北京天坛生物制品股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月18日 来源:上海证券报 作者:
(上接C30版)
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 488,250,000.00 | 34,753,820.04 | 38,096,030.39 | 53,145,549.79 | 614,245,400.22 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 488,250,000.00 | 34,753,820.04 | 38,096,030.39 | 53,145,549.79 | 614,245,400.22 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,100,665.00 | 76,285,749.88 | 77,386,414.88 | ||||
(一)净利润 | 76,285,749.88 | 76,285,749.88 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,100,665.00 | 1,100,665.00 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | 1,100,665.00 | 1,100,665.00 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 1,100,665.00 | 76,285,749.88 | 77,386,414.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
488,250,000.00 | 38,096,030.39 | 129,431,299.67 | 691,631,815.10 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 325,500,000.00 | 195,111,920.04 | 26,361,759.59 | 67,259,722.54 | 614,233,402.17 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | -10,680,110.00 | -10,680,110.00 | |||||
二、本年年初余额 | 325,500,000.00 | 195,111,920.04 | 26,361,759.59 | 56,579,612.54 | 603,553,292.17 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 162,750,000.00 | -159,936,000.00 | 6,126,890.64 | -9,957,984.21 | -1,017,093.57 | ||
(一)净利润 | 61,268,906.43 | 61,268,906.43 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 2,814,000.00 | 2,814,000.00 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | 2,814,000.00 | 2,814,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | 2,814,000.00 | 61,268,906.43 | 64,082,906.43 | ||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 6,126,890.64 | -71,226,890.64 | |||||
1.提取盈余公积 | 6,126,890.64 | -6,126,890.64 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -65,100,000.00 | -65,100,000.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 162,750,000.00 | -162,750,000.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 162,750,000.00 | -162,750,000.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 488,250,000.00 | 35,175,920.04 | 32,488,650.23 | 46,621,628.33 | 602,536,198.60 |
公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本公司报告期内合并范围未发生变更。
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 488,250,000.00 | 34,753,820.04 | 38,096,030.39 | 102,983,385.00 | 92,891,604.18 | 756,974,839.61 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | 0 | ||||||||
二、本年年初余额 | 488,250,000.00 | 34,753,820.04 | 38,096,030.39 | 102,983,385.00 | 92,891,604.18 | 756,974,839.61 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,100,665.00 | 76,203,074.65 | 492,284.51 | 77,796,024.16 | |||||
(一)净利润 | 76,203,074.65 | 111,017,460.75 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,100,665.00 | 1,100,665.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 1,100,665.00 | 1,100,665.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,100,665.00 | 76,203,074.65 | 34,814,386.10 | 112,118,125.75 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -34,322,101.59 | -34,322,101.59 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -34,322,101.59 | -34,322,101.59 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 488,250,000.00 | 35,854,485.04 | 38,096,030.39 | 179,186,459.65 | 93,383,888.69 | 834,770,863.77 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
一、上年年末余额 | 325,500,000.00 | 195,111,920.04 | 26,361,759.59 | 101,058,538.16 | 77,542,777.77 | 725,574,995.56 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
其他 | -10,680,110.00 | -10,680,110.00 | |||||||
二、本年年初余额 | 325,500,000.00 | 195,111,920.04 | 26,361,759.59 | 90,378,428.16 | 77,542,777.77 | 714,894,885.56 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 162,750,000.00 | -159,936,000.00 | 6,126,890.64 | -14,129,514.08 | -4,823,028.82 | -10,011,652.26 | |||
(一)净利润 | 24,576,971.18 | 81,674,347.74 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 2,814,000.00 | 2,814,000.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 2,814,000.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,814,000.00 | 57,097,376.56 | 24,576,971.18 | 84,488,347.74 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 6,126,890.64 | -71,226,890.64 | -29,400,000.00 | -94,500,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 6,126,890.64 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -65,100,000.00 | -29,400,000.00 | -94,500,000.00 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 162,750,000.00 | -162,750,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 162,750,000.00 | -162,750,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 488,250,000.00 | 35,175,920.04 | 32,488,650.23 | 76,248,914.08 | 72,719,748.95 |
公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:李祖斌