2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人刘秀玲、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西单商场
股票代码	600723
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王健	金静
联系地址	北京市西城区西单北大街120号	北京市西城区西单北大街120号
电话	01066024984	01066024984
传真	01066014196	01066014196
电子信箱	xd600723@126.com	xd600723@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,713,470,128.35	1,822,281,533.31	-5.97
所有者权益（或股东权益）	1,075,805,821.45	1,052,961,784.00	2.17
每股净资产(元)	2.6257	2.5700	2.17
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	30,952,338.90	12,115,612.41	155.47
利润总额	30,512,439.69	9,262,210.01	229.43
净利润	22,844,037.45	2,943,529.94	676.08
扣除非经常性损益后的净利润	23,186,480.27	16,299,649.31	42.25
基本每股收益(元)	0.0558	0.0072	675.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0566	0.0398	42.21
稀释每股收益(元)	0.0558	0.0072	675.00
净资产收益率(%)	2.12	0.28	增加1.84个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-58,818,035.12	-17,215,882.43	241.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.14356	-0.04202	241.65

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-208,129.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	385,010.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-616,780.11
少数股东权益影响额	54,713.22
所得税影响额	42,743.17
合计	-342,442.82

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					98,030户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京西单友谊集团	国有法人		32.12	131,581,893		131,581,893	质押40,790,000
冻结50,000,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他		1.67	6,822,479		0	未知
兴华证券投资基金	其他		0.73	2,999,910		0	未知
全国社保基金一零七组合	其他		0.73	2,999,901		0	未知
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他		0.58	2,359,161		0	未知
兴和证券投资基金	其他		0.37	1,499,955		0	未知
中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金	其他		0.31	1,249,925		0	未知
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他		0.24	1,000,000		0	未知
上海盛太投资管理有限公司	其他		0.24	999,991		0	未知
房汉奎	境内自然人		0.22	900,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		6,822,479				人民币普通股
兴华证券投资基金		2,999,910				人民币普通股
全国社保基金一零七组合		2,999,901				人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		2,359,161				人民币普通股
兴和证券投资基金		1,499,955				人民币普通股
中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金		1,249,925				人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金		1,000,000				人民币普通股
上海盛太投资管理有限公司		999,991				人民币普通股
房汉奎		900,000				人民币普通股
陈鑫		885,400				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名无限售条件股东中，华夏红利混合型开放式证券投资基金、兴华证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏希望债券型证券投资基金同为华夏基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
销售商品	1,078,797,205.66	998,817,376.12	7.41	4.80	17.85	减少10.26个百分点
食品加工	2,018,387.34	2,582,120.42	-27.93	-78.38	-68.31	减少40.63个百分点
租赁收入	14,363,755.96	2,476,681.05	82.76	-0.53	0.29	减少0.14个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京地区	820,713,625.79	1.30
西部地区	274,465,723.17	12.94

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损	□同向大幅上升
	□同向大幅下降	√扭亏
业绩预告的说明	公司年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利，主要原因是公司子公司青海西单商场百货有限公司创新店关店费用比上年同期大幅减少所致。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	1,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	2,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.86
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,500
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,500

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
见重大诉讼仲裁事项的详细说明	3,021	青海省高院在2008年11月28日、2008年12月25日、2009年3月19日三次对本案开庭审理，但尚未判决。	未知	未知
	5,092

重大诉讼仲裁事项的详细说明：

北京市西单商场股份有限公司及青海西单商场百货有限公司（以下简称西单商场）起诉青海创新房地产集团有限公司（以下简称创新公司）关于房屋租赁合同纠纷一案在2008年9月27日由青海省高级人民法院立案。立案的同时得知创新公司已在西宁市中级法院立案起诉西单商场，后经青海省高级人民法院（以下简称青海省高院）裁定两案由青海省高院合并审理，西单商场为原告方，创新公司为反诉原告方。其中西单商场的诉讼标的为人民币 3021万元，主要依据是西单商场连续三年半亏损符合合同约定的解除租赁的条件，由于创新公司违约给西单商场造成巨大损失，创新公司应当予以赔偿，且创新公司应返还已预付未履行期间的全部租金。创新公司的诉讼标的为人民币 5092万元，主要依据是西单商场解除合同不符合合同约定，由此给创新公司造成的各项损失西单应当予以赔偿。

青海省高院在2008年11月28日、2008年12月25日、2009年3月19日三次对本案开庭审理，但尚未判决。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、 2008年8月13日，经本公司第五届董事会第八次会议决议，因本公司之子公司青海西单商场百货有限公司创新店自开业后经营不善，已不具备持续经营的条件，决定停止创新店的经营，相关手续正在办理中。

2、为了充分盘活本公司之子公司河北金鹰食品有限公司的资产，经本公司第五届第六次董事会决议通过，拟挂牌拍卖河北金鹰食品有限公司的部分房产、配套设备及相应土地，以降低该公司生产成本。鉴于按照原计划拍卖价格，2008年尚未拍卖成功，为了加快资产处置的进度，降低损失，2009年3月18日公司第五届董事会第十五次临时会议作出决议，降低拍卖价格，挂牌拍卖价格在1000万元以上，委托河北金鹰食品有限公司经理班子进行操作。2009年4月18日通过拍卖方式以1200万元的价格，将杨村新厂的土地、房产和部分设备出售给邢台富华铁路物资有限公司，其中1000万元以现金支付，另200万元采取分期付款方式支付，2013年支付100万元、2014年支付50万元、2015年支付50万元。

