收到的税费返还 | 12 | 519,748.61 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | (三十一) | 52,497,896.75 | 3,269,665.07 |
经营活动现金流入小计 | 14 | 96,785,011.67 | 56,888,736.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15 | 1,506,765.51 | 9,349,288.90 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 16 | -110,000.00 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | 17 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | 18 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 19 | 2,589,708.36 | 1,889,972.98 | |
支付保单红利的现金 | 20 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21 | 25,930,300.25 | 18,577,554.82 | |
支付的各项税费 | 22 | 1,030,676.20 | 16,251,180.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23 | (三十一) | 15,059,555.15 | 27,944,983.87 |
经营活动现金流出小计 | 24 | 46,117,005.47 | 73,902,980.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25 | 50,668,006.20 | -17,014,243.89 | |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 26 | 99,129.36 | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 27 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 830,000.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 30 | |||
投资活动现金流入小计 | 31 | 929,129.36 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32 | 1,366,639.17 | 1,547,051.44 | |
投资支付的现金 | 33 | |||
质押贷款净增加额 | 34 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 36 | |||
投资活动现金流出小计 | 37 | 1,366,639.17 | 1,547,051.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 38 | -437,509.81 | 8,452,948.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 39 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40 | |||
取得借款收到的现金 | 41 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 42 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43 | (三十一) | 13,434,478.14 | 3,252,296.48 |
筹资活动现金流入小计 | 44 | 43,434,478.14 | 33,252,296.48 | |
偿还债务支付的现金 | 45 | 31,400,000.00 | 33,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46 | 866,197.16 | 1,636,274.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48 | - | ||
筹资活动现金流出小计 | 49 | 34,636,274.89 | ||
50 | 11,168,280.98 | -1,383,978.41 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 52 | 61,398,777.37 | -9,945,273.74 | |
53 | 70,020,259.05 | 67,985,157.76 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 54 | 131,419,036.42 | 58,039,884.02 |
法定代表人:张春景 会计机构负责人:赵宝英 填表人:陈兵
资 产 负 债 表
2009年6月30日
会合01表
编制单位:安信信托投资股份有限公司 单位:元
资 产 | 行次 | 附注七 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 附注七 | 期末余额 | 年初余额 |
资产: | —— | —— | 负债: | —— | —— | ||||
现金及存放中央银行存款 | 1 | 10,554.31 | 52,115.21 | 向中央银行借款 | 20 | ||||
存放同业存款 | 8,592,101.67 | 同业及其他金融机构存放款项 | 21 | ||||||
贵金属 | 3 | 拆入资金 | 22 | ||||||
拆出资金 | 4 | 交易性金融负债 | 23 | ||||||
交易性金融资产 | 5 | 衍生金融负债 | 24 | ||||||
衍生金融资产 | 6 | 卖出回购金融资产款 | 25 | ||||||
买入返售金融资产 | 7 | 吸收存款 | 26 | ||||||
应收利息 | 8 | 应付职工薪酬 | 27 | 1,221,583.30 | 11,539,342.04 | ||||
发放贷款和垫款 | 9 | 651,347.05 | 651,347.05 | 应交税费 | 28 | -1,100,482.74 | -5,157,685.55 | ||
可供出售金融资产 | 10 | 应付利息 | 29 | 1,520,177.12 | 1,412,583.48 | ||||
持有至到期投资 | 11 | 预计负债 | 30 | ||||||
长期股权投资 | 12 | (二) | 138,785,502.40 | 147,785,502.40 | 应付债券 | 31 | |||
投资性房地产 | 13 | 211,913,561.43 | 215,089,407.57 | ||||||
固定资产 | 14 | 2,721,396.46 | 1,747,967.26 | 其他负债 | 33 | 188,822,529.82 | 193,259,048.97 | ||
无形资产 | 15 | 69,699.38 | 75,184.34 | ||||||
递延所得税资产 | 16 | 负债合计 | 34 | 190,463,807.50 | 201,053,288.94 | ||||
其他资产 | 17 | (一) | 31,197,021.57 | 20,528,328.57 | |||||
所有者权益: | —— | —— | |||||||
股本 | 35 | 454,109,778.00 | 454,109,778.00 | ||||||
资本公积 | 36 | 33,980,373.88 | 33,980,373.88 | ||||||
减:库存股 | 37 | ||||||||
盈余公积 | 38 | ||||||||
一般风险准备 | 39 | 1,786,175.60 | 1,786,175.60 | ||||||
未分配利润 | 40 | -286,398,950.71 | -295,867,169.89 | ||||||
所有者权益合 计 | 41 | 194,009,157.59 | |||||||
