编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
证券代码：002205 证券简称：国统股份 公告编号：2009-042
新疆国统管道股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主管人员)宁军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 国统股份 | |
| 股票代码 | 002205 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 栾秀英 | 陈莹 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区 | 新疆乌鲁木齐市米东区 |
| 电话 | 0991-6911685 | 0991-6911685 |
| 传真 | 0991-6913002 | 0991-6913002 |
| 电子信箱 | gtgf521@126.com | amber_yy@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 808,842,044.61 | 680,922,916.81 | 18.79% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 329,340,035.78 | 318,010,779.30 | 3.56% |
| 股本 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | 25.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.29 | 3.98 | -17.34% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 137,596,111.68 | 156,211,401.93 | -11.92% |
| 营业利润 | 17,894,475.87 | 15,293,040.27 | 17.01% |
| 利润总额 | 17,577,037.73 | 15,451,386.91 | 13.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,529,256.48 | 11,371,128.97 | 27.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,799,078.89 | 11,304,728.33 | 30.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.12 | 25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.12 | 25.00% |
| 净资产收益率（%） | 4.41% | 4.01% | 0.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,552,993.42 | -36,246,214.64 | 95.72% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.02 | -0.45 | 95.56% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -323,438.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,000.00 | |
| 所得税影响额 | 47,615.73 | |
| 合计 | -269,822.41 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 48,573,950 | 60.72% | 12,143,487 | 12,143,487 | 60,717,437 | 60.72% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 30,640,000 | 38.30% | 7,660,000 | 7,660,000 | 38,300,000 | 38.30% | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 15,000,000 | 18.75% | 3,750,000 | 3,750,000 | 18,750,000 | 18.75% | |||
| 其中：境外法人持股 | 15,000,000 | 18.75% | 3,750,000 | 3,750,000 | 18,750,000 | 18.75% | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 2,933,950 | 3.67% | 733,487 | 733,487 | 3,667,437 | 3.67% | |||
| 二、无限售条件股份 | 31,426,050 | 39.28% | 7,856,513 | 7,856,513 | 39,282,563 | 39.28% | |||
| 1、人民币普通股 | 31,426,050 | 39.28% | 7,856,513 | 7,856,513 | 39,282,563 | 39.28% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 80,000,000 | 100.00% | 20,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 7,873 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 新疆天山建材（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 38.30% | 38,300,000 | 38,300,000 | 0 | |
| 国统国际股份有限公司 | 境外法人 | 11.25% | 11,250,000 | 11,250,000 | 0 | |
| 国统国际有限公司 | 境外法人 | 7.50% | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 新疆三联工程建设有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 3,750,000 | 0 | 0 | |
| 傅学仁 | 境外自然人 | 2.89% | 2,893,750 | 0 | 0 | |
| 新疆金建建材有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.57% | 2,571,714 | 0 | 0 | |
| 西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 1,712,526 | 0 | 0 | |
| 新疆建材设计研究院（有限公司） | 境内非国有法人 | 1.60% | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| 陈虞修 | 境外自然人 | 1.23% | 1,228,750 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.66% | 656,069 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 新疆三联工程建设有限责任公司 | 3,750,000 | 人民币普通股 | ||||
| 傅学仁 | 2,893,750 | 人民币普通股 | ||||
| 新疆金建建材有限责任公司 | 2,571,714 | 人民币普通股 | ||||
| 西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司 | 1,712,526 | 人民币普通股 | ||||
| 新疆建材设计研究院（有限公司） | 1,600,000 | 人民币普通股 | ||||
| 陈虞修 | 1,228,750 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 656,069 | 人民币普通股 | ||||
| 刘启通 | 375,000 | 人民币普通股 | ||||
| 杨金芳 | 337,738 | 人民币普通股 | ||||
| 叶清正 | 330,750 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中国统国际有限公司为国统国际股份有限公司的全资子公司，傅学仁先生为国统国际股份有限公司的董事，叶清正先生为国统国际股份有限公司的总经理。对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 徐永平 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈小东 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘崇生 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 傅学仁 | 董事 | 3,000,000 | 578,750 | 685,000 | 2,893,750 | 0 | 0 | 发起人股份2009年1月23日限售解禁，2009年5月22日权益分派，每10股送2.5股 |
