2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人唐军先生、主管会计工作负责人杨宁先生及会计机构负责人(会计主管人员)苏坤先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 阳光股份 |
股票代码 | 000608 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
董事会秘书 | |
姓名 | 王新 |
联系地址 | 北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层 |
电话 | 010-68361088 |
传真 | 010-88365280 |
电子信箱 | yangguangxinye@yangguangxinye.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)千元
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | |||
总资产 | 6,250,358 | 5,686,954 | 5,686,954 | 9.91 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,015,920 | 1,767,038 | 1,767,038 | 14.08 |
股本 | 535,652 | 535,652 | 535,652 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.76 | 3.30 | 3.30 | 13.94 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | |||
营业总收入 | 728,186 | 1,140,071 | 1,140,071 | -36.13 |
营业利润 | 379,596 | 173,122 | 173,122 | 119.27 |
利润总额 | 379,455 | 172,439 | 172,439 | 120.05 |
归属于上市公司股东的净利润 | 248,882 | 89,103 | 89,103 | 179.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(注) | 249,120 | 89,499 | 131,912 | 88.85 |
基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.17 | 0.17 | 170.59 |
稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.17 | 0.17 | 170.59 |
净资产收益率(%) | 12.35 | 4.87 | 4.87 | 7.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 591,249 | -553,569 | -553,569 | 206.81 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.10 | -1.03 | -1.03 | 207.16 |
注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益[2008]》的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益,2008年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润按照此规定进行了调整。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)千元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 54 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -264 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141 | |
少数股东权益影响额 | 12 | |
所得税影响额 | 101 | |
合计 | -238 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 159,838,547 | 29.84% | 0 | 0 | 0 | -3,838,547 | -3,838,547 | 156,000,000 | 29.12% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 3,838,547 | 0.72% | 0 | 0 | 0 | -3,838,547 | -3,838,547 | 0 | 0.00% |
其中:境内非国有法人持股 | 3,838,547 | 0.72% | 0 | 0 | 0 | -3,838,547 | -3,838,547 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、外资持股 | 156,000,000 | 29.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,000,000 | 29.12% |
其中:境外法人持股 | 156,000,000 | 29.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,000,000 | 29.12% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、高管股份 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 375,813,817 | 70.16% | 0 | 0 | 0 | 3,838,547 | 3,838,547 | 379,652,364 | 70.88% |
1、人民币普通股 | 375,813,817 | 70.16% | 0 | 0 | 0 | 3,838,547 | 3,838,547 | 379,652,364 | 70.88% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 535,652,364 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,652,364 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 48,258户 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
Reco Shine Pte. Ltd. | 境外法人 | 29.12 | 156,000,000 | 156,000,000 | 0 | |
北京燕赵房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 7.56 | 40,501,165 | 0 | 0 | |
北京国际信托有限公司 | 国有法人 | 5.07 | 27,177,901 | 0 | 0 | |
首创置业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.46 | 18,556,288 | 0 | 0 | |
北京辰元房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29 | 12,242,459 | 0 | 0 | |
王崇九 | 境内自然人 | 2.24 | 12,010,620 | 0 | 0 | |
中国银行-海富通股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.09 | 11,181,026 | 0 | 0 | |
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.73 | 9,257,670 | 0 | 0 | |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.07 | 5,713,675 | 0 | 0 | |
华夏成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.93 | 4,999,789 | 0 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
北京燕赵房地产开发有限公司 | 40,501,165 | 人民币普通股 | ||||
北京国际信托有限公司 | 27,177,901 | 人民币普通股 | ||||
