2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 郭振英 | 因公未能出席，委托独立董事李成玉先生代为投票并行使表决权。 |
| 董事 | 伍康定 | 因公未能出席，委托董事李文志先生代为投票并行使表决权。 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人总会计师王新先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理姜雪梅女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 川投能源 |
| 股票代码 | 600674 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 谢洪先 |
| 联系地址 | 四川省成都市小南街23号 |
| 电话 | 028-86098647 |
| 传真 | 028-86098649 |
| 电子信箱 | xiehongxian@scte.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 6,504,553,953.22 | 6,124,766,361.58 | 6.20 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,891,797,439.11 | 1,823,503,220.84 | 3.75 |
| 每股净资产(元) | 2.9621 | 2.8600 | 3.57 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 126,019,843.07 | 217,930,622.29 | -42.17 |
| 利润总额 | 129,962,077.84 | 209,710,356.01 | -38.03 |
| 净利润 | 112,516,923.72 | 199,838,100.40 | -43.70 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 112,580,667.87 | 198,639,420.17 | -43.32 |
| 基本每股收益(元) | 0.1762 | 0.3129 | -43.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1763 | 0.3110 | -43.31 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1762 | 0.3129 | -43.69 |
| 净资产收益率(%) | 5.95 | 12.00 | 减少6.05个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,263,293.45 | 50,414,682.12 | 277.40 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.2979 | 0.0789 | 277.57 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 792.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -43,367.10 |
| 少数股东权益影响额 | -13,993.06 |
| 所得税影响额 | -7,176.05 |
| 合计 | -63,744.15 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 100,817户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 四川省投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 47.24 | 301,716,237 | 301,716,237 | 无 | ||
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | 2.19 | 13,999,942 | 无 | |||
| 峨眉铁合金综合服务开发公司 | 其他 | 1.72 | 11,016,955 | 无 | |||
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.37 | 8,729,857 | 无 | |||
| 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 1.32 | 8,414,928 | 无 | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 其他 | 0.66 | 4,237,716 | 无 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他 | 0.63 | 4,000,000 | 无 | |||
| 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.38 | 2,399,895 | 无 | |||
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.36 | 2,320,495 | 无 | |||
| 中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 其他 | 0.25 | 1,599,895 | 无 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 13,999,942 | 人民币普通股 | |||||
| 峨眉铁合金综合服务开发公司 | 11,016,955 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 8,729,857 | 人民币普通股 | |||||
| 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 | 8,414,928 | 人民币普通股 | |||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 4,237,716 | 人民币普通股 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 | 2,399,895 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,320,495 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 1,599,895 | 人民币普通股 | |||||
| LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL(EUROPE) | 1,498,230 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 上述股东中，峨铁综开司是川投集团子公司的子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 电力 | 313,397,667.74 | 176,236,941.01 | 20.59 | 56.61 | 44.90 | 增加2.37个百分点 |
| 光缆产品 | 80,665,896.71 | 69,488,771.04 | 3.62 | 55.49 | 51.87 | 增加1.49个百分点 |
| 电气化自动控制系统 | 23,792,709.97 | 12,503,648.82 | 25.40 | 685.27 | 1,343.46 | 减少10.32个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 电力 | 313,397,667.74 | 176,236,941.01 | 20.59 | 56.61 | 44.90 | 增加2.37个百分点 |
| 光缆产品 | 80,665,896.71 | 69,488,771.04 | 3.62 | 55.49 | 51.87 | 增加1.49个百分点 |
| 电气化自动控制系统 | 23,792,709.97 | 12,503,648.82 | 25.4 | 685.27 | 1,343.46 | 减少10.32个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 省内 | 334,549,969.29 | 64.98 |
| 省外 | 83,306,305.13 | 59.46 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司控股子公司田湾河公司新增装机的投产发电带来收入和营业利润增长，在公司利润构成中比重显著上升。
控股子公司交大光芒和长飞双龙公司业务增长带来效益提升，在公司合并利润构成中比重略有上升。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
公司参股企业新光硅业由于受宏观经济影响，国内外市场需求放缓，多晶硅价格暴跌，收益较去年同期大幅下降，报告期内对公司贡献的投资收益由上年同期的13,586.90万元减少到本期的4,064.67 万元，同比减少70.08%，对公司利润带来较大影响。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 358,970,000.00 | 本报告期已使用募集资金总额 | |||||
| 已累计使用募集资金总额 | 331,200,000.00 | ||||||
| 承诺项目 | 拟投入 金额 | 是否变更 项目 | 实际投入 金额 | 产生收益 情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | |
| 田湾河公司后续资本金 | 35,897.00 | 否 | 33,120.00 | 6,544.51 | 是 | 是 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |||||||
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
公司参股企业新光硅业由于受宏观经济影响，国内外市场需求放缓，产品价格下降，对公司净利润产生较大影响。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 51,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 51,000,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 51,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.69 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 （元） | 持有 数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益 |
| 1 | 600665 | 天地源 | 365,800 | 143,000 | 896,610 | 100 | ||
| 合计 | 365,800 | / | 896,610 | 100 | ||||
