2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人王瑞丰、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	亿利能源
股票代码	600277
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王俊明	索跃峰、卢丹
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号	内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30号
电话	0477-8372394	0477-8372708
传真	0477-8371744	0477-8371744
电子信箱	yljdwjm@126.com	suoyf_0930@163.com；sunny2462@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	11,616,851,430.48	11,083,761,074.25	4.81
所有者权益（或股东权益）	4,968,897,228.09	4,967,035,649.44	0.04
每股净资产(元)	8.264	8.261	0.04
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-45,179,591.03	9,999,038.20	不适用
利润总额	-32,088,355.30	11,009,840.69	不适用
净利润	1,861,578.65	4,309,022.87	-56.80
扣除非经常性损益后的净利润	-2,559,922.13	8,271,065.57	不适用
基本每股收益(元)	0.0031	0.0173	-82.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.00426	0.0333	不适用
稀释每股收益(元)	0.0031	0.0173	-82.08
净资产收益率(%)	0.0375	0.3171	减少0.28个百分点
经营活动产生的现金流量净额	427,671,021.71	126,123,640.75	239.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.7113	0.5077	40.10

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,418,173.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,937.44
少数股东权益影响额	-5,396,926.02
所得税影响额	-3,272,808.93
合计	4,421,500.78

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	501,634,511	83.43				-74,144,511	-74,144,511	427,490,000	71.10
其中： 境内非国有法人持股	501,634,511	83.43				-74,144,511	-74,144,511	427,490,000	71.10
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	501,634,511	83.43				-74,144,511	-74,144,511	427,490,000	71.10
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	99,655,489	16.57				74,144,511	74,144,511	173,800,000	28.90
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	99,655,489	16.57				74,144,511	74,144,511	173,800,000	28.90
三、股份总数	601,290,000	100.00				0	0	601,290,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					18,417户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
亿利资源集团有限 公司	境内非国有法人		85.23	512,490,547		427,490,000	质押112,264,860
谢勇	未知		1.29	7,761,158
曹志莺	未知		0.33	2,011,191
徐玮	未知		0.19	1,143,515
陈群秋	未知		0.14	868,824
邬银扬	未知		0.14	857,700
陈忠	未知		0.14	832,152
王伟	未知		0.12	744,153
潘川如	未知		0.12	694,831
华宝信托有限责任 公司	未知		0.11	640,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
亿利资源集团有限公司		85,000,547				人民币普通股
谢勇		7,761,158				人民币普通股
曹志莺		2,011,191				人民币普通股
徐玮		1,143,515				人民币普通股
陈群秋		868,824				人民币普通股
邬银扬		857,700				人民币普通股
陈忠		832,152				人民币普通股
王伟		744,153				人民币普通股
潘川如		694,831				人民币普通股
华宝信托有限责任公司		640,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 说明		（2）未知公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （3）未知公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业
化工	739,467,785.90	685,228,772.08	7.33	645.19	702.40	减少6.61个百分点
医药	1,075,176,785.12	992,753,232.63	7.67	32.62	32.71	减少0.06个百分点
生态生物				-100.00	-100.00
发电	48,193,106.98	42,565,080.14	11.68	34.62	16.54	增加13.70个百分点
工程施工	135,000,000.00	75,807,081.44	43.85	125.00	105.10	增加5.45个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	365,109,668.08	1,006.70
华南地区	300,330,481.81	316.12
华中地区	463,641,457.93	40.94
华北地区	519,631,125.39	47.50
西北地区	253,004,450.14	23.25
西南地区	6,144,065.95	108.41
东北地区	78,278,497.38	848.94
台港澳地区	94,716.67	-78.92
海外地区	11,603,214.65	-32.88

