2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人李世中、主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 杭钢股份 | |
| 股票代码 | 600126 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周尧福 | |
| 联系地址 | 杭州市拱墅区半山路178号 | |
| 电话 | (0571)88132917 | |
| 传真 | (0571)88132919 | |
| 电子信箱 | hggf@hzsteel.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 8,033,462,303.50 | 8,807,661,882.25 | -8.79 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,309,429,642.03 | 3,369,552,094.18 | -1.78 |
| 每股净资产(元) | 3.94 | 4.02 | -1.99 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业利润 | 48,343,791.85 | 428,414,083.70 | -88.72 |
| 利润总额 | 48,575,967.41 | 417,424,475.45 | -88.36 |
| 净利润 | 23,771,422.85 | 306,144,947.14 | -92.24 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 14,974,017.68 | 325,378,180.78 | -95.40 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.36 | -91.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.02 | 0.39 | -94.87 |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.36 | -91.67 |
| 净资产收益率(%) | 0.72 | 8.41 | 减少7.69个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,677,664.77 | 578,124,812.68 | -10.11 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.62 | 0.69 | -10.14 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 241,573.05 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,400,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,022,773.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 164,600.00 |
| 少数股东权益影响额 | -74,304.49 |
| 所得税影响额 | -2,957,236.55 |
| 合计 | 8,797,405.17 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 461,998,875 | 55.07 | -34,140,112 | -34,140,112 | 427,858,763 | 51.00 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 461,998,875 | 55.07 | -34,140,112 | -34,140,112 | 427,858,763 | 51.00 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 376,939,875 | 44.93 | 34,140,112 | 34,140,112 | 411,079,987 | 49.00 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 376,939,875 | 44.93 | 34,140,112 | 34,140,112 | 411,079,987 | 49.00 | |||
| 三、股份总数 | 838,938,750 | 100.00 | 838,938,750 | 100.00 | |||||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 51,849户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 杭州钢铁集团公司 | 国有法人 | 65.07 | 545,892,750 | 427,858,763 | 无 | |||
| 交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金 | 未知 | 2.74 | 23,000,559 | 未知 | ||||
| 中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 未知 | 1.36 | 11,393,995 | 未知 | ||||
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 未知 | 1.24 | 10,368,286 | 未知 | ||||
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.13 | 9,515,424 | 未知 | ||||
| 唐山方信投资有限责任公司 | 未知 | 0.98 | 8,200,000 | 未知 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金 | 未知 | 0.67 | 5,637,437 | 未知 | ||||
| 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 | 未知 | 0.63 | 5,317,470 | 未知 | ||||
| 中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 0.50 | 4,227,423 | 未知 | ||||
| 交通银行—普天收益证券投资基金 | 未知 | 0.42 | 3,499,941 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 杭州钢铁集团公司 | 118,033,987 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金 | 23,000,559 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 11,393,995 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 10,368,286 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 9,515,424 | 人民币普通股 | ||||||
| 唐山方信投资有限责任公司 | 8,200,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金 | 5,637,437 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 | 5,317,470 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金 | 4,227,423 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行—普天收益证券投资基金 | 3,499,941 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中国银行—华夏回报证券投资基金与中国银行—华夏回报二号证券投资基金同属华夏基金公司管理，公司未发现上述其余股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 6,898,358,575.17 | 6,673,150,602.58 | 0.52 | -43.57 | -41.70 | 减少2.86个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 钢材 | 5,467,055,812.49 | 5,263,121,011.84 | 0.49 | -46.15 | -43.67 | 减少3.16个百分点 |