首创置业股份有限公司 | 18,556,288 | 人民币普通股 | ||||
北京辰元房地产开发有限公司 | 12,242,459 | 人民币普通股 | ||||
王崇九 | 12,010,620 | 人民币普通股 | ||||
中国银行-海富通股票证券投资基金 | 11,181,026 | 人民币普通股 | ||||
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 9,257,670 | 人民币普通股 | ||||
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 5,713,675 | 人民币普通股 | ||||
华夏成长证券投资基金 | 4,999,789 | 人民币普通股 | ||||
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,891,170 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间、前10名股东与前10名无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)千元
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
房地产销售 | 664,616 | 338,802 | 49.02 | -38.69 | -45.90 | 6.79 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
阳光上东(销售收入) | 438,375 | 264,584 | 39.64 | -59.39 | -57.56 | -2.61 |
阳光丽景(销售收入) | 226,241 | 74,218 | 67.20 | 7,339.69 | 4,779.55 | 17.21 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:(人民币)千元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
北京 | 713,000 | -37.29 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,公司通过将酒店项目整体转让,总计实现归属于母公司所有者的净利润206,804千元。 2、出于审慎的财务政策,公司继续对青岛城阳和烟台银河项目计提了68,099千元的存货跌价准备。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)千元
募集资金总额 | 679,330 | 报告期内投入募集资金总额 | 29,455 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 664,699 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
北 京 阳 光 上 东三期- 酒店项目(注:1) | 否 | 372,525 | 372,525 | 372,525 | 19,128 | 365,065 | -7,460 | 98 | 2009年4月 | 206,804 | 是 | 否 | |
北 京 阳 光 上 东三期-公寓项目(注:2) | 否 | 147,675 | 147,675 | 147,675 | 10,327 | 140,504 | -7,171 | 95 | 2010年1月 | 0 | 否 | 否 | |
补充流动资金 | 否 | 159,130 | 159,130 | 159,130 | 0 | 159,130 | 0 | 100 | 2007年12月 | 0 | 是 | 否 | |
合计 | - | 679,330 | 679,330 | 679,330 | 29,455 | 664,699 | -14,631 | - | - | 206,804 | - | - | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 先期为银行借款投入,后置换入募集资金 | ||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 工程尾款尚未支付完毕 | ||||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 将继续投入承诺投资项目 | ||||||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注:
1、报告期内,公司通过将酒店项目整体转让,总计实现归属于母公司所有者的净利润206,804千元,其中,包含有星泰公司向北京新资转让酒店资产实现的归属于母公司所有者的净利润25,667千元和北京新资股权转让款溢价部分归属于母公司所有者的净利润181,137千元。
2、公司根据市场变化,将公寓项目由整售改为散售,并于2009年6月开盘销售。截止报告期末,公寓项目实现签约销售面积4,503平方米,销售金额98,850千元,预计2010年1月交付使用。
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □ 不适用
报告期内,由于出售方成都首创新资置业有限公司推迟了成都A-Z Town项目竣工交付时间,公司因此将成都A-Z Town项目的开业时间由原计划的2009年9月调整为2009年11月。 |
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 | 同向大幅上升 | ||
年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
累计净利润的预计数(千元) | 约248,882-258,000 | 106,957 | 130-140 |
基本每股收益(元/股) | 约0.46-0.48 | 0.2 | 130-140 |
2009年7-9月 | 2008年7-9月 | 增减变动(%) | |
累计净利润的预计数(千元) | 约0-9,000 | 17,854 | -50--100 |
基本每股收益(元/股) | 约0-0.02 | 0.03 | -50--100 |
业绩预告的说明 | (2)业绩预告未经过注册会计师预审计。 (3)2009年1-9月份公司业绩具体数据,公司将在2009年第三季度报告中予以披露。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)千元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益(对归属于母公司所有者净利润的影响) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
Reco UES Pte .Ltd. | 北京新资物业管理有限公司100%股权 | 2009年4月 | 596,085 | -7,874 | 242,156 | 是 | 根据评估结果定价 | 是 | 否 | 本公司实际控制人的下属公司 |
Reco Shine Pte Ltd. | 成都紫瑞新丽商贸有限公司45%股权 | 2009年4月 | 450 | -92 | 45 | 是 | 根据审计结果定价 | 是 | 否 | 本公司第一大股东 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
截至本报告披露日,本公司、Reco Shine已完成对北京瑞景的增资,北京瑞景股权转让和增资的工商变更登记手续正在办理过程中。 上述事项对报告期经营成果和财务状况未发生影响。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)千元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
报告期末担保余额合计(A) | 55,000 | |||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 264,500 | |||||
公司担保总额(包括对子公司的担保) | ||||||
担保总额(A+B) | 319,500 | |||||
担保总额占公司净资产的比例 | 15.85% | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 55,000 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 125,000 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 | |||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 180,000 | |||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)千元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
