上海大众公用事业（集团）股份有限公司2009年半年度报告摘要

　　(上接30版)

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益														少数股东 权益		所有者权益 合计
	股本		资本公积		减：库存股		盈余公积		一般风险准备		未分配 利润		其他
一、上年年末余额		1,495,336,166.00		237,751,546.67				224,878,084.49				321,431,939.96				673,656,160.07	2,953,053,897.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额		1,495,336,166.00		237,751,546.67				224,878,084.49				321,431,939.96				673,656,160.07		2,953,053,897.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				142,026,586.68								23,314,861.20				3,303,110.87		168,644,558.75
（一）净利润												105,531,396.79				29,405,697.45		134,937,094.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				142,026,586.68												13,897,413.42		155,924,000.10
1．可供出售金融资产公允价值变动净额				4,641,136.78														4,641,136.78
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响				137,385,449.90												13,897,413.42		151,282,863.32
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计				142,026,586.68								105,531,396.79				43,303,110.87		290,861,094.34
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配												-82,216,535.59				-40,000,000.00		-122,216,535.59
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配												-82,216,535.59				-40,000,000.00		-122,216,535.59
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额		1,495,336,166.00		379,778,133.35				224,878,084.49				344,746,801.16				676,959,270.94		3,121,698,455.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配 利润	其他
一、上年年末余额	1,246,113,472.00	606,221,262.87		208,261,290.92		289,636,705.26		702,533,554.78	3,052,766,285.83
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,246,113,472.00	606,221,262.87		208,261,290.92		289,636,705.26		702,533,554.78	3,052,766,285.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	249,222,694.00	-126,412,919.46				10,947,074.27		28,020,978.72	161,777,827.53
（一）净利润						135,558,421.27		28,020,978.72	163,579,399.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,801,572.46							-1,801,572.46
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-5,860,940.90							-5,860,940.90
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		4,059,368.44							4,059,368.44
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-1,801,572.46				135,558,421.27		28,020,978.72	161,777,827.53
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	124,611,347.00					-124,611,347.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	124,611,347.00					-124,611,347.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	124,611,347.00	-124,611,347.00
1．资本公积转增资本（或股本）	124,611,347.00	-124,611,347.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,495,336,166.00	479,808,343.41		208,261,290.92		300,583,779.53		730,554,533.50	3,214,544,113.36

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,495,336,166.00	233,376,782.07		224,878,084.49	153,025,429.53		2,106,616,462.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,495,336,166.00	233,376,782.07		224,878,084.49	153,025,429.53		2,106,616,462.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		146,401,351.28			19,933,161.80		166,334,513.08
（一）净利润					102,149,697.39		102,149,697.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		146,401,351.28					146,401,351.28
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		2,695,480.20					2,695,480.20
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		143,705,871.08					143,705,871.08
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		146,401,351.28			102,149,697.39		248,551,048.67
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-82,216,535.59		-82,216,535.59
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-82,216,535.59		-82,216,535.59
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,495,336,166.00	379,778,133.35		224,878,084.49	172,958,591.33		2,272,950,975.17

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,246,113,472.00	584,451,744.16		208,261,290.92	128,085,634.44		2,166,912,141.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,246,113,472.00	584,451,744.16		208,261,290.92	128,085,634.44		2,166,912,141.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	249,222,694.00	-126,412,919.46			5,497,658.96		128,307,433.50
（一）净利润					130,109,005.96		130,109,005.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,801,572.46					-1,801,572.46
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,801,572.46					-1,801,572.46
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-1,801,572.46			130,109,005.96		128,307,433.50
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	124,611,347.00				-124,611,347.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配	124,611,347.00				-124,611,347.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转	124,611,347.00	-124,611,347.00
1．资本公积转增资本（或股本）	124,611,347.00	-124,611,347.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,495,336,166.00	458,038,824.70		208,261,290.92	133,583,293.40		2,295,219,575.02

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