2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
	贡嘎罗布	因故未能出席，委托陈达彬先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人周明德及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西藏药业
股票代码	600211
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈达彬（兼）	刘岚
联系地址	西藏拉萨市北京中路93号	西藏拉萨市北京中路93号
电话	0891-6835752/028-86653915	0891-6835752/028-86653915
传真	0891-6837749/028-86660740	0891-6837749/028-86660740
电子信箱	zqb@xzyy.cn	zqb@xzyy.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	784,177,177.85	829,661,464.66	-5.48
所有者权益（或股东权益）		275,691,786.10	2.24
每股净资产(元)	2.032	1.99	2.11
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
	1,855,320.28	-1,693,539.37	209.55
利润总额	7,068,605.66	1,061,628.23	565.83
净利润	6,176,681.93	298,680.49	1,967.99
扣除非经常性损益后的净利润	5,476,500.55	1,324,981.67	313.33
基本每股收益(元)	0.045	0.002	2,150.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.04	0.01	300.00
稀释每股收益(元)	0.045	0.002	2,150.00
	2.19	0.11	增加2.08个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-7,759,714.05	11,653,988.20	-166.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.056	0.08	-170.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	57,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
少数股东权益影响额	5,096.00
合计	700,181.38

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：万股

报告期末股东总数					25,500户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西藏华西药业集团有限公司	境内非国有法人		22.69	3,148		3,148	冻结3,148
北京新凤凰城房地产开发有限公司	境内非国有法人		19.44	2,696		2,696	质押1,482.8
西藏自治区藏药厂	国有法人		2.77	384		0	无0
周明德	境内自然人		2.23	310		310
斯钦	境内自然人		1.50	208.62		208.62	无0
杨晓	境内自然人		1.44	200		200	无0
西藏自治区生产力促进中心	国有法人		1.38	192		0	无0
林犇	境内自然人		1.00	139.07		139.07	无0
西藏生物资源研究中心	国有法人		0.92	128		0	无0
王晓增	境内自然人		0.72	100		100	无0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
西藏自治区藏药厂		384				人民币普通股
西藏自治区生产力促进中心		192				人民币普通股
西藏生物资源研究中心		128				人民币普通股
西藏天威英利新能源有限公司						人民币普通股
		54.6025				人民币普通股
姚文莉		50				人民币普通股
徐东		46.42				人民币普通股
项芙蓉		40.42				人民币普通股
李志辉		32.2835				人民币普通股
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2008JH021		31.7068				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中国有股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东中间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
医药行业	531,425,785.16	449,713,167.84	15.38	8.38	6.37	增加1.60个百分点
分产品
自有产品销售	84,159,262.33	19,459,130.52	76.88	32.35	50.62	减少2.80个百分点
药品批发及其他销售	447,266,522.83	430,254,037.32	3.80	4.81	4.97	减少0.16个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京地区	20,577,484.42	35.09
上海地区	7,475,837.40	-17.50
广东地区	6,401,608.95	-44.94
西藏及西南地区	435,188,020.65	2.22
其他地区	61,782,833.74	115.26

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本期主营业务毛利率为15.38%，比上年同期增加1.6个百分点，主要系毛利率较高的自有产品销售比重上升所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本期实现利润比上年同期大幅增长，主要是营业利润比上年同期增加209.55%，其次为补贴收入增加。影响营业利润增加的主要原因是：1、由于自有产品销售大幅增加影响综合毛利率提高1.6个百分点；2、其他业务净收入大幅增加；3、期间费用中：管理费用和财务费用减少，销售费用增加；4、资产减值损失减少。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
西藏珠峰工业股份有限公司	2002年9月16日	5,000	连带责任担保	2002年9月16日～2004年9月16日	否	否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计（A）			5,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			3,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）			3,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			8,500
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）			3,500
上述三项担保金额合计（C+D+E）			3,500

