2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	赵健	因公未能出席公司第五届董事会第十九次会议，委托何国华先生代为行使表决权。
独立董事	徐士英	因工作原因未能出席公司第五届董事会第十八次会议，委托独立董事黄伟华先生代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人杜远洋及会计机构负责人（会计主管人员）王玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金杯汽车
股票代码	600609
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜远洋	赵晓军
联系地址	沈阳市沈河区万柳塘路38号	沈阳市沈河区万柳塘路38号
电话	024-24803399	024-24803399
传真	024-24803399	024-24803399
电子信箱	stock@syba.com.cn	stock@syba.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	4,375,346,553.77	4,240,812,860.74	3.17
所有者权益（或股东权益）	230,131,161.42	434,439,559.52	-47.03
每股净资产(元)	0.210	0.397	-47.10
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-177,585,285.61	-78,939,854.87	124.96
利润总额	-176,199,213.77	99,086,275.30	-277.82
净利润	-204,308,398.10	74,942,366.25	-372.62
扣除非经常性损益后的净利润	-205,694,469.94	-110,496,763.92	86.15
基本每股收益(元)	-0.187	0.069	-371.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.188	-0.101	86.39
稀释每股收益(元)	-0.187	0.069	-371.01
净资产收益率(%)	-0.89	9.86	减少10.75个百分点
经营活动产生的现金流量净额	154,895,761.45	274,324,087.68	-43.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1417	0.2510	-43.55

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	287,252.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	200,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	898,819.47
合计	1,386,071.84

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前

本次变动增减（＋，－）

本次变动后

数量

比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

266,424,742

24.38

266,424,742

24.38

2、国有法人持股

3、其他内资持股

其中： 境内非国有法人持股

境内自然人持股

４、外资持股

其中： 境外法人持股

境外自然人持股

有限售条件股份合计

266,424,742

24.38

266,424,742

24.38

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股

826,242,390

75.62

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

无限售条件流通股份合计

826,242,390

75.62

826,242,390

75.62

三、股份总数

1,092,667,132

100

1,092,667,132

100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					141,968户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	国家		24.38	266,424,742		266,424,742		无
沈阳新金杯投资有限公司	国有法人		8.97	97,983,033		0		无
沈阳工业国有资产经营有限公司	国家		7.69	84,040,174		0
上海申华控股股份有限公司	境内非国有法人		6.72	73,448,904		0		质押30,110,366
中国第一汽车集团公司(第一汽车制造厂)	国有法人		3.63	39,609,569		0
沈阳市国有资产经营有限公司	国家		0.37	4,075,847		0
孙贻财	未知		0.27	2,970,000
迟长全	未知		0.21	2,242,700
王韶华	未知		0.18	1,960,000
孙文新	未知		0.17	1,815,500
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类
沈阳新金杯投资有限公司		97,983,033					人民币普通股
沈阳工业国有资产经营有限公司		84,040,174					人民币普通股
上海申华控股股份有限公司		73,448,904					人民币普通股
中国第一汽车集团公司（第一汽车制造厂）		39,609,569					人民币普通股
沈阳市国有资产经营有限公司		4,075,847					人民币普通股
孙贻财		2,970,000					人民币普通股
迟长全		2,242,700					人民币普通股
王韶华		1,960,000					人民币普通股
孙文新		1,815,500					人民币普通股
于恕基		1,761,871					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司前十名股东中，第一股东为控股股东，第三股东为公司实质控制人。 2、公司第一、二、三、六股东存在关联关系，且第一、三、六股东为一致行动人。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
工业	1,875,237,900.27	1,681,419,962.15	11.53	22.15	19.01	增加2.86个百分点
商业	159,596,688.04	154,077,914.90	3.46	22.17	25.23	减少2.37个百分点
合 计	2,034,834,588.31	1,835,497,877.05	9.80	22.15	19.51	增加1.99个百分点
分产品
轻型货车	1,520,178,683.04	1,415,472,685.57	6.89	32.66	27.08	增加4.09个百分点
汽车零部件	514,655,905.27	420,025,191.48	22.53	-1.01	0.47	减少0.67个百分点
合计	2,034,834,588.31	1,835,497,877.05	9.80	22.15	19.51	增加1.99个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额23,177万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	1,995,720,231.17	22.31
华东地区等	39,114,357.14	-17.67
合计	2,034,834,588.31	22.15

