珠海华发实业股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事局会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人袁小波、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人（会计主管人员）何玉冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华发股份
股票代码	600325
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事局秘书	证券事务代表
姓名	谢伟	阮宏洲
联系地址	珠海拱北丽景花园华发大楼	珠海拱北丽景花园华发大楼
电话	0756-8282111	0756-8131632
传真	0756-8883298	0756-8883298
电子信箱	zqb@cnhuafas.com	zqb@cnhuafas.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	16,128,251,805.74	13,529,483,552.71	19.21
所有者权益（或股东权益）	4,700,216,241.93	4,501,291,756.99	4.42
每股净资产(元)	5.75	5.51	4.36
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	354,299,567.64	321,771,875.67	10.11
利润总额	357,344,913.63	318,033,743.99	12.36
	285,701,942.66	233,838,252.71	22.18
扣除非经常性损益后的净利润	283,265,665.87	238,100,880.69	18.97
基本每股收益(元)	0.35	0.353	-0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.347	0.359	-3.34
稀释每股收益(元)	0.35	0.353	-0.85
净资产收益率(%)	6.08	5.12	增加0.96个百分点
经营活动产生的现金流量净额		631,351,268.24	131.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.79	0.77	132.47

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	65,000
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,022,999.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	957,346.51
所得税影响额	-609,069.2
合计	2,436,276.79

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	203,092,088	24.86				-203,092,088	-203,092,088	0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	203,092,088	24.86				-203,092,088	-203,092,088	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	613,953,532	75.14				203,092,088	203,092,088	817,045,620	100
2、境内上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	613,953,532	75.14				203,092,088	203,092,088	817,045,620	100
三、股份总数	817,045,620	100						817,045,620	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					22,014户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海华发集团有限公司	国有法人		21.91	179,055,046			质押87,931,479
广发聚丰股票型证券投资基金	未知		4.53	36,972,109			未知
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	未知		2.10	17,181,298			未知
中邮核心优选股票型证券投资基金	未知		2.09	17,043,510			未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	未知		1.85	15,101,893			未知
中邮核心成长股票型证券投资基金	未知		1.84	15,073,742			未知
华夏优势增长股票型证券投资基金	未知		1.80	14,719,261			未知
易方达积极成长证券投资基金	未知		1.63	13,300,000			未知
珠海华发汽车销售有限公司	国有法人		1.48	12,068,524			质押6,034,262
珠海华发物业管理服务有限公司	国有法人		1.48	12,068,518			质押6,034,259
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
珠海华发集团有限公司		179,055,046				人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金		36,972,109				人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
中邮核心优选股票型证券投资基金						人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金		15,101,893				人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金		15,073,742				人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金		14,719,261				人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金		13,300,000				人民币普通股
		12,068,524				人民币普通股
珠海华发物业管理服务有限公司		12,068,518				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		已知第一大股东珠海华发集团有限公司及珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。中邮核心优选股票型证券投资基金和中邮核心成长股票型证券投资基金为中邮创业基金管理有限公司管理的基金，易方达价值成长混合型证券投资基金和易方达积极成长证券投资基金为易方达基金管理有限公司管理的基金。除此之外，未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事局报告

（一）、报告期内总体经营情况

报告期内，公司继续贯彻“立足珠海，面向全国；规模适当，效益优先；突出市场，创新品牌；以人为本，打造精品”的总体发展战略，积极顺应市场变化，开发项目进展顺利，产品销售情况理想，取得了较好的经济效益。

报告期内公司实现营业收入13.68亿元，比上年同期增长4.2%；实现营业利润总额3.57亿元，同比增长12.36%；实现归属于母公司所有者的净利润2.86亿元，同比增长22.18%；每股收益0.35元。截至2009年6月30日，公司总资产161.28亿元，同比增长28.01%；归属于母公司所有者权益47.00亿元，同比增长2.99%。

（二）、房地产行业面临的宏观形势分析

2009年上半年，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，迅速推出保增长的一揽子计划，对于遏制经济下滑、防止通货紧缩、提振市场信心起到了至关重要的作用。由于采取的应对全球金融危机的措施初见成效，经济运行出现了积极变化，总体形势企稳向上。在政策支持下，房地产行业从第一季度开始迅速走出低谷，市场成交旺盛，价量齐升，2008年以来的市场存货得到了迅速消化。

国务院1月份通过《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，把珠海定位为珠江口西岸核心和交通枢纽城市；6月份通过《横琴总体发展规划》，强调通过重点发展商务服务、休闲旅游、科教研发和高新技术产业，鼓励金融创新，实行更加开放的产业和信息化政策等，逐步把横琴建设成为“一国两制”下探索粤港澳合作新模式的示范区、深化改革开放和科技创新的先行区、促进珠江口西岸地区产业升级的平台。两个规划将为珠海发展创造极大的机遇。港珠澳大桥、广珠铁路、广珠城轨、高栏港高速、机场高速等珠海基础设施的建设和航空产业的发展情况，更加体现出珠海城市区域宏伟的发展前景和巨大的发展潜力，珠海房地产市场将朝着更为健康、稳定和可持续的方向发展，会更加有利于本公司未来经营业绩的稳定增长。

