中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	田孝斌	授权董事于庆新先生参会并代为表决

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人郑明理、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘永辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	铁龙物流
股票代码	600125
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	畅晓东	关晓东
联系地址	大连市中山区新安街1号	大连市中山区新安街1号
电话	0411-82810881	0411-82810988-6609
传真	0411-82816639	0411-82816639
电子信箱	changxiaodong@chinacrt.com	guanxiaodong@chinacrt.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,759,550,274.36	2,649,707,740.60	4.15
所有者权益（或股东权益）	2,572,220,665.34	2,450,885,839.99	4.95
每股净资产(元)	2.561	2.441	4.92
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	241,687,607.92	171,488,905.70	40.93
利润总额	242,188,601.26	171,486,119.32	41.23
净利润	181,589,679.32	127,712,442.96	42.19
扣除非经常性损益的净利润	181,142,029.03	127,714,532.75	41.83
基本每股收益(元)	0.181	0.127	42.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.180	0.127	41.73
稀释每股收益(元)	0.181	0.127	42.52
净资产收益率(%)	7.060	5.592	增加1.468个百分点
经营活动产生的现金流量净额	270,639,704.82	108,746,795.93	148.87
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2695	0.1083	148.85

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-15,274,973.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,354,170.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-578,203.12
所得税影响额	-53,343.05
合计	447,650.29

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	149,830户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中铁集装箱运输有限责任公司	国有法人	15.90	159,657,462		159,657,462		无
大连铁路经济技术开发总公司	国有法人	14.11	141,687,003		141,687,003		无
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	1.39	13,912,609	12,192,895			无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	1.03	10,388,000	10,388,000			无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.81	8,178,480				无
申银万国－农行－BNP PARIBAS	其他	0.79	7,884,623	-3,861,200			无
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.59	5,899,485	5,899,485			无
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.50	4,999,976	4,999,976			无
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.42	4,256,992	-225,600			无
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	其他	0.39	3,888,133				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品			13,912,609			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红			10,388,000			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪			8,178,480			人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS			7,884,623			人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金			5,899,485			人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金			4,999,976			人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金			4,256,992			人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED			3,888,133			人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司			3,856,424			人民币普通股
沈阳铁道煤炭经销有限公司			2,672,400			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			前十名无限售条件股东关联关系的说明: 前十名无限售条件股东中，中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪同属于中国人寿保险(集团)公司。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
铁路特种集装箱业务	16,472.73	11,527.60	20.32	-8.99	1.46	减少4.71个百分点
铁路货运及临港物流业务	33,132.45	16,688.83	45.68	99.08	133.05	减少7.10个百分点
铁路客运业务	7,125.85	1,769.84	62.96	2.89	-12.81	增加2.76个百分点
房地产业务	4,588.28	2,817.36	25.99	102.05	73.34	增加19.37个百分点
混凝土生产	2,924.11	2,860.57	-3.45	-44.58	-41.50	减少4.98个百分点
其他	1,102.61	326.97	9.89	-40.25	-63.06	增加40.47个百分点

报告期内公司各行业的主要经营情况如下：

（1）铁路特种集装箱业务

报告期铁路特种集装箱业务受金融危机宏观环境影响较大，完成特箱发送量16.76万TEU（不含汽车箱发送量）,较上年同期同比减少23.5%。

报告期该业务实现营业收入16,472.73万元，较上年同期同比减少8.99%。为减少发送量下降对公司的影响，公司加大了特箱物流业务的经营力度，特箱物流业务收入同比有较大增长，相应的物流业务成本增加，报告期特种集装箱业务的营业成本同比增长1.46%，营业利润率同比降低了4.71个百分点。

（2）铁路货运及临港物流业务

报告期公司充分利用沙鲅铁路扩能改造完成运能释放的优势，针对宏观环境导致的发送需求减少影响，通过积极拓展市场、加强货源组织、提高服务质量、精心运输组织等措施，完成到发量2,418.8万吨，较上年同期同比增长31.7%，开创了历史最好水平；同时，报告期公司进一步开展运贸一体化物流业务，运贸物流收入大幅度提高。

报告期该业务实现营业收入33,132.45万元，较上年同期同比增长99.08%；由于新增运贸物流业务增长幅度较大，营业成本同比增长133.05%，营业利润率同比降低了7.10个百分点。

