2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 欧阳洁董事委托朱福寿董事，安德鲁.帕尔默董事、小松笃司董事委托冈崎晴美董事出席会议并代行董事权利。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人徐平、公司总经理朱福寿、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人危雯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东风汽车
股票代码	600006
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢锋	张新峰
联系地址	湖北省武汉市经济技术开发区创业路136号	湖北省武汉市经济技术开发区创业路136号
电话	027-84287908	027-84287977
传真	027-84287918	027-84287988
电子信箱	luf@dfac.com	zhangxinf@dfac.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	13,619,144,653.06	11,114,215,683.85	22.54
所有者权益（或股东权益）	5,179,454,322.50	5,233,377,274.84	-1.03
每股净资产(元)	2.5897	2.6167	-1.03
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	163,357,062.43	375,464,789.83	-56.49
利润总额	191,613,927.10	379,348,052.28	-49.49
净利润	126,077,047.66	309,954,066.40	-59.32
扣除非经常性损益后的净利润	107,972,029.85	304,963,259.18	-64.60
基本每股收益(元)	0.0630	0.1550	-59.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0540	0.1525	-64.60
稀释每股收益(元)	0.0630	0.1550	-59.32
净资产收益率(%)	2.43	5.93	减少3.50个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,225,133,941.62	-473,128,448.18	570.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.1126	-0.2366	570.30

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,545,748.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,499,519.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,868,656.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,144,271.79
少数股东权益影响额	-6,183,836.04
所得税影响额	-6,389,302.44
合计	18,105,017.80

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					226,891户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东风汽车有限公司	境内非国有法人		60.1	1,202,000,000		1,202,000,000	无
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	未知		0.655	13,100,000			未知
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知		0.650	13,000,903			未知
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	未知		0.499	9,999,924			未知
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知		0.314	6,282,786			未知
曹少平	境内自然人		0.265	5,300,000			未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	未知		0.242	4,844,579			未知
戴云霞	境内自然人		0.200	4,000,000			未知
全国社保基金六零二组合	未知		0.176	3,521,100			未知
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	未知		0.168	3,363,852			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金		13,100,000				人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		13,000,903				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		9,999,924				人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金		6,282,786				人民币普通股
曹少平		5,300,000				人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		4,844,579				人民币普通股
戴云霞		4,000,000				人民币普通股
全国社保基金六零二组合		3,521,100				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		3,363,852				人民币普通股
叶孝兆		2,699,800				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东东风汽车有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；景顺长城新兴成长股票型证券投资基金及景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司旗下基金；除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系；也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
汽车行业	6,258,016,288.24	5,492,603,477.03	12.23	-7.68	-7.36	减少0.31个百分点
分产品
SUV与皮卡	2,559,998,162.39	2,174,274,811.50	15.07	1.91	7.88	减少4.70个百分点
轻型车	2,987,138,756.54	2,660,369,917.51	10.94	-11.10	-13.74	增加2.73个百分点
客车及底盘	609,668,140.71	533,940,735.85	12.42	-7.10	-12.09	增加4.97个百分点
其他	101,211,228.60	124,018,012.17	-22.53	-59.59	-44.06	减少34.02个百分点
合计	6,258,016,288.24	5,492,603,477.03	12.23	-7.68	-7.36	减少0.31个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,643.42万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北大区	1,031,653,718.71	-2.21
华中地区	1,377,321,225.79	-21.21
华东地区	1,339,607,641.66	-8.38
华南地区	1,877,535,959.80	6.51
其它地区	631,897,742.28	-15.86
合计	6,258,016,288.24	-7.68

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1	股票	601006	大秦铁路	2,969,343.06	300,000.00	3,177,000.00	3.59	207,656.94
2	股票	600886	国投电力	1,543,992.30	150,000.00	1,564,500.00	1.77	20,507.70
3	股票	600281	太化股份	1,482,164.59	200,100.00	1,426,713.00	1.61	-55,451.59
4	股票	000759	武汉中百	2,333,486.16	240,000.00	2,342,400.00	2.65	8,913.84
5	股票	002109	兴化股份	1,985,737.88	190,000.00	1,824,000.00	2.06	-161,737.88
6	股票	600309	烟台万华	1,268,672.33	80,000.00	1,261,600.00	1.43	-7,072.33
7	基金		建信货币市场基金	15,000,000.00		15,112,673.82	17.09	112,673.82
8	基金		工银货币基金	20,000,000.00		20,088,398.57	22.71	88,398.57
9	基金		南方现金增利基金	15,000,000.00		15,091,786.07	17.06	91,786.07
10	基金		交银施罗德货币基金	16,400,000.00		16,488,683.83	18.64	88,683.83
11	基金		海富通货币基金	10,000,000.00		10,073,819.76	11.39	73,819.76
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
合计				87,983,396.32	/	88,451,575.05	100	468,178.73