（三）、公司主营业务及经营状况

公司的主营业务是房地产开发与经营，主要是住宅综合小区开发，包括住宅、与住宅配套的商铺、会所、车库等。

报告期内，公司秉承“诚信、品质、服务”的经营方针，坚持以市场需求为导向，敏锐捕捉市场变化并做出快速反应，积极、规范提升管理和运营能力，积极维护新老客户和开拓新的销售渠道，克服了金融海啸在2008年造成的消费萎靡，经营业绩继续保持了持续增长的态势。

报告期内，公司实现营业收入13.68亿元，同比增长4.2%；净利润2.86亿元，同比增长22.18%。主要收入来源于以下项目：华发世纪城二期、中山华发生态庄园二期等。报告期内公司销售情况正常，华发新城五期于2008年10月开始对外销售，截至2009年6月30日预收楼款22.78亿元，预售比例为79.44％；华发水郡一期自年初开盘以来, 截至2009年6月30日预收楼款3亿元，预售比例为51.76％；华发世纪城三期于2009年5月份进入销售以来，截至2009年6月30日预收楼款3.29亿元，预售比例为67.05%。截至2009年6月30日，公司共实现预收楼款超过44亿元。

报告期内，公司各房地产项目开发业务进展顺利，华发新城五期、华发世纪城三期和华发水郡一期、中山华发生态园二期工程进展顺利；华发世纪城二期已开始陆续交付使用；华发世纪城四期完成桩基工程施工；云湖翠谷项目、珠海淇澳桥东项目、包头华发名流城项目、华发新城六期、大连翠壁雅阁等前期规划设计工作进展顺利。

报告期内，公司发行18亿元公司债的申请获得中国证监会发行审核委员会有条件通过。

报告期内，公司第五次荣获中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和中国民生银行联合发布的第八届（2009年度）“广东地产资信20强”荣誉称号，并获“珠海最具社会责任企业”称号。

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业
商品房销售收入		707,728,320.50	46.79	2.68	-2.84	增加3.02个百分点
广告费收入	7,358,353.56	3,159,520.84	57.06	92.77	165.42	减少11.76个百分点
房租收入	478,676.60	195,451.88	59.17	-51.4	-50.08	减少1.08个百分点
物业代理收入	16,493,721.56	5,484,523.40	66.75	176.78	28.46	增加38.40个百分点
管理及服务收入	13,984,633.03	14,950,722.79	-6.91		57.22	增加36.61个百分点
分产品
华发新城二期*1	291,005.00	2,849,929.64	-879.34
华发新城三期	4,788,000.00	2,668,924.65	44.26	-59.21	-56.77	减少3.14个百分点
九洲花园三期车库	12,722,000.00	4,914,579.15	61.37
华发世纪城二期	1,153,022,695.00		48.82
	149,460,780.00		33.99	442.87	454.84	减少1.43个百分点
包头名流置业大厦	9,725,309.00	8,470,831.67
其他	38,315,384.75	23,790,218.91	37.91	115.41	54.87	增加24.27个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额216.96万元。*1华发新城二期B区销售毛利率为-879.34%,是因为以前年度公司按报建建筑面积结转主营业务成本，现该项目已确权，需对确权建筑面积与报建建筑面积之间的差额部分进行补结转主营业务成本,根据重要性原则直接计入本期损益。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
珠海地区	1,170,823,700.00	-7.65
中山地区	149,460,780.00	442.87
包头地区	9,725,309.00

