2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2未出席董事会的董事

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事长	于汝民	因公出差，授权副董事长田长松代为出席并行使表决权。
董 事	赵彦虎	因公出差，授权董事黄力军代为出席并行使表决权。
董 事	赵明奎	因公出差，授权董事李全勇代为出席并行使表决权。
独立董事	韩传模	因公出差，授权独立董事李天力代为出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人于汝民、主管会计工作负责人李全勇及会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天津港
股票代码	600717
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	姚志刚(代行职责）	郭小薇
联系地址	天津市塘沽区津港路99号	天津市塘沽区津港路99号
电    话	022-25702708	022-25706615
传    真	022-25705419	022-25706615
电子信箱	yzg@tianjin-port.com	guoxiaowei@tianjin-port.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	20,728,134,179.99	19,849,654,928.79	4.43
所有者权益（或股东权益）	9,416,409,382.75	8,982,577,058.46	4.83
每股净资产(元)	5.62	5.36	4.85
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	552,706,104.15	859,980,771.08	-35.73
利润总额	542,226,101.71	864,053,742.00	-37.25
净利润	345,175,893.91	582,979,848.56	-40.79
扣除非经常性损益后的净利润	350,339,305.96	435,788,960.97	-19.61
基本每股收益(元)	0.21	0.36	-41.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.21	0.27	-22.22
稀释每股收益(元)	0.21	0.36	-41.67
净资产收益率(%)	3.67	6.62	减少2.95个百分点
经营活动产生的现金流量净额	553,734,738.31	823,412,391.34	-32.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.33	0.49	-32.65

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,385,181.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,130,127.63
少数股东权益影响额	1,453,711.58
所得税影响额	2,127,822.58
合计	-5,163,412.05

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					112,230户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
天津港(集团)有限公司	国有法人	56.81	951,512,511			805,464,855
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	未知	3.11	52,002,000					未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	2.03	34,000,000					未知
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	未知	1.91	31,922,247					未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	未知	1.57	26,267,767					未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	未知	1.02	17,067,567					未知
全国社保基金一零三组合	未知	0.96	16,000,000					未知
同德证券投资基金	未知	0.83	13,923,893					未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	未知	0.68	11,389,007					未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	未知	0.62	10,388,612					未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量			股份种类
天津港（集团）有限公司				146,047,656			人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金				52,002,000			人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金				34,000,000			人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金				31,922,247			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪				26,267,767			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪				17,067,567			人民币普通股
全国社保基金一零三组合				16,000,000			人民币普通股
同德证券投资基金				13,923,893			人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品				11,389,007			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红				10,388,612			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述股东中，国家股股东天津港（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（%）
分产品
装卸业务	1,630,930,728.86	818,818,885.57	49.79	-14.02	-1.30	减少6.47个百分点
销售业务	2,048,281,892.30	1,959,778,995.96	4.32	-35.54	-36.06	增加0.77个百分点

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额470.08万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减金额	增减幅度%	主要原因
营业总收入	4,274,520,231.13	5,756,100,654.72	-1,481,580,423.59	-25.74	公司燃料销量和货物吞吐量减少
营业成本	3,148,332,547.31	4,287,963,665.12	-1,139,631,117.81	-26.58	公司燃料销量和货物吞吐量减少
财务费用	108,079,464.49	82,208,900.72	25,870,563.77	31.47	太平洋国际、环球滚装项目停止资本化，借款数量增加
投资收益	42,287,479.18	55,374,572.01	-13,087,092.83	-23.63	合营、联营企业利润同比下降
营业外收入	2,415,273.45	21,096,800.81	-18,681,527.36	-88.55	公司补贴收入减少
营业外支出	12,895,275.89	17,023,829.89	-4,128,554.00	-24.25	处置资产损失减少
所得税费用	88,768,697.46	162,344,527.71	-73,575,830.25	-45.32	利润总额减少

