2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长毛剑宏、总经理寿德生、总会计师胡森健及财务部经理杨晓东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

B股股票简称	东电B
B股股票代码	900949
B股上市交易所	上海证券交易所
全球存托凭证（GDR）简称	ZHEJIANG GDR S
全球存托凭证（GDR）代码	0949QLT
全球存托凭证（GDR）上市交易所	伦敦证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏晶寒
联系地址	中国杭州市天目山路152号浙能大厦8-10层
电话	86-571-85774566
传真	86-571-85774321
电子信箱	webmaster@zsepc.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	16,936,985,197.18	15,637,758,966.04	8.31
所有者权益(或股东权益)	9,106,747,115.39	7,463,832,556.96	22.01
每股净资产(元)	4.53	3.71	22.10
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	306,021,117.07	390,361,003.05	-21.61
利润总额	303,230,258.98	382,462,241.88	-20.72
净利润	241,179,065.00	302,525,314.10	-20.28
扣除非经常性损益后的净利润	241,158,658.43	-77,540,445.12	411.01
基本每股收益(元)	0.1200	0.1505	-20.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1200	-0.0386	410.88
净资产收益率(%)	2.65	3.48	减少0.83个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,032,036,710.15	108,043,408.60	855.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5135	0.0538	854.46

2.2.2 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	990,803.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,408,312.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,338,853.90
小计	60,262.29
减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示）	15,065.57
少数股东权益影响额	24,790.15
归属于母公司股东的非经常性损益净额	20,406.57

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						87,522户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内增减		股份类别		持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
浙江省电力开发公司	国有法人	39.80	799,963,200.00		0.00		未流通		799,963,200.00	无
中国华能集团公司	国家	25.57	514,036,800.00		0.00		未流通		514,036,800.00	无
NAITO SECURITIES CO.,LTD.	境外法人	0.38	7,540,785.00		-34,400.00		已流通		0.00	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT	境外法人	0.28	5,633,335.00		-231,101.00		已流通		0.00	未知
蒋荣方	境内自然人	0.26	5,182,929.00		3,964,730.00		已流通		0.00	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.21	4,311,242.00		1,336,970.00		已流通		0.00	未知
浙江八达股份有限公司	境内非国有法人	0.20	4,000,000.00		0.00		未流通		4,000,000.00	无
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	境外法人	0.15	2,922,656.00		2,669,956.00		已流通		0.00	未知
CREDIT SUISSE ZURICH	境外法人	0.13	2,604,000.00		0.00		已流通		0.00	未知
BOYER ALLAN GREATER CHINA FUND L.P.	境外法人	0.12	2,499,954.00		2,499,954.00		已流通		0.00	未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称				持有流通股的数量				股份种类
NAITO SECURITIES CO.,LTD.				7,540,785.00				境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT				5,633,335.00				境内上市外资股
蒋荣方				5,182,929.00				境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.				4,311,242.00				境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LED A/C CLIENT				2,922,656.00				境内上市外资股
CREDIT SUISSE ZURICH				2,604,000.00				境内上市外资股
BOYER ALLAN GREATER CHINA FUND L.P.				2,499,954.00				境内上市外资股
NORGES BANK				2,414,518.00				境内上市外资股
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS				2,074,700.00				境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED				2,011,109.00				境内上市外资股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

受国际金融危机对实体经济尤其是出口经济的持续冲击，以及产业转型升级步伐加快等因素的影响，今年1-6月浙江省全社会用电量同比出现负增长；同时随着近几年省内新增发电装机的快速增加，机组发电利用小时明显回落。本报告期，公司完成发电量85.70亿千瓦时，上网电量79.35亿千瓦时，分别同比下降13.82%和13.73%。

根据浙江省物价局的有关文件，去年下半年公司电厂燃煤机组上网电价进行了适当调整。上网电价的同比提高有效缓解了电量减少对公司营业收入的不利影响。本报告期公司实现营业收入32.49亿元，同比下降3.05%。

报告期内，公司电煤供应总体平稳，煤炭价格基本稳定，煤炭质量得到有效保证。受煤炭价格趋稳以及发电用煤量减少等因素的影响，公司燃料成本支出同比减少4.20亿元，降幅为17.28%。