（四）报告期内主要资产负债项目及经营成果比较分析情况

资产	期末余额	年初余额	增减比率	变动原因
货币资金	3,882,508,343.13	1,852,039,287.77	109.63%	回收楼款及贷款增加
应收帐款	565,090.55	380,406.15	48.55%	该应收款项增加原因为华发文化传播公司广告业务增多
预付帐款	12,554,149.42	7,232,058.59	73.59%	预付工程定金
可供出售金融资产		4,298,137.20	90.08%	上半年股市回暖，可供出售金融资产公允价值变动
固定资产	91,695,695.63	56,987,252.72	60.91%	收购华明科技公司股权相应增加固定资产
短期借款	867,500,000.00	429,500,000.00	101.98%	短期贷款增加
预收款项	4,423,909,344.25	3,129,091,165.32	41.38%	预收楼款增多
	-53,920,232.91	-40,053,769.09		预收楼款增多相应预缴税金增加
递延所得税负债	2,367,519.98	1,593,129.86	48.61%	上半年股市回暖，可供出售金融资产公允价值变动及由此影响递延所得税负债变动
项     目	本期金额	上期金额	增减比率	变动原因
其他业务收入	38,315,384.75	17,787,308.32	115.41%	新增广告收入和二手楼宇销售收入
其他业务支出	23,790,218.91	15,361,036.67	54.87%	新增广告收入和二手楼宇销售收入成本相应增加
财务费用	1,898,570.60	-13,617,118.74	-113.94%	银行借款增加导致利息支出增加
经营活动产生的现金流量净额	1,461,139,275.44	631,351,268.24	131.43%	楼款回收情况良好
投资活动产生的现金流量净额	-335,686,201.93	-1,266,282,129.15	73.49%	减少投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	905,015,981.85	2,636,208,843.59	-65.67%	去年度配股资金到位

5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.2主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.4 募集资金使用情况

5.4.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目		实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
华发世纪城二期	9	否		9	4.52	是	是
华发世纪城三期	4	否		4	尚未产生收益	是	是
华发世纪城四期	12.0352	否		5.9944	尚未产生收益	是	是
合计	25.0352	/		18.9944	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向			用于华发世纪城四期项目开发

5.4.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.5 董事局下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.7 公司董事局对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事局对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
大连森垒房地产有限公司、孙继升	大连华藤房地产开发有限公司80%的股权*	2009年1月5日	6,400,000.00	0		否	是	是
广东世荣兆业股份有限公司	珠海华明科技发展有限公司100%股权	2009年1月14日		0		否	是	是

*公司出资人民币6,400,000.00元收购大连华藤房地产开发有限公司80%的股权，同时在受让股权后按大连华藤房地产开发有限公司审计评估基准日的总负债80%的金额相应向其提供股东借款人民币288,869,670.78元，以偿还大连华藤房地产开发有限公司原有负债并取得对其的相应债权。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
		4,806,423.50	连带责任担保		否	否
报告期末担保余额合计（A）			4,806,423.50
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			1,790,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）			3,420,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			3,424,806,423.5
担保总额占公司净资产的比例(%)			72.86
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）			0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）			1,074,698,302.54
上述三项担保金额合计（C+D+E）			1,074,698,302.54

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1	601328	601328	交通银行	1,192,024.00	906,780	8,170,087.8	100

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额		占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
	100,000	100,000	0.041	100,000
合计		100,000	/	100,000			/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:珠海华发实业股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	3,882,508,343.13	1,852,039,287.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	七、2	565,090.55	380,406.15
预付款项	七、3	12,554,149.42	7,232,058.59
应收保费
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、4	29,153,308.81	34,071,960.47
买入返售金融资产
存货	七、5	10,034,881,215.44	9,509,013,291.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		13,959,662,107.35	11,402,737,004.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	七、6	8,170,087.8	4,298,137.2
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、7	400,000	400,000
投资性房地产
固定资产	七、8	91,695,695.63	56,987,252.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、9	2,022,586,190.21	2,020,013,768.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、10	4,124,771.49	3,434,435.73
递延所得税资产	七、11	41,612,953.26	41,612,953.26
其他非流动资产
非流动资产合计		2,168,589,698.39	2,126,746,547.84
资产总计		16,128,251,805.74	13,529,483,552.71
流动负债：
短期借款		867,500,000	429,500,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	七、13	548,314,195.5	595,474,734.82
预收款项	七、14	4,423,909,344.25	3,129,091,165.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、15		1,993,176.95
应交税费	七、16	-53,920,232.91	-40,053,769.09
应付利息
		617,386.75
其他应付款		488,558,569.82	503,257,950.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、18	714,000,000	746,000,000

其他流动负债
流动负债合计		7,036,510,354.62	5,365,263,258.38
非流动负债：
长期借款	七、19	4,027,500,000	3,358,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		2,367,519.98	1,593,129.86
其他非流动负债
		4,029,867,519.98	3,360,093,129.86
负债合计		11,066,377,874.6	8,725,356,388.24
股东权益：
股本	七、21	817,045,620	817,045,620
资本公积	七、22	2,606,619,294.42	2,603,521,733.94
减：库存股
盈余公积	七、23	203,292,440.64	203,292,440.64
一般风险准备
未分配利润	七、24	1,073,258,886.87	877,431,962.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		4,700,216,241.93	4,501,291,756.99
	七、25	361,657,689.21	302,835,407.48
股东权益合计		5,061,873,931.14	4,804,127,164.47
负债和股东权益合计		16,128,251,805.74	13,529,483,552.71

