四川成渝高速公路股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月19日来源：上海证券报作者：

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn、http://www.hkex.com.hk、http:// cygs.wsfg.hk、http://www.cygs.com。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明
董事张杨因工作原因未能出席本次董事会，书面授权委托董事刘先福先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长唐勇先生、总经理张志英先生、财务总监李国刚先生及财务部经理叶红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称四川成渝
股票代码 601107
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称四川成渝
股票代码 00107
股票上市交易所香港联合交易所有限公司
董事会秘书证券事务代表
姓名张永年张华
联系地址四川省成都市武侯祠大街252号四川省成都市武侯祠大街252号
电话 028-85527510 028-85527510
传真 028-85530753 028-85530753
电子信箱 cygszh@163.com cygszh@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 9,567,131,398.90 9,839,370,026.55 -2.77
所有者权益（或股东权益） 5,584,890,784.26 6,269,070,471.20 -10.91
每股净资产(元) 2.18 2.45 -10.91
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 495,455,829.85 374,537,233.82 32.28
利润总额 494,385,843.45 370,937,242.34 33.28
净利润 414,141,113.06 308,064,487.24 34.43
扣除非经常性
损益后的净利润
362,783,179.19 282,885,478.53 28.24
基本每股收益(元) 0.1619 0.1204 34.43
扣除非经常性损益后
的基本每股收益(元)
0.1418 0.1106 28.24
稀释每股收益(元) 0.1619 0.1204 34.43
净资产收益率(%) 7.42 4.91 增加2.51个百分点
经营活动产生的
现金流量净额
606,913,804.58 520,038,162.79 16.71
每股经营活动产生
的现金流量净额（元）
0.24 0.20 16.71

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -4,601,660.43
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 52,601,139.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,531,674.03
少数股东权益影响额 3,345.00
所得税影响额 -176,564.01
合计 51,357,933.87

2.2.3 境内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

国内会计准则境外会计准则
净利润 414,141 414,139
净资产 5,584,891 5,584,893
差异说明差异形成原因是本公司按境外会计制度编制的会计报表精确到千元位，按中国会计准则编制的报表精确到元并保留两位小数。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

本期间，本公司股份总数及股本结构未有变动。

截至2009年6月30日止,本公司股本结构如下：

股东名称期末持股数量占总股本比例（%）
四川高速公路建设开发总公司（SS） 1,005,290,000 39.30
华建交通经济开发中心（SS） 657,450,000 25.70
境外上市外资股（H股） 895,320,000 35.00
总股本 2,558,060,000 100.00

注：上述SS为State-owned Shareholder的缩写，意为国有股东。

2009年7月27日，本公司A股在上交所上市，本公司股本结构变更为：

股东名称股份数（股）占总股本比例（%）
四川高速公路建设开发总公司（SS） 975,060,078 31.88
华建交通经济开发中心（SS） 637,679,922 20.85
全国社会保障基金理事会 50,000,000 1.64
社会公众股 1,395,320,000 45.63
其中：H股 895,320,000 29.28
A股 500,000,000 16.35
总股本 3,058,060,000 100.00

本公司股份总数发生变动后，每股收益从0.1619元降低为0.1354元，每股净资产从2.18元降低为1.83元。

3.2 股东数量和持股情况

于本期间，本公司仅有H股在香港联交所上市，截至2009年6月30日止，本公司股东总数为370 户，其中国家股1户，国有法人股1户，H股股东368户。

据本公司所知，于2009年6月30日，下述人士（除本公司董事、监事及最高行政人员外）拥有根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第336条而备存的本公司登记册上所载于本公司股份及相关股份中持有本公司已发行股本5%或以上之权益或淡仓如下：

于本公司普通股之好仓：

名称股份类别占本公司
持股数目
约占本公司已发行总股本之比例约占内资股/H股本之比例身份
主要股
东
四川高速公路
建设开发总公司
内资股
（国家股）
1,005,290,000 39.30% 60.46% 实益拥有人
华建交通经济
开发中心
内资股（国有法人股） 657,450,000 25.70% 39.54% 实益拥有人
其他
人士
Chilton Investment Company, Inc. H股 44,822,220 1.47% 5.01% 受控公司之权益
Chilton Investment Company, LLC H股 44,822,220 1.47% 5.01% 投资经理
Chilton Richard Lockwood, Jr. H股 44,822,220 1.47% 5.01% 受控公司之权益

