母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
附注 | 期末余额 | 年初余额 | |
流动资产: | |||
货币资金 | 255,031,820.17 | 62,939,608.98 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 4,000,082.55 | 2,496,718.06 | |
预付款项 | 154,340,771.42 | 149,765,373.58 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 354,135,681.17 | 312,185,699.98 | |
1,366,387.24 | 4,068,998.59 | ||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 768,874,742.55 | ||
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 514,637,179.68 | 546,477,736.67 | |
投资性房地产 | 14,305,296.66 | 14,693,967.17 | |
固定资产 | 12,663,458.92 | 13,245,883.40 | |
在建工程 | 1,126,150.35 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
123,250.00 | 130,500.00 | ||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 305,989.78 | 305,989.78 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 543,161,325.39 | 574,854,077.02 | |
资产总计 | 1,312,036,067.94 | 1,106,310,476.21 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 280,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 1,770,337.49 | 3,035,858.65 | |
预收款项 | 105,740.49 | 192,014.72 | |
应付职工薪酬 | 1,642,099.43 | ||
应交税费 | -83,955.98 | 233,437.75 | |
应付利息 | 2,623,019.19 | 1,645,269.19 | |
应付股利 | 68,306.00 | 68,306.00 | |
其他应付款 | 26,749,985.66 | 28,266,302.92 | |
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 342,875,532.28 | 255,235,027.57 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 176,500,000.00 | 30,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 176,500,000.00 | 30,000,000.00 | |
负债合计 | 519,375,532.28 | 285,235,027.57 | |
股东权益: | |||
股本 | 362,100,000.00 | 241,400,000.00 | |
375,994,397.16 | 496,694,397.16 | ||
减:库存股 | |||
盈余公积 | 23,511,294.71 | 23,511,294.71 | |
31,054,843.79 | 59,469,756.77 | ||
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 792,660,535.66 | 821,075,448.64 | |
负债和股东权益合计 | 1,312,036,067.94 | 1,106,310,476.21 |
公司法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 226,780,872.75 | 267,245,521.32 | |
其中:营业收入 | 226,780,872.75 | 267,245,521.32 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 247,394,727.15 | 282,268,558.07 | |
其中:营业成本 | 214,772,809.32 | 240,605,847.38 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 893,027.43 | 411,575.54 | |
销售费用 | 4,394,061.73 | 11,410,338.44 | |
管理费用 | 16,721,476.43 | 15,947,672.97 | |
财务费用 | 16,271,370.81 | 17,118,427.82 | |
资产减值损失 | -5,658,018.57 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,864,839.51 | 15,867,906.02 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,071,489.71 | 15,826,070.09 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,749,014.89 | 844,869.27 | |
加:营业外收入 | 5,033,109.72 | 2,677,653.09 | |
减:营业外支出 | 568,750.10 | 125,291.05 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,284,655.27 | 3,397,231.31 | |
减:所得税费用 | -59,108.41 | 1,397,756.12 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,225,546.86 | 1,999,475.19 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -3,993,637.59 | 355,995.01 | |
少数股东损益 | 2,768,090.73 | 1,643,480.18 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.0110 | 0.0015 | |
(二)稀释每股收益 | -0.0110 | 0.0015 |
公司法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | |
一、营业收入 | 3,651,422.91 | 1,654,775.65 | |
减:营业成本 | 4,400,113.02 | 2,082,419.71 | |
营业税金及附加 | 60,146.07 | 91,363.83 | |
销售费用 | 8,522.00 | 268,130.11 | |
管理费用 | 6,786,455.28 | 4,189,884.94 | |
财务费用 | 10,517,835.36 | 7,780,035.71 | |
资产减值损失 | 1,910,436.55 | 4,827,147.99 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,036,680.97 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,826,070.09 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,295,595.66 | -1,547,525.67 | |
加:营业外收入 | 1,351,868.39 | 1,717,726.56 | |
减:营业外支出 | 331,185.71 | 89,568.23 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -4,274,912.98 | ||
减:所得税费用 | 11,725.74 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,274,912.98 | 68,906.92 |
公司法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,942,796.78 | 227,426,340.47 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 2,020,186.59 | 4,789,648.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,575,013.93 | 23,822,589.27 | |
经营活动现金流入小计 | 256,038,578.48 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,657,699.99 | 99,797,698.90 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,535,208.30 | 13,270,070.50 | |
9,561,580.49 | 3,939,710.37 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,736,424.86 | 106,207,990.49 | |
经营活动现金流出小计 | 136,490,913.64 | 223,215,470.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,047,083.66 | 32,823,108.22 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 46,577,046.70 | 11,924,538.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,187.60 | 408,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 46,584,234.30 | 12,342,538.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,685,512.09 | 74,890,867.20 | |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 56,777,100.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,514.88 | 21,786.20 | |
投资活动现金流出小计 | 59,687,026.97 | 131,689,753.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,102,792.67 | -119,347,215.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | 419,890,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 430,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55.41 | 67,785.72 | |
筹资活动现金流入小计 | 430,700,055.41 | 459,957,785.72 | |
偿还债务支付的现金 | 157,150,000.00 | 106,651,431.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,666,172.78 | 16,928,800.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,722.00 | 6.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 195,943,894.78 | 123,580,237.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 336,377,547.78 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 289,700,451.62 | 249,853,440.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,317,411.62 | 73,603,117.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 420,017,863.24 | 323,456,558.13 |
公司法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,767.14 | 1,880,116.52 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,520,577.91 | 2,083,954.57 | |
