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    安信信托投资股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月18日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C79版)

    收到的税费返还12  519,748.61
    收到其他与经营活动有关的现金13(三十一)52,497,896.753,269,665.07
     经营活动现金流入小计14 96,785,011.6756,888,736.91
    购买商品、接受劳务支付的现金15 1,506,765.519,349,288.90
    客户贷款及垫款净增加额16  -110,000.00
    存放中央银行和同业款项净增加额17   
    支付原保险合同赔付款项的现金18   
    支付利息、手续费及佣金的现金19 2,589,708.361,889,972.98
    支付保单红利的现金20   
    支付给职工以及为职工支付的现金21 25,930,300.2518,577,554.82
    支付的各项税费22 1,030,676.2016,251,180.23
    支付其他与经营活动有关的现金23(三十一)15,059,555.1527,944,983.87
     经营活动现金流出小计24 46,117,005.4773,902,980.80
      经营活动产生的现金流量净额25 50,668,006.20-17,014,243.89
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金26 99,129.3610,000,000.00
    取得投资收益收到的现金27   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  830,000.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29   
    收到其他与投资活动有关的现金30   
     投资活动现金流入小计31 929,129.36 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32 1,366,639.171,547,051.44
    投资支付的现金33   
    质押贷款净增加额34   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35   
    支付其他与投资活动有关的现金36   
     投资活动现金流出小计37 1,366,639.171,547,051.44
      投资活动产生的现金流量净额38 -437,509.818,452,948.56
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金39   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40   
    取得借款收到的现金41 30,000,000.0030,000,000.00
    发行债券收到的现金42   
    收到其他与筹资活动有关的现金43(三十一)13,434,478.143,252,296.48
     筹资活动现金流入小计44 43,434,478.1433,252,296.48
    偿还债务支付的现金45 31,400,000.0033,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金46 866,197.161,636,274.89

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润47   
    支付其他与筹资活动有关的现金48  -
     筹资活动现金流出小计49  34,636,274.89
     50 11,168,280.98-1,383,978.41
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51   
    五、现金及现金等价物净增加额52 61,398,777.37-9,945,273.74
     53 70,020,259.0567,985,157.76
    六、期末现金及现金等价物余额54 131,419,036.4258,039,884.02

    法定代表人:张春景             会计机构负责人:赵宝英 填表人:陈兵

    资     产     负     债     表

    2009年6月30日

    会合01表

    编制单位:安信信托投资股份有限公司        单位:元

    资    产行次附注七期末余额年初余额负债和所有者权益行次附注七期末余额年初余额
    资产:  ————负债:  ————
    现金及存放中央银行存款1 10,554.3152,115.21向中央银行借款20   
    存放同业存款  8,592,101.67 同业及其他金融机构存放款项21   
    贵金属3   拆入资金22   
    拆出资金4   交易性金融负债23   
    交易性金融资产5   衍生金融负债24   
    衍生金融资产6   卖出回购金融资产款25   
    买入返售金融资产7   吸收存款26   
    应收利息8   应付职工薪酬27 1,221,583.3011,539,342.04
    发放贷款和垫款9 651,347.05651,347.05应交税费28 -1,100,482.74-5,157,685.55
    可供出售金融资产10   应付利息29 1,520,177.121,412,583.48
    持有至到期投资11   预计负债30   
    长期股权投资12(二)138,785,502.40147,785,502.40应付债券31   
    投资性房地产13 211,913,561.43215,089,407.57     
    固定资产14 2,721,396.461,747,967.26其他负债33 188,822,529.82193,259,048.97
    无形资产15 69,699.3875,184.34     
    递延所得税资产16   负债合计34 190,463,807.50201,053,288.94
    其他资产17(一)31,197,021.5720,528,328.57     
         所有者权益:  ————
         股本35 454,109,778.00454,109,778.00
         资本公积36 33,980,373.8833,980,373.88
          减:库存股37   
         盈余公积38   
         一般风险准备39 1,786,175.601,786,175.60
         未分配利润40 -286,398,950.71-295,867,169.89
         所有者权益合 计41  194,009,157.59
    资产总计19 393,941,184.27395,062,446.53负债及所有者权益总计42 393,941,184.27395,062,446.53

    法定代表人:张春景                   会计机构负责人: 赵宝英         填表人:陈兵

    合 并 所 有 者 权 益 变 动 表(见附表)

