2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事长 | 杜传志 | 因公出差，无法亲自参加会议，委托董事蔡中堂先生代为出席并行使表决权。 |
| 独立董事 | 杨 雄 | 因公请假，无法亲自参加会议，委托独立董事朱慈蕴女士代为出席并行使表决权。 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 日照港 | |
| 股票代码 | 600017 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 股票简称 | 07日照债 | |
| 股票代码 | 126007 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙玉峰 | 余慧芳 |
| 联系地址 | 山东省日照市海滨二路 | 山东省日照市海滨二路 |
| 电话 | 0633-8388802 | 0633-8387350 |
| 传真 | 0633-8387361 | 0633-8387361 |
| 电子信箱 | sunyuf@netease.com | yhfang@rzport.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 6,137,837,177.99 | 5,699,430,864.97 | 7.69 |
| 2,756,859,387.99 | 3.43 | ||
| 每股净资产(元) | 2.190 | 3.29 | |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 225,670,352.93 | 23.84 | |
| 利润总额 | 226,054,475.94 | 181,837,524.08 | 24.32 |
| 净利润 | 157,715,539.97 | 16.89 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 157,429,534.26 | 135,227,896.88 | 16.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.125 | 0.107 | 16.83 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.125 | 0.107 | 16.83 |
| 稀释每股收益(元) | 0.125 | 0.107 | 16.83 |
| 净资产收益率(%) | 5.53 | 5.17 | 增加0.36个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,217,661.45 | 227,476,377.83 | -21.21 |
| 0.1422 | 0.180 | -21.00 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 667,457.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -283,334.30 |
| 少数股东权益影响额 | |
| 所得税影响额 | -96,030.75 |
| 合计 | 286,005.71 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 94,934户 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 日照港（集团）有限公司 | 国有法人 | 54.40 | 685,726,000 | 685,726,000 | 无 | ||||
| 日照港（集团）有限公司 | 国有法人 | 1.00 | 12,691,163 | 无 | |||||
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 2.99 | 37,643,200 | 37,643,200 | 无 | ||||
| 中国中煤能源集团公司 | 国有法人 | 2.67 | 33,610,000 | 33,610,000 | 无 | ||||
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.24 | 28,203,878 | 未知 | |||||
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.28 | 16,132,800 | 16,132,800 | 无 | ||||
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 1.07 | 13,444,000 | 13,444,000 | 无 | |||||
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.07 | 13,444,000 | 13,444,000 | 无 | ||||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 0.75 | 9,391,425 | 未知 | |||||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.24 | 3,053,522 | 未知 | |||||
| 李晶 | 其他 | 0.24 | 3,019,800 | 未知 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||||
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 28,203,878 | 人民币普通股 | |||||||
| 日照港（集团）有限公司 | 12,691,143 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 9,391,425 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,053,522 | 人民币普通股 | |||||||
| 李晶 | 3,019,800 | 人民币普通股 | |||||||
| LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) | 2,564,312 | 人民币普通股 | |||||||
| 张家港株江钢管有限公司 | 2,133,400 | 人民币普通股 | |||||||
| 江苏长源钢铁物流投资有限公司 | 1,583,592 | 人民币普通股 | |||||||
| 1,419,300 | 人民币普通股 | ||||||||
| 如皋市泓港冶金物资有限公司 | 1,316,603 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东日照港(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 装卸业务 | 73,705.32 | 49,631.02 | 29.33 | 16.22 | 14.90 | 增加0.77个百分点 |
| 堆存业务 | 2,039.68 | 2,032.94 | -5.22 | -30.13 | -4.50 | 减少26.75个百分点 |
| 港务管理业务 | 9,126.50 | 4,638.43 | 21.89 | 65.91 | 减少13.46个百分点 | |
| 其他业务 | 2,206.82 | 2,041.13 | 6.53 | -0.83 | 5.89 | 减少5.36个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,357.43万元。
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | ||
| 日照港矿石码头工程 | 82,133.71 | 否 | 69,766.33 | 是 | |||
| 86,000.00 | 否 | 68,260.28 | 是 | ||||
| 日照港矿石码头二期工程 | 147,370.30 | 否 | 136,900.00 | 是 | |||
| 日照港中港区护岸工程 | 16,592.00 | 否 | 14,721.28 | 是 | |||
| 收购集团公司在建的日照港西港区二期工程 | 89,394.00 | 否 | 96,191.00 | 是 | |||
| 合计 | 421,490.01 | / | 385,838.89 | / | / | / | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |||||||
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
2009年3月26日，公司2008年年度股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》，公司拟非公开发行2亿-3亿股A股股票，发行价格不低于4.11元/股，扣除发行费用后的募集资金上限约12.5亿元，其中8亿元将用于收购日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）所有的西港区二期工程资产，不足部分通过自有资金或银行借款解决。
拟收购的西港区二期工程现为本公司控股股东——集团公司所属资产，经中水资产评估有限公司评估，并于2009年3月5日出具中水评报字（2009）第1011号《资产评估报告》，以2008年12月31日为评估基准日，本次拟收购的西港二期工程资产账面值为87,089.58万元，评估值为102,339.31万元，评估价值与市场公允价值不存在较大差异。