除上文所披露者外，于2009年6月30日，概无任何人士(本公司董事、监事及最高行政人员除外)于本公司之股份及相关股份中持有按《证券及期货条例》第336条规定须知会本公司及联交所之权益或淡仓。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利
润率(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分产品
车辆通行费 918,811,860.58 285,745,163.67 68.90 13.78 2.56 增加5.19个百分点
公路沿线加油站租赁 2,434,500.00 499,017.33 79.50 2.00 2.36 减少0.10个百分点
公路沿线广告区位租赁 3,149,758.35 1,448,366.25 54.02 0.62 10.89 减少7.33个百分点
房屋租赁 877,884.97 504,378.44 42.55 46.39 2.65 增加135.61个百分点
工程施工 55,926,281.88 55,340,936.45 1.05 160.95 117.36 增加105.56个百分点
合计 981,200,285.78 343,537,862.14 64.99 17.50 12.14 增加2.80个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
四川省 981,200,285.78 17.50

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
四川高速公路建设开发总公司四川成乐高速公路有限责任公司99.18%股权 2009年6月30日 1,089,314,569.00 52,169,809.94 是
评估作价
否
乐山市星源交通开发总公司四川成乐高速公路有限责任公司0.82%股权 2009年6月30日 9,006,231.00 431,329.34 否否

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1）. 已完成,工商变更手续正在办理中净资产513,766,797.08元,净利润52,169,809.94元

（2）. 已完成,工商变更手续正在办理中净资产4,247,719.03元,净利润431,329.34元

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核
算科目
股份
来源
中国光大银行股份有限公司 30,225,000.00 17,050,000 0.06% 30,225,000.00 长期股
权投资
增资
扩股

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

6.6利润分配

本公司董事会决议，按A股发行后总股本3,058,060千股计算，以每股现金股利人民币0.13元（含税），向股东派发2009年中期股息合计约人民币3.98亿元（含税）（2008年同期：无）。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1 1,419,670,558.92 1,507,614,822.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2 2,537,700.35 9,887,941.46
预付款项 3 11,495,404.25 116,895,224.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 76,823.58
应收股利
其他应收款 4 50,437,666.53 18,856,643.42
买入返售金融资产
存货 5 34,608,831.14 21,617,224.97
一年内到期的非流动资产 2,302,904.65 2,021,510.40
其他流动资产 332,715.49
流动资产合计 1,521,129,889.42 1,677,226,082.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 6 74,544,044.71 76,846,949.36
长期股权投资 7 90,259,090.39 91,358,264.60
投资性房地产 8 45,114,386.14 46,023,539.46
固定资产 9 435,171,042.13 486,762,627.80
在建工程 10 92,284,764.10 21,920,330.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11 7,308,449,431.83 7,438,129,582.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 12 178,750.18 195,000.16
递延所得税资产 13 907,649.80
其他非流动资产
非流动资产合计 8,046,001,509.48 8,162,143,943.70
资产总计 9,567,131,398.90 9,839,370,026.55
流动负债：
短期借款 16 2,045,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17 26,390,734.77 31,907,449.02
预收款项 18 12,750,522.50 15,799,194.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19 13,271,318.37 18,276,531.47
应交税费 20 62,021,474.16 50,811,911.70
应付利息 21 6,297,077.21 85,579,851.69
应付股利
其他应付款 22 103,580,132.86 111,003,515.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 23 69,727,274.00 32,727,273.00
其他流动负债 1,500,000,000.00
流动负债合计 2,339,038,533.87 1,891,105,726.81
非流动负债：
长期借款 24 1,534,145,451.00 1,577,963,634.00
应付债券
长期应付款

专项应付款 25 1,640,000.00 1,640,000.00
预计负债
递延所得税负债 179,521.44
其他非流动负债
非流动负债合计 1,535,785,451.00 1,579,783,155.44
负债合计 3,874,823,984.87 3,470,888,882.25
股东权益：
股本 26 2,558,060,000.00 2,558,060,000.00
资本公积 27 619,366,710.27 1,717,687,510.27
减：库存股
盈余公积 28 1,076,767,386.21 1,076,767,386.21
一般风险准备
未分配利润 29 1,330,696,687.78 916,555,574.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,584,890,784.26 6,269,070,471.20
少数股东权益 107,416,629.77 99,410,673.10
股东权益合计 5,692,307,414.03 6,368,481,144.30
负债和股东权益合计 9,567,131,398.9 9,839,370,026.55