北京瑞丽殿房地产有限公司 | - | - | -200,000 | 100,000 |
合计 | - | - | -200,000 | 100,000 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)千元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
期末持有的其他证券投资 | ||||||||
报告期已出售证券投资损益 | - | - | -264 | |||||
合计 | - | - | - | -264 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
综上所述,我们认为:公司严格遵守相关法规规定,规范与关联方的资金往来和对外担保行为,保障了公司及公司股东的利益。 独立董事:饶戈平、徐祥圣、黄翼忠 |
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
1股改承诺事项
股东名称 | 特殊承诺 | 履约情况 | 承诺履行情况 |
北京燕赵房地产开发有限公司(简称:“北京燕赵”) | 除法定最低承诺外,北京燕赵还做出了如下特别承诺:自公司股权分置改革方案实施之日起5年内,北京燕赵所持有的公司原非流通股份如上市交易或转让,减持价格不低于人民币10元/股(如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等,减持价格限制标准做相应除权调整)。北京燕赵如有违反承诺的卖出交易,北京燕赵将卖出资金划入公司帐户归全体股东所有。 | 履约中 | 履行 |
首创置业股份有限公司 | 同北京燕赵 | 履约中 | 履行 |
2、公司第一大股东Reco Shine及其控股股东Recosia China Pte. Ltd.(简称:“Recosia China”)关于避免与本公司同业竞争承诺如下:
(1)新加坡政府产业投资有限公司(GIC RE)仅通过Recosia China及其子公司在中国国内进行房地产投资。
(2)在Reco Shine作为阳光股份的控股股东期间,Recosia China及其全部控股子公司(包括Reco Shine在内)将不控股中国国内其他任何主业为房地产业的A股上市公司。
(3)在Reco Shine作为阳光股份的控股股东期间,如在中国国内任何阳光股份已有房地产投资项目的城市或地区中,Recosia China或Recosia China的任何一家控股子公司(包括Reco Shine在内)寻找到任何由Recosia China或Recosia China的任何一家控股子公司(包括Reco Shine在内)拟控制且符合阳光股份整体业务发展规划的房地产投资项目时,则Recosia China及Recosia China的全部控股子公司(包括Reco Shine在内)将事先通知阳光股份,阳光股份则有权优先考虑与Recosia China及Recosia China的全部控股子公司(包括Reco Shine在内)合作投资该等项目。在阳光股份书面告知不与Recosia China及Recosia China的全部控股子公司(包括Reco Shine在内)合作投资该等项目后,Recosia China及Recosia China的全部控股子公司(包括Reco Shine在内)方可采取其他方式投资该等项目。
(4)在Reco Shine作为阳光股份的控股股东期间,如阳光股份表示有意向与Recosia China或Recosia China的任何一家控股子公司(包括Reco Shine在内)共同投资某一房地产投资项目但亦有其他主体有意向与Recosia China或Recosia China的任何一家控股子公司(包括Reco Shine在内)共同投资同一房地产投资项目时,则在同等条件下,Recosia China及Recosia China的全部控股子公司(包括Reco Shine在内)将优先选择与阳光股份共同投资,但Recosia China及Recosia China的全部控股子公司(包括Reco Shine在内)有权选择不投资该项目。
Reco Shine在报告期内严格履行上述承诺。
3、公司第一大股东Reco Shine持有本公司12,000万股股份,已于2007年6月8日在深圳证券交易所上市,本次新增股份限售期为36个月,可上市流通日为2010年6月9日。
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
时间 | 地点 | 方式 | 接待对象 | 谈论内容及提供材料 |
2009年1月 | 北京 | 实地调研 | 宏源证券 韩梅 | 公司发展战略、商业运营模式和业务发展状况 |
2009年1月 | 北京 | 实地调研 | 申银万国证券 殷姿 | 公司发展战略、商业运营模式和业务发展状况 |
2009年2月 | 北京 | 实地调研 | 中银国际证券 周路,景顺长城基金 陈晖 | 公司发展战略、商业运营模式和业务发展状况 |
2009年2月 | 北京 | 实地调研 | 国泰君安证券 李品科,汇添富基金 李威,中信证券 王秩军 | 公司发展战略、商业运营模式和业务发展状况 |
2009年3月 | 北京 | 实地调研 | 太平洋证券 李海,建信基金 卓若伟,日信证券祖广平、庞剑锋 | 公司发展战略、商业运营模式和业务发展状况 |
2009年4月 | 北京 | 实地调研 | 中银国际等20余家机构 | 实地考察北京阳光上东项目 |
2009年4月 | 天津 | 实地调研 | 国泰君安等20余家机构 | 实地考察天津万东小马路项目 |
2009年5月 | 北京 | 实地调研 | 泰信基金 李子波 | 公司发展战略、商业运营模式和业务发展状况 |
2009年6月 | 北京 | 实地调研 | 工银瑞信基金 温震宇、贾蓓 | 公司发展战略、商业运营模式和业务发展状况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:阳光新业地产股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)千元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 1,252,708 | 78,566 | 585,169 | 93,291 |
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | 5,862 | 5,862 | ||
应收票据 | ||||
应收账款 | 12,267 | 9,409 | ||
预付款项 | 470,627 | 199,476 | ||
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准备金 | ||||
应收利息 | ||||
应收股利 | 720,323 | |||
其他应收款 | 51,303 | 1,905,040 | 52,046 | 1,911,191 |
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 3,281,176 | 3,129,405 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | 363,378 | |||
流动资产合计 | 5,068,081 | 2,703,929 | 4,344,745 | 2,010,344 |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 64,274 | 1,048,869 | 61,734 | 1,126,506 |
投资性房地产 | 717,749 | 859,817 | ||
固定资产 | 23,799 | 319 | 26,193 | 326 |
在建工程 | 321,856 | 311,462 | ||
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 18,191 | 21,722 | ||
开发支出 | ||||
商誉 | 19,547 | 19,547 | ||
长期待摊费用 | 2,484 | 3,180 | ||
递延所得税资产 | 14,377 | 6,133 | 38,554 | 6,115 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 1,182,277 | 1,055,321 | 1,342,209 | 1,132,947 |
资产总计 | 6,250,358 | 3,759,250 | 5,686,954 | 3,143,291 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 270,000 | |||