本公司与集团公司已于2009年3月5日签署了附生效条件的《资产转让合同》，约定该合同在满足“经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章；经山东产权交易中心审核，并出具《实物资产交易凭证》；乙方非公开发行A股股票经中国证监会核准，并发行成功。”等条件后方能生效。
截止本报告期末，公司董事会正按照股东大会决议授权事项，积极推进本次非公开发行股票的各项事宜。
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
1）注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容
本公司拟采用非公开发行股票的方式，向不超过十家的战略投资者发行2亿-3亿股A股股票，发行价格不低于4.11元/股，扣除发行费用后的募集资金上限约12.5亿元，其中8亿元将用于收购日照港（集团）有限公司所有的西港区二期工程，4.5亿元将用于建设日照港石臼港区西区三期工程，不足部分通过自有资金或银行借款解决。
2）是否已启动：是
公司非公开发行股票工作已启动。2009年2月16日，本次非公开发行方案经公司第三届董事会第六次会议审议通过；2月17日发布董事会决议公告；3月5日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于@非开发行A股股票预案@补事项的议案》；3月26日非公开发行股票方案经公司2008年年度股东大会审议通过；6月24日公司非公开发行股票申请通过中国证监会发审会审核通过；7月21日中国证监会下发了《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》。
截止本报告期末，公司董事会正按照股东大会决议授权事项，积极推进本次非公开发行股票的各项事宜。
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2009年3月26日，公司2008年年度股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，拟非公开发行2亿-3亿股股票，扣除发行费用后的募集资金上限约为人民币12.5亿元，发行价不低于4.11元/股，将按照轻重缓急顺序用于以下项目：①收购日照港（集团）有限公司所有的西港区二期工程的部分资产；②投资建设日照港石臼港区西区三期工程项目。2009年6月24日，公司非公开发行方案通过中国证监会发审会审核。
2009年7月21日，中国证监会下发了《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]665号），该批复自核准发行之日起6个月内有效。截止本报告期末，公司董事会正按照股东大会决议授权事项，积极推进本次非公开发行股票的各项事宜。
（2）2007年11月本公司发行8.8亿元认股权与债券分离交易的可转换公司债券，同时每份债券的认购人可获得本公司派发7份认股权证。2008年12月认股权证行权工作结束后，公司根据相关准则要求将原发行时计入资本公积-其它资本公积的认股权证193,001,227.25元（其中包括成功行权部分927,471.16元和未行权部分192,073,756.09元）结转至资本公积-股本溢价。
根据2009年7月20日中国证监会会计部函[2009]260号《关于@关日照港分离交易可转换债券相关会计问题的征询函@的函》文件：“在认股权证持有人未行权的情况下，日照港股份公司应在认股权证到期后将原计入其他资本公积的认股权转入未分配利润”。本公司与公司财务审计机构——深圳南方民和会计师事务所有限公司认真研究，决定对公司2009年资产负债表及所有者权益变动表中“资本公积”和“未分配利润”项目的期初余额进行调整。将原计入资本公积-股本溢价中认股权证未成功行权的部分192,073,756.09元转入未分配利润。
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 194,183,234.49 | 250,582,500.47 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 432,731,559.53 | 99,550,951.16 | |
| 应收账款 | 256,518,747.86 | 396,027,792.56 | |
| 预付款项 | 26,926,882.27 | 8,272,134.15 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 28,010,614.74 | 16,464,264.46 | |
| 存货 | 126,224,459.06 | 103,724,968.52 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,064,595,497.95 | 874,622,611.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 242,988,596.92 | 154,210,203.24 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,000,972,119.88 | 3,662,205,282.59 | |
| 在建工程 | 788,469,142.13 | 967,588,546.37 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 32,937,365.05 | 32,937,365.05 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 7,874,456.06 | 7,866,856.40 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,073,241,680.04 | 4,824,808,253.65 | |
| 资产总计 | 6,137,837,177.99 | 5,699,430,864.97 | |
合并资产负债表（续）
2009年6月30日
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 660,000,000.00 | 390,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 63,100,000.00 | 171,368,187.50 | |
| 应付账款 | 83,414,201.11 | 69,116,150.98 | |
| 预收款项 | 90,647,735.80 | 7,945,135.18 | |
| 应付职工薪酬 | 37,552,400.84 | 13,715,212.34 | |
| 应交税费 | 68,507,637.01 | 50,262,703.05 | |
| 应付利息 | 7,186,666.69 | 1,026,666.67 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 214,155,655.40 | 187,397,778.66 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,000,000.00 | 97,700,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,280,564,296.85 | 988,531,834.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,019,950,000.00 | 1,001,950,000.00 | |
| 应付债券 | 710,553,709.10 | 694,015,581.32 | |
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,730,503,709.10 | 1,695,965,581.32 | |
| 负债合计 | 3,011,068,005.95 | ||
| 股东权益： | |||
| 股本 | 1,260,592,040.00 | 1,260,592,040.00 | |
| 资本公积 | 515,918,533.56 | 515,918,533.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 148,161,701.19 | 148,161,701.19 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 926,873,045.97 | 832,187,113.24 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,851,545,320.72 | 2,756,859,387.99 | |
| 275,223,851.32 | 258,074,061.28 | ||
| 股东权益合计 | 3,126,769,172.04 | 3,014,933,449.27 | |
| 负债和股东权益合计 | 6,137,837,177.99 | 5,699,430,864.97 | |
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 110,207,245.96 | 122,951,147.65 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 218,595,460.00 | 43,263,673.95 | |