| 钢坯 | 1,601,333,744.49 | 1,579,592,224.08 | 0.30 | -26.54 | -26.08 | 减少0.76个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额300,981.18万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 7,307,447,702.74 | -41.89 |
| 华北地区 | 7,376,931.05 | -79.50 |
| 华南地区 | 37,099,883.47 | -34.31 |
| 西南地区 | 33,405,396.59 | -40.06 |
| 中南地区 | 9,484,470.49 | -2.70 |
| 西北地区 | 3,699,302.75 | -28.00 |
| 东北地区 | 2,538,795.52 | -86.64 |
| 合计 | 7,401,052,482.61 | -41.99 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
受金融危机持续影响，本报告期内公司主要钢铁产品价格较上年同期大幅下降，导致主营业务盈利能力较去年同期有较大幅度的下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减比例 |
| 营业收入 | 7,401,052,482.61 | 12,757,520,837.15 | -41.99% |
| 营业成本 | 7,149,670,672.98 | 11,948,574,748.82 | -40.16% |
| 营业税金及附加 | 27,117,890.68 | 59,318,493.31 | -54.28% |
| 销售费用 | 4,670,153.34 | 6,563,232.40 | -28.84% |
| 管理费用 | 134,770,555.25 | 203,792,484.17 | -33.87% |
| 财务费用 | 42,963,081.31 | 92,636,332.63 | -53.62% |
营业收入、营业成本本期数较上年同期数分别减少41.99%和40.16%，主要系受全球金融危机影响，国内外市场需求萎缩,钢材价格、销售量、原材料采购成本与上年同期均有较大幅度下降。
营业税金及附加同比减少54.28%，主要系城市维护建设税及教育费附加减少所致。
销售费用同比减少28.84%，主要系产品销售包装费用减少所致。
管理费用同比减少33.87%，主要系本期公司进一步强化费用管理，有效控制修理费等费用支出所致。
财务费用同比减少53.62%，主要是银行贷款利率、票据贴现率同比大幅度下降以及公司通过调整融资结构降低融资成本等共同影响所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 临涣焦化股份有限公司 | 2006年6月15日 | 14,000.00 | 连带责任担保 | 2006年6月15日～2013年12月31日 | 否 | 否 |
| 象山富春紫光污水处理有限公司 | 2006年8月10日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2006年8月10日～2013年8月10日 | 否 | 否 |
| 襄樊富春紫光污水处理有限公司 | 2006年8月17日 | 7,325.52 | 连带责任担保 | 2006年8月17日～2015年8月18日 | 否 | 否 |
| 襄樊富春紫光污水处理有限公司 | 2008年12月30日 | 3,900.00 | 连带责任担保 | 2009年1月4日～2015年8月18日 | 否 | 否 |
| 临海市富春紫光污水处理有限公司 | 2004年9月10日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 2004年9月10日～2009年9月20日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 3900.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 27,598.72 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 27,598.72 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 8.34 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 （元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600177 | 雅戈尔 | 999,004.41 | 73,941 | 1,019,646.39 | 100.00 | 20,641.88 |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 10,002,131.28 | |||
| 合计 | 999,004.41 | / | 1,019,646.39 | 100 | 10,022,773.16 | |||
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009年4月24日公司四届董事会十二次会议审议通过了《关于公司所属热轧薄板厂停产的议案》，为加快公司工艺技术结构和产品结构调整的步伐，决定对所属热轧薄板厂实施全面停产进行转型升级，同时，撤消公司热轧薄板厂编制；热轧薄板厂生产线的设备等固定资产，按国家有关政策和公司的有关规定进行清理确认并按程序逐一审批后处置；有关人员公司将按照以人为本，稳定和谐，积极承担社会责任的原则，由公司统筹进行分流安置。该方案尚未实施完毕。
2、2009年4月24日公司四届董事会十二次会议审议通过了《关于浙江富春紫光环保股份有限公司股权变更及增资的议案》，公司同意浙江富春紫光环保股份有限公司的股东杭州钢铁厂工贸总公司、浙江省工业设计研究院和浙江省冶金研究院有限公司将持该公司13.75%、3.75%和3.75%的股权转让给杭州钢铁集团公司，同意浙江富春紫光环保股份有限公司向杭州钢铁集团公司和富春有限公司定向增发8,000万股，每股面值1元，共计增资8,000万元，其中杭州钢铁集团公司认购6000万股，外方股东富春有限公司认购2000万股，转让价格、增发价格以具有执业证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行资产评估结果为依据确定。杭州钢铁股份有限公司和浦华控股有限公司放弃增资扩股。浙江富春紫光环保股份有限公司完成本次增资扩股后，注册资本将由8000万元增加到16000万元人民币，其中杭州钢铁集团公司持有7,700万股，占股本总额的48.12%；富春有限公司持有4,000万股，占股本总额的25%；杭州钢铁股份有限公司持有2,985.5万股，占股本总额的18.66%；浦华控股有限公司持有股份1,314.5万股，占股本总额的8.22%。该等股权转让及增资扩股方案正在报经浙江省国有资产监督管理委员会和浙江省商务厅核准后实施。
3、2009年4月24日公司四届董事会十二次会议审议通过了《关于参股子公司浙江钱塘港口物流有限公司减少注册资本金的议案》，为提高钱塘物流的效率，同意将注册资本金由6000万元减少为3000万元，各方股东出资比例仍保持不变。该方案尚未实施。
4、 根据公司与浙江省国土资源厅签订的《国有土地使用权租赁合同》及有关补充协议，公司生产经营用地90.2408公顷以租赁方式使用，租赁期限为50年，自1997年9 月1 日起至2047 年8月31日止，租金为4,512,040.00元/年，并由其授权杭州钢铁集团公司征收该租金。本报告期内尚未支付。
根据子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司(以下简称小轧公司)和浙江杭钢高速线材有限公司(以下简称高线公司)于2004年8月分别与浙江省国土资源厅签订的土地租赁合同，小轧公司生产经营用地240,146.46㎡和高线公司生产经营用地121,392㎡均以租赁方式使用，租赁期限均为50年，自申领土地使用权证之日起算，年租金分别为43.13万元和17.95万元。本报告期内尚未支付。
5、截至2008年12月31日，本公司部分房屋及建筑物(原值为701,074,576.52元，净值为444,866,647.00元)权属证明尚在办理之中。
