日 止6个月期间 | ||
| （未经审计） | （经审计） | ||
| 一、 | 经营活动产生的现金流量 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (170) | (166) | |
| 支付的各项税费 | (11) | (308) | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (200) | (361) | |
| 经营活动现金流出小计 | (381) | (835) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (381) | (835) | |
| 二、 | 投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 18,093 | 17,356 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 112 | 5,834 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,205 | 23,190 | |
| 投资支付的现金 | (17,234) | (39,163) | |
| 购建固定资产支付的现金 | (12) | (27) | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (4) | – | |
| 投资活动现金流出小计 | (17,250) | (39,190) | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 955 | (16,000) | |
| 三、 | 筹资活动产生的现金流量 | ||
| 保险业务卖出回购业务资金净变动额 | (6,400) | – | |
| 分配股利及偿付利息支付的现金 | (3) | (3,673) | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | – | (5) | |
| 筹资活动现金流出小计 | (6,403) | (3,678) | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (6,403) | (3,678) | |
| 四、 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1) | (67) |
| 五、 | 现金及现金等价物净减少额 | (5,830) | (20,580) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,120 | 43,702 | |
| 六、 | 期末现金及现金等价物余额 | 3,290 | 23,122 |
马明哲 姚波 麦伟林
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
母公司股东权益变动表
截至2009年6月30日止6个月期间
人民币百万元
| 项目 | 截至2009年6月30日止6个月期间 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般 风险准备 | 未分配 利润 | 股东 权益合计 | |
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | |
| 一、 本期期初余额 | 7,345 | 50,742 | 6,125 | 395 | 4,678 | 69,285 |
| 二、 本期增减变动金额 | ||||||
| （一） 净亏损 | – | – | – | – | (594) | (594) |
| （二） 直接计入股东权益的利得和损失 | ||||||
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| (1) 计入股东权益的金额 | – | 1,423 | – | – | – | 1,423 |
| (2) 转入当期损益的金额 | – | 667 | – | – | – | 667 |
| 2. 计入当期损益的可供出售金融 3. 资产减值损失 | – | 37 | – | – | – | 37 |
| 4. 与计入股东权益项目相关的所得税的影响 | – | (485) | – | – | – | (485) |
| 上述（一）和（二）小计 | – | 1,642 | – | – | (594) | 1,048 |
| 三、 期末余额 | 7,345 | 52,384 | 6,125 | 395 | 4,084 | 70,333 |
| 项目 | 截至2008年6月30日止6个月期间 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般 风险准备 | 未分配 利润 | 股东 权益合计 | |
| （经审计） | （经审计） | （经审计） | （经审计） | （经审计） | （经审计） | |
| 一、 本期期初余额 | 7,345 | 52,506 | 5,655 | 395 | 5,587 | 71,488 |
| 二、 本期增减变动金额 | ||||||
| （一） 净利润 | – | – | – | – | 4,551 | 4,551 |
| （二） 直接计入股东权益的利得和损失 | ||||||
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| (1) 计入股东权益的金额 | – | (1,707) | – | – | – | (1,707) |
| (2) 转入当期损益的金额 | – | 89 | – | – | – | 89 |
| 2. 计入当期损益的可供出售金融 3. 资产减值损失 | – | 228 | – | – | – | 228 |
| 4. 与计入股东权益项目相关的所得税的影响 | – | 252 | – | – | – | 252 |
| 上述（一）和（二）小计 | – | (1,138) | – | – | 4,551 | 3,413 |
| （三） 利润分配 | ||||||
| 1. 提取盈余公积 | – | – | 455 | – | (455) | – |
| 2. 对股东的分配 | – | – | – | – | (3,673) | (3,673) |
| 三、 期末余额 | 7,345 | 51,368 | 6,110 | 395 | 6,010 | 71,228 |
马明哲 姚波 麦伟林
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人