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司在投资开发“北京新星花园项目”过程中，与合作方北京建兴房地产开发有限公司发生合同纠纷。	8,960	已终审判决	本公司胜诉	截止报告公告之日,本金及利息款项已全部收回。
本公司及刘其福、马平与云南叁泰投资有限公司发生合同纠纷	5,092	已达成《和解协议》	本案已全部解决	《和解协议》已履行
成都嘉豪实业有限责任公司诉本公司	3,908			本案已移送西藏自治区拉萨市中级人民法院处理
信达公司成都办起诉本公司为西藏珠峰工业股份有限公司贷款人民币5000万元担保承担连带清偿责任。	5,000		裁定西藏珠峰应向信达公司成都办归还借款本金4957.45万元，并支付利息、罚息和复利，本公司承担连带清偿责任。	经过西藏自治区政府的协调，目前西藏自治区国有资产经营公司已将上述资产回购。西藏自治区国有资产经营公司与西藏珠峰工业股份有限公司现正在对回购后资产的处置进行商议。

1、本公司在投资开发“北京新星花园项目”过程中，与合作方北京建兴房地产开发有限公司（以下简称“北京建兴”）发生合同纠纷。北京市第二中级人民法院已下达了（2007）二中民初字第11038号《民事判决书》，本公司已终审胜诉。2008年，本公司向北京市第二中级人民法院提交了申请执行材料，并于2008年3月31日收到北京市第二中级人民法院（2008）二中执第498号《民事裁定书》，该《民事裁定书》裁定如下：

（1）冻结、划拨被执行人北京建兴的银行存款人民币捌仟玖佰陆拾万元及利息（利息自2007年1月1日起至本判决履行期限届满之日止；按中国人民银行同期贷款利率标准计算），并加倍支付迟延履行期间债务利息的相应银行存款。

（2）冻结、划拨被执行人北京建兴负担的案件受理费人民币伍拾万陆仟零贰拾元、保全费人民币伍仟元、申请执行费以及执行中实际支出费用的相应银行存款。

（3）采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务，则依法查封、扣押、拍卖、变卖被执行人北京建兴应当履行义务部分的其它财产。

报告期内，法院委托的拍卖公司已对该案执行标的物进行了成功拍卖，截止报告公告之日,已收回北京建兴所欠本金、利息及杂费共计11,145.5万元。本案已终结。

（详见本公司分别于2007年8月15日、2007年11月29日、2008年4月1日、2009年7月30日、2009年8月18日发布在《中国证券报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所网站的相关公告）

2、云南叁泰投资有限公司（以下简称“云南叁泰”）与本公司及刘其福、马平发生合同纠纷，于2007年7月5日向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼并已终审。

（详见本公司分别于2007年9月21日、2008年5月5日、2008年6月26日、2008年9月13日发布在《中国证券报》、《上海证券报），以及上海证券交易所网站的相关公告）

2008年11月27日，在云南省高级人民法院的主持调解下，公司已与云南叁泰投资有限公司达成 《和解协议》。2009年1月12日，公司以应收成都达义物业有限责任公司的债权支付了云南叁泰相关款项共5091.82万元，至此，该《和解协议》已全部履行，本案已终结。

3、本公司与成都嘉豪实业有限责任公司（以下简称“嘉豪公司”）纠纷一案，嘉豪公司将本公司诉至成都市中级人民法院。嘉豪公司在《民事起诉状》中要求本公司归还金额合计人民币39,082,373.09元。

成都市中级人民法院于2008年9月27日下发的（2008）成民初字第885－2号《民事裁定书》裁定：查封我公司在成都达义物业有限责任公司的权益3908万元，作为该诉讼案的诉讼财产保全。