（3）铁路客运业务

报告期铁路客运业务实现营业收入7,125.85万元，与上年同期基本持平。

（4）房地产业务

公司开发的“动力院景”项目三期有部分房屋在报告期内确认销售收入及成本，报告期房地产业务实现营业收入4,588.28万元，较上年同期同比增长102.05%。

（5）混凝土业务

报告期该业务受宏观环境影响较大，为了控制经营风险，公司适当控制了生产规模，报告期生产销售商品混凝土10.14万方，较上年同期同比减少46.2%；实现营业收入2,924.11万元，较上年同期同比减少44.58%，营业利润率同比减少了4.98个百分点。

（6）其他业务构成有一定变化

其他业务主要包括酒店、出租车及经贸业务等，报告期公司根据宏观环境降低了经贸业务份额，公司其他业务报告期共计实现营业收入1,102.61万元，较上年同期同比减少40.25%，由于减少了营业利润率较低经贸业务份额，营业利润率同比增加了40.47个百分点。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	653,460,195.91	27.98
国外
合计	653,460,195.91	27.98

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

行业	本报告期营业利润占公司营业利润总额的比例（%）	2008年度营业利润占公司营业利润总额的比例（%）	营业利润占比较上年度增减（%）
铁路特种集装箱业务	13.85	18.80	减少4.95个百分点
铁路货运及临港物流业务	62.62	38.25	增加24.37个百分点
铁路客运业务	18.56	23.14	减少4.58个百分点
房地产业务	4.93	22.08	减少17.15个百分点
商品混凝土生产销售	-0.42	-0.26	减少0.16个百分点
其他	0.45	-2.02	增加2.47个百分点
合计	100.00	100.00	--

本报告期公司利润构成与上年度发生较大变化的主要是铁路货运及临港物流业务和房地产业务。

报告期公司充分发挥沙鲅铁路扩能改造完成运能释放的优势，通过积极拓展市场，加强货源组织，到发量有较大幅度提高，同时大规模开展运贸一体化物流业务，铁路货运及临港物流业务的收入及利润均有大幅度增长，

房地产业务由于开发销售周期及宏观环境影响，本报告期内销售结算的收入较少。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	68,221.12		本报告期已使用募集资金总额		3,746.50
			已累计使用募集资金总额		51,928.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
沙鲅铁路扩能改造项目	30,010.73	否	25,068.00	未单独核算	是	未单独核算
购置铁路特种集装箱项目	39,550.00	是	26,860.00	已购置特箱未单独核算	否	已购置特箱未单独核算
合计	69,560.73	/	51,928.00	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			购置铁路特种集装箱项目由于原定购置干散货箱运输的化肥出口关税政策在2008年初发生变化，公司及时调整了购置的箱型，但由于受关税政策、自然灾害、金融危机及新型箱客户磨合等多方面因素的影响，所购置特种箱的发送量及收益低于预期。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			购置铁路特种集装箱项目由于原定购置干散货箱运输的化肥出口关税政策在2008年初发生变化，公司于2008年8月提请股东大会批准调整了募集资金购置的箱型。
尚未使用的募集资金用途及去向			继续投入募投项目，目前为银行存款。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			27,648.12
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额		实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购置铁路特种集装箱项目（购置多种箱型）	购置铁路特种集装箱项目（购干散货箱）	27,648.12		11,355.00	未全部完成，已投资部分未单独核算。	是
合计	/	27,648.12		11,355.00	/	/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中国光大银行	10,725,000.00	6,050,000	0.0214	10,725,000.00			长期股权投资	发起人股份
合计	10,725,000.00	6,050,000	/	10,725,000.00			/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	685,610,560.09	552,621,549.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	8,590,502.02	4,900,593.92
应收账款	3	159,601,205.79	122,049,835.32
预付款项	4	25,643,973.82	13,262,298.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	5		650,000.00
其他应收款	6	5,530,053.64	3,816,078.50
买入返售金融资产
存货	7	371,929,021.75	395,151,976.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,256,905,317.11	1,092,452,332.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8	56,215,209.41	60,058,119.80
投资性房地产
固定资产	9	1,375,817,284.59	1,416,458,848.45
在建工程	10	6,381,440.00	1,547,520.00
工程物资
固定资产清理			13,635,264.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11	53,304,699.65	55,723,697.03
开发支出
商誉
长期待摊费用	12	1,695,196.98	1,464,006.67
递延所得税资产	13	9,231,126.62	8,367,952.59
其他非流动资产
非流动资产合计		1,502,644,957.25	1,557,255,408.60
资产总计		2,759,550,274.36	2,649,707,740.60
流动负债：
短期借款	15		40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	16	42,822,180.90	48,674,293.93
预收款项	17	19,095,067.50	12,105,801.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	18	2,188,556.20	2,364,080.43
应交税费	19	24,569,322.76	20,706,115.21
应付利息
应付股利	20	312,736.54	462,727.57
其他应付款	21	50,436,879.88	59,034,948.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		139,424,743.78	183,347,967.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	13	494,697.24	478,608.58
其他非流动负债	22	40,686,039.17	13,540,209.32
非流动负债合计		41,180,736.41	14,018,817.90
负债合计		180,605,480.19	197,366,785.01
股东权益：
股本	23	1,004,247,595.00	1,004,247,595.00
资本公积	24	459,063,941.64	459,063,941.64
减：库存股
盈余公积	25	215,039,109.66	215,039,109.66
一般风险准备
未分配利润	26	893,870,019.04	772,535,193.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,572,220,665.34	2,450,885,839.99
少数股东权益		6,724,128.83	1,455,115.60
股东权益合计		2,578,944,794.17	2,452,340,955.59
负债和股东权益合计		2,759,550,274.36	2,649,707,740.60