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

2009年中期归属于母公司所有者的净利润-204,308,398.10元，其中投资收益为-190,351,040.34元，营业外收入为1,637,963.25元；2008年中期归属于母公司所有者的净利润74,942,366.25元，其中营业外收入为179,255,973.94元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况
业绩预告的说明	预计公司第三季度净利润仍为亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
沈阳市汽车工业资产经营有限公司				4,065.386116
沈阳华晨金杯汽车有限公司				755.21511
沈阳华晨金杯汽车有限公司		89.10964
沈阳都瑞轮毂有限公司		1,371.017225
沈阳金亚传动轴有限公司		163.075706
合计		1,623.202571		4,820.601226

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
日照日发车辆制造有限公司破产申请清偿债务	35,154,583.07	审理中	尚无法判断

沈阳金杯车辆制造有限公司及本公司于2009年5月20日收到山东省五莲县人民法院送达的(2006)莲破监管第2号《清偿债务通知书》，根据该《清偿债务通知书》的内容，山东省五莲县人民法院指定的财产监管组经查确定本公司尚欠日照日发车辆制造有限公司25,289,247.59元及利息9,865,335.48元，并要求本公司于5月25日前进行清偿。沈阳金杯车辆制造有限公司及本公司根据最高人民法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》的相关条款及《清偿债务通知书》，于5月27日向五莲县人民法院提出异议并提请依法开庭或举行听证，认为本公司不需要向该公司的财产监管组清偿债务。

沈阳金杯车辆制造有限公司及本公司于2009年7月27日收到五莲县人民法院民事裁定书，裁定沈阳金杯车辆制造有限公司及本公司向日照日发车辆制造有限公司清偿债务，本公司已上诉。

日照日发车辆制造有限公司诉沈阳金杯车辆制造有限公司及本公司清偿债务一案，对公司财务影响尚无法确定。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,306,168,926.44	1,302,889,146.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		398,745,218.19	366,784,287.55
应收账款		566,739,774.64	390,322,007.11
预付款项		102,840,193.77	95,417,540.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		4,428,494.18
其他应收款		162,376,706.51	172,099,572.98
买入返售金融资产
存货		553,131,515.58	448,233,612.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,094,430,829.31	2,775,746,167.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资			16,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		667,074,766.78	862,726,734.17
投资性房地产		1,030,210.31	1,049,895.89
固定资产		349,504,937.54	347,875,652.65
在建工程		26,764,487.67	8,520,797.13
工程物资			101,042.75
固定资产清理			10,492.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产		143,250,970.30	143,906,510.36
开发支出		23,137,617.95	13,860,870.54
商誉		16,000,000.00	16,000,000.00
长期待摊费用		15,008,043.61	15,870,007.61
递延所得税资产		39,144,690.30	39,144,690.30
其他非流动资产
非流动资产合计		1,280,915,724.46	1,465,066,693.64
资产总计		4,375,346,553.77	4,240,812,860.74
流动负债：
短期借款		1,140,901,339.28	1,289,610,141.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		882,796,464.05	609,480,623.04
应付账款		976,085,482.40	787,085,629.71
预收款项		70,084,764.87	99,958,529.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		24,858,304.40	30,926,902.87
应交税费		8,029,191.35	18,965,050.49
应付利息			2,176,252.65
应付股利		4,850,116.47	2,828,265.07
其他应付款		466,600,656.53	400,033,051.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		127,754,144.83	127,754,144.83
其他流动负债
流动负债合计		3,701,960,464.18	3,368,818,591.31
非流动负债：
长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		3,970,000.00	3,970,000.00
预计负债		14,331,351.62	13,220,495.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		318,301,351.62	317,190,495.57
负债合计		4,020,261,815.80	3,686,009,086.88
股东权益：
股本		1,092,667,132.00	1,092,667,132.00
资本公积		1,101,219,822.57	1,101,219,822.57
减：库存股
盈余公积		413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备
未分配利润		-2,377,462,247.71	-2,173,153,849.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		230,131,161.42	434,439,559.52
少数股东权益		124,953,576.55	120,364,214.34
股东权益合计		355,084,737.97	554,803,773.86
负债和股东权益合计		4,375,346,553.77	4,240,812,860.74

公司法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：杜远洋 会计机构负责人：王玲

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:金杯汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		170,284,025.12	140,263,589.85
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利		4,428,494.18
其他应收款		647,563,743.52	584,680,907.12
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		822,276,262.82	724,944,496.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,294,792,180.99	1,490,444,148.38
投资性房地产
固定资产		35,616,610.38	36,490,479.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		188,078.00	190,344.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,330,596,869.37	1,527,124,972.37
资产总计		2,152,873,132.19	2,252,069,469.34
流动负债：
短期借款		486,099,665.00	486,099,665.00
交易性金融负债
应付票据		200,000,000.00	110,000,000.00
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		3,728,597.44	1,900,320.23
应交税费		37,098.89	39,938.34
应付利息
应付股利
其他应付款		408,757,158.82	386,628,462.91
一年内到期的非流动负债		127,754,144.83	127,754,144.83
其他流动负债
流动负债合计		1,226,376,664.98	1,112,422,531.31
非流动负债：
长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		300,000,000.00	300,000,000.00
负债合计		1,526,376,664.98	1,412,422,531.31
股东权益：
股本		1,092,667,132.00	1,092,667,132.00
资本公积		1,042,407,444.25	1,042,407,444.25
减：库存股
盈余公积		413,706,454.56	413,706,454.56
未分配利润		-1,922,284,563.60	-1,709,134,092.78
外币报表折算差额
股东权益合计		626,496,467.21	839,646,938.03
负债和股东权益合计		2,152,873,132.19	2,252,069,469.34