2008年9月25日，本公司向成都市中级人民法院提出了管辖异议申请，成都市中级人民法院于2008年10月8日下达了（2008）成民初字第885-3号《民事裁定书》，驳回了本公司对本案管辖权提出的异议。本公司不服上述裁定，于2008年10月13日向四川省高级人民法院提出了“撤销成都市中级人民法院（2008）成民初字第885-3号民事裁定书，依法裁定将本案移送到西藏自治区内有管辖权的人民法院”的上诉请求。四川省高级人民法院下达的（2008）川民终字第716号《民事裁定书》，对本公司与嘉豪公司一案作出终审裁定：

（1）撤销四川省成都市中级人民法院（2008）成民初字第885-3号民事裁定书；

（2）本案移送西藏自治区拉萨市中级人民法院处理。

（详见本公司于2008年9月25日、2008年10月23日、2009年5月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站的相关公告）

目前，本案已移送西藏自治区拉萨市中级人民法院处理。

4、本公司于2002年9月26日与中国银行西藏分行签订了《保证合同》，为西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“西藏珠峰”）贷款人民币5000万元（贷款期限一年）提供连带责任保证。借款到期后，西藏珠峰未按时归还该笔贷款，此后西藏珠峰还了本金425,499.98元。2004年6月25日中国银行西藏分行与信达公司成都办签订债权转让协议，中国银行西藏分行将其在上述合同中享有的债权及其从权利转让给信达公司成都办，其本金为4957.45万元。信达公司成都办于2006年8月3日向四川省高级人民法院提起诉讼，四川省高级人民法院以（2006）川民初字第74号《民事判决书》裁定西藏珠峰应向信达公司成都办归还借款本金4957.45万元，并支付利息、罚息和复利，本公司承担连带清偿责任。在本公司实际履行清偿责任后，有权向西藏珠峰追偿。该裁定为终审裁定。四川省广安市中级人民法院于2008年3月12日下达了（2008）广法执字第14号－1号《民事裁定书》，该案转入执行阶段。

（详见本公司分别于2007年3月31日、2007年8月15日、2007年12月12日发布在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站的相关公告）

经过西藏自治区政府的协调，目前西藏自治区国有资产经营公司已将上述资产回购。西藏自治区国有资产经营公司与西藏珠峰工业股份有限公司现正在对回购后资产的处置进行商议。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1	股票	500058	基金银丰	202,000	200,000	170,200	100	57,800
合计				202,000	/	170,200	100	57,800

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2007年4月25日，本公司与成都豪达房地产开发有限责任公司（以下简称“成都豪达”）签订了《债权转让协议》，并与“成都豪达”及成都达义物业有限责任公司(以下简称“达义物业”）签订了《房地产项目合作协议》。由于该两协议涉及金额巨大，中国证监会西藏监管局对协议的执行情况非常关注，分别于2007年5月31日及7月9日向本公司下发了藏证监发[2007]20号及42号《监管函》。2007年9月7日，本公司与成都豪达、达义物业、成都嘉豪实业有限责任公司、刘峙宏签订了“关于确保履行《房地产项目合作协议》给付义务的《补充协议》”，本公司对达义物业的债权总额为1.5亿元及相应收益。截止本报告期末，本公司对达义物业的债权已累计收回11092万元，尚余本金3908万元及相应固定收益未收回。其中3908万元因本公司与成都嘉豪实业有限责任公司的诉讼事项处于冻结状态。

2、股改后续安排事项

本公司于2007年7月27日披露的西藏诺迪康药业股份有限公司《股权分置改革说明书》（修订稿）中，有如下后续安排：

“1、在本次股权分置改革方案实施后且新凤凰城受让的股份过户后的1个月内，将启动西藏药业向新凤凰城及其控股股东凤凰城集团定向增发收购资产的工作，本次股改动议人将在相关的股东大会会议中就定向增发事宜投赞成票。公司拟进行的定向增发收购资产事宜，将严格按照证监会规定的相关程序进行。新凤凰城及其控股股东凤凰城集团将通过定向增发向西藏药业注入其所拥有的2宗地产项目，分别为：