本报告期，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2.41亿元，扭转了自去年以来发电主业亏损的局面。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业
发电	3,244,447,666.06	2,767,093,214.81	14.71	-2.75	-13.30	提高10.37个百分点
分产品
电	3,244,447,666.06	2,767,093,214.81	14.71	-2.75	-13.30	提高10.37个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东电网	3,244,447,666.06	-2.75

5.3参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
浙江浙能嘉华发电有限公司[注]	电力电量的生产和上网销售及相关派生产业和辅业	364,896,864.75	87,575,247.54	36.31
浙江浙能兰溪发电有限公司	开发、建设、营运浙江浙能兰溪发电厂项目；生产电力电量并上网销售及其他派生产业	282,287,687.68	70,571,921.92	29.26

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本报告期毛利率同比提高10.37个百分点，主要是由于上网电价提高以及煤炭价格趋稳所致。

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)	变动原因
营业收入	3,249,477,904.10	3,351,783,934.63	-3.05
营业成本	2,770,481,504.58	3,192,510,504.60	-13.22	[注1]
投资收益	159,668,006.97	581,788,388.54	-72.56	[注2]
营业利润	306,021,117.07	390,361,003.05	-21.61
归属于母公司所有者的净利润	241,179,065.00	302,525,314.10	-20.28

[注1]：主要系煤炭价格趋稳及发电量用煤量减少，导致燃料成本支出下降4.20亿元。

[注2]：主要系去年同期公司对所持有的上市银行股份进行了部分减持，产生投资收益5.118亿元。本报告期公司未减持所持上市银行的股份，导致投资收益大幅下降。

5.7 经营活动产生的现金流量净额与上年度同比发生重大变化的原因分析

本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长855.21%，主要是因为采购煤炭支付的现金大幅减少所致。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.9公司面临的主要困难以及下半年的业务发展计划和风险应对措施

今年上半年，受国际金融危机的影响，浙江省经济发展的增速减缓，电力需求总体下滑，机组发电利用小时明显回落，对公司的生产经营造成较大的压力。

随着国家及地方各级政府大规模经济刺激计划逐渐发挥作用，今年3月份以后，全省用电需求逐步企稳，累计用电降幅逐月收窄。6月份单月全省用电以及全省工业用电同比分别增长8.09%和7.97%，均结束了连续多月下降的趋势。

根据全省经济发展、电力供需以及公司生产经营的实际情况，公司既看到下半年电力供需形势有可能进一步好转的有利因素，同时又充分估计可能遇到的各种困难和不确定因素。公司将在确保机组设备安全可靠稳定和服从电网统一调度、执行调度指令的前提下，努力多发电。尤其是在今年煤炭价格后期走势仍存在不确定性的情况下，牢牢把握夏季用电高峰、煤价相对平稳的有利时机，全力争取发电机组安全稳发多发，为完成全年的生产经营任务打好基础。

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

根据浙江省人民政府与中国石化集团公司签署的《关于进一步加强合作的会谈纪要》精神，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司与中国石油化工股份有限公司签署《股权转让框架协议》，同意将浙江省天然气开发有限公司10%的股权转让给中国石油化工股份有限公司。待资产评估结果出台以及具体的《股权转让协议》文本拟定后，将再提交公司董事会审议。

6.2 担保事项

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
浙江浙能嘉华发电有限公司	2001-12-17	13,200.00	连带责任保证式股东按份担保	2001-12-17～ 2026-12-16	否	是
浙江长兴捷通物流有限公司	2005-12-6	1,203.60		2005-12-6～2009-12-6	否	是
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保）				-1,200.00
报告期末担保余额合计 （不包括对控股子公司的担保）				14,403.60

公司对子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计				0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				14,403.60
担保总额占公司净资产的比例（%）				1.58
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				14,403.60
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计				14,403.60
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无迹象表明公司可能承担连带清偿责任。
担保情况说明	子公司浙江浙能长兴发电有限公司对浙江捷通物流有限公司的担保原在“公司对子公司的担保情况”中反映,本报告期调整至“公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)”中反映。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(％)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	277,840,363.00	0.2985	1,317,548,247.70	0.00	624,409,657.90	可供出售金融资产	股东出资
600036	招商银行	80,222,224.79	0.2806	924,726,240.00	0.00	422,956,000.00	可供出售金融资产	股东出资
601166	兴业银行	75,190,000.00	0.7300	1,354,515,000.00	16,425,000.00[注]	821,615,000.00	可供出售金融资产	股东出资
合计		433,252,587.79		3,596,789,487.70	16,425,000.00	1,868,980,657.90