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | ||||
应付账款 | 656,036 | 771,245 | ||
预收款项 | 1,312,363 | 397,085 | ||
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 575 | 1 | 4,606 | 1 |
应交税费 | 336,022 | 49,824 | 303,579 | 9,147 |
应付利息 | 2,067 | |||
应付股利 | 209,964 | 15,162 | 15,162 | 15,162 |
其他应付款 | 346,793 | 1,903,033 | 546,515 | 2,156,100 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 256,000 | 408,200 | ||
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 3,117,753 | 1,968,020 | 2,718,459 | 2,180,410 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 716,400 | 886,100 | ||
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | 1,260 | 1,260 | ||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 716,400 | 887,360 | 1,260 | |
负债合计 | 3,834,153 | 1,968,020 | 3,605,819 | 2,181,670 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 535,652 | 535,652 | 535,652 | 535,652 |
资本公积 | 613,634 | 609,753 | 613,634 | 609,753 |
减:库存股 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | 13,179 | 13,179 | 13,179 | 13,179 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 853,455 | 632,646 | 604,573 | -196,963 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 2,015,920 | 1,791,230 | 1,767,038 | 961,621 |
少数股东权益 | 400,285 | 314,097 | ||
所有者权益合计 | 2,416,205 | 1,791,230 | 2,081,135 | 961,621 |
负债和所有者权益总计 | 6,250,358 | 3,759,250 | 5,686,954 | 3,143,291 |
企业负责人:唐军 主管会计工作负责人:杨宁 会计机构负责人:苏坤
7.2.2 利润表
编制单位:阳光新业地产股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)千元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 728,186 | 1,140,071 | ||
其中:营业收入 | 728,186 | 1,140,071 | ||
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 630,096 | 59,224 | 909,157 | 1,626 |
其中:营业成本 | 366,862 | 639,045 | ||
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 96,333 | 181,820 | ||
销售费用 | 42,124 | 22,429 | ||
管理费用 | 44,793 | 8,739 | 50,407 | 2,228 |
财务费用 | 11,738 | -1,414 | 15,353 | -665 |
资产减值损失 | 68,246 | 51,899 | 103 | 63 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -5,039 | -5,039 | -57,019 | -57,019 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 286,545 | 942,336 | -773 | -528 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,716 | -6,065 | -1,241 | -997 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 379,596 | 878,073 | 173,122 | -59,173 |
加:营业外收入 | 161 | 167 | ||
减:营业外支出 | 302 | 850 | ||
其中:非流动资产处置损失 | ||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 379,455 | 878,073 | 172,439 | -59,173 |
减:所得税费用 | 102,214 | 48,464 | 53,513 | -14,887 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 277,241 | 829,609 | 118,926 | -44,286 |
归属于母公司所有者的净利润 | 248,882 | 829,609 | 89,103 | -44,286 |
少数股东损益 | 28,359 | 29,823 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.46 | 0.17 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.46 | 0.17 | ||
七、其他综合收益 | ||||
八、综合收益总额 | 277,241 | 829,609 | 118,926 | -44,286 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 248,882 | 829,609 | 89,103 | -44,286 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 28,359 | 29,823 |
企业负责人:唐军 主管会计工作负责人:杨宁 会计机构负责人:苏坤
7.2.3 现金流量表
编制单位:阳光新业地产股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)千元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,387,530 | 339,382 | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 83,269 | 1,687,483 | 272,630 | 1,591,032 |
经营活动现金流入小计 | 1,470,799 | 1,687,483 | 612,012 | 1,591,032 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,271 | 788,008 | ||
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,135 | 40,345 | ||
支付的各项税费 | 222,285 | 9,061 | 142,564 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 321,859 | 1,941,792 | 194,664 | 1,577,450 |
经营活动现金流出小计 | 879,550 | 1,950,853 | 1,165,581 | 1,577,450 |
经营活动产生的现金流量净额 | 591,249 | -263,370 | -553,569 | 13,582 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,505 | 1505 | ||