法定代表人: 郑明理            主管会计工作负责人:吴琼            会计机构负责人:刘永辉

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		650,425,120.87	519,429,631.82
交易性金融资产
应收票据		3,000,000.00	500,000.00
应收账款	1	38,992,474.62	34,561,138.34
预付款项		13,488,954.50	6,332,355.54
应收利息
应收股利			3,529,397.96
其他应收款	2	313,575,631.73	338,572,816.94
存货		3,242,231.39	2,786,418.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,022,724,413.11	905,711,758.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	211,704,931.81	209,447,842.20
投资性房地产
固定资产		1,280,674,718.33	1,317,226,520.58
在建工程		6,098,720.00	1,547,520.00
工程物资
固定资产清理			13,635,264.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产		16,589,085.02	18,205,769.96
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,378,720.00	1,459,840.00
递延所得税资产		6,313,933.20	6,189,723.89
其他非流动资产
非流动资产合计		1,522,760,108.36	1,567,712,480.69
资产总计		2,545,484,521.47	2,473,424,239.62
流动负债：
短期借款			40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		10,500,085.53	19,748,776.06
预收款项		4,451,832.50	2,301,698.72
应付职工薪酬		1,733,588.53	1,810,268.96
应交税费		22,077,487.96	14,665,499.62
应付利息
应付股利		35,610.00	35,601.03
其他应付款		107,330,651.09	99,440,861.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		146,129,255.61	178,002,706.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		494,697.24	478,608.58
其他非流动负债		40,284,916.92	13,069,103.75
非流动负债合计		40,779,614.16	13,547,712.33
负债合计		186,908,869.77	191,550,418.53
股东权益：
股本		1,004,247,595.00	1,004,247,595.00
资本公积		473,097,979.63	473,097,979.63
减：库存股
盈余公积		215,039,109.66	215,039,109.66
未分配利润		666,190,967.41	589,489,136.80
外币报表折算差额
股东权益合计		2,358,575,651.70	2,281,873,821.09
负债和股东权益合计		2,545,484,521.47	2,473,424,239.62

法定代表人: 郑明理            主管会计工作负责人:吴琼            会计机构负责人:刘永辉

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		653,460,195.91	510,602,240.17
其中：营业收入	27	653,460,195.91	510,602,240.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		414,291,201.77	339,965,491.90
其中：营业成本	27	359,911,633.27	279,526,322.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	28	21,029,981.24	17,444,930.64
销售费用		10,924,521.21	13,565,301.94
管理费用		21,773,134.43	19,871,330.10
财务费用	29	-1,861,830.79	6,009,929.06
资产减值损失	30	2,513,762.41	3,547,677.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	31	2,518,613.78	852,157.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,257,089.61	852,157.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		241,687,607.92	171,488,905.70
加：营业外收入	32	16,657,267.41	376,800.21
减：营业外支出	33	16,156,274.07	379,586.59
其中：非流动资产处置净损失		15,523,911.95	379,368.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		242,188,601.26	171,486,119.32
减：所得税费用	34	60,229,908.71	43,222,729.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		181,958,692.55	128,263,389.40
归属于母公司所有者的净利润		181,589,679.32	127,712,442.96
少数股东损益		369,013.23	550,946.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.181	0.127
（二）稀释每股收益		0.181	0.127