[注]：为公司所获兴业银行2008年度分红款。

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中国光大银行股份有限公司	312,000,000.00	176,000,000.00	0.62	312,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	股东出资
南方证券股份有限公司	220,000,000.00	200,000,000.00	5.78	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	股东出资
合计	532,000,000.00	376,000,000.00	/	312,000,000.00	0.00	0.00	/	/

6.5.4 其他重大事项

1、参与投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程

浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程为浙江浙能嘉华发电有限公司建设2×1000MW燃煤机组。公司持有浙江浙能嘉华发电有限公司24%的股权。

根据《国家发展改革委关于浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程核准的批复》（发改能源[2009]1338号），该工程动态总投资78.9亿元，其中项目资本金为15.8亿元，约占动态总投资的20%，由浙江浙能嘉华发电有限公司各股东方按照股权比例以自有资金出资；资本金以外所需资63.1亿元，由银行贷款解决。

经公司第五届董事会第三次会议及2009年第一次临时股东大会审议通过，同意公司按照股权比例，向浙江浙能嘉华发电有限公司增资不超过3.792亿元以参与投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程；同时，授权公司经营层根据浙江浙能嘉华发电有限公司董事会及股东会决议，按照项目进度在3.792亿元额度内分期向浙江浙能嘉华发电有限公司增资。

本报告期，公司根据浙江浙能嘉华发电有限公司2009年度股东会决议，向浙江浙能嘉华发电有限公司注入资本金8,880.00万元。

2、对萧山发电厂2×130MW燃煤发电机组实施供热改造

根据浙江省发展与改革委员会《关于萧山发电厂2×130兆瓦燃煤发电机组供热改造工程项目核准的批复》（浙发改能源[2008]798号），按2006年安装材料价格水平和2008年建筑材料价格水平，该工程总投资估算为16,975万元（包括热网建设投资）。

经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意公司按照浙江省发改委的核准文件要求对萧山发电厂2×130MW燃煤发电机组实施供热改造。

截至本报告期末，萧山发电厂2×130MW燃煤发电机组供热改造工程的前期工作尚在进行中。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:浙江东南发电股份有限公司                                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		814,699,639.03	892,449,847.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		4,540,500.00
应收账款		445,019,194.82	533,629,136.05
预付款项		17,899,690.02	97,105,004.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		17,920,954.90	21,268,739.93
买入返售金融资产
存货		248,016,618.45	292,920,777.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,782,707.58
流动资产合计		1,551,879,304.80	1,837,373,505.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		3,596,789,487.70	1,727,808,829.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,975,172,391.05	1,704,459,838.32
投资性房地产		23,179,453.30	23,700,034.78
固定资产		9,386,486,688.56	9,886,285,366.92
在建工程		49,097,388.00	16,541,407.31
工程物资		1,091,168.40	1,091,368.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		261,449,404.25	322,961,192.14
开发支出
商誉
长期待摊费用		127,398.00	1,941,462.00
递延所得税资产		91,712,513.12	115,595,961.13
其他非流动资产
非流动资产合计		15,385,105,892.38	13,800,385,460.80
资产总计		16,936,985,197.18	15,637,758,966.04
流动负债：
短期借款		1,219,970,000.00	1,299,970,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		150,000,000.00	200,000,000.00
应付账款		300,721,321.74	265,796,387.25
预收款项			8,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		118,325,650.14	122,960,378.18
应交税费		50,963,473.44	36,644,883.02
应付利息		4,058,325.00	13,083,512.54
应付股利
其他应付款		404,876,531.13	445,748,766.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		230,000,000.00	430,000,000.00
其他流动负债			14,769,019.10
流动负债合计		2,478,915,301.45	2,828,980,947.04
非流动负债：
长期借款		4,145,250,000.00	4,575,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		803,124,441.64	335,879,277.17
其他非流动负债		40,823,062.44	40,136,375.04
非流动负债合计		4,989,197,504.08	4,951,265,652.21
负债合计		7,468,112,805.53	7,780,246,599.25
股东权益：
股本		2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积		4,305,675,377.78	2,903,939,884.35
减：库存股
盈余公积		1,299,037,986.07	1,299,037,986.07
一般风险准备
未分配利润		1,492,033,751.54	1,250,854,686.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		9,106,747,115.39	7,463,832,556.96
少数股东权益		362,125,276.26	393,679,809.83
股东权益合计		9,468,872,391.65	7,857,512,366.79
负债和股东权益合计		16,936,985,197.18	15,637,758,966.04