| 梁家源 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈正民 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张黎明 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 占 磊 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵成斌 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 崔 刚 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 董一鸣 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张 翼 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沙建义 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马 军 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雅斯玛 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王 福 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王远力 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栾秀英 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马军民 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李 津 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 卢兆东 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李世龙 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张 伦 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李洪涛 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 工业 | 13,602.01 | 8,766.61 | 35.55% | -12.82% | -25.21% | 10.69% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| PCCP管材 | 12,807.84 | 8,123.33 | 36.58% | -10.14% | -23.44% | 11.03% |
| PVC、PE管材 | 794.17 | 643.27 | 19.00% | -41.14% | -42.13% | 1.37% |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 西北片区 | 11,985.48 | 100.96% |
| 东北片区 | 0.00 | -100.00% |
| 华北片区 | 0.00 | -100.00% |
| 华南片区 | 421.46 | 100.00% |
| 西南片区 | 1,352.67 | 100.00% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度实现营业收入为上年度签订的合同，在销售价格不变的前提下，本年原材料采购价格较上年同期有所下降，造成主营成本降低，毛利率较上年同期上涨10.69%。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 13,870.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 182.26 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 1,951.11 | 已累计投入募集资金总额 | 10,376.84 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 14.07% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 国统股份（米泉厂）PCCP项目技改扩建 | 否 | 3,572.16 | 3,572.16 | 3,572.16 | 0.00 | 3,588.14 | 15.98 | 100.45% | 2008年04月30日 | 368.92 | 是 | 否 | |
| 哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建 | 是 | 3,769.03 | 3,769.03 | 3,769.03 | 0.00 | 1,817.92 | -1,951.11 | 48.23% | 2008年04月25日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造 | 否 | 3,584.09 | 3,584.09 | 3,584.09 | 182.26 | 2,026.06 | -1,558.03 | 56.53% | 2009年12月30日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 2,944.72 | 2,944.72 | 2,944.72 | 0.00 | 2,944.72 | 0.00 | 100.00% | 2008年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 13,870.00 | 13,870.00 | 13,870.00 | 182.26 | 10,376.84 | -3,493.16 | - | - | 368.92 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造尚未完工，尚未产生效益。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 哈尔滨募集资金结余：1951.11万元。结余原因：募集资金到位前，公司用自有资金先行投入哈尔滨扩建，现哈尔滨技改项目已于2008年底完成，形成资金结余。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金项目之一的中山银河PCCP技改项目尚未完成，募集资金未全部投入，未投入部分仍将投入本项目。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 报告期内实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 节余募集资金永久补充流动资金 | 哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目 | 1,951.11 | 1,951.11 | 1,951.11 | 1,951.11 | 100.00% | 2009年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 1,951.11 | 1,951.11 | 1,951.11 | 1,951.11 | - | - | 0.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 募集资金项目的建设，大大提升了公司的生产能力和市场竞争能力，市场占有率大幅提高。但由于受世界经济危机的冲击，销售回款受到了一定的影响，造成流动资金不足。本公司募集资金项目之一的哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目已完工，形成资金节余。为了最大限度发挥募集资金的经济效益, 降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益 。公司经第三届董事会第十六次临时会议、2009年第一次临时股东大会审议通过，决议将哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目节余资金1,951.11万元用于永久补充公司流动资金。同时，本公司已于2009年7月2日公开披露了《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号2009-035。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-9月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 净利润预计2800-3300万元 | ||
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 26,064,814.54 |
| 业绩变动的原因说明 | 销售收入增长，原材料成本控制有效，净利润增长 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 0.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 0.00% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
一、公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止2009年6月30日，公司承诺为公司控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供1500万元短期流动资金借款担保,500万元银行承兑汇票最高额保证,保证期间为债务履行期限届满之日起两年;哈尔滨国统管道有限公司尚未产生公司担保事项范围内的债务。因此，报告期内，公司尚未发生对外担保行为。公司对以上担保的承诺的已经公司董事会决议批准，批准及决议程序均符合《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及相关规定的要求，对公司的财务状况不会产生重大影响。
二、报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 本公司实际控制人中国中材集团公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | 本公司其他股东承诺事项“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份”，目前已履行完毕。 其他发行时的承诺事项仍在严格履行过程中。 |
| 其他承诺事项 | 1、公司股东傅学仁、陈虞修、叶清正作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。 2、公司实际控制人中材集团、控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司、股东台湾国统关于避免同业竞争的承诺。 | 报告期内严格履行。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 82,618,686.90 | 60,250,698.80 | 96,730,503.95 | 82,114,774.49 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 222,207,370.79 | 123,475,490.00 | 222,375,306.17 | 120,968,409.28 |