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	49,727			本报告期已使用募集资金总额
				已累计使用募集资金总额		46,740.74
承诺项目	拟投入 金额	是否变更项目		实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目	6,364.00	否		5,012.08	目前收益无法单独计算	否	否
超细硫酸钡、低铁硫化钠技改	6,539.00	否		6,494.09	属于技改项目，收益无法单独计算	是	是
层状结晶硅酸钠技改项目	6,810.00	是
甘草系列产品综合开发技改项目	7,295.00	否		5,705.18	属技改项目，收益无法单独计算	否	否
收购伊克昭盟亿利医药公司	5,219.00	否		5,219.39	累计实现净利润15,039.02万元	是	是
超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂	16,170.00	是
补充流动资金	1,330.00	否		1,330.00	无法单独计算	是	是
合计	49,727.00	/		23,760.74	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			22,980
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额		实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
设立内蒙古亿利医药有限公司；药业分公司ＧＭＰ车间改造；补充流动资金	层状结晶硅酸钠技改项目	6,810		6,810	报告期实现净利润1,390.65万元	是	否
对内蒙古亿利医药公司增资	超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目	16,170		16,170		是	否
合计	/	22,980		22,980	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	2009-3-10	574	连带 责任	一年	否	否
内蒙古亿利冀东水泥有限 责任公司	2009-4-3	1,230	连带 责任	一年	否	否
报告期内担保发生额合计			1,804
报告期末担保余额合计（A）			1,804
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			21,733.62
报告期末对子公司担保余额合计（B）			21,733.62
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			23,537.62
担保总额占公司净资产的比例(%)			4.74
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）			0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）			0
上述三项担保金额合计（C+D+E）			0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
亿利资源集团	母公司（控股股东或大股东）			72,112.51	34,344.35
七星湖旅游	其他			0	53.51
合计				72,112.51	34,397.86

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0万元人民币，余额 0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八.1	332,936,888.76	286,889,925.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	八.2	38,044,192.73	25,711,463.61
应收账款	八.3	645,086,166.15	484,788,800.93
预付款项	八.4	97,897,128.22	206,249,210.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	八.5	141,113,543.22	135,557,521.34
买入返售金融资产
存货	八.6	895,259,478.77	568,649,127.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		2,226,396.26	9,482.17
流动资产合计		2,152,563,794.11	1,707,855,532.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八.7	3,733,476,459.52	3,726,099,756.96
投资性房地产
固定资产	八.8	4,852,436,234.20	4,967,682,690.17
在建工程	八.9	370,627,624.98	181,776,799.45
工程物资	八.10		15,323,367.47
固定资产清理
生产性生物资产	八.11	81,636,630.93	82,448,198.73
油气资产
无形资产	八.12	329,235,590.35	333,235,398.14
开发支出
商誉	八.13	13,490,880.46	13,490,880.46
长期待摊费用	八.14	2,808,940.46	2,180,111.21
递延所得税资产	八.15	80,575,275.47	53,668,339.19
其他非流动资产
非流动资产合计		9,464,287,636.37	9,375,905,541.78
资产总计		11,616,851,430.48	11,083,761,074.25
流动负债：
短期借款	八.18	1,076,966,242.19	1,019,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	八.19	235,604,880.00	222,660,000.00
应付账款	八.20	1,374,348,138.72	1,246,395,036.89
预收款项	八.21	132,024,324.62	49,950,382.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八.22	16,563,959.21	7,824,068.97
应交税费	八.23	38,602,323.90	20,889,798.37
应付利息		1,648,719.54	498,449.06
应付股利	八.24	4,752,555.48	8,586,773.27
其他应付款	八.25	582,687,220.56	225,276,460.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	八.26		85,300,000.00
其他流动负债		13,700,949.32	622,190.41
流动负债合计		3,476,899,313.54	2,887,303,160.25
非流动负债：
长期借款	八.27	2,461,390,000.00	2,494,900,000.00
应付债券
长期应付款	八.28	2,113,360.00	2,113,360.00
专项应付款	八.29	486,213.00	488,613.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,463,989,573.00	2,497,501,973.00
负债合计		5,940,888,886.54	5,384,805,133.25
股东权益：
股本	八.30	601,290,000.00	601,290,000.00
资本公积	八.31	4,253,545,056.47	4,253,545,056.47
减：库存股
盈余公积	八.32	28,151,739.40	28,151,739.40
一般风险准备
未分配利润	八.33	85,910,432.22	84,048,853.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		4,968,897,228.09	4,967,035,649.44
少数股东权益	八.34	707,065,315.85	731,920,291.56
股东权益合计		5,675,962,543.94	5,698,955,941.00
负债和股东权益合计		11,616,851,430.48	11,083,761,074.25