法定代表人: 郑明理            主管会计工作负责人:吴琼            会计机构负责人:刘永辉

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	413,002,738.09	345,551,646.78
减：营业成本	4	216,186,604.22	174,253,735.89
营业税金及附加		13,666,330.72	12,537,192.26
销售费用		9,343,859.46	11,464,970.33
管理费用		17,792,645.58	16,114,981.86
财务费用		-2,221,844.69	7,907,003.32
资产减值损失		-1,119,420.49	3,972,134.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5	17,291,942.83	37,922,225.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,257,089.61	852,157.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		176,646,506.12	157,223,854.70
加：营业外收入		15,957,325.83	72,214.45
减：营业外支出		15,942,438.67	379,002.09
其中：非流动资产处置净损失		15,409,364.89	378,784.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		176,661,393.28	156,917,067.06
减：所得税费用		39,704,708.70	29,699,392.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		136,956,684.58	127,217,674.20

法定代表人: 郑明理            主管会计工作负责人:吴琼            会计机构负责人:刘永辉

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		630,506,511.31	496,341,979.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	35	45,454,159.00	625,077.00
经营活动现金流入小计		675,960,670.31	496,967,056.24
购买商品、接受劳务支付的现金		256,282,441.06	238,929,004.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		43,889,127.92	42,108,372.16
支付的各项税费		77,592,809.35	93,574,078.02
支付其他与经营活动有关的现金	36	27,556,587.16	13,608,805.57
经营活动现金流出小计		405,320,965.49	388,220,260.31
经营活动产生的现金流量净额		270,639,704.82	108,746,795.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		911,524.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		275,000.00	1,006,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	37	8,684,888.46	3,938,109.75
投资活动现金流入小计		9,871,412.63	4,944,699.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,494,320.56	138,075,525.19
投资支付的现金			4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		51,494,320.56	142,075,525.19
投资活动产生的现金流量净额		-41,622,907.93	-137,130,825.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金			100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,900,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,927,786.03	11,903,907.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		150,000.00	150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38		2,298,372.86
筹资活动现金流出小计		100,927,786.03	114,202,280.36
筹资活动产生的现金流量净额		-96,027,786.03	-14,202,280.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		132,989,010.86	-42,586,309.87
加：期初现金及现金等价物余额		552,621,549.23	915,212,551.25
六、期末现金及现金等价物余额	40	685,610,560.09	872,626,241.38

法定代表人: 郑明理            主管会计工作负责人:吴琼            会计机构负责人:刘永辉

母公司现金流量表

                                                             2009年1—6月单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		412,945,321.49	326,300,945.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		44,913,039.00	20,177.00
经营活动现金流入小计		457,858,360.49	326,321,122.91
购买商品、接受劳务支付的现金		147,375,560.50	87,410,635.23
支付给职工以及为职工支付的现金		34,886,528.95	33,731,276.80
支付的各项税费		44,696,914.80	29,913,794.05
支付其他与经营活动有关的现金		16,922,506.58	26,490,800.67
经营活动现金流出小计		243,881,510.83	177,546,506.75
经营活动产生的现金流量净额		213,976,849.66	148,774,616.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		911,524.17	37,922,225.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		160,000.00	478,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		158,779,118.57	151,409,751.26
投资活动现金流入小计		159,850,642.74	189,810,547.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,510,250.17	136,775,835.19
投资支付的现金			4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		94,543,967.15	171,713,068.78
投资活动现金流出小计		142,054,217.32	312,488,903.97
投资活动产生的现金流量净额		17,796,425.42	-122,678,356.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			100,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,777,786.03	11,753,907.50
支付其他与筹资活动有关的现金			2,298,372.86
筹资活动现金流出小计		100,777,786.03	114,052,280.36
筹资活动产生的现金流量净额		-100,777,786.03	-14,052,280.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		130,995,489.05	12,043,979.08
加：期初现金及现金等价物余额		519,429,631.82	823,974,003.20
六、期末现金及现金等价物余额		650,425,120.87	836,017,982.28

法定代表人: 郑明理            主管会计工作负责人:吴琼            会计机构负责人:刘永辉

（下转C30版）