取得投资收益收到的现金 | 8,422 | 8,422 | 468 | 468 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 412,328 | 533,898 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 422,255 | 543,825 | 559 | 468 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,824 | 90,241 | ||
投资支付的现金 | 6,810 | 295,180 | 141,850 | |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 256,634 | 295,180 | 90,241 | 141,850 |
投资活动产生的现金流量净额 | 165,621 | 248,645 | -89,682 | -141,382 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 252,180 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 252,180 | |||
取得借款收到的现金 | 200,000 | 798,000 | ||
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 452,180 | 798,000 | ||
偿还债务支付的现金 | 511,900 | 393,400 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,457 | 56,578 | 28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 549,357 | 449,978 | 28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,177 | 348,022 | -28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 659,693 | -14,725 | -295,229 | -127,828 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 562,052 | 93,291 | 757,468 | 169,151 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,221,745 | 78,566 | 462,239 | 41,323 |
企业负责人:唐军 主管会计工作负责人:杨宁 会计机构负责人:苏坤
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√适用 □ 不适用
单位:(人民币)千元
新纳入合并范围的子公司名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 报告期净利润 | 合并范围发生变更的原因 | ||||
- | - | - | - | - | ||||
不再纳入合并范围的子公司名称 | 不再纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 报告期净利润 | 合并范围发生变更的原因 | ||||
北京新资物业管理有限公司 | 2009年4月 | 311,681 | -7,874 | 100%股权转让 | ||||
北京阳光福居房地产经纪有限公司 | 2009年4月 | 993 | 108 | 100%股权转让 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□适用 √ 不适用
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:阳光新业地产股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)千元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 535,652 | 613,634 | 13,179 | 604,573 | 314,097 | 2,081,135 | 535,652 | 613,634 | 13,179 | 576,247 | 257,293 | 1,996,005 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 535,652 | 613,634 | 13,179 | 604,573 | 314,097 | 2,081,135 | 535,652 | 613,634 | 13,179 | 576,247 | 257,293 | 1,996,005 | ||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 248,882 | 86,188 | 335,070 | 28,326 | 56,804 | 85,130 | ||||||||||||||
(一)净利润 | 248,882 | 28,359 | 277,241 | 28,326 | 50,832 | 79,158 | ||||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 248,882 | 28,359 | 277,241 | 28,326 | 50,832 | 79,158 | ||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 252,631 | 252,631 | 5,972 | 5,972 | ||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 252,631 | 252,631 | ||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | 5,972 | 5,972 | ||||||||||||||||||
(四)利润分配 | -194,802 | -194,802 | ||||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -194,802 | -194,802 | ||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 535,652 | 613,634 | 13,179 | 853,455 | 400,285 | 2,416,205 | 535,652 | 613,634 | 13,179 | 604,573 | 314,097 | 2,081,135 |
企业负责人:唐军 主管会计工作负责人:杨宁 会计机构负责人:苏坤
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:阳光新业地产股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)千元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 535,652 | 609,753 | 13,179 | -196,963 | 961,621 | 535,652 | 609,753 | 13,179 | -75,560 | 1,083,024 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 535,652 | 609,753 | 13,179 | -196,963 | 961,621 | 535,652 | 609,753 | 13,179 | -75,560 | 1,083,024 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 829,609 | 829,609 | -121,403 | -121,403 | ||||||||||
(一)净利润 | 829,609 | 829,609 | -121,403 | -121,403 | ||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 829,609 | 829,609 | -121,403 | -121,403 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 535,652 | 609,753 | 13,179 | 632,646 | 1,791,230 | 535,652 | 609,753 | 13,179 | -196,963 | 961,621 |
企业负责人:唐军 主管会计工作负责人:杨宁 会计机构负责人:苏坤