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:浙江东南发电股份有限公司                                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		605,935,022.67	737,005,708.06
交易性金融资产
应收票据		4,540,500.00
应收账款		180,653,873.57	286,073,649.64
预付款项		16,878,690.02	88,090,004.05
应收利息
应收股利
其他应收款		15,418,204.11	17,403,527.55
存货		140,901,033.03	154,230,671.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		199,668.00	199,668.00
流动资产合计		964,526,991.40	1,283,003,228.52
非流动资产：
可供出售金融资产		3,596,789,487.70	1,727,808,829.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,625,978,709.78	2,397,030,018.68
投资性房地产		23,179,453.30	23,700,034.78
固定资产		6,153,361,284.58	6,446,004,677.55
在建工程		48,265,075.98	13,057,619.51
工程物资		1,091,168.40	1,091,368.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		259,454,797.51	264,440,113.39
开发支出
商誉
长期待摊费用		127,398.00	1,941,462.00
递延所得税资产		21,323,728.95	21,323,728.95
其他非流动资产
非流动资产合计		12,729,571,104.20	10,896,397,853.06
资产总计		13,694,098,095.60	12,179,401,081.58
流动负债：
短期借款		469,970,000.00	469,970,000.00
交易性金融负债
应付票据			200,000,000.00
应付账款		269,122,944.90	143,290,107.43
预收款项
应付职工薪酬		114,865,334.03	118,566,339.71
应交税费		44,803,379.23	43,358,230.25

应付利息			6,911,903.54
应付股利
其他应付款		375,667,955.45	419,136,476.43
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,274,429,613.61	1,401,233,057.36
非流动负债：
长期借款		2,430,250,000.00	2,850,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		803,124,441.64	335,879,277.17
其他非流动负债		40,823,062.44	40,136,375.04
非流动负债合计		3,274,197,504.08	3,226,265,652.21
负债合计		4,548,627,117.69	4,627,498,709.57
股东权益：
股本		2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积		4,291,700,377.78	2,889,964,884.35
减：库存股
盈余公积		1,299,037,986.07	1,299,037,986.07
未分配利润		1,544,732,614.06	1,352,899,501.59
外币报表折算差额
股东权益合计		9,145,470,977.91	7,551,902,372.01
负债和股东权益合计		13,694,098,095.60	12,179,401,081.58

合并利润表

2009年1—6月

编制单位:浙江东南发电股份有限公司                                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,249,477,904.10	3,351,783,934.63
其中：营业收入		3,249,477,904.10	3,351,783,934.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,103,124,794.00	3,543,994,320.12
其中：营业成本		2,770,481,504.58	3,192,510,504.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		22,536,028.98	26,059,461.23
销售费用
管理费用		134,857,982.62	175,635,006.28
财务费用		175,249,277.82	149,789,348.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			783,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		159,668,006.97	581,788,388.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		143,243,006.97	35,196,608.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		306,021,117.07	390,361,003.05
加：营业外收入		3,623,554.86	1,832,574.71
减：营业外支出		6,414,412.95	9,731,335.88
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		303,230,258.98	382,462,241.88
减：所得税费用		35,890,563.03	100,690,185.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		267,339,695.95	281,772,056.87
归属于母公司所有者的净利润		241,179,065.00	302,525,314.10
少数股东损益		26,160,630.95	-20,753,257.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1200	0.1505
（二）稀释每股收益

母公司利润表

2009年1—6月

编制单位:浙江东南发电股份有限公司                                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,078,888,693.75	2,151,326,400.54
减：营业成本		1,811,854,468.73	2,068,038,173.62
营业税金及附加		16,237,631.70	17,417,835.02
销售费用
管理费用		110,503,665.62	140,266,946.45
财务费用		92,383,682.79	54,979,056.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			783,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		156,573,691.10	664,107,055.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		140,148,691.10	33,293,551.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		204,482,936.01	535,514,444.54
加：营业外收入		3,304,116.19	1,732,762.98
减：营业外支出		4,200,799.26	6,937,806.75
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		203,586,252.94	530,309,400.77
减：所得税费用		11,753,140.47	102,906,031.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		191,833,112.47	427,403,369.18