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 318,976,570.82 | 223,416,222.29 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 66,600,000.00 | 77,695,000.00 | |
| 应收账款 | 148,060,809.35 | 84,773,273.63 | |
| 预付款项 | 17,920,193.96 | 7,520,060.16 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 78,546,349.98 | 91,859,909.42 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 62,809,196.70 | 57,304,701.29 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 692,913,120.81 | 542,569,166.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 896,610.00 | 411,840.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,188,276,154.97 | 1,225,429,412.75 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,399,642,785.32 | 1,760,591,943.98 | |
| 在建工程 | 2,160,323,387.56 | 2,542,936,803.63 | |
| 工程物资 | 21,357,489.67 | 11,698,388.39 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 39,359,795.99 | 40,189,120.13 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,784,608.90 | 939,685.91 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,811,640,832.41 | 5,582,197,194.79 | |
| 资产总计 | 6,504,553,953.22 | 6,124,766,361.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 850,000,000.00 | 762,980,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 35,369,676.20 | 12,743,820.00 | |
| 应付账款 | 56,731,617.40 | 45,068,927.01 | |
| 预收款项 | 6,603,014.08 | 3,089,790.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,016,300.27 | 22,154,179.94 | |
| 应交税费 | 14,070,649.77 | 15,435,510.98 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 24,041,479.25 | 1,734,702.83 | |
| 其他应付款 | 108,822,757.46 | 108,188,267.05 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 250,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 1,137,655,494.43 | 973,645,198.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 3,223,000,000.00 | 3,089,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 1,616,518.94 | 1,616,518.94 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 2,004.74 | 2,004.74 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,224,618,523.68 | 3,090,618,523.68 | |
| 负债合计 | 4,362,274,018.11 | 4,064,263,722.48 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 638,678,286.00 | 638,678,286.00 | |
| 资本公积 | 399,575,901.28 | 399,091,131.28 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 278,821,098.90 | 278,821,098.90 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 574,722,152.93 | 506,912,704.66 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,891,797,439.11 | 1,823,503,220.84 | |
| 少数股东权益 | 250,482,496.00 | 236,999,418.26 | |
| 股东权益合计 | 2,142,279,935.11 | 2,060,502,639.10 | |
| 负债和股东权益合计 | 6,504,553,953.22 | 6,124,766,361.58 | |
公司法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 149,439,385.21 | 86,541,272.11 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 392,538.74 | 392,538.74 | |
| 其他应收款 | 4,125,880.10 | 477,991.31 | |
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 153,957,804.05 | 87,411,802.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 896,610.00 | 411,840.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,174,913,655.41 | 2,212,066,913.19 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,128,428.12 | 2,296,817.13 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,177,938,693.53 | 2,214,775,570.32 | |
| 资产总计 | 2,331,896,497.58 | 2,302,187,372.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 430,000,000.00 | 445,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,530,219.45 | 5,954,943.92 | |
| 应交税费 | 60,281.93 | 176,113.68 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 22,096,526.84 | 135,095.53 | |
| 其他应付款 | 2,861,538.00 | 8,836,132.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 459,548,566.22 | 460,102,285.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 1,616,518.94 | 1,616,518.94 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 101,616,518.94 | 101,616,518.94 | |
| 负债合计 | 561,165,085.16 | 561,718,804.07 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 638,678,286.00 | 638,678,286.00 | |
| 资本公积 | 397,042,663.92 | 396,557,893.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 278,821,098.90 | 278,821,098.90 | |
| 未分配利润 | 456,189,363.60 | 426,411,289.59 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 1,770,731,412.42 | 1,740,468,568.41 | |
| 负债和股东权益合计 | 2,331,896,497.58 | 2,302,187,372.48 | |
公司法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 417,856,274.42 | 255,023,654.19 | |
| 其中：营业收入 | 417,856,274.42 | 255,023,654.19 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 372,283,173.57 | 225,796,405.18 | |
| 其中：营业成本 | 258,229,360.87 | 168,245,201.72 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,126,281.82 | 1,416,844.39 | |
| 销售费用 | 7,460,405.37 | 4,758,355.42 | |
| 管理费用 | 21,262,087.26 | 12,823,262.35 | |
| 财务费用 | 82,873,185.35 | 38,564,431.30 | |
| 资产减值损失 | 1,331,852.90 | -11,690.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 80,446,742.22 | 188,703,373.28 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 126,019,843.07 | 217,930,622.29 | |
| 加：营业外收入 | 4,084,311.87 | 6,920,410.63 | |
| 减：营业外支出 | 142,077.10 | 15,140,676.91 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 129,962,077.84 | 209,710,356.01 | |
