2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 执行董事、副董事长马泽华先生因身体原因未能参加此次董事会会议，委托董事长李绍德先生代为行使表决权；

独立董事张军先生因身体原因未能参加此次董事会会议，委托独立董事顾功耘先生代为行使表决权；

独立董事朱永光先生因出差未能参加此次董事会会议，委托独立董事卢文彬先生代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中海发展
股票代码	600026
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中海发展
股票代码	01138
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书
姓名	姚巧红
联系地址	中国上海市东大名路700号
电话	021-65966666-7742/7165/7160
传真	021-65966160
电子信箱	yqh@cnshipping.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	30,762,397,066.29	30,028,594,665.13	2.44
所有者权益（不含少数股东权益）	20,970,002,794.73	21,454,020,871.74	-2.26
每股净资产(元)	6.1594	6.3016	-2.26
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	731,384,829.70	3,721,530,989.08	-80.35
利润总额	790,735,124.95	4,076,038,132.50	-80.60
净利润	613,638,716.96	3,184,888,771.01	-80.73
扣除非经常性损益后的净利润	566,158,480.76	2,919,008,413.45	-80.60
基本每股收益(元)	0.1802	0.9452	-80.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1663	0.8663	-80.80
稀释每股收益(元)	0.1802	0.9452	-80.93
净资产收益率(%)	2.93	16.60	减少13.67个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,108,642,679.85	3,165,644,323.57	-64.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.3256	0.9395	-65.34

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	26,487,287.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,450,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	412,507.35
所得税影响额	-11,870,059.05
合计	47,480,236.20

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数：116,069户（其中A股115,782户，H股287户）
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海运(集团)总公司	国有法人	46.36	1,578,500,000	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	37.90	1,290,382,897	0	未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.46	15,799,728	0	未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.31	10,626,876	0	未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.28	9,426,034	0	未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.27	9,053,699	0	未知
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	0.23	7,999,912	0	未知
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	其他	0.23	7,903,713	0	未知
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.21	7,119,748	0	未知
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.19	6,401,031	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 股份的数量		股份种类
中国海运(集团)总公司		1,578,500,000		人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED		1,290,382,897		境外上市外资股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		15,799,728		人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		10,626,876		人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		9,426,034		人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金		9,053,699		人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金		7,999,912		人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金		7,903,713		人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		7,119,748		人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)		6,401,031		人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明：

（1）本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

（2）中国海运（集团）总公司（“中海总公司”）所持股份在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。

（3）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期 增减(%)	营业成本比上年同期 增减(%)	营业利润率比上年同期增减（%）
煤炭运输	1,332,069	1,010,423	21.8	-66.4	-40.7	减少34.0个百分点
油品运输	2,389,540	1,734,939	26.0	-19.7	-12.5	减少6.3个百分点
其他干散货运输	382,170	415,814	-11.7	-69.8	-27.5	减少65.6个百分点
船舶出租	110,218	112,926	-2.5	-89.9	-89.9	增加0.5个百分点
合计	4,213,997	3,274,103	20.5	-54.7	-39.2	减少20.4个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:千元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内运输	2,577,185	-51.6
国际运输	1,636,813	-58.8

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

受国际金融危机的影响，国内外航运市场需求不足、运力供大于求，运价水平大幅度下滑。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况
业绩预告的说明	本集团预计年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比下降幅度将超过50%。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自本年初至本期末为公司贡献的净利润	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国海运（集团）总公司	中海集团液化天然气投资有限公司（“中海LNG”）35%股权	2009年4月30日	35,096.67	-2,555.38	是 评估价	是	是
广州海运（集团）有限公司	中海LNG25%产权	2009年4月30日	25,069.04		是 评估价	是	是
上海海运（集团）公司	中海LNG25%产权	2009年4月30日	25,069.04		是 评估价	是	是
大连海运（集团）公司	中海LNG15%产权	2009年4月30日	15,041.42		是 评估价	是	是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
厦门鹭明船务有限公司	银泉	12,000	8,227	否	市场价	是	是
梁文杰	明泉	12,800	9,031	否	市场价	是	是
上海海运（集团）公司 荻港荻利物资回收公司	大庆63	11,310	64	是	市场价	是	是
上海海运（集团）公司 荻港荻利物资回收公司	丹霞山	9,103	-1,146	是	市场价	是	是
上海海运（集团）公司 荻港荻利物资回收公司	福州	10,895	10,312	是	市场价	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1） LNG运输业务发展空间广阔，收益稳定，且与油品运输业务相近，在造船技术、船舶管理、船员调配等方面具有通融性，收购中海LNG100%股权不仅符合本公司以能源运输为主业的发展战略，也将成为本公司新的业绩增长点。

