2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人曹斌、主管会计工作负责人王宏岩及会计机构负责人（会计主管人员）王宏岩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大唐电信
股票代码	600198
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐秀彬	王少敏
联系地址	北京市海淀区学院路40号	北京市海淀区学院路40号
电话	0086-10-62303607	0086-10-62303607
传真	0086-10-62303607	0086-10-62303607
电子信箱	dt600198@datang.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	3,418,179,585.58	3,637,826,107.47	-6.04
所有者权益（或股东权益）	447,895,999.10	411,371,080.48	8.88
每股净资产(元)	1.0203	0.9371	8.88
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	48,983,363.62	35,429,417.13	38.26
利润总额	50,387,074.57	36,781,106.56	36.99
净利润	14,702,909.17	7,688,595.93	91.23
扣除非经常性损益后的净利润	12,561,308.00	6,945,066.83	80.87
基本每股收益(元)	0.0335	0.0175	91.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0286	0.0158	81.01
稀释每股收益(元)	0.0335	0.0175	91.42
净资产收益率(%)	3.2827	2.099	增加1.1837个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-103,633,173.72	-199,575,994.65	48.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.2361	-0.4546	48.07

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,428,912.20
	700,417.00
债务重组损益	-191,750.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,516.46
少数股东权益影响额	-586,908.87
所得税影响额	-303,585.40
合计	2,141,601.17

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股		其他		数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	0
2、国有法人持股	168,801,729	38.45				-167,147,992	-167,147,992	1,653,737	0.38
	0
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股	0
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	168,801,729	38.45				-167,147,992	-167,147,992
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	270,184,671	61.55				167,147,992	167,147,992	437,332,663
2、境内上市的外资股	0
3、境外上市的外资股	0
4、其他	0
无限售条件流通股份合计	270,184,671	61.55				167,147,992	167,147,992	437,332,663
三、股份总数	438,986,400	100				0	0	438,986,400	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				45,570户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
电信科学技术研究院	国有法人	30.64	134,512,833		0	无
电信科学技术第十研究所	国有法人	6.26	27,500,862		0	无
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	1.50	6,579,575		0	无
西安高新技术产业风险投资有限责任公司		1.49	6,540,000		0	无
任文峰	境内自然人	0.71	3,129,191		0	无
朱爱军	境内自然人	0.70	3,058,998		0	无
宣勤学	境内自然人	0.60	2,630,000		0	无
湖南南天集团有限公司	境内非国有法人	0.55	2,426,049		0	无
吉莉	境内自然人	0.47	2,050,000		0	无
山西鸿飞通信实业总公司	国有法人	0.38	1,653,737		1,653,737	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量				股份种类
电信科学技术研究院	134,512,833				人民币普通股
电信科学技术第十研究所	27,500,862				人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司	6,579,575				人民币普通股
西安高新技术产业风险投资有限责任公司	6,540,000				人民币普通股
任文峰	3,129,191				人民币普通股
朱爱军	3,058,998				人民币普通股
宣勤学	2,630,000				人民币普通股
	2,426,049				人民币普通股
吉莉	2,050,000				人民币普通股
山东移动通信实业总公司	1,313,896				人民币普通股
	1,313,896				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第一大股东电信科学技术研究院。公司未知其他股东有无关联关系或是一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本		营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
微电子类	349,899,784.64	191,814,400.39	45.18	-3.15	2.35	减少2.94个百分点
软件类	79,271,177.52	50,925,954.15	35.76	-1.76	8.81	减少6.24个百分点
	298,461,446.37	260,727,867.54	12.64	-4.36	-1.74	减少2.33个百分点
终端类	543,974,377.27	469,854,217.31	13.63	72.40	52.72	增加11.13个百分点
行业应用与通信服务类	136,764,949.31	100,496,257.44	26.52	226.25		减少25.96个百分点
其他类		63,568,037.19	7.62	-22.31		增加4.23个百分点
合 计	1,477,182,513.24	1,137,386,734.02	23.00	23.09	24.62	减少0.94个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,817.87万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入
北部地区	616,863,444.89	-29.20
南部地区	835,464,174.84	191.55
其他地区	24,854,893.51	-41.09
合    计	1,477,182,513.24	23.09