| 减：所得税费用 | 753,921.32 | 1,523,396.42 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,208,156.52 | 208,186,959.59 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 112,516,923.72 | 199,838,100.40 | |
| 少数股东损益 | 16,691,232.80 | 8,348,859.19 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.1762 | 0.3129 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.1762 | 0.3129 |
公司法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 8,713,218.05 | 5,514,770.24 | |
| 财务费用 | 15,340,771.50 | 12,124,820.35 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 98,459,539.01 | 199,331,910.46 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,405,549.46 | 181,692,319.87 | |
| 加：营业外收入 | 80,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | 10,342.50 | ||
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,485,549.46 | 181,681,977.37 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,485,549.46 | 181,681,977.37 |
公司法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,023,199.15 | 227,485,271.52 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,680,733.98 | 758,479.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,609,842.53 | 3,162,349.78 | |
| 经营活动现金流入 小计 | 408,313,775.66 | 231,406,100.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,257,640.55 | 94,943,989.81 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,983,196.92 | 18,362,774.56 | |
| 支付的各项税费 | 22,071,443.44 | 35,918,727.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,738,201.30 | 31,765,926.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,050,482.21 | 180,991,418.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,263,293.45 | 50,414,682.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 117,600,000.00 | 38,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,267.00 | 92,507.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 709,938.09 | 1,191,709.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,312,205.09 | 40,184,216.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 317,692,619.62 | 453,646,889.16 | |
| 投资支付的现金 | 409,868,963.49 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,033,964.53 | 12,648,192.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 330,726,584.15 | 876,164,045.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,414,379.06 | -835,979,828.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 17,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 863,398,832.20 | 812,980,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 298,217.71 | 1,213,365.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 863,697,049.91 | 831,593,365.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 602,980,000.00 | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,250,461.53 | 114,841,249.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,568,514.98 | 1,893,823.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 758,798,976.51 | 163,735,072.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,898,073.40 | 667,858,293.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,746,987.79 | -117,706,853.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,127,816.13 | 550,720,110.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,874,803.92 | 433,013,256.88 |
公司法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 375,228.96 | 69,648,593.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 375,228.96 | 69,648,593.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,930,784.10 | 1,599,096.80 | |
| 支付的各项税费 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,494,961.69 | 12,460,712.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,425,745.79 | 14,059,808.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,050,516.83 | 55,588,784.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 135,612,796.79 | 47,491,914.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 438,567.57 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 135,612,796.79 | 47,930,482.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,120.00 | 34,030.00 | |
| 投资支付的现金 | 549,068,963.49 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 22,120.00 | 549,102,993.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,590,676.79 | -501,172,511.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 245,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 209,374.58 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 245,209,374.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 295,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,172,046.86 | 13,506,340.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,470,000.00 | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,642,046.86 | 39,456,340.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,642,046.86 | 205,753,033.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,898,113.10 | -239,830,692.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,241,272.11 | 290,509,367.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,139,385.21 | 50,678,675.14 |
公司法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表（附后）
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(下转C52版)