母公司利润表
2009年1—6月
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 101,757,111.39 | 80,580,231.57 | |
| 减：营业成本 | 66,281,721.00 | ||
| 营业税金及附加 | 226,848.39 | 153,396.01 | |
| 3,203,244.34 | 1,402,104.32 | ||
| 管理费用 | 11,253,190.60 | 9,077,948.00 | |
| 财务费用 | 8,280,730.68 | 8,187,807.93 | |
| 资产减值损失 | 2,357,828.89 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 0 | 766,874.54 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,070,337.13 | -6,113,700.04 | |
| 加：营业外收入 | 10,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,720,041.90 | -6,103,700.04 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,720,041.90 | -5,867,917.15 |
公司法定代表人：李雄 主管会计工作负责人：王飞 会计机构负责人：刘朝晖
合并现金流量表
2009年1—6月
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,753,506.72 | 156,004,707.29 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 382,905.99 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 127,136,412.71 | 156,004,707.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,482,671.77 | 101,322,844.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,225,138.30 | 6,408,435.02 | |
| 支付的各项税费 | 12,555,513.10 | 8,309,603.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,059,405.84 | 17,979,248.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,322,729.01 | 134,020,131.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,186,316.30 | 21,984,575.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,401,500.00 | 37,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 5,133.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 37,805,133.33 | ||
| 1,097,859.93 | |||
| 投资支付的现金 | 0 | 34,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 153,779.00 | 35,597,859.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,247,721.00 | 2,207,273.40 | |
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 154,833,360.00 | 109,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 154,833,360.00 | 109,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,480,000.00 | 101,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,209,410.14 | 8,811,066.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 139,689,410.14 | 110,111,066.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,143,949.86 | -1,111,066.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,794,645.44 | 23,080,783.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,987,437.06 | 186,320,419.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,192,791.62 | 209,401,202.88 |
公司法定代表人：李雄 主管会计工作负责人：王飞 会计机构负责人：刘朝晖
母公司现金流量表
2009年1—6月
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,673,979.33 | 122,922,328.60 | |
| 收到的税费返还 | 382,905.99 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 104,056,885.32 | 122,922,328.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,435,887.81 | 93,673,317.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,531,152.68 | ||
| 支付的各项税费 | 12,405,596.20 | 6,859,261.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,353,143.14 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 142,483,136.28 | 106,063,731.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,426,250.96 | 16,858,596.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 4,401,500.00 | 37,800,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,401,500.00 | 37,805,133.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,779.00 | 1,097,859.93 | |
| 投资支付的现金 | 34,500,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 35,597,859.93 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,247,721.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 154,833,360.00 | 109,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 154,833,360.00 | 109,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 131,480,000.00 | 101,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,901,875.31 | 8,187,807.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 139,381,875.31 | 109,487,807.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,451,484.69 | -487,807.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,727,045.27 | 18,578,062.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,320,424.52 | 175,944,256.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
公司法定代表人：李雄 主管会计工作负责人：王飞 会计机构负责人：刘朝晖
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 161,070,000.0000 | 132,216,779.27 | 13,438,289.77 | -43,641,344.82 | 2,991,882.38 | 266,075,606.60 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 161,070,000.00 | 132,216,779.27 | -43,641,344.82 | 2,991,882.38 | 266,075,606.60 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,444,861.16 | -754.59 | -3,445,615.75 | ||||||
| （一）净利润 | -3,444,861.16 | -754.59 | -3,445,615.75 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -3,444,861.16 | -754.59 | -3,445,615.75 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 161,070,000.00 | 132,216,779.27 | 13,438,289.77 | 2,991,127.79 | 262,629,990.85 | ||||
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 123,900,000.00 | 169,386,779.27 | 13,438,289.77 | 11,663,150.63 | 3,411,749.10 | 321,799,968.77 | |||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 123,900,000.00 | 169,386,779.27 | 13,438,289.77 | 11,663,150.63 | 3,411,749.10 | 321,799,968.77 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -37,170,000.00 | -55,304,495.45 | -419,866.72 | -55,724,362.17 | |||||
| （一）净利润 | -55,304,495.45 | -419,866.72 | -55,724,362.17 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -55,304,495.45 | -419,866.72 | -55,724,362.17 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 37,170,000.00 | -37,170,000.00 | |||||||
| 37,170,000.00 | -37,170,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 161,070,000.00 | 132,216,779.27 | 13,438,289.77 | -43,641,344.82 | 2,991,882.38 | 266,075,606.60 | |||
公司法定代表人：李雄 主管会计工作负责人：王飞 会计机构负责人：刘朝晖
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 132,216,779.27 | -44,955,314.03 | 261,769,755.01 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 161,070,000.00 | 132,216,779.27 | 13,438,289.77 | -44,955,314.03 | 261,769,755.01 | ||
| -4,720,041.90 | |||||||
| （一）净利润 | -4,720,041.90 | -4,720,041.90 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -4,720,041.90 | -4,720,041.90 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 161,070,000.00 | 132,216,779.27 | 13,438,289.77 | -49,675,355.93 | 257,049,713.11 |
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 123,900,000.00 | 169,386,779.27 | 13,438,289.77 | 12,268,863.40 | 318,993,932.44 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 123,900,000.00 | 169,386,779.27 | 13,438,289.77 | 12,268,863.40 | 318,993,932.44 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 37,170,000.00 | -37,170,000.00 | -57,224,177.43 | -57,224,177.43 | |||
| （一）净利润 | -57,224,177.43 | -57,224,177.43 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -57,224,177.43 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| 37,170,000.00 | -37,170,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 37,170,000.00 | -37,170,000.00 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 161,070,000.00 | 132,216,779.27 | 13,438,289.77 | -44,955,314.03 | 261,769,755.01 | ||
公司法定代表人：李雄 主管会计工作负责人：王飞 会计机构负责人：刘朝晖
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：李雄
湖南湘邮科技股份有限公司
二○○九年八月十八日