合并现金流量表

2009年1—6月

编制单位:浙江东南发电股份有限公司                                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,877,901,874.03	4,089,837,710.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		17,501,741.26	15,958,287.03
经营活动现金流入小计		3,895,403,615.29	4,105,795,997.99
购买商品、接受劳务支付的现金		2,324,976,664.66	3,173,941,449.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		209,500,291.63	217,071,105.57
支付的各项税费		252,885,700.71	448,978,476.83
支付其他与经营活动有关的现金		76,004,248.14	157,761,557.84
经营活动现金流出小计		2,863,366,905.14	3,997,752,589.39
经营活动产生的现金流量净额		1,032,036,710.15	108,043,408.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		16,425,000.00	192,798,955.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		789,741.76	548,540,959.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		153,294.36
投资活动现金流入小计		17,368,036.12	741,339,914.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,520,361.25	252,943,499.52
投资支付的现金		91,208,841.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		25,036,432.82
投资活动现金流出小计		259,765,635.55	252,943,499.52
投资活动产生的现金流量净额		-242,397,599.43	488,396,414.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		250,000,000.00	560,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	560,000,000.00
偿还债务支付的现金		920,000,000.00	455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,554,076.52	657,109,767.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,830,000.00	985,500.00
筹资活动现金流出小计		1,117,384,076.52	1,113,095,267.71
筹资活动产生的现金流量净额		-867,384,076.52	-553,095,267.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,242.42	202,763.65
五、现金及现金等价物净增加额		-77,750,208.22	43,547,319.32
加：期初现金及现金等价物余额		892,449,847.25	751,845,772.38
六、期末现金及现金等价物余额		814,699,639.03	795,393,091.70

母公司现金流量表

2009年1—6月

编制单位:浙江东南发电股份有限公司                                                 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,532,848,406.08	2,637,005,450.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		9,929,973.09	9,525,983.77
经营活动现金流入小计		2,542,778,379.17	2,646,531,433.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,534,583,858.85	2,084,763,703.14
支付给职工以及为职工支付的现金		173,055,391.76	181,413,246.02
支付的各项税费		187,490,298.20	329,424,070.93
支付其他与经营活动有关的现金		64,595,491.92	93,450,380.20
经营活动现金流出小计		1,959,725,040.73	2,689,051,400.29
经营活动产生的现金流量净额		583,053,338.44	-42,519,966.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		16,425,000.00	192,798,955.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		789,741.76	548,540,959.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		17,214,741.76	741,339,914.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,360,886.25	238,742,829.72
投资支付的现金		91,208,841.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		209,569,727.73	238,742,829.72
投资活动产生的现金流量净额		-192,354,985.97	502,597,084.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			360,000,000.00
偿还债务支付的现金		420,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,763,795.44	561,604,552.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		521,763,795.44	761,604,552.71
筹资活动产生的现金流量净额		-521,763,795.44	-401,604,552.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,242.42	202,763.65
五、现金及现金等价物净增加额		-131,070,685.39	58,675,329.10
加：期初现金及现金等价物余额		737,005,708.06	526,272,768.41
六、期末现金及现金等价物余额		605,935,022.67	584,948,097.51

合并所有者权益变动表

2009年1-6月

编制单位:浙江东南发电股份有限公司                                                 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	2,903,939,884.35		1,299,037,986.07		1,250,854,686.54			393,679,809.83	7,857,512,366.79
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	2,010,000,000.00	2,903,939,884.35		1,299,037,986.07		1,250,854,686.54			393,679,809.83		7,857,512,366.79

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,401,735,493.43				241,179,065.00			-31,554,533.57		1,611,360,024.86
（一）净利润						241,179,065.00			26,160,630.95		267,339,695.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,401,735,493.43									1,401,735,493.43
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		1,401,735,493.43									1,401,735,493.43
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		1,401,735,493.43				241,179,065.00			26,160,630.95		1,669,075,189.38
（三）所有者投入和减少资本									-57,715,164.52		-57,715,164.52
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-57,715,164.52		-57,715,164.52
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	4,305,675,377.78		1,299,037,986.07		1,492,033,751.54			362,125,276.26		9,468,872,391.65