公司法定代表人：唐勇主管会计工作负责人：李国刚会计机构负责人：叶红

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 621,804,332.95 810,863,487.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 6,943,549.39 112,234,736.18
应收利息
应收股利
其他应收款 85,231,051.02 56,328,898.75
存货 196,561.46 196,561.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 258,998.77
流动资产合计 714,175,494.82 979,882,682.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,021,194,921.92 503,840,568.74
投资性房地产 46,305,945.91 47,213,576.11
固定资产 242,441,114.77 277,925,174.98
在建工程 88,734,647.73 21,870,225.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,693,041,661.26 5,793,622,253.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,091,718,291.59 6,644,471,798.18
资产总计 7,805,893,786.41 7,624,354,480.51
流动负债：
短期借款 2,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,929,660.28 3,420,748.97
预收款项 7,877,114.17 8,096,971.97
应付职工薪酬 9,325,698.11 9,480,567.53
应交税费 49,690,008.54 48,084,215.59
应付利息 4,356,182.21 82,686,666.69
应付股利
其他应付款 102,662,095.40 103,292,892.55
一年内到期的非流动负债 22,727,274.00 22,727,273.00
其他流动负债 1,500,000,000.00
流动负债合计 2,198,568,032.71 1,777,789,336.30
非流动负债：
长期借款 104,545,451.00 111,363,634.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 104,545,451.00 111,363,634.00
负债合计 2,303,113,483.71 1,889,152,970.30
股东权益：
股本 2,558,060,000.00 2,558,060,000.00
资本公积 594,565,975.72 1,174,872,259.61
减：库存股
盈余公积 1,053,358,723.46 1,053,358,723.46
未分配利润 1,296,795,603.52 948,910,527.14
外币报表折算差额
股东权益合计 5,502,780,302.70 5,735,201,510.21
负债和股东权益合计 7,805,893,786.41 7,624,354,480.51

公司法定代表人：唐勇主管会计工作负责人：李国刚会计机构负责人：叶红

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 988,411,616.54 843,370,504.10
其中：营业收入 30 988,411,616.54 843,370,504.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 497,582,511.20 470,665,236.58
其中：营业成本 30 350,157,042.33 312,275,772.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31 31,510,262.33 27,193,521.07
销售费用
管理费用 32 46,513,221.27 44,430,770.12
财务费用 33 69,661,873.91 93,811,309.80
资产减值损失 34 -259,888.64 -7,046,136.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 35 4,626,724.51 1,831,966.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,587,678.84 1,831,966.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 495,455,829.85 374,537,233.82
加：营业外收入 36 4,548,057.50 4,248,311.33
减：营业外支出 37 5,618,043.90 7,848,302.81
其中：非流动资产处置净损失 4,601,660.43 5,448,003.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 494,385,843.45 370,937,242.34
减：所得税费用 38 72,238,773.72 56,754,043.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 422,147,069.73 314,183,198.43
归属于母公司所有者的净利润 414,141,113.06 308,064,487.24
少数股东损益 8,005,956.67 6,118,711.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1619 0.1204
（二）稀释每股收益 0.1619 0.1204

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：52,601,139.28元。

公司法定代表人：唐勇主管会计工作负责人：李国刚会计机构负责人：叶红

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 717,042,102.38 650,033,449.78
减：营业成本 226,865,651.03 224,991,844.53
营业税金及附加 21,796,029.97 19,781,164.06
销售费用
管理费用 25,749,253.92 27,019,751.97
财务费用 36,639,002.37 53,708,480.90
资产减值损失 32,289.96 -7,017,585.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,026,690.12 2,194,175.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,026,690.12 2,194,175.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 410,986,565.25 333,743,969.74
加：营业外收入 3,422,029.00 3,181,467.27
减：营业外支出 5,805,959.78 5,091,074.34
其中：非流动资产处置净损失 4,601,660.43 3,118,877.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 408,602,634.47 331,834,362.67
减：所得税费用 60,717,558.09 49,489,642.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 347,885,076.38 282,344,720.57

公司法定代表人：唐勇主管会计工作负责人：李国刚会计机构负责人：叶红

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 937,853,278.89 836,075,691.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46 36,826,400.24 4,450,353.07
经营活动现金流入小计 974,679,679.13 840,526,044.37
购买商品、接受劳务支付的现金 124,326,340.58 113,610,842.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 89,167,019.43 86,812,548.05
支付的各项税费 89,892,229.87 98,963,035.36

(下转C76版)

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