经营活动现金流入小计 | 2,370,345.05 | 3,964,071.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,213.30 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,726,936.95 | 1,408,934.83 | |
支付的各项税费 | 725,949.07 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,637,842.33 | 176,867,322.32 | |
经营活动现金流出小计 | 52,402,271.33 | 179,606,419.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,031,926.28 | -175,642,348.43 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
46,577,046.70 | 11,924,538.06 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | 350,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 46,584,046.70 | 12,274,538.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,182,032.94 | 919,230.00 | |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 56,777,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 6,182,032.94 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 40,402,013.76 | -45,421,791.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 409,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 296,500,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 296,500,000.00 | 449,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,777,876.29 | 10,551,148.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 94,777,876.29 | 10,551,148.86 | |
201,722,123.71 | 438,448,851.14 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 192,092,211.19 | 217,384,710.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,939,608.98 | 9,676,450.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 255,031,820.17 | 227,061,161.31 |
公司法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 241,400,000.00 | 500,216,318.71 | 25,827,615.18 | 48,605,225.24 | 31,717,284.53 | 847,766,443.66 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 241,400,000.00 | 500,216,318.71 | 48,605,225.24 | 31,717,284.53 | 847,766,443.66 | ||||
120,700,000.00 | -120,700,000.00 | -28,133,637.59 | 0.00 | -24,940,446.81 | |||||
(一)净利润 | -3,993,637.59 | 0.00 | 2,768,090.73 | -1,225,546.86 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,993,637.59 | 0.00 | 2,768,090.73 | -1,225,546.86 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 425,100.05 | 425,100.05 | |||||||
1.所有者投入资本 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -274,899.95 | -274,899.95 | |||||||
(四)利润分配 | -24,140,000.00 | -24,140,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -24,140,000.00 | -24,140,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 120,700,000.00 | -120,700,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 120,700,000.00 | -120,700,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 25,827,615.18 | 20,471,587.65 | 34,910,475.31 | 822,825,996.85 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 其他 | ||||
一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 152,616,318.71 | 24,282,652.57 | 21,397,160.71 | 10,372,495.44 | 388,668,627.43 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 180,000,000.00 | 152,616,318.71 | 24,282,652.57 | 21,397,160.71 | 10,372,495.44 | 388,668,627.43 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 61,400,000.00 | 347,600,000.00 | 355,995.01 | 12,533,480.18 | 421,889,475.19 | ||||
(一)净利润 | 355,995.01 | 1,643,480.18 | 1,999,475.19 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 355,995.01 | 1,643,480.18 | 1,999,475.19 |
(三)所有者投入和减少资本 | 61,400,000.00 | 401,600,000.00 | 10,890,000.00 | 473,890,000.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 61,400,000.00 | 401,600,000.00 | 10,890,000.00 | 473,890,000.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -54,000,000.00 | -54,000,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | -54,000,000.00 | -54,000,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 241,400,000.00 | 500,216,318.71 | 24,282,652.57 | 21,753,155.72 | 22,905,975.62 | 810,558,102.62 |
公司法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | ||||||
资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
一、上年年末余额 | 241,400,000.00 | 496,694,397.16 | 23,511,294.71 | 59,469,756.77 | 821,075,448.64 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
241,400,000.00 | 496,694,397.16 | 23,511,294.71 | 59,469,756.77 | 821,075,448.64 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 120,700,000.00 | -120,700,000.00 | -28,414,912.98 | -28,414,912.98 | ||
(一)净利润 | -4,274,912.98 | -4,274,912.98 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -4,274,912.98 | -4,274,912.98 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
-24,140,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -24,140,000.00 | -24,140,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
120,700,000.00 | -120,700,000.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 120,700,000.00 | -120,700,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 362,100,000.00 | 375,994,397.16 | 23,511,294.71 | 31,054,843.79 | 792,660,535.66 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 149,094,397.16 | 21,966,332.10 | 396,625,822.59 | ||
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 149,094,397.16 | 21,966,332.10 | 45,565,093.33 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 61,400,000.00 | 347,600,000.00 | 68,906.92 | 409,068,906.92 | ||
(一)净利润 | 68,906.92 | 68,906.92 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 68,906.92 | 68,906.92 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 401,600,000.00 | 463,000,000.00 | ||||
1.所有者投入资本 | 61,400,000.00 | 401,600,000.00 | 463,000,000.00 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | -54,000,000.00 | -54,000,000.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | -54,000,000.00 | -54,000,000.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 241,400,000.00 | 496,694,397.16 | 21,966,332.10 | 45,634,000.25 | 805,694,729.51 |
公司法定代表人:李愈 主管会计工作负责人:崔建文 会计机构负责人:金建霞
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
公司的控股子公司——阿克苏冠农贸易有限责任公司(以下简称“阿克苏贸易公司”)2003年成立,注册资本金50万元,公司投资33.5万元,占67%的股权。由于阿克苏贸易公司发生较大亏损后,无持续经营的能力,工商管理局已吊销了该公司的营业执照。根据该公司股东大会决议,公司开始进行清算。鉴于该公司账面反映的净资产是负数,已严重资不抵债,且无任何实物资产及可用于补偿的资产,依据实质重于形式的原则,本报告期公司不再将其纳入合并范围,本次合并范围的变化对本报告期母公司利润产生33.5万元的影响,合并利润的影响为零。
新疆冠农果茸集团股份有限公司
董事长:李愈
2009年8月14日