3、本公司于2009年6月19日接控股股东北京西单友谊集团（以下简称“西友集团”）通知，西友集团已于2009年6月18日将其质押给中国工商银行股份有限公司北京长安支行（以下简称“工行长安支行”）的本公司35,330,000股（占公司总股本的8.62%）有限售条件流通股，办理了解除质押登记手续，于同日将其持有的本公司40,790,000股（占公司总股本的9.96%）有限售条件流通股质押给工行长安支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。

截止2009年6月20日，西友集团持有本公司有限售条件流通股总计 131,581,893股，其中已质押股份为40,790,000股，冻结股份为50,000,000股。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:北京市西单商场股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		232,760,723.90	339,106,888.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		51,276,726.75	36,656,970.29
预付款项		34,667,968.74	17,254,402.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		25,164,343.86	25,132,390.91
买入返售金融资产
存货		228,619,935.01	229,950,958.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		572,489,698.26	648,101,611.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产		158,601,495.14	160,173,063.19
固定资产		550,068,606.62	570,817,867.22
在建工程		359,306.81	1,196,377.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		368,098,286.01	374,203,804.47
开发支出
商誉
长期待摊费用		61,807,037.96	65,743,111.85
递延所得税资产		2,045,697.55	2,045,697.55
其他非流动资产
非流动资产合计		1,140,980,430.09	1,174,179,922.09
资产总计		1,713,470,128.35	1,822,281,533.31
流动负债：
短期借款		70,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		181,696,801.12	259,387,896.54
预收款项		116,021,220.89	105,790,565.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		87,425,810.62	95,723,930.69
应交税费		1,308,892.55	20,209,108.46
应付利息
应付股利		613,705.50	613,705.50
其他应付款		109,774,185.14	107,824,886.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		566,840,615.82	689,550,093.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		566,840,615.82	689,550,093.00
股东权益：
股本		409,718,038.00	409,718,038.00
资本公积		750,450,446.99	750,450,446.99
减：库存股
盈余公积		103,934,163.52	103,934,163.52
一般风险准备
未分配利润		-188,296,827.06	-211,140,864.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,075,805,821.45	1,052,961,784.00
少数股东权益		70,823,691.08	79,769,656.31
股东权益合计		1,146,629,512.53	1,132,731,440.31
负债和股东权益合计		1,713,470,128.35	1,822,281,533.31

公司法定代表人：刘秀玲 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:北京市西单商场股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		139,945,600.25	232,171,492.31
交易性金融资产
应收票据
应收账款		3,824,587.44	1,743,528.80
预付款项		10,053,535.16	2,744,928.57
应收利息
应收股利		31,877,622.20
其他应收款		168,438,058.66	182,580,387.75
存货		17,661,885.98	15,884,456.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		371,801,289.69	435,124,793.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		275,615,613.38	268,415,613.38
投资性房地产
固定资产		402,485,248.92	417,554,637.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		360,647,934.95	366,918,570.69
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,440,396.41	1,536,475.61
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,040,189,193.66	1,054,425,297.48
资产总计		1,411,990,483.35	1,489,550,091.29
流动负债：
短期借款		50,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		52,451,469.30	135,014,926.55
预收款项		73,285,358.03	72,169,461.86
应付职工薪酬		55,424,623.08	62,390,798.08
应交税费		-578,545.11	11,220,189.87
应付利息
应付股利		146,956.00	146,956.00
其他应付款		80,096,348.71	80,684,448.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		310,826,210.01	451,626,780.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		310,826,210.01	451,626,780.54
股东权益：
股本		409,718,038.00	409,718,038.00
资本公积		751,949,962.49	751,949,962.49
减：库存股
盈余公积		103,934,163.52	103,934,163.52
未分配利润		-164,437,890.67	-227,678,853.26
外币报表折算差额
股东权益合计		1,101,164,273.34	1,037,923,310.75
负债和股东权益合计		1,411,990,483.35	1,489,550,091.29