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:杭州钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 940,645,456.87 | 992,615,037.43 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2 | 1,019,646.39 | 11,644,842.08 |
| 应收票据 | 3 | 1,821,301,731.59 | 1,673,106,221.01 |
| 应收账款 | 4 | 149,160,898.84 | 98,581,393.58 |
| 预付款项 | 5 | 295,643,509.51 | 374,319,048.67 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 6 | 9,165,319.08 | 3,712,675.95 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 7 | 1,234,344,473.80 | 1,955,158,780.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8 | 91,000.00 | |
| 其他流动资产 | 9 | 2,696.80 | 10,787.32 |
| 流动资产合计 | 4,451,283,732.88 | 5,109,239,786.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10 | 67,552,364.80 | 67,514,955.05 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 11 | 2,799,071,776.55 | 2,972,840,940.54 |
| 在建工程 | 12 | 324,419,429.13 | 277,567,600.84 |
| 工程物资 | 13 | 6,426,010.37 | 17,597,411.58 |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 14 | 374,094,984.60 | 340,588,691.58 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 15 | 83,417.00 | 83,417.00 |
| 递延所得税资产 | 16 | 10,530,588.17 | 22,229,079.56 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,582,178,570.62 | 3,698,422,096.15 | |
| 资产总计 | 8,033,462,303.50 | 8,807,661,882.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 17 | 1,553,300,000.00 | 2,025,730,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 18 | 1,363,000,000.00 | 1,139,053,567.52 |
| 应付账款 | 19 | 911,401,744.09 | 1,458,507,214.79 |
| 预收款项 | 20 | 182,918,991.41 | 309,012,471.62 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 21 | 65,763,951.29 | 16,299,813.27 |
| 应交税费 | 22 | -39,250,836.56 | -73,662,072.23 |
| 应付利息 | 23 | 1,989,785.84 | 2,303,197.77 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 24 | 66,446,744.76 | 56,797,927.18 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 26 | 86,333,575.00 | 2,163,150.00 |
| 流动负债合计 | 4,212,403,955.83 | 4,956,705,269.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 27 | 128,755,200.00 | 89,755,200.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 28 | 5,622,901.37 | 5,622,901.37 |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 29 | 118,774.22 | 113,613.72 |
| 其他非流动负债 | 30 | 9,800,000.00 | 11,200,000.00 |
| 非流动负债合计 | 144,296,875.59 | 106,691,715.09 | |
| 负债合计 | 4,356,700,831.42 | 5,063,396,985.01 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 31 | 838,938,750.00 | 838,938,750.00 |
| 资本公积 | 32 | 735,770,950.18 | 735,770,950.18 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 33 | 462,322,878.60 | 462,322,878.60 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 34 | 1,272,397,063.25 | 1,332,519,515.40 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,309,429,642.03 | 3,369,552,094.18 | |
| 少数股东权益 | 367,331,830.05 | 374,712,803.06 | |
| 股东权益合计 | 3,676,761,472.08 | 3,744,264,897.24 | |
| 负债和股东权益合计 | 8,033,462,303.50 | 8,807,661,882.25 | |
公司法定代表人：李世中 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：曹永华
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:杭州钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 812,238,802.90 | 924,158,854.25 | |
| 交易性金融资产 | 1,019,646.39 | 11,644,842.08 | |
| 应收票据 | 1,917,301,731.59 | 1,772,106,221.01 | |
| 应收账款 | 1 | 72,099,493.69 | 69,993,852.66 |
| 预付款项 | 291,491,074.85 | 298,253,108.05 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 2 | 3,079,672.47 | 2,594,136.91 |
| 存货 | 1,202,641,363.65 | 1,927,203,846.10 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 4,299,871,785.54 | 5,005,954,861.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 698,432,362.27 | 698,364,589.90 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,061,243,996.79 | 2,193,960,454.97 | |
| 在建工程 | 297,580,841.76 | 254,490,776.21 | |
| 工程物资 | 6,426,010.37 | 17,597,411.58 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,888,815.69 | 17,690,425.33 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,069,572,026.88 | 3,182,103,657.99 | |