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601318	中国平安	5,891,168.80	0.08	291,904,462.34		101,231,121.92	可供出售金融资产
600821	津劝业	99,300.00	0.02	412,822.98		134,945.20	可供出售金融资产
合计		5,990,468.80	/	292,317,285.32		101,366,067.12	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
天津港财务有限公司	240,000,000.00		48.00	294,676,146.24	17,195,515.31		长期股权投资
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00	1,619,426.00	0.02	2,000,000.00			长期股权投资
合计	242,000,000.00		/	296,676,146.24	17,195,515.31		/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第五届董事会第七次临时会议审议通过《天津港股份有限公司关于天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议案》。天津港（集团）有限公司将其持有的公司有限售条件流通股份951,512,511股即标的股份转让给天津港发展控股有限公司，天津港发展控股有限公司以其于香港设立的全资子公司显创投资有限公司作为标的股份的直接持有人。

本次协议转让完成后，天津港（集团）有限公司将通过其境外全资子公司持有天津港发展控股有限公司不低于天津港发展控股有限公司总股本51%的股份。此次引进战略投资者，不影响天津港（集团）有限公司对公司的实际控制人地位，也不影响天津港（集团）有限公司对公司已做出的承诺的履行。本次协议转让尚须国家相关部门批准。

上述交易已由天津港发展控股有限公司于2009年7月15日召开的股东特别大会决议通过。

上述国有股转让事宜正在履行中国政府相关部门的审批程序（包括国有资产监督管理部门、商务部门和证券监管部门）。

具体情况详见2009年3月17日、2009年3月18日、2009年5月7日、2009年7月16日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:天津港股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	7、⑴	2,099,480,097.64	1,849,404,568.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	7、⑵	288,288,375.04	233,051,240.98
应收账款	7、⑶①	1,356,855,310.10	1,075,927,568.93
预付款项	7、⑶③	50,880,249.66	68,623,091.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		50,955,612.02	157,421.46
其他应收款	7、⑶②	36,732,527.96	23,215,002.60
买入返售金融资产
存货	7、⑷	194,282,038.91	146,258,322.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,077,474,211.33	3,396,637,215.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	7、⑸	292,317,285.32	157,162,529.17
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7、⑹	1,638,091,709.47	1,676,083,221.85
投资性房地产
固定资产	7、⑺	11,358,292,558.39	9,683,160,793.50
在建工程	7、⑻	102,714,976.80	1,659,425,060.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7、⑼	3,166,146,528.65	3,192,743,367.18
开发支出
商誉	7、⑾	221,913.16	221,913.16
长期待摊费用	7、⑽	17,765,323.63	19,137,876.01
递延所得税资产	7、⑿	75,109,673.24	65,082,951.87
其他非流动资产
非流动资产合计		16,650,659,968.66	16,453,017,713.08
资产总计		20,728,134,179.99	19,849,654,928.79

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	7、⒁	1,088,200,000.00	1,464,423,032.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	7、⒂③	141,098,017.68	355,123,955.37
应付账款	7、⒂①	1,149,586,794.75	1,249,380,007.19
预收款项	7、⒂②	372,809,834.25	366,909,093.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7、⒃	57,307,716.42	52,168,291.36
应交税费	7、⒄	35,275,425.07	42,843,687.91
应付利息		3,456,339.61
应付股利	7、⒅	56,753,827.04	18,788,673.06
其他应付款	7、⒂④	361,834,709.35	251,402,637.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		358,800,000.00	485,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,625,122,664.17	4,286,039,378.44
非流动负债：
长期借款	7、⒁	4,471,905,887.11	3,586,550,218.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	7、⒆	71,581,704.13	37,793,015.09
其他非流动负债	7、⒇	825,948.35	825,948.35
非流动负债合计		4,544,313,539.59	3,625,169,181.59
负债合计		8,169,436,203.76	7,911,208,560.03
股东权益：
股本	7、(21)	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积	7、(22)	3,594,023,625.65	3,498,053,009.32
减：库存股
盈余公积	7、(23)	568,585,428.64	568,585,428.64
一般风险准备
未分配利润	7、(24)	3,579,031,208.46	3,241,169,500.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		9,416,409,382.75	8,982,577,058.46
少数股东权益		3,142,288,593.48	2,955,869,310.30
股东权益合计		12,558,697,976.23	11,938,446,368.76
负债和股东权益合计		20,728,134,179.99	19,849,654,928.79