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	注释	期末余额	年初余额
货币资金		4,956,008,609.37	2,451,272,357.23
交易性金融资产		88,451,575.05	10,155,116.94
应收票据		1,287,518,040.68	1,407,114,780.93
应收账款		818,632,434.00	716,224,368.21
预付账款		118,044,025.12	151,104,345.25
应收股利		-	1,100.00
应收利息		6,930,955.00	4,628,050.00
其他应收款		175,565,738.63	185,495,720.41
存货		2,135,545,232.01	2,427,265,590.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,586,696,609.86	7,353,261,429.37
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		661,737,451.26	956,494,429.74
投资性房地产		21,648,774.40	22,056,844.32
固定资产		1,979,231,965.43	1,730,668,589.14
固定资产清理
在建工程		548,446,099.29	247,743,982.50
生产性生物资产
工程物质
固定资产清理
生物性资产
油气资产
无形资产		348,847,380.68	354,708,424.75
开发支出		6,956,161.74
商誉		309,868,490.50	309,868,490.50
递延所得税资产		155,711,719.90	139,413,493.53
其他非流动资产
非流动资产合计		4,032,448,043.20	3,760,954,254.48
资产总计		13,619,144,653.06	11,114,215,683.85
短期借款		233,621,526.39	242,500,000.00
交易性金融负债
应付票据		2,952,764,539.81	2,164,533,336.11
应付账款		2,964,977,835.28	2,202,874,215.28
预收账款		344,891,048.39	377,368,273.50
应付职工薪酬		89,367,337.37	73,081,735.13
应交税费		-78,297,020.16	-207,363,538.87
应付利息		1,940,741.79	2,554,898.20
应付股利
其他应付款		488,704,686.63	358,761,411.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		6,997,970,695.50	5,214,310,331.15
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		816,932.00	816,932.00
预计负债		15,734,596.74	12,908,705.64
递延所得税负债		22,340,720.53	22,621,574.52
其他非流动负债		59,053,998.13	38,446,982.59
非流动负债合计		97,946,247.40	74,794,194.75
负债合计		7,095,916,942.90	5,289,104,525.90
实收资本（或股本）		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		638,393,601.57	638,393,601.57
减：库存股
盈余公积		599,197,576.95	599,197,576.95
未分配利润		1,941,863,143.98	1,995,786,096.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		5,179,454,322.50	5,233,377,274.84
少数股东权益		1,343,773,387.66	591,733,883.11
所有者权益（或股东权益）合计		6,523,227,710.16	5,825,111,157.95
负债和所有者（或股东权益）合计		13,619,144,653.06	11,114,215,683.85

公司法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 会计机构负责人：危雯

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:东风汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	注释	期末余额	年初余额
货币资金		2,386,279,241.55	1,622,161,279.51
交易性金融资产
应收票据		393,331,056.69	607,794,330.73
应收账款		771,634,530.12	624,830,720.54
预付账款		38,906,639.29	70,640,062.90
应收股利		-	-
应收利息		6,930,955.00	4,628,050.00
其他应收款		94,641,453.26	77,386,848.27
存货		613,986,427.86	827,255,691.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			203,988,863.00
流动资产合计		4,305,710,303.77	4,038,685,846.01
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,131,564,414.64	1,827,300,477.36
投资性房地产
固定资产		1,124,193,251.44	1,126,597,850.40
固定资产清理
在建工程		126,983,388.81	120,040,772.12
生产性生物资产
工程物质
固定资产清理
生物性资产
油气资产
无形资产		68,677,991.49	73,004,771.18
开发支出
商誉
递延所得税资产		28,044,280.60	17,222,212.61
其他非流动资产
非流动资产合计		3,479,463,326.98	3,164,166,083.67
资产总计		7,785,173,630.75	7,202,851,929.68
短期借款
交易性金融负债
应付票据		1,511,287,403.17	1,725,364,942.80
应付账款		1,493,015,728.05	734,952,891.94
预收账款		42,425,666.63	25,278,069.10
应付职工薪酬		33,935,222.88	13,490,433.74
应交税费		-82,151,262.64	-196,690,756.73
应付利息
应付股利
其他应付款		101,181,383.41	78,328,752.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		3,099,694,141.50	2,380,724,333.49