| 应收账款 | 91,339,324.70 | 130,376,952.42 | |
| 预付款项 | 21,940,340.00 | 6,581,766.75 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 20,828,989.86 | 7,005,595.23 | |
| 存货 | 58,896,055.05 | 54,718,790.62 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 521,807,415.57 | 364,897,926.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,078,615,045.34 | 989,836,651.66 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,876,761,276.93 | ||
| 在建工程 | 791,980,491.47 | 693,447,635.90 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,255,170.44 | 3,260,806.88 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,533,928,013.88 | ||
| 资产总计 | 5,272,419,399.75 | 4,898,825,940.50 | |
母公司资产负债表（续）
2009年6月30日
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 660,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 15,893,273.92 | 18,738,017.98 | |
| 预收款项 | 20,126,769.03 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,117,065.47 | 13,616,977.21 | |
| 应交税费 | 41,579,993.34 | 42,503,107.12 | |
| 应付利息 | 1,026,666.67 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 121,186,095.47 | 132,640,868.59 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,000,000.00 | 97,700,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,009,089,863.92 | 753,289,824.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 779,950,000.00 | 719,950,000.00 | |
| 应付债券 | 710,553,709.10 | 694,015,581.32 | |
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,490,503,709.10 | 1,413,965,581.32 | |
| 负债合计 | 2,499,593,573.02 | 2,167,255,405.37 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 1,260,592,040.00 | 1,260,592,040.00 | |
| 资本公积 | 515,918,533.56 | 515,918,533.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 148,161,701.19 | 148,161,701.19 | |
| 未分配利润 | 848,153,551.98 | 806,898,260.38 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 2,772,825,826.73 | 2,731,570,535.13 | |
| 负债和股东权益合计 | 5,272,419,399.75 | 4,898,825,940.50 | |
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
合并利润表
2009年1-6月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 923,632,453.65 | 826,166,425.07 | |
| 其中：营业收入 | 923,632,453.65 | 826,166,425.07 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 719,276,494.40 | 666,751,810.75 | |
| 其中：营业成本 | 636,613,696.64 | 567,479,571.01 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 30,709,109.11 | 27,975,609.25 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 23,736,968.91 | 23,093,165.36 | |
| 财务费用 | 31,425,876.15 | 43,938,371.64 | |
| 资产减值损失 | -3,209,156.41 | 4,265,093.49 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,314,393.68 | 22,814,448.12 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,314,393.68 | 22,814,448.12 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 225,670,352.93 | 182,229,062.44 | |
| 加：营业外收入 | 731,852.31 | 706,128.25 | |
| 减：营业外支出 | 347,729.30 | 1,097,666.61 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 36,735.00 | 982,016.61 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 226,054,475.94 | 181,837,524.08 | |
| 减：所得税费用 | 51,189,145.93 | 39,753,402.96 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 174,865,330.01 | 142,084,121.12 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 157,715,539.97 | 134,931,048.67 | |
| 少数股东损益 | 17,149,790.04 | 7,153,072.45 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.125 | 0.107 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.125 | 0.107 |
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
母公司利润表
2009年1-6月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 523,318,555.19 | 538,075,049.67 | ||
| 减：营业成本 | 353,839,204.09 | 348,430,887.37 | |
| 营业税金及附加 | 19,651,803.80 | 21,058,701.24 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 17,480,434.07 | 16,018,586.17 | |
| 财务费用 | 22,107,626.56 | 32,402,055.59 | |
| 资产减值损失 | -22,545.78 | 1,810,916.96 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,314,393.68 | 22,814,448.12 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,314,393.68 | 22,814,448.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 131,576,426.13 | 141,168,350.46 | |
| 加：营业外收入 | 720,552.31 | 688,828.25 | |
| 减：营业外支出 | 1,097,411.61 | ||
| 其中：非流动资产处置净损失 | 36,735.00 | 981,761.61 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 131,949,249.14 | 140,759,767.10 | |
