上海外高桥保税区开发股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月19日 来源:上海证券报 作者:
(上接C44版)
支付的各项税费 | 212,778,506.35 | 125,593,652.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 511,101,742.47 | 408,709,046.87 | |
经营活动现金流出小计 | 4,117,435,967.26 | 4,554,666,746.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,604,387.65 | -221,051,745.93 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 12,666,695.79 | 55,320,990.92 | |
取得投资收益收到的现金 | 9,877,083.60 | 64,181,204.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,037,069.91 | 10,854,511.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 23,580,849.30 | 130,356,706.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,931,853.69 | 197,120,228.19 | |
投资支付的现金 | 594,000.00 | 10,218,427.02 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 22,525,853.69 | 207,338,655.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,054,995.61 | -76,981,948.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 12,880,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,880,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 6,659,923,095.42 | 6,210,489,566.19 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 735,883,340.16 | 252,024,898.55 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,395,806,435.58 | 6,475,394,464.74 | |
偿还债务支付的现金 | 7,433,914,212.17 | 3,729,936,855.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 399,700,637.92 | 466,925,867.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,643,955.90 | 2,122,582,951.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,837,258,805.99 | 6,319,445,673.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -441,452,370.41 | 155,948,791.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,493,527.70 | 15,022,066.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -429,508,234.75 | -127,062,836.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,430,956,388.66 | 1,522,751,642.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,001,448,153.91 | 1,395,688,806.38 |
公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,360,020.09 | 30,100,123.72 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,700,052.50 | 90,381,734.52 | |
经营活动现金流入小计 | 592,060,072.59 | 120,481,858.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,632,854.02 | 473,211,785.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,963,392.22 | 6,766,992.79 | |
支付的各项税费 | 72,877,262.14 | 13,044,370.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,301,958.74 | 33,552,530.49 | |
经营活动现金流出小计 | 685,775,467.12 | 526,575,679.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -93,715,394.53 | -406,093,821.10 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 35,231,302.67 | 41,847,088.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 35,231,302.67 | 41,847,088.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,841,368.80 | 2,170,518.20 | |
投资支付的现金 | 53,851,703.28 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,841,368.80 | 56,022,221.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,389,933.87 | -14,175,133.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,820,000,000.00 | 1,435,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,820,000,000.00 | 1,435,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,702,250,000.00 | 1,070,591,178.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,286,989.12 | 123,775,943.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,816,536,989.12 | 1,194,367,121.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,463,010.88 | 240,632,878.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -601.66 | -195,943.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,863,051.44 | -179,832,019.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 180,686,013.01 | 346,914,950.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,822,961.57 | 167,082,930.81 |
公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,010,780,943.00 | 1,788,712,881.96 | 310,398,269.44 | 400,677,011.19 | -4,981,450.91 | 475,362,786.01 | 3,980,950,440.69 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 1,010,780,943.00 | 1,788,712,881.96 | 310,398,269.44 | 400,677,011.19 | -4,981,450.91 | 475,362,786.01 | 3,980,950,440.69 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 356,779,059.23 | 119,237,976.73 | 216,341.65 | -23,513,774.01 | 452,719,603.60 | ||||
(一)净利润 | 119,237,976.73 | 32,271,255.58 | 151,509,232.31 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 356,779,059.23 | 216,341.65 | 356,995,400.88 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 356,779,059.23 | 356,779,059.23 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 216,341.65 | 216,341.65 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 356,779,059.23 | 119,237,976.73 | 216,341.65 | 32,271,255.58 | 508,504,633.19 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -55,785,029.59 | -55,785,029.59 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | -55,785,029.59 | -55,785,029.59 | |||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,010,780,943.00 | 2,145,491,941.19 | 310,398,269.44 | 519,914,987.92 | -4,765,109.26 | 451,849,012.00 | 4,433,670,044.29 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 745,057,500.00 | 2,135,236,564.98 | 310,398,269.44 | 143,938,143.75 | -2,587,393.54 | 431,708,443.48 | 3,763,751,528.11 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 745,057,500.00 | 2,135,236,564.98 | 310,398,269.44 | 143,938,143.75 | -2,587,393.54 | 431,708,443.48 | 3,763,751,528.11 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,557,514.10 | 115,027,780.58 | -2,236,725.68 | 44,065,303.25 | 153,298,844.05 | ||||
(一)净利润 | 115,874,214.18 | 45,197,881.17 | 161,072,095.35 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -3,557,514.10 | 386,378.02 | -2,236,725.68 | -42,704.77 | -5,450,566.53 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 286,154,515.44 | -50,123.18 | 286,104,392.26 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -74,145,128.55 | 7,418.41 | -74,137,710.14 | ||||||
4.其他 | -215,566,900.99 | 386,378.02 | -2,236,725.68 | -217,417,248.65 | |||||
上述(一)和(二)小计 | -3,557,514.10 | 116,260,592.20 | -2,236,725.68 | 45,155,176.40 | 155,621,528.82 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 60,686,780.92 | 60,686,780.92 | |||||||
1.所有者投入资本 | 60,686,780.92 | 60,686,780.92 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -1,232,811.62 | -61,776,654.07 | -63,009,465.69 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -61,776,654.07 | -61,776,654.07 | |||||||
4.其他 | -1,232,811.62 | -1,232,811.62 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 745,057,500.00 | 2,131,679,050.88 | 310,398,269.44 | 258,965,924.33 | -4,824,119.22 | 475,773,746.73 | 3,917,050,372.16 |
公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,010,780,943.00 | 2,170,470,647.57 | 195,349,637.94 | -143,702,229.65 | 3,232,898,998.86 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 1,010,780,943.00 | 2,170,470,647.57 | 195,349,637.94 | -143,702,229.65 | 3,232,898,998.86 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 304,096,126.05 | 67,742,973.21 | 371,839,099.26 | ||||
(一)净利润 | 67,742,973.21 | 67,742,973.21 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 304,096,126.05 | 304,096,126.05 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 304,096,126.05 | 304,096,126.05 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 304,096,126.05 | 67,742,973.21 | 371,839,099.26 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 |
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 1,010,780,943.00 | 2,474,566,773.62 | 195,349,637.94 | -75,959,256.44 | 3,604,738,098.12 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 745,057,500.00 | 597,616,407.82 | 195,349,637.94 | -10,319,849.09 | 1,527,703,696.67 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 745,057,500.00 | 597,616,407.82 | 195,349,637.94 | -10,319,849.09 | 1,527,703,696.67 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 281,727,220.45 | 281,727,220.45 | |||||
(一)净利润 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 281,727,220.45 | 281,727,220.45 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 395,560,750.70 | 395,560,750.70 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -16,596,427.31 | -16,596,427.31 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -98,890,187.68 | -98,890,187.68 | |||||
4.其他 | 1,653,084.74 | 1,653,084.74 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 281,727,220.45 | 281,727,220.45 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 745,057,500.00 | 879,343,628.27 | 195,349,637.94 | -10,319,849.09 | 1,809,430,917.12 |
公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2009年8月19日