公司法定代表人：于汝民    主管会计工作负责人：李全勇     会计机构负责人：姚志刚

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		696,356,490.72	399,980,141.43
交易性金融资产
应收票据		5,500,000.00	23,000,000.00
应收账款	8、⑴①
预付款项
应收利息
应收股利		102,460,539.67
其他应收款	8、⑴②	45,776,829.41	68,725,244.84
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		850,093,859.80	491,705,386.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8、⑵	7,658,519,231.94	7,711,937,971.13
投资性房地产
固定资产		312,311,552.91	318,675,790.39
在建工程			1,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		302,174,443.93	305,324,013.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,985,186.53	2,985,186.53
其他非流动资产
非流动资产合计		8,275,990,415.31	8,338,924,361.90
资产总计		9,126,084,275.11	8,830,629,748.17

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		2,016,808.67	2,255,699.67
预收款项		49,201.04	49,201.04
应付职工薪酬		1,261,136.67	1,576,065.67
应交税费		-3,347.71	-1,144,060.72
应付利息
应付股利		4,366,201.49	5,450,125.39
其他应付款		79,071,130.48	331,052,563.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		86,761,130.64	339,239,594.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		86,761,130.64	339,239,594.60
股东权益：
股本		1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积		4,533,879,728.36	4,533,879,728.36
减：库存股
盈余公积		568,585,428.64	568,585,428.64
未分配利润		2,262,088,867.47	1,714,155,876.57
外币报表折算差额
股东权益合计		9,039,323,144.47	8,491,390,153.57
负债和股东权益合计		9,126,084,275.11	8,830,629,748.17

公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇     会计机构负责人：姚志刚

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,274,520,231.13	5,756,100,654.72
其中：营业收入	7、（25）	4,274,520,231.13	5,756,100,654.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,764,101,606.16	4,951,494,455.65
其中：营业成本	7、（25）	3,148,332,547.31	4,287,963,665.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7、（26）	82,613,947.14	95,164,510.27
销售费用
管理费用		423,128,193.66	484,246,702.66
财务费用	7、（27）	108,079,464.49	82,208,900.72
资产减值损失	7、（29）	1,947,453.56	1,910,676.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	7、（28）	42,287,479.18	55,374,572.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,657,905.29	52,109,655.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		552,706,104.15	859,980,771.08
加：营业外收入	7、（30）	2,415,273.45	21,096,800.81
减：营业外支出	7、（31）	12,895,275.89	17,023,829.89
其中：非流动资产处置净损失		1,632,151.44	9,678,963.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		542,226,101.71	864,053,742.00
减：所得税费用	7、（32）	88,768,697.46	162,344,527.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		453,457,404.25	701,709,214.29
归属于母公司所有者的净利润		345,175,893.91	582,979,848.56
少数股东损益		108,281,510.34	118,729,365.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.21	0.36
（二）稀释每股收益		0.21	0.36
七、其他综合收益		100,715,422.35	-109,693,021.77
其中：归属于母公司所有者的其他收益总额		60,168,995.50	-8,916,194.99
归属于少数股东的其他收益总额		40,546,426.85	-100,776,826.78
八、综合收益总额		554,172,826.60	592,016,192.52
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		405,344,889.41	574,063,653.57
归属于少数股东的综合收益总额		148,827,937.19	17,952,538.95