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润		是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
	公司间接控股子公司北京大唐凯通软件技术有限公司持有广东凯通软件开发有限公司30%股权	2009年1月23日	4,930,000	0	2,174,197.94	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1）. 已完成 本项股权出售交易增加公司投资收益2,174,197.94元。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	265,581,507.20
报告期末对子公司担保余额合计（B）	363,569,609.86
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	363,569,609.86
担保总额占公司净资产的比例(%)	88.38
其中：
	0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	157,884,069.62
上述三项担保金额合计（C+D+E）	157,884,069.62

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
电信科学技术研究院			93.05	26.76
数据通信科学技术研究所			110.32
电信科学技术第五研究所			10.39
电信科学技术第十研究所				0.33
兴唐通信科技有限公司			135.33	277.74
合计			349.09	304.83

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，余额0元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期内，北京市第一中级人民法院受理了魏兆莹、徐正茂等人诉公司证券虚假陈述纠纷案。截至本报告披露日，共计受理66人诉公司证券虚假陈述纠纷案，该等案件涉案金额合计32,246,467.83元，北京市第一中级人民法院已对其中39人诉讼案进行了判决。该39名原告起诉金额共计人民币14,003,549.32元。判决内容如下：（1）公司赔偿原告徐正茂投资损失人民币307.23元及利息损失，公司赔偿原告郑剑中投资损失人民币34,817.48元及利息损失；驳回徐正茂和郑剑中的其他诉讼请求（徐正茂的诉讼请求金额为人民币135,188.40元，郑剑中的诉讼请求金额为人民币701,007.89元）。（2）驳回原告魏兆莹、王建峰、李贺玲、王越、高梅玲、过骁民、闵锐、李舸、胡亚军、王春荣、于健民、张丽荣、李保权、张翠兰、叶东勇、徐卫、徐红、徐承群、王定林、植励生、吴志君、陈光、巴玉珍、梁云峰、方放、罗华琴、吴险峰、徐君梅、王平、藏亚娟、齐耀、刘月英、张景玉、徐蕾、上海亿兆投资有限公司、陈景妹和陈祖灵对大唐电信科技股份有限公司的诉讼请求。案件当事人如不服判决，可在判决书送达之日起15日内上诉。截至本报告披露日，公司未提出上诉，公司未接到法院关于其他当事人是否上诉的通知，上述判决尚未正式生效。北京市第一中级人民法院另裁定准许66名原告中倪晴、傅廷勇、沈宝卿、沈剑芸、盛时其、盛奕玮、张磊、王冬珍和陈逢贤9人撤回对大唐电信科技股份有限公司的起诉，该9名原告起诉金额共计人民币457,901.14元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称		占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
高鸿股份	000851	2,286,065.17	0.3581	6,422,409.60		1,694,026.88	可供出售金融资产
合计		2,286,065.17	/	6,422,409.60		1,694,026.88	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司非公开发行股票预案已经公司四届二十九次董事会及2009年第二次临时股东大会审议通过，关于本次非公开发行股票预案具体内容详见2009年5月18日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站；截止本报告披露日，公司接到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（090906号），中国证监会正式受理了公司本次非公开发行股票申请。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:大唐电信科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		590,402,577.01	929,849,917.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		6,061,200.00	15,072,606.67
应收账款		941,724,745.71	916,191,228.12
预付款项		119,545,770.17	67,432,292.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		31,441,149.66	42,285,563.84
买入返售金融资产
存货		861,258,619.40	807,713,372.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		908,534.94
流动资产合计		2,551,342,596.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		6,422,409.60	4,728,382.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		29,621,187.50	32,376,989.55
投资性房地产
固定资产		347,514,543.26	373,059,913.65
在建工程		69,619,181.61	49,730,799.05
工程物资
固定资产清理		22,531.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产		212,424,244.64	223,269,515.40
开发支出			42,091,426.36
商誉		132,100,644.94	132,100,644.94
长期待摊费用		7,258,993.94
递延所得税资产		1,558,180.84	1,923,454.77
其他非流动资产
非流动资产合计		866,836,988.69	859,281,126.44
资产总计		3,418,179,585.58	3,637,826,107.47
流动负债：
短期借款		2,024,871,478.01	2,123,007,542.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		90,645,430.19	190,507,633.11
应付账款		361,986,360.63	349,758,490.86
预收款项		63,846,293.71	38,197,064.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		20,713,900.64	29,360,774.92
应交税费		-29,174,894.66	1,407,757.01
应付利息
应付股利		22,868,960.93	1,770,760.93
其他应付款		153,825,905.90	142,807,287.98
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			80,000,000.00
流动负债合计		2,709,583,435.35	2,956,817,312.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
		27,796,000.00	27,720,000.00
预计负债
递延所得税负债		8,624,593.45	6,106,237.11
其他非流动负债		81,899,746.48
非流动负债合计		118,320,339.93	123,019,164.02
负债合计		2,827,903,775.28	3,079,836,476.17
股东权益：
股本		438,986,400.00	438,986,400.00
		1,394,840,587.90	1,373,022,989.65
减：库存股
盈余公积		59,839,287.96	59,839,287.96
一般风险准备
未分配利润		-1,444,433,293.24	-1,459,136,202.41
外币报表折算差额			-1,341,394.72
		447,895,999.10	411,371,080.48
少数股东权益		142,379,811.20	146,618,550.82
股东权益合计		590,275,810.30	557,989,631.30
负债和股东权益合计		3,418,179,585.58