资产总计 | 19 | 393,941,184.27 | 395,062,446.53 | 负债及所有者权益总计 | 42 | 393,941,184.27 | 395,062,446.53 |
法定代表人:张春景 会计机构负责人: 赵宝英 填表人:陈兵
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表(见附表)
利 润 表
2009年上半年度
编制单位:安信信托投资股份有限公司 金额单位:元
行次 | 附注七 | 本期金额 | 上期金额 | |
一、营业收入 | 1 | (三) | 33,627,640.15 | 58,316,167.05 |
利息净收入 | 2 | 11,280.40 | 6,302.72 | |
利息收入 | 3 | 11,280.40 | 6,302.72 | |
利息支出 | 4 | |||
手续费及佣金净收入 | 5 | 40,826,359.77 | 40,673,231.21 | |
手续费及佣金收入 | 6 | 43,523,661.77 | 42,705,308.09 | |
手续费及佣金支出 | 7 | 2,697,302.00 | 2,032,076.88 | |
8 | -8,910,000.00 | 15,936,633.14 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9 | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 10 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 11 | |||
其他业务收入 | 12 | 1,699,999.98 | 1,699,999.98 | |
二、营业支出 | 13 | (四) | 25,761,420.97 | 23,292,013.84 |
营业税金及附加 | 14 | 2,915,885.90 | 2,690,888.14 | |
业务及管理费 | 15 | 20,211,881.20 | 17,789,358.13 | |
资产减值损失 | 16 | 237,332.41 | 415,446.11 | |
其他业务成本 | 17 | 2,396,321.46 | 2,396,321.46 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18 | 7,866,219.18 | 35,024,153.21 | |
加:营业外收入 | 19 | 1,602,000.00 | 714,000.00 | |
减:营业外支出 | 20 | |||
21 | 9,468,219.18 | 35,738,153.21 | ||
减:所得税费用 | 22 | |||
五、净利润(亏损以“-”号填列) | 23 | 9,468,219.18 | 35,738,153.21 | |
补充资料: | ||||
1、基本每股收益 | 24 | 0.0209 | 0.0787 | |
2、稀释每股收益 | 25 | 0.0209 | 0.0787 | |
法定代表人:张春景 会计机构负责人:赵宝英 填表人:陈兵
现 金 流 量 表
2009年上半年度
会企03表
编制单位:安信信托投资股份有限公司 单位:元
项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | —— | —— | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 1 | ||
向中央银行借款净增加额 | 2 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 3 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 4 | 32,349,089.25 | 38,485,078.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 1,613,280.40 | 903,565.88 |
经营活动现金流入小计 | 6 | 33,962,369.65 | 39,388,644.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | 7 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | 8 | ||
支付手续费及佣金的现金 | 9 | 2,589,708.36 | 1,889,972.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10 | 20,281,016.78 | 13,549,738.29 |
支付的各项税费 | 11 | -1,524,755.77 | 6,294,528.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12 | 11,975,959.05 | 44,612,160.86 |
经营活动现金流出小计 | 13 | 33,321,928.42 | 66,346,400.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14 | 640,441.23 | |
二、投资活动产生的现金流量: | 15 | ||
收回投资收到的现金 | 16 | 90,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 17 | 15,881,162.14 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18 | - | |
投资活动现金流入小计 | 19 | 90,000.00 | 25,881,162.14 |
投资支付的现金 | 20 | - | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21 | 1,312,494.59 | 965,962.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | ||
投资活动现金流出小计 | 23 | 1,312,494.59 | 965,962.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -1,222,494.59 | 24,915,200.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | 25 | ||
吸收投资收到的现金 | 26 | ||
发行债券收到的现金 | 27 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | ||
筹资活动现金流入小计 | 29 | - | - |
30 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 91,318.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | ||
筹资活动现金流出小计 | 33 | - | 91,318.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | - | -91,318.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | -582,053.36 | -2,133,874.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37 | 9,184,709.34 | 10,049,302.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 8,602,655.98 | 7,915,427.45 |
法定代表人:张春景 会计机构负责人:赵宝英 填表人:陈兵
所 有 者 权 益 变 动 表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
与上年相比本期减少合并单位1家:
鞍山宏信典当有限责任公司
2009年5月,公司将持有鞍山宏信典当有限责任公司其中90%的股权转让给鞍山市翰尊铸业有限公司,转让金额为9万元;10%的股权转让给鞍山市帅达经贸有限公司,转让金额为1万元,基准日为2009年5月31日,从该日起不再实施控制。截止2009年6月30日,公司不再持有鞍山宏信典当有限责任公司股权,故本期不对该公司资产负债表进行合并,仅对其2009年1-5月利润表、现金流量表进行合并。