公司法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:珠海华发实业股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		959,121,888.04	858,203,674.22
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		497,298.71	389,352.48
应收利息
应收股利
其他应收款	八、1	2,986,586,157.13	3,877,536,590.79
存货		435,726,006.22	441,495,978.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计			5,177,625,595.73
非流动资产：
		8,170,087.8	4,298,137.2
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、2	1,982,818,045.86	1,841,166,471.53
投资性房地产
固定资产		25,408,111.62	26,571,656.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		9,768,241.74	9,847,982.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		29,228,390.86	29,228,390.86
其他非流动资产
非流动资产合计		2,055,392,877.88	1,911,112,638.19
资产总计		6,437,324,227.98	7,088,738,233.92
流动负债：
短期借款			114,500,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		214,247,880.64	261,419,754.16
预收款项		65,200,022.11	40,817,533.22
应付职工薪酬		45,781,928.55	7,758
应交税费		106,789,112.31	101,119,620.39
应付利息
应付股利		617,386.75
其他应付款		47,333,449.54	49,040,271.45
一年内到期的非流动负债		644,000,000	696,000,000
其他流动负债
流动负债合计		1,201,469,779.9	1,262,904,937.22
非流动负债：
长期借款		467,500,000	978,500,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			621,222.64
非流动负债合计		468,895,612.76	979,121,222.64
负债合计		1,670,365,392.66	2,242,026,159.86
股东权益：
股本		817,045,620	817,045,620
资本公积		2,717,671,802.78	2,714,574,242.3
减：库存股
盈余公积		203,292,440.64	203,292,440.64
未分配利润		1,028,948,971.9	1,111,799,771.12
外币报表折算差额
股东权益合计		4,766,958,835.32	4,846,712,074.06
负债和股东权益合计		6,437,324,227.98	7,088,738,233.92

公司法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、26	1,368,325,173.75
其中：营业收入		1,330,009,789	1,295,355,958
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入		38,315,384.75	17,787,308.32
二、营业总成本	七、27	1,014,025,606.11	991,371,390.65
其中：营业成本		707,728,320.5	728,402,689.54
利息支出
手续费及佣金支出		23,790,218.91	15,361,036.67
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、28	125,594,430.26	122,547,171.98
销售费用		44,893,393.81	48,014,704.36
管理费用		110,120,672.03	88,115,074.34
财务费用	七、29	1,898,570.6	-13,617,118.74
资产减值损失			2,547,832.5
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		354,299,567.64	321,771,875.67
加：营业外收入	七、30	3,058,606.52	2,913,868.32
减：营业外支出	七、31	13,260.53	6,652,000
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		357,344,913.63	318,033,743.99
减：所得税费用	七、32	77,961,278.6	86,827,112.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		279,383,635.03	231,206,631.9
归属于母公司所有者的净利润		285,701,942.66	233,838,252.71
少数股东损益	七、33	-6,318,307.63	-2,631,620.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.35	0.353
（二）稀释每股收益		0.35	0.353

公司法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、3	20,763,906.6	1,271,025,357.66
减：营业成本	八、4	10,867,179.44	772,853,684.52
营业税金及附加		1,125,189.47	115,016,821.53
销售费用		2,540,211.15	14,025,810.05
管理费用		3,878,019.34	61,044,809.63
财务费用		-6,831,962.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,185,269.33
加：营业外收入		86,050	146,833
减：营业外支出			6,640,000
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			309,693,821.53
减：所得税费用		2,247,100.35	73,122,140.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,024,218.98	236,571,680.54

公司法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,646,355,638.92	2,165,434,460.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七、34、3	36,036,531.21	39,286,093.27
经营活动现金流入小计		2,682,392,170.13
购买商品、接受劳务支付的现金		765,475,977.82	919,989,025.37
客户贷款及垫款净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		69,482,208.2	109,311,030.69
支付的各项税费		229,931,698.06	367,020,911.7
支付其他与经营活动有关的现金	七、34、3	156,363,010.61	177,048,317.46
经营活动现金流出小计		1,221,252,894.69	1,573,369,285.22
经营活动产生的现金流量净额		1,461,139,275.44	631,351,268.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,334,627.6	1,155,204,951.05
投资支付的现金		55,351,574.33	111,077,178.1
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		335,686,201.93	1,266,282,129.15
投资活动产生的现金流量净额		-335,686,201.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		63,600,000	2,507,481,227.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,648,500,000	1,052,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,712,100,000	3,559,481,227.85
偿还债务支付的现金		1,573,500,000	785,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,584,018.15	138,272,384.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,807,084,018.15	923,272,384.26
筹资活动产生的现金流量净额			2,636,208,843.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,030,469,055.36	2,001,277,982.68
加：期初现金及现金等价物余额		1,852,039,287.77	1,572,160,301.58
六、期末现金及现金等价物余额		3,882,508,343.13	3,573,438,284.26