（2）已完成，增加本公司非经常性损益。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、中期票据：本公司于2009 年4月2日召开的2009年度第一次临时股东大会批准本公司申请发行不超过人民币50 亿元中期票据，注册申请于2009年6月获中国银行间市场交易商协会接受。

本公司2009 年度第一期中期票据（人民币30亿元）已于2009年8月3日发行，募集资金已于2009年8月4日全额到账。第二期中期票据（人民币20亿元）拟于2009年第四季度发行。

2、所得税率：报告期内本公司中国企业所得税按20%计算。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本公司于2009年4月24日收购设立了子公司中海集团液化天然气投资有限公司，本期将其纳入合并报表范围。

董事长：李绍德

中海发展股份有限公司

2009年8月19日

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:中海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	六.1	866,907,501.46	1,942,969,854.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	六.2	88,212,002.40	87,975,919.51
应收账款	六.3	654,509,220.34	696,566,343.92
预付款项	六.4	148,367,129.99	89,349,801.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	六.5	170,542,585.61	151,765,753.62
买入返售金融资产
存货	六.6	249,950,251.36	272,245,227.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,178,488,691.16	3,240,872,900.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	六.7	64,644,508.82	54,272,659.65
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	六.8	1,482,553,449.91	1,632,981,842.95
投资性房地产
固定资产	六.9	15,077,831,903.00	13,623,018,320.75
在建工程	六.10	11,921,949,679.93	11,436,372,384.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	六.11	12,186,387.63	13,900,152.63
开发支出
商誉
长期待摊费用	六.12	24,742,445.84	27,176,404.63
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		28,583,908,375.13	26,787,721,764.74
资产总计		30,762,397,066.29	30,028,594,665.13
流动负债：
短期借款	六.15	3,741,595,000.00	778,422,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	六.16	331,859,586.40
应付账款	六.17	603,535,941.01	528,827,069.17
预收款项	六.18	118,359,690.94	89,562,275.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	六.19	21,418,844.78	145,247,608.03
应交税费	六.20	167,039,374.91	95,310,659.87
应付利息		11,276,845.70	26,415,267.13
应付股利
其他应付款	六.21	117,182,772.86	27,830,400.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	六.22	302,894,665.97	142,525,805.76
其他流动负债
流动负债合计		5,415,162,722.57	1,834,141,086.51
非流动负债：
长期借款	六.23	3,269,503,895.90	5,528,811,353.27
应付债券
长期应付款	六.24	441,872,241.74	442,066,932.77
专项应付款
预计负债	六.25	101,000,000.00	177,346,773.77
递延所得税负债	六.13	336,202,654.78	344,060,635.76
其他非流动负债	六.26	32,693,258.65	53,696,733.57
非流动负债合计		4,181,272,051.07	6,545,982,429.14
负债合计		9,596,434,773.64	8,380,123,515.65
股东权益：
股本	六.27	3,404,552,270.00	3,404,552,270.00
资本公积	六.28	4,150,253,211.18	4,220,849,700.47
减：库存股
盈余公积	六.29	2,466,456,078.77	2,466,456,078.77
一般风险准备
未分配利润	六.30	11,409,872,108.22	11,817,599,072.26
外币报表折算差额		-461,130,873.44	-455,436,249.76
归属于母公司所有者权益合计		20,970,002,794.73	21,454,020,871.74
少数股东权益	六.31	195,959,497.92	194,450,277.74
股东权益合计		21,165,962,292.65	21,648,471,149.48
负债和股东权益合计		30,762,397,066.29	30,028,594,665.13