| 减：所得税费用 | 27,664,350.30 | 29,536,985.65 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,284,898.84 | 111,222,781.45 |
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
合并现金流量表
2009年1-6月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 815,180,554.81 | 622,036,097.28 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 356,685,924.89 | 362,292,915.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,171,866,479.70 | 984,329,012.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,686,359.24 | 332,620,267.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,535,244.71 | 90,409,287.61 | |
| 支付的各项税费 | 86,450,187.57 | 63,168,204.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 323,977,026.73 | 270,654,875.01 | |
| 756,852,634.56 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,217,661.45 | 227,476,377.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,536,000.00 | 7,064,589.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 704,192.31 | 516,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 17,240,192.31 | 7,581,489.45 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316,937,035.62 | 262,763,306.17 | |
| 投资支付的现金 | 84,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 262,763,306.17 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,696,843.31 | -255,181,816.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,140,000,000.00 | 338,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,140,000,000.00 | 338,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 893,700,000.00 | 265,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,081,171.63 | 119,066,040.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,138,912.49 | 43,713,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 991,920,084.12 | 427,779,740.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,079,915.88 | -89,779,740.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,399,265.98 | -117,485,179.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 250,582,500.47 | 321,554,877.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,183,234.49 | 204,069,697.97 |
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
母公司现金流量表
2009年1-6月
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,463,141.43 | 456,640,970.32 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,206,719.83 | 121,091,668.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 472,669,861.26 | 577,732,638.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,811,430.17 | 189,131,600.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,203,279.50 | 73,390,687.89 | |
| 支付的各项税费 | 58,297,857.56 | 41,342,742.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,825,600.58 | 104,647,367.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 396,138,167.81 | 408,512,398.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,531,693.45 | 169,220,240.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,536,000.00 | 7,064,589.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 704,192.31 | 516,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 17,240,192.31 | 7,581,489.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223,201,438.33 | 186,517,718.17 | |
| 投资支付的现金 | 84,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 307,201,438.33 | 201,517,718.17 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,961,246.02 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,140,000,000.00 | 338,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,140,000,000.00 | 338,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 851,700,000.00 | 235,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,475,436.63 | 108,275,940.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,138,912.49 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 939,314,349.12 | 344,275,940.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,685,650.88 | -6,275,940.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,743,901.69 | -30,991,929.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,951,147.65 | 91,636,379.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,207,245.96 | 60,644,450.61 |
公司法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：王建波 会计机构负责人：孙少波
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(下转C19版)