公司法定代表人：王瑞丰         主管会计工作负责人：王俊明         会计机构负责人：张艳梅

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:内蒙古亿利能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八.1	63,206,580.19	65,626,091.03
交易性金融资产
应收票据	八.2	1,039,542.00	1,800,000.00
应收账款	八.3	52,617,655.97	36,062,733.35
预付款项	八.4	41,042,503.64	34,753,206.32
应收利息
应收股利
其他应收款	八.5	133,014,326.94	143,867,807.88
存货	八.6	190,402,699.51	158,099,423.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,600,163.08
流动资产合计		482,923,471.33	440,209,261.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八.7	4,463,152,871.12	4,415,776,168.56
投资性房地产
固定资产	八.8	374,701,893.47	385,259,006.13
在建工程	八.9	175,402,526.71	40,089,215.53
工程物资	八.10
固定资产清理
生产性生物资产	八.11	81,636,630.93	82,448,198.73
油气资产
无形资产	八.12	300,883,717.92	304,511,635.30
开发支出
商誉	八.13
长期待摊费用	八.14	1,749,137.27	1,886,555.09
递延所得税资产	八.15	20,946,711.29	20,676,191.05
其他非流动资产
非流动资产合计		5,418,473,488.71	5,250,646,970.39
资产总计		5,901,396,960.04	5,690,856,232.10
流动负债：
短期借款	八.18	539,800,000.00	579,400,000.00
交易性金融负债
应付票据	八.19	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	八.20	47,821,496.08	28,561,681.47
预收款项	八.21	28,547,608.00	12,804,069.06

应付职工薪酬	八.22	5,699,376.72	3,648,136.96
应交税费	八.23	-6,668,496.28	-8,135,777.06
应付利息
应付股利	八.24
其他应付款	八.25	424,842,297.13	199,344,215.57
一年内到期的非流动负债	八.26
其他流动负债		582,315.60	64,770.01
流动负债合计		1,100,624,597.25	875,687,096.01
非流动负债：
长期借款	八.27
应付债券
长期应付款	八.28	853,360.00	853,360.00
专项应付款	八.29
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		853,360.00	853,360.00
负债合计		1,101,477,957.25	876,540,456.01
股东权益：
股本	八.30	601,290,000.00	601,290,000.00
资本公积	八.31	4,199,839,345.52	4,199,839,345.52
减：库存股
盈余公积	八.32	28,151,739.40	28,151,739.40
未分配利润	八.33	-29,362,082.13	-14,965,308.83
外币报表折算差额
股东权益合计		4,799,919,002.79	4,814,315,776.09
负债和股东权益合计		5,901,396,960.04	5,690,856,232.10

公司法定代表人：王瑞丰         主管会计工作负责人：王俊明         会计机构负责人：张艳梅

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,006,335,810.48	1,026,350,941.62
其中：营业收入	八.35	2,006,335,810.48	1,026,350,941.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,051,515,401.51	1,016,351,903.42
其中：营业成本	八.35	1,796,978,885.68	909,017,788.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八.36	9,113,664.52	4,663,940.59
销售费用		51,836,378.78	24,289,482.43
管理费用		70,599,197.81	46,117,882.14
财务费用	八.37	125,886,632.71	29,657,308.44
资产减值损失	八.38	4,477,344.57	2,771,011.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八.39	7,376,702.56	165,509.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-45,179,591.03	9,999,038.20
加：营业外收入	八.40	13,828,305.59	1,210,335.58
减：营业外支出	八.41	737,069.86	199,533.09
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-32,088,355.30	11,009,840.69
减：所得税费用	八.42	-3,474,958.24	3,982,413.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-28,613,397.06	7,027,427.55
其中：同一控制下企业合并形成的被合并方在合并前实现的净利润			-12,107,779.15
归属于母公司所有者的净利润		1,861,578.65	4,309,022.87
少数股东损益		-30,474,975.71	2,718,404.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益	八.43	0.00310	0.0173
（二）稀释每股收益	八.43	0.00310	0.0173
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-28,613,397.06	7,027,427.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,861,578.65	4,309,022.87
归属于少数股东的综合收益总额		-30,474,975.71	2,718,404.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。