（1）“巨山新村C区”，项目位于京西四环和五环之间，项目类型为低密度住宅，总建筑面积为79,716平方米，目前该项目已经取得京房售证字（2007）86号销售许可证；

（2）“中关村科技园温泉产业园”，项目位于北京市海淀区温泉镇辛庄村东，占地面积53.66公顷，规划建筑面积不超过43.67万平方米（不含地下）。”

（详见本公司于2007年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布的相关公告。）

西藏华西药业集团有限公司与股份受让人北京新凤凰城房地产开发有限公司及其一致行动人周明德、斯钦、林犇、王晓增、邵马珍、陈丽晔，自然人杨晓，自然人刘德功、赵学增、王江滨、陈景行、王志中、高自力、彭辉、王保明、曹树珍及任北辰的股份过户手续于2008年1月28日完成。但由于房地产市场形势较股改时发生了重大变化，市场出现较大幅度调整的可能性很大。公司主要股东对拟注入资产项目在多次商讨后，未能形成一致意见，上述股改后续安排事项无实质性进展。

2009年3月16日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了“关于积极推进《股权分置改革方案》后续安排中所涉及相关资产注入工作的议案”。（详见本公司于2009年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布的相关公告）

2009年6月3日，公司因筹划非公开发行股份购买资产事宜，股票连续停牌。

2009年6月29日，公司召开临时董事会审议《西藏诺迪康药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，涉及该议案的关联方董事周明德、林犇回避该议案的表决，参与表决该议案的董事4名，赞成1名，反对3名，该议案未获通过。根据有关法律法规的规定，公司股票已于2009年7月3日复牌，本公司董事会及相关股东保证在3个月内不再筹划重大资产重组事项。

（详见本公司分别于2009年6月3日、2009年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布的相关公告）

3、公司于2009年6月29日召开第三届董事会临时会议，审议通过了《关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案》，担保额度为3500万元，该议案已经公司股东大会批准通过。

（详见本公司分别于2009年7月3日、2009年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所发布的相关公告）

截止本报告公告之日，公司为四川本草堂药业有限公司融资提供的担保总额为3500万元。

4、贷款情况

截止本报告期末，公司银行借款总额为9,476.89万元，已逾期。逾期借款全部系本公司向西藏农行康昂东路支行的借款。由于2002年公司为西藏珠峰工业股份有限公司贷款担保事项涉讼，本公司用作贷款抵押物的成都市中新街49号锦贸大厦的房产被信达资产公司轮后查封，致使本公司在西藏农行的到期贷款不能重新办理抵押登记，造成公司在该行的全部贷款逾期。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	六、1	91,756,339.87	104,859,306.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	六、2	170,200.00	112,400.00
应收票据	六、3	6,917,553.82	5,288,008.59
应收账款	六、4	114,541,725.10	57,581,200.76
预付款项	六、6	2,554,553.82	13,587,174.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息

应收股利
其他应收款	六、5	132,106,362.88	126,173,533.94
买入返售金融资产
存货	六、7	188,077,026.45	205,474,528.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		536,123,761.94	513,076,152.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	六、8	40,994,790.47	106,912,417.47
长期应收款
长期股权投资	六、9	350,000.00
投资性房地产	六、10	44,309,777.48	42,303,976.69
固定资产	六、11	84,250,270.70	87,106,294.37
在建工程	六、12	985,329.27	985,329.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	六、13、（1）	42,171,902.28
开发支出	六、13、（2）	23,904,341.08	22,452,963.58
商誉	六、14	9,314,711.22	9,314,711.22
长期待摊费用
递延所得税资产	六、15	1,772,293.41	1,796,802.47
其他非流动资产
非流动资产合计		248,053,415.91	316,585,311.69
			829,661,464.66
流动负债：
短期借款	六、17	139,768,908.40	139,768,908.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	六、18	91,084,205.58	102,351,466.37
应付账款	六、19	105,720,074.67	99,526,217.00
预收款项	六、20	13,531,264.24	19,029,186.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	六、21	1,903,741.26	1,742,498.82
应交税费	六、22	18,895,863.31	9,206,797.28
应付利息		6,340,389.26	4,386,764.43
应付股利
其他应付款	六、23	108,178,808.27	161,821,801.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		485,423,254.99	537,833,640.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	六、24	12,632,830.00	12,674,830.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		12,632,830.00	12,674,830.00
负债合计		498,056,084.99	550,508,470.71
股东权益：
股本	六、26	138,710,000.00	138,710,000.00
资本公积	六、27	222,402,162.90	222,402,162.90
减：库存股
盈余公积	六、28	17,117,541.89	17,117,541.89
一般风险准备
未分配利润	六、29	-96,361,236.76	-102,537,918.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		281,868,468.03	275,691,786.10
少数股东权益	六、25	4,252,624.83	3,461,207.85
股东权益合计		286,121,092.86	279,152,993.95
负债和股东权益合计		784,177,177.85	829,661,464.66

