北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月20日 来源：上海证券报 作者：
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人赵川、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）张洪涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 大龙地产 | |
| 股票代码 | 600159 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马志方 | 王成福 |
| 联系地址 | 北京市顺义区府前东街甲2号 | 北京市顺义区府前东街甲2号 |
| 电话 | 010-69446339 | 010-69446339 |
| 传真 | 010-69446339 | 010-69446339 |
| 电子信箱 | mazhifang2005@tom.com | e01matt@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 3,147,063,176.74 | 3,175,876,090.82 | -0.91 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,346,237,465.98 | 1,223,381,776.15 | 10.04 |
| 每股净资产(元) | 3.24 | 2.95 | 9.83 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 164,232,944.75 | 6,337,074.72 | 2,491.62 |
| 利润总额 | 164,170,768.86 | 5,895,048.86 | 2,684.89 |
| 净利润 | 122,855,689.83 | 3,378,104.83 | 3,536.82 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 122,902,913.00 | 3,832,383.06 | 3,106.96 |
| 基本每股收益(元) | 0.30 | 0.01 | 2,900.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.30 | 0.01 | 2,900.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.30 | 0.01 | 2,900.00 |
| 净资产收益率(%) | 9.13 | 0.27 | 增加8.86个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 550,647,062.43 | -381,807,679.39 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 1.33 | -0.92 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2009年1-6月 |
| （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | |
| （二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| （三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |
| （四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| （五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| （六）非货币性资产交换损益 | |
| （七）委托他人投资或管理资产的损益；(委托投资及管理) | |
| （八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| （九）债务重组损益 | |
| （十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| （十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| （十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| （十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| （十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| （十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| （十六）对外委托贷款取得的损益 | |
| （十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| （十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| （十九）受托经营取得的托管费收入 | |
| （二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,175.89 |
| （二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | -62,175.89 |
| 减：所得税 | -15,543.97 |
| 少数股东损益 | 591.25 |
| 扣除所得税及少数股东损益的非经常性损益净额 | -47,223.17 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 138,392,076 | 33.35 | -138,392,076 | -138,392,076 | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 138,392,076 | 33.35 | -138,392,076 | -138,392,076 | |||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 276,609,540 | 66.65 | 138,392,076 | 138,392,076 | 415,001,616 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 276,609,540 | 66.65 | 138,392,076 | 138,392,076 | 415,001,616 | 100 | |||
| 三、股份总数 | 415,001,616 | 100 | 415,001,616 | 100 | |||||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 18,352户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 | 国有法人 | 35.98 | 149,311,394 | 0 | 无 | |
| 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 国有法人 | 12.26 | 50,864,006 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 3.22 | 13,355,000 | 0 | 无 | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 其他 | 2.65 | 11,000,000 | 0 | 无 | ||
| 中节能投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00 | 8,300,000 | 0 | 无 | ||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.92 | 7,953,759 | 0 | 无 | ||
| 北京翰运天程国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.69 | 7,000,000 | 0 | 无 | ||
| 舒逸民 | 境内自然人 | 1.52 | 6,306,892 | 0 | 无 | ||
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.21 | 5,009,794 | 0 | 无 | ||
| 谢贞贞 | 境内自然人 | 0.87 | 3,612,000 | 0 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 | 149,311,394 | 人民币普通股 | |||||
| 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 50,864,006 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 13,355,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 11,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中节能投资有限公司 | 8,300,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 7,953,759 | 人民币普通股 | |||||
| 北京翰运天程国际投资有限公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 舒逸民 | 6,306,892 | 人民币普通股 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 5,009,794 | 人民币普通股 | |||||
| 谢贞贞 | 3,612,000 | 人民币普通股 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 房地产开发 | 656,448,798.00 | 450,271,815.08 | 31.41 | 994.92 | 1,140.65 | 减少8.06个百分点 |