长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		38,053,998.13	38,446,982.59
非流动负债合计		38,053,998.13	38,446,982.59
负债合计		3,137,748,139.63	2,419,171,316.08
实收资本（或股本）		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		630,163,035.03	630,163,035.03
减：库存股
盈余公积		599,197,576.95	599,197,576.95
未分配利润		1,418,064,879.14	1,554,320,001.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		4,647,425,491.12	4,783,680,613.60
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		4,647,425,491.12	4,783,680,613.60
负债和所有者（或股东权益）合计		7,785,173,630.75	7,202,851,929.68

公司法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 会计机构负责人：危雯

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,590,966,471.40	7,144,555,249.88
营业收入		6,590,966,471.40	7,144,555,249.88
减：营业总成本		6,499,243,216.39	7,041,937,436.59
营业成本		5,800,610,963.47	6,249,905,077.48
营业税金及附加		90,560,646.21	117,281,109.36
销售费用		361,055,615.06	452,612,972.57
管理费用		286,050,823.38	206,955,352.62
财务费用		-39,027,464.52	-22,743,010.45
资产减值损失		-7,367.21	37,925,935.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-142,300.26	-22,229,025.22
投资收益（损失以“－”号填列）		71,776,107.68	295,076,001.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“一”号填列）		163,357,062.43	375,464,789.83
加：营业外收入		32,110,962.12	9,200,965.04
减：营业外支出		3,854,097.45	5,317,702.59
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“一’，号填列）		191,613,927.10	379,348,052.28
减：所得税费用		23,022,574.89	23,076,772.22
四、净利润（净亏损以“一”号填列）		168,591,352.21	356,271,280.06
（一）归属于母公司所有者的净利润		126,077,047.66	309,954,066.40
（二）少数股东损益		42,514,304.55	46,317,213.66
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0630	0.1550
（二）稀释每股收益

公司法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 会计机构负责人：危雯

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,363,409,156.61	3,960,050,189.71
营业收入		3,363,409,156.61	3,960,050,189.71
减：营业总成本		3,418,402,360.55	4,005,934,035.94
营业成本		3,135,652,881.84	3,731,528,002.82
营业税金及附加		62,723.63	11,080,702.09
销售费用		142,214,807.46	142,794,477.34
管理费用		139,057,321.67	113,950,408.19
财务费用		-17,051,280.96	-30,417,630.48
资产减值损失		18,465,906.91	36,998,075.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	-12,339,570.00
投资收益（损失以“－”号填列）		76,045,350.59	302,823,011.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
二、营业利润（亏损以“一”号填列）		21,052,146.65	244,599,594.86
加：营业外收入		13,215,722.46	6,202,032.98
减：营业外支出		1,345,059.58	1,316,456.71
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“一’，号填列）		32,922,809.53	249,485,171.13
减：所得税费用		-10,822,067.99	-9,577,467.28
四、净利润（净亏损以“一”号填列）		43,744,877.52	259,062,638.41

公司法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 会计机构负责人：危雯

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项    目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,771,609,747.91	7,053,915,348.60
收到的税费返还		93,588,189.92	27,341,758.51
收到的其他与经营活动有关的现金		140,479,344.49	104,536,496.53
现金流入小计		8,005,677,282.32	7,185,793,603.64
购买商品、接受劳务支付的现金		4,919,257,458.21	6,477,425,795.91
支付给职工以及为职工支付的现金		249,388,060.78	254,650,341.70
支付的各项税费		268,064,051.82	393,811,179.95
支付的其他与经营活动有关的现金		343,833,769.89	533,034,734.26
现金流出小计		5,780,543,340.70	7,658,922,051.82
经营活动产生的现金流量净额		2,225,133,941.62	-473,128,448.18
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到的现金		34,937,456.78	307,062,247.05
取得投资收益所收到的现金		366,064,443.97	124,470,856.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		562,384.00	214,024.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		13,692,695.50	28,398,942.00
现金流入小计		415,256,980.25	460,146,070.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		197,580,069.45	108,479,172.76
投资所支付的现金		114,088,803.29	391,858,927.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		203,079.46	-
现金流出小计		311,871,952.20	500,338,099.87
投资活动产生的现金流量净额		103,385,028.05	-40,192,029.50
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资所收到的现金		356,720,000.00	4,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		356,720,000.00	4,800,000.00
借款所收到的现金		61,125,999.64	525,328,479.07
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	322,335.00
现金流入小计		417,845,999.64	530,450,814.07
偿还债务所支付的现金		70,000,000.00	301,072,759.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		176,478,524.90	299,507,733.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,426,221,185.44	144,464,653.00
现金流出小计		1,672,699,710.34	745,045,145.31
筹资活动产生的现金流量净额		-1,254,853,710.70	-214,594,331.24
四、汇率变动对现金的影响		9,888,434.53	-2,463,784.28
五、现金及现金等价物净增加额		1,083,553,693.50	-730,378,593.20
加：期初现金及现金等价物余额		2,319,262,957.58	3,299,403,894.15
期末现金及现金等价物余额		3,402,816,651.08	2,569,025,300.95
补充资料：
一、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		168,591,352.21	356,271,280.06
加：计提的资产减值准备		-7,367.21	37,925,935.02
固定资产折旧		93,159,860.51	80,732,143.37
无形资产摊销		15,483,937.09	8,175,910.42
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用减少（减：增加）		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		716,548.38	-139,803.30
固定资产报废损失		-	-
公允价值变动损失（减：收益）		142,300.26	22,229,034.22
财务费用		-31,270,508.26	-21,788,069.28
投资损失（减:收益）		-71,776,107.68	-295,076,001.76
递延税得税资产减少（减:增加）		-16,298,226.37	-19,206,168.64
递延税得税负债增加（减:减少）		-280,853.99	-2,564,136.05
存货的减少（减:增加）		295,095,866.29	-75,077,468.65
经营性应收项目的减少（减:增加）		49,714,027.36	-1,234,276,674.47
经营性应付项目的增加（减:减少）		1,693,194,487.24	646,542,061.04
其他		28,668,625.79	23,123,509.85
经营活动产生的现金流量净额		2,225,133,941.62	-473,128,448.18
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
三、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额		3,402,816,651.08	2,569,025,300.95
减：现金的期初余额		2,319,262,957.58	3,299,403,894.15
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		1,083,553,693.50	-730,378,593.20