公司法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：杜远洋 会计机构负责人：王玲

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,201,794,761.26	1,876,523,520.57
其中：营业收入		2,201,794,761.26	1,876,523,520.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,189,029,006.53	1,923,212,450.31
其中：营业成本		1,977,387,498.40	1,714,244,061.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,853,947.32	3,861,967.52
销售费用		105,808,491.18	76,420,763.81
管理费用		76,939,230.52	80,393,007.45
财务费用		24,014,503.76	44,119,852.85
资产减值损失		2,025,335.35	4,172,796.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-190,351,040.34	-32,250,925.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-177,585,285.61	-78,939,854.87
加：营业外收入		1,637,963.25	179,255,973.94
减：营业外支出		251,891.41	1,229,843.77
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-176,199,213.77	99,086,275.30
减：所得税费用		11,273,320.56	10,158,960.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-187,472,534.33	88,927,314.84
归属于母公司所有者的净利润		-204,308,398.10	74,942,366.25
少数股东损益		16,835,863.77	13,984,948.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.187	0.069
（二）稀释每股收益		-0.187	0.069

公司法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：杜远洋 会计机构负责人：王玲

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		14,069.67
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		6,695,150.66	7,011,220.25
财务费用		25,245,916.62	33,727,797.37
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-181,223,473.21	-32,250,925.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-213,150,470.82	-72,989,942.75
加：营业外收入			177,663,008.95
减：营业外支出			21,418.80
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-213,150,470.82	104,651,647.40
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-213,150,470.82	104,651,647.40

公司法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：杜远洋 会计机构负责人：王玲

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,576,954,399.34	1,676,687,503.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		265,801.46	22,526.04
收到其他与经营活动有关的现金		170,577,751.01	230,057,907.67
经营活动现金流入小计		1,747,797,951.81	1,906,767,936.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,314,457,589.59	1,358,416,469.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		116,287,809.86	120,557,143.64
支付的各项税费		77,489,804.90	72,526,281.57
支付其他与经营活动有关的现金		84,666,986.01	80,943,954.97
经营活动现金流出小计		1,592,902,190.36	1,632,443,849.19
经营活动产生的现金流量净额		154,895,761.45	274,324,087.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		19,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,522,432.87	5,884,464.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,641.53	939,830.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		49,500,000.00
投资活动现金流入小计		80,126,074.40	6,824,294.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,459,446.36	27,202,430.46
投资支付的现金		8,236,360.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		51,695,806.72	27,202,430.46
投资活动产生的现金流量净额		28,430,267.68	-20,378,135.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		60,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		190,378,000.00	349,857,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,668,249.05	53,568,167.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		240,046,249.05	403,425,167.64
筹资活动产生的现金流量净额		-180,046,249.05	-103,425,167.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		3,279,780.08	150,520,784.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,302,889,146.36	1,182,496,795.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,306,168,926.44	1,333,017,579.71

公司法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：杜远洋 会计机构负责人：王玲

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		96,459,521.12	119,534,632.06
经营活动现金流入小计		96,459,521.12	119,534,632.06
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		2,584,266.42	2,626,935.27
支付的各项税费		210,957.34	532,114.01
支付其他与经营活动有关的现金		22,449,495.62	18,616,324.95
经营活动现金流出小计		25,244,719.38	21,775,374.23
经营活动产生的现金流量净额		71,214,801.74	97,759,257.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	5,884,464.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	5,884,464.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,200.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		9,200.00
投资活动产生的现金流量净额		9,990,800.00	5,884,464.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			240,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	284,557,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,185,166.47	18,889,380.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		51,185,166.47	303,446,380.66
筹资活动产生的现金流量净额		-51,185,166.47	-63,446,380.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		30,020,435.27	40,197,341.88
加：期初现金及现金等价物余额		140,263,589.85	130,353,089.09
六、期末现金及现金等价物余额		170,284,025.12	170,550,430.97

公司法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：杜远洋 会计机构负责人：王玲

（下转C52版）