    利     润     表

    2009年上半年度

    编制单位:安信信托投资股份有限公司 金额单位:元

     行次附注七本期金额上期金额
    一、营业收入1(三)33,627,640.1558,316,167.05
    利息净收入2 11,280.406,302.72
    利息收入3 11,280.406,302.72
    利息支出4   
    手续费及佣金净收入5 40,826,359.7740,673,231.21
    手续费及佣金收入6 43,523,661.7742,705,308.09
    手续费及佣金支出7 2,697,302.002,032,076.88
     8 -8,910,000.0015,936,633.14
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益9   
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)11   
    其他业务收入12 1,699,999.981,699,999.98
    二、营业支出13(四)25,761,420.9723,292,013.84
    营业税金及附加14 2,915,885.902,690,888.14
    业务及管理费15 20,211,881.2017,789,358.13
    资产减值损失16 237,332.41415,446.11
    其他业务成本17 2,396,321.462,396,321.46
         
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)18 7,866,219.1835,024,153.21
    加:营业外收入19 1,602,000.00714,000.00
    减:营业外支出20   
         
     21 9,468,219.1835,738,153.21
    减:所得税费用22   
         
    五、净利润(亏损以“-”号填列)23 9,468,219.1835,738,153.21
         
    补充资料:    
    1、基本每股收益24 0.02090.0787
    2、稀释每股收益25 0.02090.0787
         
         

    法定代表人:张春景       会计机构负责人:赵宝英   填表人:陈兵

    现    金    流    量    表

    2009年上半年度

    会企03表

    编制单位:安信信托投资股份有限公司     单位:元

    项目行次本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量: ————
    客户存款和同业存放款项净增加额1  
    向中央银行借款净增加额2  
    向其他金融机构拆入资金净增加额3  
    收取利息、手续费及佣金的现金432,349,089.2538,485,078.69
    收到其他与经营活动有关的现金51,613,280.40903,565.88
     经营活动现金流入小计633,962,369.6539,388,644.57
    客户贷款及垫款净增加额7  
    存放中央银行和同业款项净增加额8  
    支付手续费及佣金的现金92,589,708.361,889,972.98
    支付给职工以及为职工支付的现金1020,281,016.7813,549,738.29
    支付的各项税费11-1,524,755.776,294,528.35
    支付其他与经营活动有关的现金1211,975,959.0544,612,160.86
     经营活动现金流出小计1333,321,928.4266,346,400.48
      经营活动产生的现金流量净额14640,441.23 
    二、投资活动产生的现金流量:15  
    收回投资收到的现金1690,000.0010,000,000.00
    取得投资收益收到的现金17 15,881,162.14
    收到其他与投资活动有关的现金18- 
     投资活动现金流入小计1990,000.0025,881,162.14
    投资支付的现金20- 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金211,312,494.59965,962.00
    支付其他与投资活动有关的现金22  
     投资活动现金流出小计231,312,494.59965,962.00
      投资活动产生的现金流量净额24-1,222,494.5924,915,200.14
    三、筹资活动产生的现金流量:25  
    吸收投资收到的现金26  
    发行债券收到的现金27  
    收到其他与筹资活动有关的现金28  
     筹资活动现金流入小计29--
     30  
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金31 91,318.78
    支付其他与筹资活动有关的现金32  
     筹资活动现金流出小计33-91,318.78
      筹资活动产生的现金流量净额34--91,318.78
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35  
    五、现金及现金等价物净增加额36-582,053.36-2,133,874.55
    加:期初现金及现金等价物余额379,184,709.3410,049,302.00
    六、期末现金及现金等价物余额388,602,655.987,915,427.45

    法定代表人:张春景                                 会计机构负责人:赵宝英        填表人:陈兵

    所 有 者 权 益 变 动 表(见附表)

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    与上年相比本期减少合并单位1家:

    鞍山宏信典当有限责任公司

    2009年5月,公司将持有鞍山宏信典当有限责任公司其中90%的股权转让给鞍山市翰尊铸业有限公司,转让金额为9万元;10%的股权转让给鞍山市帅达经贸有限公司,转让金额为1万元,基准日为2009年5月31日,从该日起不再实施控制。截止2009年6月30日,公司不再持有鞍山宏信典当有限责任公司股权,故本期不对该公司资产负债表进行合并,仅对其2009年1-5月利润表、现金流量表进行合并。