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      2009 8 19
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    上海外高桥保税区开发股份有限公司2009年半年度报告摘要
    上海外高桥保税区开发股份有限公司
    第六届董事会第十三次会议决议公告
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    上海外高桥保税区开发股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月19日      来源:上海证券报      作者:
      上海外高桥保税区开发股份有限公司

      2009年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2公司8名董事出席了董事会,陈卫星董事因公未能出席董事会,委托舒榕斌董事代为表决。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人(会计主管人员)刘宏年声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称外高桥
    股票代码600648
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称外高B股
    股票代码900912
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名王勋顾洁玮
    联系地址中国上海外高桥保税区富特北路458号中国上海外高桥保税区富特北路458号
    电话021-58668890021-58668892
    传真021-58668838021-58668838
    电子信箱gudong@shwgq.comgudong@shwgq.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产17,691,575,263.6018,190,117,437.87-2.74
    所有者权益(或股东权益)3,981,821,032.293,505,587,654.6813.58
    每股净资产(元)3.943.4713.58
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润193,309,415.62210,386,736.68-8.12
    利润总额198,052,734.04223,619,562.92-11.43
    净利润119,237,976.73115,874,214.182.90
    扣除非经常性损益后的净利润117,931,838.87-17,597,921.40不适用
    基本每股收益(元)0.1180.1152.90
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.117-0.017不适用
    稀释每股收益(元)0.1180.1152.90
    净资产收益率(%)2.993.31减少0.32个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-40,604,387.65-221,051,745.93-81.63
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.04-0.30-81.63

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益41,972.85
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,675,565.78
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益248,160.38
    对外委托贷款取得的损益34,041.66
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出186,965.35
    少数股东权益影响额-419,625.73
    所得税影响额-460,942.43
    合计1,306,137.86

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数66,145户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海外高桥(集团)有限公司国家62.54632,127,116632,127,116
    上海国际集团资产管理有限公司国有法人5.1652,151,000 
    上海东兴投资控股发展公司国有法人5.0350,804,32750,804,327
    NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT其他0.181,835,656 未知
    IEONG IAT其他0.111,139,500 未知
    张文军其他0.101,045,058 未知
    沈宁其他0.101,014,000 未知
    中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金其他0.09960,000 未知
    NORGES BANK其他0.09878,735 未知
    上证登3其他0.09868,387 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    上海国际集团资产管理有限公司52,151,000人民币普通股
    NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT1,835,656境内上市外资股
    IEONG IAT1,139,500境内上市外资股
    张文军1,045,058境内上市外资股
    沈宁1,014,000境内上市外资股
    中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金960,000人民币普通股
    NORGES BANK878,735境内上市外资股
    上证登3868,387人民币普通股
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT868,299境内上市外资股
    GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED844,884境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    进出口及国内贸易1,970,341,976.931,903,307,210.82-3.16-18.18-17.25减少1.97个百分点
    房地产销售493,119,739.20346,300,260.4223.21304.08715.33减少36.31个百分点
    房地产租赁358,112,022.98134,713,948.6455.82-1.39-6.86增加1.32个百分点
    物 流243,920,118.08185,206,524.1417.51-58.01-63.95增加11.62个百分点
    服 务124,684,886.2363,376,708.8842.61-32.20-45.01增加10.95个百分点
    制造业93,032,963.2374,575,556.7913.28-32.25-37.64增加6.05个百分点
    酒店餐饮56,405,839.3745,397,663.6712.95-17.31-2.19减少13.33个百分点

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    中国境内3,360,102,814.34-13.5

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    进出口及国内贸易:受金融危机影响,进出口贸易量下降

    房地产销售:     本期土地转让收入出让面积较上期增加

    房地产租赁:     工业房产租赁业务收入稍有下降

    物 流:            受金融危机影响,物流需求量下降

    服 务:            受金融危机影响,园区配套服务需求量下降

    制造业:         受金融危机影响,制造业业务量下降

    酒店餐饮:         受金融危机影响,酒店业出租率下降

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    √适用 □不适用

    2009年7月,公司下属上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司以公开挂牌方式转让所持上海外高桥保税区富特油品有限公司60%股权。目前,中国石油化工股份有限公司上海石油分公司以挂牌价1750万元摘牌,相关股权转让手续正在办理中。