公司法定代表人：李绍德             主管会计工作负责人：王康田                会计机构负责人：丁兆军

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:中海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		396,641,675.62	1,335,864,854.53
交易性金融资产
应收票据		88,212,002.40	87,975,919.51
应收账款	八.1	579,363,269.75	586,449,991.33
预付款项		143,173,706.08	211,393,515.92
应收利息
应收股利
其他应收款	八.2	2,931,626,922.30	2,638,483,235.89
存货		218,673,033.82	245,192,234.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,357,690,609.97	5,105,359,751.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		459,923,508.00	460,105,272.00
长期股权投资	八.3	1,714,991,663.65	1,766,940,506.95
投资性房地产
固定资产		11,591,730,062.48	11,683,037,913.22
在建工程		6,326,854,297.66	5,206,794,028.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		12,186,387.63	13,900,152.63
开发支出
商誉
长期待摊费用		16,060,361.29	17,278,377.29
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		20,121,746,280.71	19,148,056,250.68
资产总计		24,479,436,890.68	24,253,416,001.89
流动负债：
短期借款		3,741,595,000.00	778,422,000.00
交易性金融负债
应付票据		331,859,586.40
应付账款		551,130,562.41	504,981,855.15
预收款项		65,477,649.59	17,790,003.18
应付职工薪酬		21,238,942.34	142,333,079.90
应交税费		166,661,754.11	93,489,310.91
应付利息		4,247,310.21	11,523,974.78
应付股利
其他应付款		23,680,251.22	11,699,989.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		4,905,891,056.28	1,560,240,213.58
非流动负债：
长期借款			2,747,690,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		101,000,000.00	109,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		101,000,000.00	2,856,690,000.00
负债合计		5,006,891,056.28	4,416,930,213.58
股东权益：
股本		3,404,552,270.00	3,404,552,270.00
资本公积		4,127,376,435.19	4,129,173,050.45
减：库存股
盈余公积		2,466,456,078.77	2,466,456,078.77
未分配利润		9,474,161,050.44	9,836,304,389.09
外币报表折算差额
股东权益合计		19,472,545,834.40	19,836,485,788.31
负债和股东权益合计		24,479,436,890.68	24,253,416,001.89

公司法定代表人：李绍德                 主管会计工作负责人：王康田             会计机构负责人：丁兆军

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六.32	4,215,570,117.47	9,314,305,808.74
其中：营业收入		4,215,570,117.47	9,314,305,808.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,485,075,755.11	5,762,154,260.94
其中：营业成本	六.32	3,274,142,380.84	5,391,399,328.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	六.33	94,607,400.02	182,702,691.47
销售费用		16,855,179.78	17,901,628.49
管理费用		93,367,324.67	105,745,808.62
财务费用	六.34	6,103,469.80	72,566,266.06
资产减值损失	六.35		-8,161,462.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六.36		-134,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	六.37	890,467.34	303,379,441.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-428,393.04	302,447,469.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		731,384,829.70	3,721,530,989.08
加：营业外收入	六.38	61,313,171.79	357,705,795.16
减：营业外支出	六.39	1,962,876.54	3,198,651.74
其中：非流动资产处置净损失		1,146,588.00	54,333.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		790,735,124.95	4,076,038,132.50
减：所得税费用	六.40	175,582,126.74	891,149,361.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		615,152,998.21	3,184,888,771.01
归属于母公司所有者的净利润		613,638,716.96	3,184,888,771.01
少数股东损益		1,514,281.25
六、每股收益：	六.43
（一）基本每股收益		0.1802	0.9452
（二）稀释每股收益		0.1802	0.9452

公司法定代表人：李绍德             主管会计工作负责人：王康田             会计机构负责人：丁兆军

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八.4	3,650,189,340.19	7,201,777,854.03
减：营业成本	八.4	2,685,321,976.68	3,686,771,468.11
营业税金及附加		93,457,614.63	182,702,691.47
销售费用		16,855,179.78	17,901,628.49
管理费用		85,027,680.35	99,597,404.16
财务费用		-13,898,101.97	162,209,999.95
资产减值损失			-8,161,462.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-134,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	八.5	890,467.34	303,379,441.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-428,393.04	302,447,469.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		784,315,458.06	3,230,135,565.40
加：营业外收入		61,027,071.79	179,263,946.21
减：营业外支出		1,960,475.36	3,198,651.74
其中：非流动资产处置净损失		1,146,588.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		843,382,054.49	3,406,200,859.87
减：所得税费用		184,159,712.14	803,653,917.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		659,222,342.35	2,602,546,942.03