公司法定代表人：王瑞丰         主管会计工作负责人：王俊明         会计机构负责人：张艳梅

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八.35	95,558,780.40	107,840,149.28
减：营业成本	八.35	73,202,617.27	85,505,148.59
营业税金及附加	八.36	1,529,293.30	1,162,330.39
销售费用		5,184,046.47	3,398,475.56
管理费用		19,201,600.30	18,085,370.02
财务费用	八.37	21,419,456.75	22,684,571.26
资产减值损失	八.38	1,082,080.97	1,755,087.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八.39	10,436,702.56	61,590,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-15,623,612.10	36,839,165.60
加：营业外收入	八.40	1,405,728.94	1,141,663.50
减：营业外支出	八.41	449,410.38	165,316.38
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-14,667,293.54	37,815,512.72
减：所得税费用	八.42	-270,520.24	-998,478.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,396,773.30	38,813,991.23
五、其他综合收益
六、综合收益总额		-14,396,773.30	38,813,991.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,396,773.30	38,813,991.23
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人：王瑞丰         主管会计工作负责人：王俊明         会计机构负责人：张艳梅

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,939,126,804.48	991,708,962.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			75,803.73

收到其他与经营活动有关的现金	八.44	841,683,022.35	354,778,906.92
经营活动现金流入小计		2,780,809,826.83	1,346,563,672.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,706,013,787.33	891,176,487.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		46,405,897.19	37,508,855.75
支付的各项税费		42,598,734.15	51,702,702.99
支付其他与经营活动有关的现金	八.45	558,120,386.45	240,051,985.42
经营活动现金流出小计		2,353,138,805.12	1,220,440,032.14
经营活动产生的现金流量净额		427,671,021.71	126,123,640.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			750,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,850.00	24,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		70,850.00	774,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		169,962,869.67	132,903,315.98
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		169,962,869.67	132,903,315.98
投资活动产生的现金流量净额		-169,892,019.67	-132,128,615.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		500,099,242.19	484,861,334.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	八.46	60,798,414.40	1,696,829.92
筹资活动现金流入小计		570,897,656.59	486,558,163.92
偿还债务支付的现金		581,287,267.07	547,823,559.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,574,057.46	130,288,669.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	八.47	60,407,893.10	26,356,559.53
筹资活动现金流出小计		775,269,217.63	704,468,789.26
筹资活动产生的现金流量净额		-204,371,561.04	-217,910,625.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		53,407,441.00	-223,915,600.57
加：期初现金及现金等价物余额		99,511,536.77	548,611,546.97
六、期末现金及现金等价物余额		152,918,977.77	324,695,946.40

公司法定代表人：王瑞丰     主管会计工作负责人：王俊明         会计机构负责人：张艳梅

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		89,212,173.52	108,820,567.03
收到的税费返还			75,803.73
收到其他与经营活动有关的现金	八.44	308,506,604.79	261,437,599.01
经营活动现金流入小计		397,718,778.31	370,333,969.77
购买商品、接受劳务支付的现金		64,276,860.69	56,467,794.26
支付给职工以及为职工支付的现金		9,370,624.18	15,281,824.05
支付的各项税费		9,970,309.31	17,531,101.21
支付其他与经营活动有关的现金	八.45	55,237,746.04	209,177,530.61
经营活动现金流出小计		138,855,540.22	298,458,250.13
经营活动产生的现金流量净额		258,863,238.09	71,875,719.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,474,094.67	6,720,626.83
投资支付的现金		40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		140,474,094.67	6,720,626.83
投资活动产生的现金流量净额		-140,474,094.67	-6,720,626.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		126,500,000.00	176,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	八.46
筹资活动现金流入小计		126,500,000.00	176,100,000.00
偿还债务支付的现金		166,100,000.00	418,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,208,654.26	24,235,511.93
支付其他与筹资活动有关的现金	八.47	60,000,000.00	39,330,140.00
筹资活动现金流出小计		247,308,654.26	482,465,651.93
筹资活动产生的现金流量净额		-120,808,654.26	-306,365,651.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-2,419,510.84	-241,210,559.12
加：期初现金及现金等价物余额		35,626,091.03	388,566,405.89
六、期末现金及现金等价物余额		33,206,580.19	147,355,846.77