公司法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人：王宏岩 会计机构负责人：王宏岩

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:大唐电信科技股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		124,291,353.93	127,715,171.46
交易性金融资产		0.00
应收票据		0.00	69,124.87
应收账款
预付款项		12,209,360.62	44,021,208.28
应收利息		0.00
应收股利
其他应收款		7,597,703.38	17,477,671.38
存货		116,955,585.35	84,595,566.06
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计			440,466,626.49
非流动资产：
可供出售金融资产		6,422,409.60	4,728,382.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,459,910,404.49	1,459,910,404.49
投资性房地产
固定资产		82,961,194.44	87,365,711.92
在建工程		67,012,006.08	49,268,939.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		13,269,887.95	13,202,908.89
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,018,500.00
其他非流动资产
非流动资产合计		1,633,594,402.56	1,614,476,347.07
资产总计		2,090,214,176.14	2,054,942,973.56
流动负债：
短期借款		1,117,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			25,300,000.00
应付账款			137,142,915.81
预收款项		65,435,859.85	26,076,409.92
应付职工薪酬		5,085,620.72	4,798,976.98
应交税费		-11,096,127.74	-4,490,976.56
应付利息
应付股利
其他应付款		122,152,350.21	108,502,167.02
一年内到期的非流动负债			80,000,000.00
其他流动负债		156,907,437.94	93,666,165.62
流动负债合计		1,583,924,697.64	1,547,995,658.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,583,924,697.64	1,547,995,658.79
股东权益：
		438,986,400.00	438,986,400.00
资本公积		1,322,433,981.67	1,320,739,954.79
减：库存股
盈余公积		59,839,287.96	59,839,287.96
未分配利润		-1,314,970,191.13	-1,312,618,327.98
外币报表折算差额
股东权益合计		506,289,478.50	506,947,314.77
负债和股东权益合计		2,090,214,176.14	2,054,942,973.56

公司法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人：王宏岩 会计机构负责人：王宏岩

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,479,061,278.58	1,205,022,330.23
其中：营业收入		1,479,061,278.58	1,205,022,330.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,432,252,112.90	1,169,592,913.10
其中：营业成本		1,138,687,624.77	916,009,648.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
		7,924,545.23	5,866,474.94
销售费用			83,703,747.18
管理费用		133,695,417.17	105,335,571.90
财务费用		45,756,427.13	63,892,120.94
资产减值损失		-207,067.82	-5,214,650.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		2,174,197.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,983,363.62	35,429,417.13
			1,931,865.06
减：营业外支出		520,730.19	580,175.63
其中：非流动资产处置净损失		-254,714.26	185,396.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,387,074.57	36,781,106.56
减：所得税费用		18,837,419.28	26,607,611.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,549,655.29	10,173,495.03
归属于母公司所有者的净利润		14,702,909.17	7,688,595.93
少数股东损益		16,846,746.12	2,484,899.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0335	0.0175
（二）稀释每股收益		0.0335	0.0175