| 建筑施工 | 25,383,531.32 | 12,205,834.44 | 51.91 | -50.85 | -69.45 | 增加29.28个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 滨河加建 | 28,791,379.00 | 17,619,199.47 | 38.80 | -45.66 | -43.94 | 减少1.87个百分点 |
| 裕龙五区 | 6,395,239.00 | 4,233,952.52 | 33.80 | 7.83 | 8.85 | 减少0.62个百分点 |
| 裕龙三区 | 489,553,993.00 | 329,587,913.10 | 32.68 | |||
| 其他小区 | 2,674,979.00 | 982,971.88 | 63.25 | 157.21 | 1.14 | 增加56.70个百分点 |
| 五里仓续建 | 129,033,208.00 | 97,847,778.11 | 24.17 | |||
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京市顺义区 | 681,832,329.32 | 510.96 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 87,119 | 本报告期已使用募集资金总额 | 5,351.91 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 87,119 | |||||
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 裕龙花园三区 | 87,119 | 否 | 87,119 | 15,996.61 | 是 | 是 |
| 合计 | 87,119 | / | 87,119 | / | / | / |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | □亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 业绩同向大幅上升，预计7000%以上。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||
| 担保对象名称 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京市大龙物资供销公司 | 2,500 | 一般担保 | 2年 | 是 | 是 |
| 北京鑫浩供热中心 | 9,000 | 一般担保 | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 11,500 | ||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 9,000 | ||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 6,500 | ||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||
| 担保总额（A+B） | 15,500 | ||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 11.46 | ||||
| 其中： | |||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | ||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 | ||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 | 35,162.54 | 13,305.68 | ||
| 北京大龙供热中心 | 4,125.98 | |||
| 北京大龙东辰科技发展有限公司 | 2.78 | |||
| 合计 | 35,162.54 | 17,434.44 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额35,162.54万元人民币，余额0万元人民币。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：张恩军 二零零九年八月十六日 | |
7.2 财务报表
资产负债表
编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位：人民币元
| 资 产 | 附注七 | 附注八 | 合并 | 母公司 | ||
| 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | |||
| 流动资产： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 152,544,366.27 | 80,853,248.08 | 836,255.11 | 1,618,354.81 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收账款 | 2 | 86,282,690.48 | 63,806,991.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 3 | 511,451,752.62 | 599,175,231.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 4 | 1 | 2,515,390.24 | 2,369,848.64 | 660,431,307.24 | 688,003,244.56 |
| 存货 | 5 | 2,222,250,168.75 | 2,251,016,236.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 流动资产合计 | 2,975,044,368.36 | 2,997,221,556.92 | 661,267,562.35 | 689,621,599.37 | ||
| 非流动资产： | 0.00 | |||||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 485,965,534.55 | 485,965,534.55 | |
| 投资性房地产 | 6 | 4,941,814.43 | 5,011,946.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 7 | 82,378,983.96 | 84,408,219.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 8 | 6,795,998.66 | 6,869,713.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商誉 | 9 | 66,274,847.95 | 66,274,847.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 递延所得税资产 | 10 | 11,627,163.38 | 16,089,807.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 172,018,808.38 | 178,654,533.90 | 485,965,534.55 | 485,965,534.55 | ||
| 资产总计 | 3,147,063,176.74 | 3,175,876,090.82 | 1,147,233,096.90 | 1,175,587,133.92 |
法定代表人：赵川 公司财务负责人：魏彩虹 会计机构负责人：张洪涛
资产负债表（续）
编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位：人民币元
| 负债和股东权益 | 附注七 | 附注八 | 合并 | 母公司 | ||
| 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | |||
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | 12 | 95,000,000.00 | 145,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应付账款 | 13 | 276,931,710.82 | 137,452,007.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 预收款项 | 14 | 338,799,426.40 | 186,658,460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 15 | 28,382.65 | 201,777.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 应交税费 | 16 | 16,420,761.99 | -4,055,325.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他应付款 | 17 | 235,614,721.67 | 562,033,145.67 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18 | 390,000,000.00 | 447,400,000.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 1,352,795,003.53 | 1,474,690,064.76 | 18,000,000.00 | 30,500,000.00 | ||
| 非流动负债： | 0.00 | |||||