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    上海张江(集团)有限公司 5,000.00连带责任担保2009年9月2日
    上海张江(集团)有限公司 5,000.00连带责任担保2009年9月2日
    上海张江(集团)有限公司 5,000.00连带责任担保2009年7月30日
    上海张江(集团)有限公司 6,000.00连带责任担保2009年11月18日
    上海张江(集团)有限公司 8,000.00连带责任担保2009年11月18日
    上海张江(集团)有限公司 10,000.00连带责任担保2009年11月16日
    上海张江(集团)有限公司 6,000.00连带责任担保2009年11月16日
    上海张江(集团)有限公司 10,000.00连带责任担保2009年12月4日
    上海市浦东土地发展(控股)公司 4,000.00连带责任担保2009年8月4日
    上海市浦东土地发展(控股)公司 20,000.00连带责任担保2011年10月30日
    上海华源股份有限公司 2,000.00连带责任担保2005年9月20日
    上海华源股份有限公司 3,000.00连带责任担保2006年3月16日
    上海华源股份有限公司 2,000.00连带责任担保2006年5月10日
    上海华源股份有限公司 5,000.00连带责任担保2005年12月9日
    上海华源股份有限公司 2,000.00连带责任担保2005年11月11日
    上海华源股份有限公司 2,000.00连带责任担保2006年4月12日
    上海华源股份有限公司 3,000.00连带责任担保2006年4月19日
    上海华源股份有限公司 900.00连带责任担保2006年3月17日
    上海华源股份有限公司 2,600.00连带责任担保2006年3月29日
    上海华源股份有限公司 1,500.00连带责任担保2006年6月2日
    上海华源股份有限公司 2,000.00连带责任担保2006年4月14日
    上海华源股份有限公司 1,000.00连带责任担保2006年1月18日
    上海市浦东土地发展(控股)公司 16,000.00连带责任担保2010年7月9日
    上海市浦东土地发展(控股)公司 15,000.00连带责任担保2009年8月28日
    上海市浦东土地发展(控股)公司 5,000.00连带责任担保2010年1月5日
    上海市浦东土地发展(控股)公司 5,000.00连带责任担保2009年12月9日
    上海市银行卡产业园开发有限公司 10,000.00连带责任担保2010年4月7日
    上海浦东土地(控股)公司 6,000.00连带责任担保2009年12月7日
    上海浦东土地(控股)公司 8,000.00连带责任担保2009年12月4日
    上海浦东土地(控股)公司 20,000.00连带责任担保2009年12月16日
    报告期内担保发生额合计191,000.00
    报告期末担保余额合计(A)191,000.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计207,810.82
    报告期末对子公司担保余额合计(B)207,810.82
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)398,810.82
    担保总额占公司净资产的比例(%)89.95
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)188,120.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)177,127.32
    上述三项担保金额合计(C+D+E)365,247.32
    注:上述对华源股份的担保已逾期。

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    近期 ,公司收到两份起诉状,系中国农业银行上海市浦东分行向浦东新区人民法院起诉要求我公司为对华源股份的逾期借款承担连带保证责任。诉讼金额分别为贷款本金24,445,314.85元及利息金额8,518,040.82元(暂计至2008年9月27日);贷款本金15,633,970.57元及利息金额5,424,137.41元(暂计至2008年9月27日),该案目前尚未开庭。

    对华源股份逾期担保事项自2006年起公司已进行多次披露,并于2008年度按担保金额50%计提预计负债。同时,公司正与国资等政府部门及贷款银行协调,努力将该事项对公司的不利影响降到最低。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额

    (元)

    持有数量期末账面值占期末证券投资比例

    (%)