公司法定代表人：李绍德                 主管会计工作负责人：王康田         会计机构负责人：丁兆军

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,401,051,644.15	8,889,097,421.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		32,450,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	六.41	167,648,581.21	157,115,966.49
经营活动现金流入小计		4,601,150,725.36	9,046,213,388.36
购买商品、接受劳务支付的现金		2,369,360,045.19	4,441,784,057.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		651,204,917.00	542,318,530.23
支付的各项税费		287,619,420.66	556,233,182.19
支付其他与经营活动有关的现金	六.42	184,323,662.66	340,233,294.94
经营活动现金流出小计		3,492,508,045.51	5,880,569,064.79
经营活动产生的现金流量净额		1,108,642,679.85	3,165,644,323.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		151,318,860.38	100,931,972.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,354,309.10	223,624,162.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		203,673,169.48	324,556,134.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,953,301,306.54	3,361,868,990.70
投资支付的现金		100,276,165.00	84,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,053,577,471.54	3,445,868,990.70
投资活动产生的现金流量净额		-1,849,904,302.06	-3,121,312,856.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,644,924,816.34	2,490,463,262.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			384,876.52
筹资活动现金流入小计		4,644,924,816.34	2,490,848,138.80
偿还债务支付的现金		3,857,554,058.56	447,435,467.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,125,221,676.40	1,822,394,217.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			3,877,958.26
筹资活动现金流出小计		4,982,775,734.96	2,273,707,643.51
筹资活动产生的现金流量净额		-337,850,918.62	217,140,495.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,050,187.85	-37,486,033.91
五、现金及现金等价物净增加额		-1,076,062,352.98	223,985,928.52
加：期初现金及现金等价物余额		1,942,969,854.44	1,166,872,850.73
六、期末现金及现金等价物余额		866,907,501.46	1,390,858,779.25

公司法定代表人：李绍德         主管会计工作负责人：王康田                 会计机构负责人：丁兆军

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,015,758,498.61	6,630,794,974.81
收到的税费返还		32,164,400.00
收到其他与经营活动有关的现金		161,965,614.17	114,294,865.61
经营活动现金流入小计		3,209,888,512.78	6,745,089,840.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,315,986,583.65	2,045,918,879.45
支付给职工以及为职工支付的现金		596,044,131.20	539,552,632.69
支付的各项税费		283,934,601.16	556,233,182.19
支付其他与经营活动有关的现金		199,850,864.55	191,902,866.49
经营活动现金流出小计		2,395,816,180.56	3,333,607,560.82
经营活动产生的现金流量净额		814,072,332.22	3,411,482,279.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		151,318,860.38	100,931,972.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,354,309.10	98,257,210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		203,673,169.48	199,189,182.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		994,013,899.52	2,214,735,056.15
投资支付的现金		100,276,165.00	84,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,094,290,064.52	2,298,735,056.15
投资活动产生的现金流量净额		-890,616,895.04	-2,099,545,873.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,001,857,000.00	1,243,825,190.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,001,857,000.00	1,243,825,190.00

偿还债务支付的现金		3,786,263,900.00	397,927,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,079,690,263.42	1,770,806,243.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		4,865,954,163.42	2,168,733,243.70
筹资活动产生的现金流量净额		-864,097,163.42	-924,908,053.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,418,547.33	-9,397,637.82
五、现金及现金等价物净增加额		-939,223,178.91	377,630,714.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,335,864,854.53	549,402,489.52
六、期末现金及现金等价物余额		396,641,675.62	927,033,203.61

公司法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他 (外币报表折算差)
一、上年年末余额	3,404,552,270.00	4,120,849,700.47		2,466,456,078.77		11,817,599,072.26	-455,436,249.76	194,450,277.74	21,548,471,149.48
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		100,000,000.00							100,000,000.00
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,404,552,270.00	4,220,849,700.47		2,466,456,078.77		11,817,599,072.26	-455,436,249.76	194,450,277.74	21,648,471,149.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-70,596,489.29				-407,726,964.04	-5,694,623.68	1,509,220.18	-482,508,856.83
（一）净利润						613,638,716.96		1,514,281.25	615,152,998.21
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-70,596,489.29					-5,694,623.68	-5,061.07	-76,296,174.04
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		29,679,675.71							29,679,675.71
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		-100,276,165.00					-5,694,623.68	-5,061.07	-105,975,849.75
上述（一）和（二）小计		-70,596,489.29				613,638,716.96	-5,694,623.68	1,509,220.18	538,856,824.17
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-1,021,365,681.00			-1,021,365,681.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-1,021,365,681.00			-1,021,365,681.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	3,404,552,270.00	4,150,253,211.18		2,466,456,078.77		11,409,872,108.22	-461,130,873.44	195,959,497.92	21,165,962,292.65