支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,882,126.78 | 88,505,054.03 | |
支付的各项税费 | 40,456,808.93 | 114,408,382.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (六)、42 | 41,710,324.18 | 38,573,429.11 |
经营活动现金流出小计 | 711,963,529.65 | 1,146,593,274.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,880,772.28 | 104,163,345.95 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 100,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,800,000.00 | 1,200,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 506,798.01 | 3,968,387.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | (六)、42 | 5,027,900.00 | |
投资活动现金流入小计 | 8,334,698.01 | 5,268,387.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,574,192.84 | 80,763,431.39 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 168,779.56 | ||
投资活动现金流出小计 | 62,574,192.84 | 80,932,210.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,239,494.83 | -75,663,823.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 478,215,630.17 | 702,439.63 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 283,000,000.00 | 84,350,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 761,215,630.17 | 85,052,439.63 | |
偿还债务支付的现金 | 266,000,000.00 | 13,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,009,174.58 | 48,287,826.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | (六)、42 | 2,994,400.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 296,003,574.58 | 61,287,826.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 465,212,055.59 | 23,764,612.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226,224.19 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 566,853,333.04 | 52,037,910.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 239,726,183.81 | 110,353,260.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 806,579,516.85 | 162,391,171.35 |
公司法定代表人:罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,531,911.59 | 1,024,117,960.51 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,162,481.25 | 2,248,711.83 | |
经营活动现金流入小计 | 708,694,392.84 | 1,026,366,672.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,471,873.93 | 686,731,031.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,917,657.61 | 77,241,561.30 | |
支付的各项税费 | 34,262,110.49 | 108,469,267.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,624,006.01 | 25,383,762.28 | |
经营活动现金流出小计 | 598,275,648.04 | 897,825,622.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,418,744.80 | 128,541,049.96 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 100,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,800,000.00 | 1,200,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,799,387.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,027,900.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 7,827,900.00 | 5,099,387.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,913,075.99 | 77,078,114.67 | |
投资支付的现金 | 5,500,148.71 | 1,470,054.08 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 44,413,224.70 | 78,548,168.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,585,324.70 | -73,448,781.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 473,194,400.00 | ||
取得借款收到的现金 | 283,000,000.00 | 64,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 756,194,400.00 | 64,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 246,000,000.00 | 13,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,160,457.08 | 44,289,270.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,994,400.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 274,154,857.08 | 57,289,270.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 482,039,542.92 | 6,710,729.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 555,872,963.02 | 61,802,997.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 179,671,288.04 | 79,634,235.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 735,544,251.06 | 141,437,233.21 |
公司法定代表人:罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 295,126,210.00 | 369,623,931.51 | 120,163,456.69 | 242,671,307.38 | 63,679,426.69 | 1,091,264,332.27 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 295,126,210.00 | 369,623,931.51 | 120,163,456.69 | 242,671,307.38 | 63,679,426.69 | 1,091,264,332.27 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,660,000.00 | 371,005,700.99 | -70,651,327.57 | 1,190,516.55 | 402,204,889.97 | ||||
(一)净利润 | -70,651,327.57 | -3,830,713.62 | -74,482,041.19 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,465,700.99 | 1,465,700.99 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,465,700.99 | 1,465,700.99 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,465,700.99 | -70,651,327.57 | -3,830,713.62 | -73,016,340.20 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 100,660,000.00 | 369,540,000.00 | 5,021,230.17 | 475,221,230.17 | |||||
1.所有者投入资本 | 100,660,000.00 | 369,540,000.00 | 5,021,230.17 | 475,221,230.17 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 |
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 395,786,210.00 | 740,629,632.50 | 120,163,456.69 | 172,019,979.81 | 64,869,943.24 | 1,493,469,222.24 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 295,126,210.00 | 373,383,069.23 | 108,781,045.27 | 244,644,868.53 | 38,228,276.58 | 1,060,163,469.61 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 295,126,210.00 | 373,383,069.23 | 108,781,045.27 | 244,644,868.53 | 38,228,276.58 | 1,060,163,469.61 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,794,099.76 | 7,833,217.51 | 35,590,848.53 | 129,024.10 | 40,758,990.38 | ||||
(一)净利润 | 65,103,469.53 | 2,304,761.64 | 67,408,231.17 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,794,099.76 | 7,833,217.51 | -1,678,177.17 | 3,360,940.58 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -3,725,466.36 | -3,725,466.36 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 931,366.60 | 931,366.60 | |||||||
4.其他 | 7,833,217.51 | -1,678,177.17 | 6,155,040.34 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,794,099.76 | 7,833,217.51 | 65,103,469.53 | 626,584.47 | 70,769,171.75 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 970,000.00 | 970,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 970,000.00 | 970,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -29,512,621.00 | -1,467,560.37 | -30,980,181.37 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -29,512,621.00 | -1,467,560.37 | -30,980,181.37 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 295,126,210.00 | 370,588,969.47 | 116,614,262.78 | 280,235,717.06 | 38,357,300.68 | 1,100,922,459.99 |
公司法定代表人:罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 295,126,210.00 | 369,648,449.40 | 120,163,456.69 | 227,419,281.59 | 1,012,357,397.68 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 295,126,210.00 | 369,648,449.40 | 120,163,456.69 | 227,419,281.59 | 1,012,357,397.68 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,660,000.00 | 371,005,700.99 | -69,585,330.76 | 402,080,370.23 |
(一)净利润 | -69,585,330.76 | -69,585,330.76 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,465,700.99 | 1,465,700.99 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,465,700.99 | 1,465,700.99 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,465,700.99 | -69,585,330.76 | -68,119,629.77 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | 100,660,000.00 | 369,540,000.00 | 470,200,000.00 | |||
1.所有者投入资本 | 100,660,000.00 | 369,540,000.00 | 470,200,000.00 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 395,786,210.00 | 740,654,150.39 | 120,163,456.69 | 157,833,950.83 | 1,414,437,767.91 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 295,126,210.00 | 373,383,069.23 | 108,781,045.27 | 224,989,157.39 | 1,002,279,481.89 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 295,126,210.00 | 373,383,069.23 | 108,781,045.27 | 224,989,157.39 | 1,002,279,481.89 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,794,099.76 | 7,833,217.51 | 33,328,826.86 | 38,367,944.61 | ||
(一)净利润 | 63,644,773.64 | 63,644,773.64 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,794,099.76 | 7,833,217.51 | -803,325.78 | 4,235,791.97 | ||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -3,725,466.36 | -3,725,466.36 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -803,325.78 | -803,325.78 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 931,366.60 | 931,366.60 | ||||
4.其他 | 7,833,217.51 | 7,833,217.51 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -2,794,099.76 | 7,833,217.51 | 62,841,447.86 | 67,880,565.61 | ||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -29,512,621.00 | -29,512,621.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -29,512,621.00 | -29,512,621.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 295,126,210.00 | 370,588,969.47 | 116,614,262.78 | 258,317,984.25 | 1,040,647,426.50 |
公司法定代表人:罗方辉 主管会计工作负责人:肖波 会计机构负责人:肖波
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:罗方辉
青岛碱业股份有限公司
2009年8月18日