公司法定代表人：刘秀玲 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,151,387,005.41	1,108,644,551.42
其中：营业收入		1,151,387,005.41	1,108,644,551.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,120,434,666.51	1,096,528,939.01
其中：营业成本		890,941,269.81	859,321,527.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		8,054,482.59	8,077,096.32
销售费用		56,500,429.02	48,518,196.51
管理费用		159,752,496.42	177,329,286.05
财务费用		5,185,988.67	3,611,229.52
资产减值损失			-328,397.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,952,338.90	12,115,612.41
加：营业外收入		504,097.23	145,762.15
减：营业外支出		943,996.44	2,999,164.55
其中：非流动资产处置净损失		217,096.49	1,414,925.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,512,439.69	9,262,210.01
减：所得税费用		5,840,993.41	4,665,908.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,671,446.28	4,596,301.96
归属于母公司所有者的净利润		22,844,037.45	2,943,529.94
少数股东损益		1,827,408.83	1,652,772.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0558	0.0072
（二）稀释每股收益		0.0558	0.0072
七、其他综合收益
归属于母公司股东的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益
八、综合收益总额		24,671,446.28	4,596,301.96
归属于母公司股东的综合收益总额		22,844,037.45	2,943,529.94
归属于少数股东的综合收益总额		1,827,408.83	1,652,772.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人：刘秀玲 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		538,376,479.37	544,122,225.03
减：营业成本		427,017,256.13	431,926,160.29
营业税金及附加		3,442,236.60	4,135,520.20
销售费用		13,281,233.15	11,835,437.38
管理费用		76,794,931.00	79,589,763.09
财务费用		1,594,117.15	-5,614,624.89
资产减值损失		2,951,955.11	23,541,170.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		51,237,622.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,532,372.43	-1,291,201.92
加：营业外收入		22,455.00	26,631.18
减：营业外支出		193,492.80	684,799.99
其中：非流动资产处置净损失		189,149.09	467,665.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,361,334.63	-1,949,370.73
减：所得税费用		1,120,372.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,240,962.59	-1,949,370.73
五、其他综合收益
六、综合收益总额		63,240,962.59	-1,949,370.73

公司法定代表人：刘秀玲 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,354,321,595.68	1,300,309,102.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		21,449,019.13	29,272,500.08
经营活动现金流入小计		1,375,770,614.81	1,329,581,602.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,158,652,973.92	1,069,661,519.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		114,172,811.83	105,454,314.72
支付的各项税费		53,117,145.18	52,887,650.96
支付其他与经营活动有关的现金		108,645,719.00	118,793,999.47
经营活动现金流出小计		1,434,588,649.93	1,346,797,484.59
经营活动产生的现金流量净额		-58,818,035.12	-17,215,882.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,462.04	505,475.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,670,898.20	1,454,448.60
投资活动现金流入小计		1,752,360.24	1,959,923.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,130,228.78	78,594,002.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,130,228.78	78,594,002.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,377,868.54	-76,634,079.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,800,000.00	2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,800,000.00	2,800,000.00
取得借款收到的现金		90,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		92,800,000.00	57,800,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,522,374.06	3,417,425.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,427,886.87	1,648,253.12
筹资活动现金流出小计		137,950,260.93	65,065,678.12
筹资活动产生的现金流量净额		-45,150,260.93	-7,265,678.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-106,346,164.59	-101,115,639.55
加：期初现金及现金等价物余额		339,106,888.49	258,816,036.66
六、期末现金及现金等价物余额		232,760,723.90	157,700,397.11

公司法定代表人：刘秀玲 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		609,623,734.76	646,374,307.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		32,163,437.50	63,769,373.29
经营活动现金流入小计		641,787,172.26	710,143,680.56
购买商品、接受劳务支付的现金		581,316,693.14	538,826,141.53
支付给职工以及为职工支付的现金		56,140,159.27	57,492,731.23
支付的各项税费		20,336,272.79	23,020,399.71
支付其他与经营活动有关的现金		47,305,859.05	77,040,635.38
经营活动现金流出小计		705,098,984.25	696,379,907.85
经营活动产生的现金流量净额		-63,311,811.99	13,763,772.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		19,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,937.04	74,775.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		3,173,515.02	10,009,608.80
投资活动现金流入小计		22,553,452.06	10,084,383.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,099,899.96	74,461,101.34
投资支付的现金		7,200,000.00	18,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		8,299,899.96	93,161,101.34
投资活动产生的现金流量净额		14,253,552.10	-83,076,717.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		80,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,560,650.00	3,392,525.00
支付其他与筹资活动有关的现金		606,982.17	1,002,458.91
筹资活动现金流出小计		123,167,632.17	64,394,983.91
筹资活动产生的现金流量净额		-43,167,632.17	-14,394,983.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-92,225,892.06	-83,707,928.74
加：期初现金及现金等价物余额		232,171,492.31	178,858,519.86
六、期末现金及现金等价物余额		139,945,600.25	95,150,591.12

公司法定代表人：刘秀玲 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	409,718,038.00	750,450,446.99		103,934,163.52		-211,140,864.51		79,769,656.31	1,132,731,440.31
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	409,718,038.00	750,450,446.99		103,934,163.52		-211,140,864.51		79,769,656.31	1,132,731,440.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						22,844,037.45		-8,945,965.23	13,898,072.22
（一）净利润						22,844,037.45		1,827,408.83	24,671,446.28
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						22,844,037.45		1,827,408.83	24,671,446.28
（三）所有者投入和减少资本								2,800,000.00	2,800,000.00
1．所有者投入资本								2,800,000.00	2,800,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配								-13,573,374.06	-13,573,374.06
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-13,573,374.06	-13,573,374.06
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	409,718,038.00	750,450,446.99		103,934,163.52		-188,296,827.06		70,823,691.08	1,146,629,512.53