| 长期借款 | 19 | 442,000,000.00 | 472,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专项应付款 | 20 | 179,057.80 | 179,057.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 442,179,057.80 | 472,179,057.80 | 0.00 | 15,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 1,794,974,061.33 | 1,946,869,122.56 | 18,000,000.00 | 45,500,000.00 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | 0.00 | |||||
| 实收资本（或股本） | 21 | 415,001,616.00 | 415,001,616.00 | 415,001,616.00 | 415,001,616.00 | |
| 资本公积 | 22 | 757,870,180.97 | 757,870,180.97 | 761,190,000.00 | 761,190,000.00 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | 23 | 173,365,669.01 | 50,509,979.18 | -46,958,519.10 | -46,104,482.08 | |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,346,237,465.98 | 1,223,381,776.15 | 1,129,233,096.90 | 1,130,087,133.92 | ||
| 少数股东权益 | 5,851,649.43 | 5,625,192.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 所有者权益合计 | 1,352,089,115.41 | 1,229,006,968.26 | 1,129,233,096.90 | 1,130,087,133.92 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 3,147,063,176.74 | 3,175,876,090.82 | 1,147,233,096.90 | 1,175,587,133.92 | ||
法定代表人：赵川 公司财务负责人：魏彩虹 会计机构负责人：张洪涛
利润表
编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 附注七 | 附注八 | 合并 | 母公司 | ||
| 2009年1-6月 | 2008年1-6月 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 | |||
| 一、营业收入 | 24 | 682,874,831.32 | 111,600,537.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：营业成本 | 24 | 462,547,781.60 | 76,249,633.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 营业税金及附加 | 25 | 36,828,889.43 | 6,095,737.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 销售费用 | 2,982,501.33 | 3,300,151.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 管理费用 | 14,538,307.80 | 13,020,774.00 | 856,000.00 | 773,217.00 | ||
| 财务费用 | 26 | 640,920.08 | 7,063,404.31 | -1,962.98 | -2,361,368.48 | |
| 资产减值损失 | 27 | 1,103,486.33 | -466,237.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 加：公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其中：对联营、合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二、营业利润 | 164,232,944.75 | 6,337,074.72 | -854,037.02 | 1,588,151.48 | ||
| 加：营业外收入 | 28 | 37,824.11 | 89,009.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 29 | 100,000.00 | 531,035.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、利润总额 | 164,170,768.86 | 5,895,048.86 | -854,037.02 | 1,588,151.48 | ||
| 减：所得税费用 | 30 | 41,088,621.71 | 2,426,267.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、净利润 | 123,082,147.15 | 3,468,781.73 | -854,037.02 | 1,588,151.48 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 122,855,689.83 | 3,378,104.83 | -854,037.02 | 1,588,151.48 | ||
| 少数股东损益 | 226,457.32 | 90,676.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、每股收益 | ||||||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.01 | ||||
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.01 | ||||
| 六、其他综合收益 | ||||||
| 七、综合收益总额 | 123,082,147.15 | 3,468,781.73 | -854,037.02 | 1,588,151.48 | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 122,855,689.83 | 3,378,104.83 | -854,037.02 | 1,588,151.48 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 226,457.32 | 90,676.90 | 0.00 | 0.00 | ||
法定代表人：赵川 公司财务负责人：魏彩虹 会计机构负责人：张洪涛
现金流量表
2009年1-6月
编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 附注七 | 附注八 | 合并 | 母公司 | ||
| 2009年1-6月 | 2008年1-6月 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,059,205.44 | 178,375,251.00 | 0.00 | |||
| 收到的税费返还 | - | 0.00 | ||||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31 | 30,321,096.47 | 24,940,619.14 | 28,381,962.98 | 66,774,984.29 | |
| 现金流入小计 | 835,380,301.91 | 203,315,870.14 | 28,381,962.98 | 66,774,984.29 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,157,579.55 | 494,128,443.93 | 0.00 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,383,295.82 | 12,391,777.07 | 0.00 | |||
| 支付的各项税费 | 55,372,960.64 | 69,110,645.50 | 0.00 | 471,595.00 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32 | 16,819,403.47 | 9,492,683.03 | 856,000.00 | 613,621,400.71 | |
| 现金流出小计 | 284,733,239.48 | 585,123,549.53 | 856,000.00 | 614,092,995.71 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 550,647,062.43 | -381,807,679.39 | 27,525,962.98 | -547,318,011.42 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | 0.00 | ||||
| 收回投资所收到的现金 | - | 0.00 | ||||
| 取得投资收益所收到的现金 | - | 0.00 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 | - | 323,643.36 | 0.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0.00 | ||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0.00 | ||||
| 现金流入小计 | 0.00 | 323,643.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,150.00 | 7,116,031.96 | 0.00 | |||
| 投资所支付的现金 | - | 0.00 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 0.00 | ||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | 0.00 | ||||