    报告期损益
    1股票 VOSG3,419,000.00 6,461.16 -273.11

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600637广电信息144,000.00 260,417.85 91,605.22可供出售金融资产发起人股
    600650锦江投资260,000.00 1,382,071.68 435,739.39可供出售金融资产发起人股
    600015华夏银行78,062.40 234,561.60 78,773.76可供出售金融资产发起人股
    600837海通证券54,852,406.000.42572,947,314.80 232,383,251.33可供出售金融资产发起人股
    601099太平洋20,000,000.001.33336,487,329.09 62,781,822.58可供出售金融资产发起人股
    600617联合化纤944,000.00 1,062,400.00 318,720.00可供出售金融资产发起人股
    600619海立股份336,960.00 570,341.10 143,680.40可供出售金融资产发起人股
    600615丰华股份324,000.00 554,150.96 258,885.79可供出售金融资产发起人股
    600626申达股份320,433.75 1,424,992.8020,238489,498.24可供出售金融资产发起人股
    600640中卫国脉599,773.40 2,036,849.97 725,893.63可供出售金融资产发起人股
    600757华源发展2,482,950.00 39,064,194.00 15,148,036.80可供出售金融资产发起人股
    601328交通银行11,362,680.00 80,575,078.50894,28530,548,775.60可供出售金融资产发起人股
    600838上海九百50,000.00  248,160.38 可供出售金融资产发起人股
    XFML新华财经6.83 19,412,505.33 4,458,271.03可供出售金融资产发起人股

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    7.2 财务报表(未经审计)

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 2,699,740,213.763,903,945,181.25
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产 6,461.166,734.27
    应收票据 1,920,638.328,634,931.63
    应收账款 375,421,638.47477,839,130.25
    预付款项 194,734,310.08188,262,096.88
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利 3,140,675.531,906,062.53
    其他应收款 83,002,867.97157,131,050.87
    买入返售金融资产   
    存货 6,158,925,988.785,557,058,694.56
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 9,516,892,794.0710,294,783,882.24
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产 1,056,012,207.68610,952,982.16
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 475,356,845.94489,307,500.60
    投资性房地产 5,419,358,145.855,543,797,106.90
    固定资产 1,029,876,227.351,055,988,919.02
    在建工程 5,684,159.543,281,312.05
    工程物资   
    固定资产清理 -825,279.35 
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 142,030,241.01143,299,149.97
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 44,182,457.7646,004,299.05
    递延所得税资产 3,007,463.752,702,285.88
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 8,174,682,469.537,895,333,555.63
    资产总计 17,691,575,263.6018,190,117,437.87
    流动负债: 
    短期借款 7,568,213,849.328,093,276,352.70
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 7,372,984.155,313,493.45
    应付账款 620,086,983.73482,652,899.57
    预收款项 292,171,242.19505,084,016.50
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 60,937,220.0167,117,850.04
    应交税费 -22,276,585.3736,593,248.58
    应付利息 8,711,333.2810,632,692.32
    应付股利 20,969,139.463,975,720.95
    其他应付款 944,271,039.321,135,652,846.82
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 2,142,570,000.002,664,820,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 11,643,027,206.0913,005,119,120.93
    非流动负债: 
    长期借款 1,246,900,000.00924,400,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 420,000.00420,000.00
    预计负债 135,000,000.00135,000,000.00
    递延所得税负债 192,558,013.22104,227,876.25
    其他非流动负债 40,000,000.0040,000,000.00
    非流动负债合计 1,614,878,013.221,204,047,876.25
    负债合计 13,257,905,219.3114,209,166,997.18
    股东权益: 
    股本 1,010,780,943.001,010,780,943.00
    资本公积 2,145,491,941.191,788,712,881.96
    减:库存股   
    盈余公积 310,398,269.44310,398,269.44
    一般风险准备   
    未分配利润 519,914,987.92400,677,011.19
    外币报表折算差额 -4,765,109.26-4,981,450.91
    归属于母公司所有者权益合计 3,981,821,032.293,505,587,654.68
    少数股东权益 451,849,012.00475,362,786.01
    股东权益合计 4,433,670,044.293,980,950,440.69
    负债和股东权益合计 17,691,575,263.6018,190,117,437.87