公司法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 会计机构负责人：危雯

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项    目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,632,439,724.19	2,795,318,448.70
收到的税费返还		13,522,656.54	5,552,462.18
收到的其他与经营活动有关的现金		31,008,683.66	45,200,488.11
现金流入小计		3,676,971,064.39	2,846,071,398.99
购买商品、接受劳务支付的现金		2,426,239,488.24	2,841,241,180.86
支付给职工以及为职工支付的现金		130,062,555.81	132,500,272.38
支付的各项税费		32,125,884.83	100,408,513.16
支付的其他与经营活动有关的现金		105,462,476.45	211,335,265.72
现金流出小计		2,693,890,405.33	3,285,485,232.12
经营活动产生的现金流量净额		983,080,659.06	-439,413,833.13
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到的现金		200,000,000.00	303,710,256.70
取得投资收益所收到的现金		374,250,745.67	123,575,810.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		177,434.00	212,024.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		13,491,751.97	28,398,942.00
现金流入小计		587,919,931.64	455,897,033.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		29,633,948.46	53,067,055.68
投资所支付的现金		599,074,000.00	378,708,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		40,000.00	-
现金流出小计		628,747,948.46	431,775,235.68
投资活动产生的现金流量净额		-40,828,016.82	24,121,798.19
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资所收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
借款所收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		-	-
偿还债务所支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		173,082,802.40	288,459,461.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付的其他与筹资活动有关的现金		303,004,383.37	300,138.99
现金流出小计		476,087,185.77	288,759,600.80
筹资活动产生的现金流量净额		-476,087,185.77	-288,759,600.80
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		466,165,456.47	-704,051,635.74
加：期初现金及现金等价物余额		1,567,161,279.51	2,528,360,204.85
期末现金及现金等价物余额		2,033,326,735.98	1,824,308,569.11
补充资料：
一、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		43,744,877.52	259,062,638.41
加：计提的资产减值准备		18,465,906.91	36,998,075.98
固定资产折旧		51,914,358.56	45,324,317.15
无形资产摊销		5,604,463.63	4,905,804.24
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用减少（减：增加）		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-	-168,311.44
固定资产报废损失		-	-
公允价值变动损失（减：收益）		-	12,339,579.00
财务费用		-16,337,057.51	-32,213,609.14
投资损失（减:收益）		-53,395,618.91	-302,823,011.09
递延税得税资产减少（减:增加）		-10,822,067.99	-7,974,933.28
递延税得税负债增加（减:减少）		-	-1,602,534.00
存货的减少（减:增加）		213,230,795.42	-8,392,665.28
经营性应收项目的减少（减:增加）		147,429,762.44	-1,307,006,219.27
经营性应付项目的增加（减:减少）		554,859,788.16	837,127,803.53
其他		28,385,450.83	25,009,232.06
经营活动产生的现金流量净额		983,080,659.06	-439,413,833.13
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
三、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额		2,033,326,735.98	1,824,308,569.11
减：现金的期初余额		1,567,161,279.51	2,528,360,204.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		466,165,456.47	-704,051,635.74

公司法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 会计机构负责人：危雯

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长： 徐平

东风汽车股份有限公司

2009年8月19日

(下转C23版)