| 预付款项 | 78,620,556.21 | 54,847,991.94 | 17,094,933.90 | 10,335,014.93 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 36,726,630.91 | 156,084,203.94 | 16,982,489.59 | 44,742,327.84 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 101,035,366.85 | 61,556,406.08 | 48,820,313.16 | 31,828,204.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 521,208,611.66 | 456,214,790.76 | 402,003,546.77 | 289,988,731.41 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 163,849,767.38 | 153,449,767.38 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 209,797,279.74 | 89,856,757.89 | 224,197,761.21 | 110,226,017.00 |
| 在建工程 | 33,359,238.08 | 9,944,616.56 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 38,456,380.46 | 3,339,838.30 | 39,003,771.30 | 3,513,866.86 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 3,164,818.68 | 2,907,343.68 | 2,954,237.33 | 2,954,237.33 |
| 递延所得税资产 | 2,769,356.77 | 1,518,398.52 | 2,722,482.90 | 1,518,398.52 |
| 其他非流动资产 | 86,359.22 | 96,500.74 | ||
| 非流动资产合计 | 287,633,432.95 | 261,472,105.77 | 278,919,370.04 | 271,662,287.09 |
| 资产总计 | 808,842,044.61 | 717,686,896.53 | 680,922,916.81 | 561,651,018.50 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 148,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 |
| 应付账款 | 80,004,782.83 | 52,481,010.45 | 72,056,484.81 | 43,187,531.50 |
| 预收款项 | 85,930,468.49 | 81,551,960.30 | 2,229,420.44 | 1,686,685.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 7,016,055.50 | 4,017,496.75 | 5,617,925.22 | 2,814,059.62 |
| 应交税费 | 7,201,318.26 | 7,671,605.60 | 6,963,839.68 | 3,735,350.48 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 1,968,105.10 | 1,968,105.10 | ||
| 其他应付款 | 19,562,214.35 | 40,274,337.93 | 23,613,135.25 | 48,602,187.74 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 409,682,944.53 | 395,964,516.13 | 337,480,805.40 | 284,025,814.39 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 444,682,944.53 | 430,964,516.13 | 337,480,805.40 | 284,025,814.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 资本公积 | 113,673,293.72 | 119,315,765.77 | 113,673,293.72 | 119,315,765.77 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 13,644,531.51 | 13,644,531.51 | 13,644,531.51 | 13,644,531.51 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 102,022,210.55 | 53,762,083.12 | 110,692,954.07 | 64,664,906.83 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 329,340,035.78 | 286,722,380.40 | 318,010,779.30 | 277,625,204.11 |
| 少数股东权益 | 34,819,064.30 | 25,431,332.11 | ||
| 所有者权益合计 | 364,159,100.08 | 286,722,380.40 | 343,442,111.41 | 277,625,204.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 808,842,044.61 | 717,686,896.53 | 680,922,916.81 | 561,651,018.50 |
7.2.2 利润表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 137,596,111.68 | 111,718,907.68 | 156,211,401.93 | 53,690,322.63 |
| 其中：营业收入 | 137,596,111.68 | 156,211,401.93 | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 119,691,494.29 | 96,108,397.65 | 140,907,898.04 | 50,164,649.80 |
| 其中：营业成本 | 88,360,585.11 | 68,852,889.05 | 117,375,121.18 | 36,623,131.46 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 77,901.36 | 9,000.00 | 33,714.25 | |
| 销售费用 | 11,217,600.93 | 8,770,111.44 | 6,858,627.09 | 3,697,643.49 |
| 管理费用 | 13,498,192.17 | 8,378,142.21 | 8,614,690.44 | 6,244,483.12 |
| 财务费用 | 5,506,888.08 | 4,106,204.59 | 5,184,523.06 | 2,906,210.61 |
| 资产减值损失 | 1,030,326.64 | 5,992,050.36 | 2,841,222.02 | 693,181.12 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -10,141.52 | -10,463.62 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,894,475.87 | 15,610,510.03 | 15,293,040.27 | 3,525,672.83 |
| 加：营业外收入 | 6,000.00 | 6,000.00 | 158,346.64 | 148,346.64 |
| 减：营业外支出 | 323,438.14 | 201,430.60 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,577,037.73 | 15,415,079.43 | 15,451,386.91 | 3,674,019.47 |
| 减：所得税费用 | 3,660,049.06 | 3,117,903.13 | 2,240,995.32 | 1,027,574.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,916,988.67 | 12,297,176.30 | 13,210,391.59 | 2,646,444.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,529,256.48 | 12,297,176.30 | 11,371,128.97 | 2,646,444.78 |
| 少数股东损益 | -612,267.81 | 1,839,262.62 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.03 |