    公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 129,687,500.97187,550,552.41
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 3,380,267.2458,915,937.47
    预付款项 63,743,000.0047,890,400.00
    应收利息   
    应收股利 158,079,949.03141,904,743.03
    其他应收款 415,192,441.30399,396,333.33
    存货 2,982,670,368.532,690,113,759.00
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 50,000,000.0050,000,000.00
    流动资产合计 3,802,753,527.073,575,771,725.24
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 911,311,695.02531,191,537.45
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 2,406,811,079.192,409,656,122.58
    投资性房地产 763,469,589.61778,205,206.05
    固定资产 177,495,928.29182,464,531.47
    在建工程 5,193,462.252,745,150.45
    工程物资   
    固定资产清理 -2,631.42 
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 34,352,229.4134,645,480.01
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 2,374,486.482,374,486.48
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 4,301,005,838.833,941,282,514.49
    资产总计 8,103,759,365.907,517,054,239.73
    流动负债: 
    短期借款 1,740,000,000.001,450,000,000.00
    交易性金融负债   

    应付票据   
    应付账款 16,689,267.3628,864,698.07
    预收款项 14,968,000.004,968,000.00
    应付职工薪酬 551,712.722,641,873.19
    应交税费 -34,212,934.963,516,509.64
    应付利息 5,821,305.287,769,200.00
    应付股利   
    其他应付款 137,258,472.0572,223,546.16
    一年内到期的非流动负债 1,615,750,000.002,280,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 3,496,825,822.453,849,983,827.06
    非流动负债: 
    长期借款 700,000,000.00208,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债 135,000,000.00135,000,000.00
    递延所得税负债 167,195,445.3391,171,413.81
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 1,002,195,445.33434,171,413.81
    负债合计 4,499,021,267.784,284,155,240.87
    股东权益: 
    股本 1,010,780,943.001,010,780,943.00
    资本公积 2,474,566,773.622,170,470,647.57
    减:库存股   
    盈余公积 195,349,637.94195,349,637.94
    未分配利润 -75,959,256.44-143,702,229.65
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 3,604,738,098.123,232,898,998.86
    负债和股东权益合计 8,103,759,365.907,517,054,239.73

    公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 3,360,102,814.343,884,269,750.21
    其中:营业收入 3,360,102,814.343,884,269,750.21
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 3,166,241,088.573,711,788,993.62
    其中:营业成本 2,753,873,116.563,283,387,952.69
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 81,399,299.4260,288,995.69
    销售费用 74,327,932.5179,382,488.21
    管理费用 146,166,568.50152,586,558.77
    财务费用 109,662,497.45139,662,868.83
    资产减值损失 811,674.13-3,519,870.57
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -273.11-277,687.35
    投资收益(损失以“-”号填列) -552,037.0438,183,667.44
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 193,309,415.62210,386,736.68
    加:营业外收入 5,924,965.4515,257,244.82
    减:营业外支出 1,181,647.032,024,418.58
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 198,052,734.04223,619,562.92
    减:所得税费用 46,543,501.7362,547,467.57
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 151,509,232.31161,072,095.35
    归属于母公司所有者的净利润 119,237,976.73115,874,214.18
    少数股东损益 32,271,255.5845,197,881.17
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.1180.115
    (二)稀释每股收益 0.1180.115

    公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 452,425,898.2129,107,899.24
    减:营业成本 350,959,577.6218,658,104.27
    营业税金及附加 27,713,517.621,465,925.08
    销售费用 2,383,873.602,490,281.66
    管理费用 13,356,021.9710,172,666.60
    财务费用 32,296,887.0527,920,638.68
    资产减值损失 859,669.661,442,774.11
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  0.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 48,289,662.7128,005,190.28
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 73,146,013.40-5,037,300.88
    加:营业外收入  1,940.00
    减:营业外支出  490,000.00
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 73,146,013.40-5,525,360.88
    减:所得税费用 5,403,040.19 
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 67,742,973.21-5,525,360.88

    公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘宏年

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,383,498,493.843,967,084,088.96
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 183,471,214.74207,712,794.60
    收到其他与经营活动有关的现金 509,861,871.03158,818,116.86
    经营活动现金流入小计 4,076,831,579.614,333,615,000.42
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,201,544,331.063,863,265,932.43
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 192,011,387.38157,098,114.84

    (下转C45版)