| 现金流出小计 | 52,150.00 | 7,116,031.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,150.00 | -6,792,388.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | 0.00 | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | - | 0.00 | ||||
| 借款所收到的现金 | - | 0.00 | ||||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 0.00 | ||||
| 现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 137,400,000.00 | 130,800,000.00 | 27,500,000.00 | 60,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,328,410.68 | 58,546,525.05 | 808,062.68 | 4,413,615.81 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 33 | 306,175,383.56 | 0.00 | |||
| 现金流出小计 | 478,903,794.24 | 189,346,525.05 | 28,308,062.68 | 64,413,615.81 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -478,903,794.24 | -189,346,525.05 | -28,308,062.68 | -64,413,615.81 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0.00 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,691,118.19 | -577,946,593.04 | -782,099.70 | -611,731,627.23 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,853,248.08 | 878,609,705.19 | 1,618,354.81 | 612,801,672.31 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,544,366.27 | 300,663,112.15 | 836,255.11 | 1,070,045.08 | ||
法定代表人：赵川 公司财务负责人：魏彩虹 会计机构负责人：张洪涛
合并所有者权益变动表
编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 2009年6月30日 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 归属于母公司 所有者权益合计 | 少数股东权益 | 合计 | |
| 一、上年年末余额 | 415,001,616.00 | 757,870,180.97 | 0.00 | 0.00 | 50,509,979.18 | 1,223,381,776.15 | 5,625,192.11 | 1,229,006,968.26 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 415,001,616.00 | 757,870,180.97 | 0.00 | 0.00 | 50,509,979.18 | 1,223,381,776.15 | 5,625,192.11 | 1,229,006,968.26 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,855,689.83 | 122,855,689.83 | 226,457.32 | 123,082,147.15 |
| （一）净利润 | 122,855,689.83 | 122,855,689.83 | 226,457.32 | 123,082,147.15 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 415,001,616.00 | 757,870,180.97 | 0.00 | 0.00 | 173,365,669.01 | 1,346,237,465.98 | 5,851,649.43 | 1,352,089,115.41 |
法定代表人：赵川 公司财务负责人：魏彩虹 会计机构负责人：张洪涛
| 项目 | 2008年12月31日 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 归属于母公司 所有者权益合计 | 少数股东权益 | 合计 | |
| 一、上年年末余额 | 415,001,616.00 | 761,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,149,514.79 | 1,224,341,130.79 | 6,368,254.00 | 1,230,709,384.79 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 415,001,616.00 | 761,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,149,514.79 | 1,224,341,130.79 | 6,368,254.00 | 1,230,709,384.79 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | -3,319,819.03 | 0.00 | 0.00 | 2,360,464.39 | -959,354.64 | -743,061.89 | -1,702,416.53 |
| （一）净利润 | 2,360,464.39 | 2,360,464.39 | 177,119.08 | 2,537,583.47 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -3,319,819.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,319,819.03 | -920,180.97 | -4,240,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3．其他 | -3,319,819.03 | -3,319,819.03 | -920,180.97 | -4,240,000.00 | ||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 415,001,616.00 | 757,870,180.97 | 0.00 | 0.00 | 50,509,979.18 | 1,223,381,776.15 | 5,625,192.11 | 1,229,006,968.26 |
法定代表人：赵川 公司财务负责人：魏彩虹 会计机构负责人：张洪涛
母公司所有者权益变动表
编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 2009年6月30日 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 415,001,616.00 | 761,190,000.00 | -46,104,482.08 | 1,130,087,133.92 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 415,001,616.00 | 761,190,000.00 | -46,104,482.08 | 1,130,087,133.92 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -854,037.02 | -854,037.02 | ||||
| （一）净利润 | -854,037.02 | -854,037.02 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 415,001,616.00 | 761,190,000.00 | -46,958,519.10 | 1,129,233,096.90 | ||
法定代表人：赵川 公司财务负责人：魏彩虹 会计机构负责人：张洪涛
| 项目 | 2008年12月31日 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 415,001,616.00 | 761,190,000.00 | -47,689,100.33 | 1,128,502,515.67 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 415,001,616.00 | 761,190,000.00 | -47,689,100.33 | 1,128,502,515.67 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,584,618.25 | 1,584,618.25 | ||||
| （一）净利润 | 1,584,618.25 | 1,584,618.25 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 415,001,616.00 | 761,190,000.00 | -46,104,482.08 | 1,130,087,133.92 | ||
法定代表人：赵川 公司财务负责人：魏彩虹 会计机构负责人：张洪涛
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本报告期合并范围未发生变化
董事长：
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2009年8月20日