公司法定代表人：陈达彬     主管会计工作负责人：周明德     会计机构负责人：曹树珍

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		537,078.37	599,615.58
交易性金融资产		170,200.00	112,400.00
应收票据
应收账款
预付款项		273,466.00	283,036.00
应收利息
应收股利
其他应收款	七、2	172,669,796.56	169,107,339.14
存货			14,775,294.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		188,525,801.43	184,877,685.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		40,994,790.47	106,912,417.47
长期应收款
长期股权投资	七、3	250,715,541.34	250,715,541.34
投资性房地产		41,646,850.33	42,303,976.69
固定资产		31,509,019.99	32,292,740.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
			37,544,246.10
开发支出		11,410,171.45	9,980,803.95
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
非流动资产合计		410,471,810.16	479,749,725.79
资产总计		598,997,611.59	664,627,411.14
流动负债：
短期借款		129,768,908.40	129,768,908.40
交易性金融负债
应付票据
应付账款		4,448,336.08	5,812,113.71
预收款项
应付职工薪酬		623,017.57	690,098.71
应交税费		6,568,687.75	6,244,135.12
应付利息		6,340,389.26	4,386,764.43
应付股利
其他应付款		66,689,331.63	137,875,965.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		214,438,670.69	284,777,986.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		11,594,000.00	11,624,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		11,594,000.00	11,624,000.00
负债合计		226,032,670.69	296,401,986.01
股东权益：
股本		138,710,000.00	138,710,000.00
资本公积		222,402,162.90	222,402,162.90
减：库存股
盈余公积		15,267,184.40	15,267,184.40
未分配利润		-3,414,406.40	-8,153,922.17
外币报表折算差额
股东权益合计		372,964,940.90	368,225,425.13
负债和股东权益合计		598,997,611.59	664,627,411.14

公司法定代表人：陈达彬     主管会计工作负责人：周明德     会计机构负责人：曹树珍

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		535,085,691.02
其中：营业收入	六、30	535,085,691.02	492,280,628.19
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本		533,308,922.44	494,366,918.90
其中：营业成本	六、30	450,377,148.04	423,470,150.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	六、31	1,469,820.61	777,369.27

销售费用		61,411,287.45	43,090,368.09
管理费用		15,214,696.06	16,829,626.60
财务费用		2,185,263.32	4,907,296.28
	六、34	2,650,706.96	5,292,108.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		57,800.00	-197,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	六、33	20,751.70	590,151.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,855,320.28	-1,693,539.37
加：营业外收入	六、35	5,236,685.38	3,993,180.27
减：营业外支出	六、36	23,400.00	1,238,012.67
其中：非流动资产处置净损失			11,092.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,068,605.66	1,061,628.23
减：所得税费用	六、37	100,506.75	27,636.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,968,098.91	1,033,992.09
归属于母公司所有者的净利润		6,176,681.93	298,680.49
少数股东损益		791,416.98	735,311.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.045	0.002
（二）稀释每股收益		0.045