公司法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人：王宏岩 会计机构负责人：王宏岩

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		292,186,910.55	449,510,778.76
减：营业成本		254,059,325.37	426,012,684.27
营业税金及附加		573,203.58	561,125.80
销售费用		19,919,962.44	15,977,278.90
管理费用		28,402,967.84	27,780,299.88
财务费用		26,540,368.24	25,992,311.11
资产减值损失		-817,682.34	-3,548,005.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		33,728,186.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,763,047.94	-43,264,915.66
加：营业外收入		411,185.10	329,041.73
减：营业外支出		0.31	450,152.13
其中：非流动资产处置净损失		-140,060.81	88,936.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,351,863.15	-43,386,026.06
减：所得税费用			-846,210.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,351,863.15	-42,539,815.97

公司法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人：王宏岩 会计机构负责人：王宏岩

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,720,308,795.16	1,137,261,623.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,078,255.19	3,213,768.76
收到其他与经营活动有关的现金		11,474,319.33	6,404,721.45
经营活动现金流入小计		1,732,861,369.68	1,146,880,113.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,364,570,952.55	997,812,272.13
客户贷款及垫款净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		158,787,989.15	141,324,327.06
支付的各项税费		108,628,740.92	86,618,796.10
支付其他与经营活动有关的现金		204,506,860.78	120,700,712.59
经营活动现金流出小计		1,836,494,543.40	1,346,456,107.88
经营活动产生的现金流量净额		-103,633,173.72	-199,575,994.65
收回投资收到的现金		18,894,017.59	14,283,023.64
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		378,609.64	76,345,527.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		19,272,627.23	90,628,551.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,139,524.09
投资支付的现金		1.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		38,139,525.09	41,688,092.61
投资活动产生的现金流量净额		-18,866,897.86	48,940,458.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,991,393.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,991,393.00
取得借款收到的现金		1,387,200,000.00	838,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		38,309,900.00
筹资活动现金流入小计		1,425,509,900.00	860,627,561.13
偿还债务支付的现金		1,575,710,714.68	1,069,890,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			64,185,040.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		173,613.36
支付其他与筹资活动有关的现金		-78,072,740.18
筹资活动现金流出小计		1,560,465,546.82	1,134,075,940.59
筹资活动产生的现金流量净额		-134,955,646.82	-273,448,379.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-257,508,782.34	-424,216,352.00
加：期初现金及现金等价物余额		617,985,602.98	759,138,240.66
六、期末现金及现金等价物余额		360,476,820.64	334,921,888.66

公司法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人：王宏岩 会计机构负责人：王宏岩

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		355,745,439.36	393,808,803.47
收到的税费返还		232,441.74	1,353,427.46
收到其他与经营活动有关的现金		209,106.40	888,409.98
经营活动现金流入小计		356,186,987.50	396,050,640.91
购买商品、接受劳务支付的现金		352,523,850.75	379,895,977.66
支付给职工以及为职工支付的现金		16,803,986.12	16,874,734.82
支付的各项税费		5,569,585.66	9,951,375.85
支付其他与经营活动有关的现金		12,817,568.59	69,810,816.64
经营活动现金流出小计		387,714,991.12	476,532,904.97
经营活动产生的现金流量净额		-31,528,003.62	-80,482,264.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		13,964,017.59	14,283,023.64
取得投资收益收到的现金		9,826,386.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,777.29	434,503.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
投资活动现金流入小计		23,834,181.52	14,717,526.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,363,280.03	28,155,067.31
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		19,363,280.03	28,155,067.31
投资活动产生的现金流量净额		4,470,901.49	-13,437,540.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		991,214,199.95	537,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		991,214,199.95	537,000,000.00
偿还债务支付的现金		938,668,148.07	576,348,880.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,767,911.81	34,733,357.06
支付其他与筹资活动有关的现金		-2,060,000.00
筹资活动现金流出小计		968,376,059.88	611,082,237.89
筹资活动产生的现金流量净额		22,838,140.07	-74,082,237.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,076.03	-11.63
五、现金及现金等价物净增加额		-4,214,886.03	-168,002,054.25
加：期初现金及现金等价物余额		125,580,475.92	273,562,634.65
六、期末现金及现金等价物余额		121,365,589.89	105,560,580.40