7.2.3 现金流量表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,181,717.50 | 207,786,006.87 | 114,242,221.13 | 63,568,274.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 66,400.64 | 66,400.64 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 411,330.23 | 8,261,157.50 | 2,938,007.34 | 69,917,017.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,593,047.73 | 216,047,164.37 | 117,246,629.11 | 133,551,692.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,362,482.95 | 142,718,743.49 | 133,517,371.36 | 75,419,612.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,053,868.39 | 8,324,006.88 | 7,435,105.87 | 4,502,045.60 |
| 支付的各项税费 | 14,155,924.99 | 10,120,911.39 | 4,233,505.85 | 1,397,675.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,573,764.82 | 113,374,238.81 | 8,306,860.67 | 88,730,331.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,146,041.15 | 274,537,900.57 | 153,492,843.75 | 170,049,664.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,552,993.42 | -58,490,736.20 | -36,246,214.64 | -36,497,971.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,898,110.24 | 722,761.92 | 60,483,614.86 | 38,895,545.86 |
| 投资支付的现金 | 10,400,000.00 | 19,600,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 25,898,110.24 | 11,122,761.92 | 60,483,614.86 | 58,495,545.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,898,110.24 | -11,122,761.92 | -60,483,614.86 | -58,495,545.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 145,800,000.00 | 145,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 53,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 150,000,000.00 | 198,800,000.00 | 175,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,000,000.00 | 90,000,000.00 | 49,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,786,574.06 | 4,376,438.24 | 10,796,621.58 | 9,712,397.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,380,193.25 | 3,380,193.25 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 138,786,574.06 | 94,376,438.24 | 63,176,814.83 | 38,092,590.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,213,425.94 | 55,623,561.76 | 135,623,185.17 | 137,707,409.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229.33 | -229.33 | -37,946.16 | -37,946.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,237,907.05 | -13,990,165.69 | 38,855,409.51 | 42,675,945.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,910,815.95 | 64,295,086.49 | 58,503,739.44 | 48,273,665.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,672,908.90 | 50,304,920.80 | 97,359,148.95 | 90,949,611.36 |
7.2.4 合并所有者权益变动表 (附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表 (附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
2009年5月31日，经本公司第三届董事会第十五次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于在辽宁省投资设立混凝土制品公司的议案》。根据公司经营发展和业务规模扩大的需要，围绕公司总体战略的部署安排，与营口经济技术开发区仁和物流有限公司，在辽宁省共同投资设立混凝土制品有限公司。其中公司以现金出资1040万元，占出资比例的51%；仁和公司以现金出资1000万元，占出资比例的49%。
由于目前该公司仍在建设期，未产生利润。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
新疆国统管道股份有限公司
法定代表人：徐永平
二〇〇九年八月二十一日
(下转C46版)
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 113,673,293.72 | 13,644,531.51 | 110,692,954.07 | 25,431,332.11 | 343,442,111.41 | 60,000,000.00 | 1,276,417.26 | 11,557,248.73 | 70,097,225.11 | 16,391,603.97 | 159,322,495.07 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 113,673,293.72 | 13,644,531.51 | 110,692,954.07 | 25,431,332.11 | 343,442,111.41 | 60,000,000.00 | 1,276,417.26 | 11,557,248.73 | 70,097,225.11 | 16,391,603.97 | 159,322,495.07 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 20,000,000.00 | -8,670,743.52 | 9,387,732.19 | 20,716,988.67 | 20,000,000.00 | 112,396,876.46 | 2,087,282.78 | 40,595,728.96 | 9,039,728.14 | 184,119,616.34 | ||||||||||
| （一）净利润 | 14,529,256.48 | -612,267.81 | 13,916,988.67 | 52,283,011.74 | 2,736,604.60 | 55,019,616.34 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -6,303,123.54 | 6,303,123.54 | ||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | -6,303,123.54 | 6,303,123.54 | ||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 14,529,256.48 | -612,267.81 | 13,916,988.67 | -6,303,123.54 | 52,283,011.74 | 9,039,728.14 | 55,019,616.34 | |||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 118,700,000.00 | 138,700,000.00 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 118,700,000.00 | 138,700,000.00 | |||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -23,200,000.00 | -23,200,000.00 | 2,087,282.78 | -11,687,282.78 | -9,600,000.00 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,087,282.78 | -2,087,282.78 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -23,200,000.00 | -23,200,000.00 | -9,600,000.00 | -9,600,000.00 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 113,673,293.72 | 13,644,531.51 | 102,022,210.55 | 34,819,064.30 | 364,159,100.08 | 80,000,000.00 | 113,673,293.72 | 13,644,531.51 | 110,692,954.07 | 25,431,332.11 | 343,442,111.41 | ||||||||