公司法定代表人：于汝民     主管会计工作负责人：李全勇     会计机构负责人：姚志刚

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	8、⑶	34,581,723.79	171,803,318.17
减：营业成本	8、⑶	12,057,143.86	87,783,608.33
营业税金及附加		1,901,994.82	5,603,838.11
销售费用
管理费用		12,849,391.01	31,267,231.82
财务费用		-3,936,982.14	-7,921,177.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	8、⑷	539,062,324.75	337,907,777.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,079,828.62	25,450,873.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		550,772,500.99	392,977,595.47
加：营业外收入		156,476.82	85,167,044.79
减：营业外支出		37,919.64	8,351,347.18
其中：非流动资产处置净损失		37,919.64	7,818,947.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		550,891,058.17	469,793,293.08
减：所得税费用		2,958,067.27	34,475,742.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		547,932,990.90	435,317,550.47

公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,822,255,236.62	5,285,476,517.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7、（34）	196,031,345.55	193,997,008.84
经营活动现金流入小计		4,018,286,582.17	5,479,473,526.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,582,992,423.85	3,359,651,416.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		555,548,501.15	557,152,719.31
支付的各项税费		208,303,269.79	496,761,105.02
支付其他与经营活动有关的现金	7、（35）	117,707,649.07	242,495,894.29
经营活动现金流出小计		3,464,551,843.86	4,656,061,135.19
经营活动产生的现金流量净额		553,734,738.31	823,412,391.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		24,493,645.55	1,265,767.10
取得投资收益收到的现金		11,237,849.32	59,207,575.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,607,840.37	9,997,573.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		38,339,335.24	70,470,916.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		689,241,389.20	888,299,041.55
投资支付的现金			34,102,660.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		689,241,389.20	922,401,701.98
投资活动产生的现金流量净额		-650,902,053.96	-851,930,785.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		226,600,000.00	338,592,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		226,600,000.00	338,592,450.00
取得借款收到的现金		1,009,666,915.80	862,806,923.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,236,266,915.80	1,201,399,373.31
偿还债务支付的现金		624,401,916.70	751,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,877,826.37	379,191,016.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		98,278,846.30	139,220,115.13
支付其他与筹资活动有关的现金			19,367,057.52
筹资活动现金流出小计		893,279,743.07	1,149,858,074.13
筹资活动产生的现金流量净额		342,987,172.73	51,541,299.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,255,672.37	-4,097,376.84
五、现金及现金等价物净增加额		250,075,529.45	18,925,528.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,849,404,568.19	2,022,705,494.38
六、期末现金及现金等价物余额		2,099,480,097.64	2,041,631,022.38

公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		55,417,041.41	232,678,104.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		123,937,355.81	419,109,745.09
经营活动现金流入小计		179,354,397.22	651,787,849.16
购买商品、接受劳务支付的现金			45,905,535.44
支付给职工以及为职工支付的现金		9,682,628.27	34,143,779.66
支付的各项税费		4,660,141.29	54,825,835.62
支付其他与经营活动有关的现金		215,310,710.16	74,348,531.77
经营活动现金流出小计		229,653,479.72	209,223,682.49
经营活动产生的现金流量净额		-50,299,082.50	442,564,166.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		41,731,499.95	39,106,791.49
取得投资收益收到的现金		315,840,783.91	183,140,463.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00	151,656,635.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		357,575,783.86	373,903,890.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,313,080.00	29,617,368.80
投资支付的现金		8,471,836.07	970,980,548.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		9,784,916.07	1,000,597,917.18
投资活动产生的现金流量净额		347,790,867.79	-626,694,026.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,115,436.00	13,061,360.87
支付其他与筹资活动有关的现金			8,455,928.68
筹资活动现金流出小计		1,115,436.00	21,517,289.55
筹资活动产生的现金流量净额		-1,115,436.00	-21,517,289.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		296,376,349.29	-205,647,149.10
加：期初现金及现金等价物余额		399,980,141.43	645,917,100.65
六、期末现金及现金等价物余额		696,356,490.72	440,269,951.55

公司法定代表人：于汝民     主管会计工作负责人：李全勇     会计机构负责人：姚志刚

(下转C56版)