公司法定代表人：陈达彬     主管会计工作负责人：周明德     会计机构负责人：曹树珍

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、4	23,116,913.01	18,209,225.65
减：营业成本	七、4	10,437,847.29	7,649,290.93
营业税金及附加		273,628.89	146,282.36
销售费用		39,632.10	6,038.90
管理费用		6,336,371.54	8,608,891.74
财务费用			5,239,773.46
资产减值损失		220,189.65	446,190.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		57,800.00	-197,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、5	20,751.70	-2,485,401.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）			-6,570,043.49
加：营业外收入		1,295,188.87	1,123,591.56
减：营业外支出		2,600.00	130,242.87
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,739,515.77	-5,576,694.80
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,739,515.77	-5,576,694.80

公司法定代表人：陈达彬     主管会计工作负责人：周明德     会计机构负责人：曹树珍

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		503,202,362.68	538,140,343.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,236,000.00	1,003,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	六、40、（1）	5,892,056.96	11,555,365.08
经营活动现金流入小计		514,330,419.64	550,698,708.36
购买商品、接受劳务支付的现金		425,984,689.28	459,113,630.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		12,093,586.89	14,753,464.63
支付的各项税费		16,366,576.09	12,866,987.89
支付其他与经营活动有关的现金	六、40、（2）	67,645,281.43	52,310,637.57
经营活动现金流出小计		522,090,133.69	539,044,720.16
经营活动产生的现金流量净额		-7,759,714.05	11,653,988.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		14,999,427.00
取得投资收益收到的现金		20,751.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,394,598.96
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		15,020,178.70	1,394,998.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,004,513.78	2,713,289.44
投资支付的现金		350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,354,513.78
投资活动产生的现金流量净额		12,665,664.92	-1,318,290.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			2,160,000.00
筹资活动现金流入小计			2,660,000.00
偿还债务支付的现金			42,725,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,415,021.74	5,326,267.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	六、40、（3）	16,184,000.00	359,917.49
筹资活动现金流出小计		17,599,021.74	48,411,184.86
		-17,599,021.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-12,693,070.87	-35,415,487.14
加：期初现金及现金等价物余额			126,047,429.25
六、期末现金及现金等价物余额		91,756,339.87	90,631,942.11

公司法定代表人：陈达彬     主管会计工作负责人：周明德     会计机构负责人：曹树珍

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		29,497,496.63	20,839,381.51
收到的税费返还		1,294,648.82
收到其他与经营活动有关的现金		815,685.09	13,863,402.01
经营活动现金流入小计		31,607,830.54	35,136,173.05
购买商品、接受劳务支付的现金		10,057,558.76	5,980,097.59
支付给职工以及为职工支付的现金		2,838,946.69	4,461,305.27
支付的各项税费		3,098,350.90	2,143,117.94
支付其他与经营活动有关的现金		11,624,566.11	5,095,922.07
经营活动现金流出小计		27,619,422.46	17,680,442.87
经营活动产生的现金流量净额		3,988,408.08	17,455,730.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		14,999,427.00
取得投资收益收到的现金		20,751.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,394,598.96
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		15,020,178.70	1,394,598.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,594,815.50	2,015,779.11
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
投资活动现金流出小计		1,594,815.50	2,015,779.11
投资活动产生的现金流量净额		13,425,363.20	-621,180.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			2,160,000.00
筹资活动现金流入小计			2,160,000.00
偿还债务支付的现金			30,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,292,308.49	5,239,583.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		17,476,308.49	35,949,583.47
筹资活动产生的现金流量净额		-17,476,308.49	-33,789,583.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额			-16,955,033.44
加：期初现金及现金等价物余额			25,708,046.65
六、期末现金及现金等价物余额		537,078.37	8,753,013.21

公司法定代表人：陈达彬     主管会计工作负责人：周明德     会计机构负责人：曹树珍

（下转C44版）