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    青岛碱业股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    青岛碱业股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月19日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C43版)

    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 67,882,126.7888,505,054.03
    支付的各项税费 40,456,808.93114,408,382.72
    支付其他与经营活动有关的现金(六)、4241,710,324.1838,573,429.11
    经营活动现金流出小计 711,963,529.651,146,593,274.20
    经营活动产生的现金流量净额 155,880,772.28104,163,345.95
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  100,000.00
    取得投资收益收到的现金 2,800,000.001,200,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 506,798.013,968,387.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金(六)、425,027,900.00 
    投资活动现金流入小计 8,334,698.015,268,387.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,574,192.8480,763,431.39
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  168,779.56
    投资活动现金流出小计 62,574,192.8480,932,210.95
    投资活动产生的现金流量净额 -54,239,494.83-75,663,823.95
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 478,215,630.17702,439.63
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 283,000,000.0084,350,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 761,215,630.1785,052,439.63
    偿还债务支付的现金 266,000,000.0013,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,009,174.5848,287,826.69
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  1,200,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金(六)、422,994,400.00 
    筹资活动现金流出小计 296,003,574.5861,287,826.69
    筹资活动产生的现金流量净额 465,212,055.5923,764,612.94
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  -226,224.19
    五、现金及现金等价物净增加额 566,853,333.0452,037,910.75
    加:期初现金及现金等价物余额 239,726,183.81110,353,260.60
    六、期末现金及现金等价物余额 806,579,516.85162,391,171.35

    公司法定代表人:罗方辉            主管会计工作负责人:肖波         会计机构负责人:肖波

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 688,531,911.591,024,117,960.51
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 20,162,481.252,248,711.83
    经营活动现金流入小计 708,694,392.841,026,366,672.34
    购买商品、接受劳务支付的现金 479,471,873.93686,731,031.10
    支付给职工以及为职工支付的现金 56,917,657.6177,241,561.30
    支付的各项税费 34,262,110.49108,469,267.70
    支付其他与经营活动有关的现金 27,624,006.0125,383,762.28
    经营活动现金流出小计 598,275,648.04897,825,622.38
    经营活动产生的现金流量净额 110,418,744.80128,541,049.96
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  100,000.00
    取得投资收益收到的现金 2,800,000.001,200,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  3,799,387.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   

    收到其他与投资活动有关的现金 5,027,900.00 
    投资活动现金流入小计 7,827,900.005,099,387.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,913,075.9977,078,114.67
    投资支付的现金 5,500,148.711,470,054.08
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 44,413,224.7078,548,168.75
    投资活动产生的现金流量净额 -36,585,324.70-73,448,781.75
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 473,194,400.00 
    取得借款收到的现金 283,000,000.0064,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 756,194,400.0064,000,000.00
    偿还债务支付的现金 246,000,000.0013,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,160,457.0844,289,270.49
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,994,400.00 
    筹资活动现金流出小计 274,154,857.0857,289,270.49
    筹资活动产生的现金流量净额 482,039,542.926,710,729.51
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 555,872,963.0261,802,997.72
    加:期初现金及现金等价物余额 179,671,288.0479,634,235.49
    六、期末现金及现金等价物余额 735,544,251.06141,437,233.21

    公司法定代表人:罗方辉        主管会计工作负责人:肖波         会计机构负责人:肖波

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额295,126,210.00369,623,931.51 120,163,456.69 242,671,307.38 63,679,426.691,091,264,332.27
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额295,126,210.00369,623,931.51 120,163,456.69 242,671,307.38 63,679,426.691,091,264,332.27
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)100,660,000.00371,005,700.99   -70,651,327.57 1,190,516.55402,204,889.97
    (一)净利润     -70,651,327.57 -3,830,713.62-74,482,041.19
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1,465,700.99      1,465,700.99
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 1,465,700.99      1,465,700.99
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 1,465,700.99   -70,651,327.57 -3,830,713.62-73,016,340.20
    (三)所有者投入和减少资本100,660,000.00369,540,000.00     5,021,230.17475,221,230.17
    1.所有者投入资本100,660,000.00369,540,000.00     5,021,230.17475,221,230.17
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         

    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额395,786,210.00740,629,632.50 120,163,456.69 172,019,979.81 64,869,943.241,493,469,222.24

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额295,126,210.00373,383,069.23 108,781,045.27 244,644,868.53 38,228,276.581,060,163,469.61
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额295,126,210.00373,383,069.23 108,781,045.27 244,644,868.53 38,228,276.581,060,163,469.61
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -2,794,099.76 7,833,217.51 35,590,848.53 129,024.1040,758,990.38
    (一)净利润     65,103,469.53 2,304,761.6467,408,231.17
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -2,794,099.76 7,833,217.51   -1,678,177.173,360,940.58
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -3,725,466.36      -3,725,466.36
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 931,366.60      931,366.60
    4.其他   7,833,217.51   -1,678,177.176,155,040.34
    上述(一)和(二)小计 -2,794,099.76 7,833,217.51 65,103,469.53 626,584.4770,769,171.75
    (三)所有者投入和减少资本       970,000.00970,000.00
    1.所有者投入资本       970,000.00970,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -29,512,621.00 -1,467,560.37-30,980,181.37
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -29,512,621.00 -1,467,560.37-30,980,181.37
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额295,126,210.00370,588,969.47 116,614,262.78 280,235,717.06 38,357,300.681,100,922,459.99

    公司法定代表人:罗方辉             主管会计工作负责人:肖波         会计机构负责人:肖波

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额295,126,210.00369,648,449.40 120,163,456.69227,419,281.591,012,357,397.68
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额295,126,210.00369,648,449.40 120,163,456.69227,419,281.591,012,357,397.68
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)100,660,000.00371,005,700.99  -69,585,330.76402,080,370.23

    (一)净利润    -69,585,330.76-69,585,330.76
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1,465,700.99   1,465,700.99
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 1,465,700.99   1,465,700.99
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计 1,465,700.99  -69,585,330.76-68,119,629.77
    (三)所有者投入和减少资本100,660,000.00369,540,000.00   470,200,000.00
    1.所有者投入资本100,660,000.00369,540,000.00   470,200,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额395,786,210.00740,654,150.39 120,163,456.69157,833,950.831,414,437,767.91

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额295,126,210.00373,383,069.23 108,781,045.27224,989,157.391,002,279,481.89
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额295,126,210.00373,383,069.23 108,781,045.27224,989,157.391,002,279,481.89
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -2,794,099.76 7,833,217.5133,328,826.8638,367,944.61
    (一)净利润    63,644,773.6463,644,773.64
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -2,794,099.76 7,833,217.51-803,325.784,235,791.97
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -3,725,466.36   -3,725,466.36
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响    -803,325.78-803,325.78
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 931,366.60   931,366.60
    4.其他   7,833,217.51 7,833,217.51
    上述(一)和(二)小计 -2,794,099.76 7,833,217.5162,841,447.8667,880,565.61
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配    -29,512,621.00-29,512,621.00
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配    -29,512,621.00-29,512,621.00
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额295,126,210.00370,588,969.47 116,614,262.78258,317,984.251,040,647,426.50

    公司法定代表人:罗方辉             主管会计工作负责人:肖波                会计机构负责人:肖波

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:罗方辉

    青岛碱业股份有限公司

    2009年8月18日