| 资产总计 | 7,369,443,812.42 | 8,188,058,519.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,443,300,000.00 | 1,935,730,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,720,000,000.00 | 1,485,053,567.52 | |
| 应付账款 | 869,340,807.05 | 1,414,315,917.07 | |
| 预收款项 | 177,856,278.51 | 301,732,047.44 | |
| 应付职工薪酬 | 53,407,298.58 | 13,648,741.96 | |
| 应交税费 | -44,794,734.04 | -72,722,345.37 | |
| 应付利息 | 1,153,820.00 | 1,938,822.43 | |
| 应付股利 | 83,893,875.00 | ||
| 其他应付款 | 14,129,874.32 | 8,381,383.70 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,318,287,219.42 | 5,088,078,134.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 5,160.50 | ||
| 其他非流动负债 | 9,800,000.00 | 11,200,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 9,805,160.50 | 11,200,000.00 | |
| 负债合计 | 4,328,092,379.92 | 5,099,278,134.75 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 838,938,750.00 | 838,938,750.00 | |
| 资本公积 | 735,853,011.30 | 735,853,011.30 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 453,360,235.27 | 453,360,235.27 | |
| 未分配利润 | 1,013,199,435.93 | 1,060,628,387.73 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 3,041,351,432.50 | 3,088,780,384.30 | |
| 负债和股东权益合计 | 7,369,443,812.42 | 8,188,058,519.05 | |
公司法定代表人：李世中 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：曹永华
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 7,401,052,482.61 | 12,757,520,837.15 | |
| 其中：营业收入 | 1 | 7,401,052,482.61 | 12,757,520,837.15 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 7,362,768,873.67 | 12,315,427,053.19 | |
| 其中：营业成本 | 1 | 7,149,670,672.98 | 11,948,574,748.82 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 2 | 27,117,890.68 | 59,318,493.31 |
| 销售费用 | 4,670,153.34 | 6,563,232.40 | |
| 管理费用 | 3 | 134,770,555.25 | 203,792,484.17 |
| 财务费用 | 42,963,081.31 | 92,636,332.63 | |
| 资产减值损失 | 4 | 3,576,520.11 | 4,541,761.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5 | 8,857,231.37 | -14,512,988.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6 | 1,202,951.54 | 833,288.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,409.75 | 61,568.52 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,343,791.85 | 428,414,083.70 | |
| 加：营业外收入 | 7 | 1,806,173.05 | 18,100.00 |
| 减：营业外支出 | 8 | 1,573,997.49 | 11,007,708.25 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,575,967.41 | 417,424,475.45 | |
| 减：所得税费用 | 9 | 18,984,939.44 | 99,718,093.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,591,027.97 | 317,706,382.06 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,771,422.85 | 306,144,947.14 | |
| 少数股东损益 | 5,819,605.12 | 11,561,434.92 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.36 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：13,097,067.59元。
公司法定代表人：李世中 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：曹永华
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1 | 6,956,009,325.89 | 12,304,808,376.00 |
| 减：营业成本 | 1 | 6,793,178,413.66 | 11,626,802,747.05 |
| 营业税金及附加 | 23,282,725.42 | 53,713,357.48 | |
| 销售费用 | 4,056,370.29 | 6,024,017.19 | |
| 管理费用 | 92,267,750.93 | 143,972,613.26 | |
| 财务费用 | 36,137,218.12 | 80,265,766.17 | |
| 资产减值损失 | 165,394.25 | 2,298,685.64 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,857,231.37 | -14,512,988.76 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2 | 31,085,048.54 | 15,841,913.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 67,772.37 | 70,193.59 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,863,733.13 | 393,060,114.02 | |
| 加：营业外收入 | 1,407,960.21 | 14,100.00 | |
| 减：营业外支出 | 9,602,336.26 | ||
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,271,693.34 | 383,471,877.76 | |
| 减：所得税费用 | 11,806,770.14 | 89,426,387.94 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,464,923.20 | 294,045,489.82 |
公司法定代表人：李世中 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：曹永华
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,352,189,515.60 | 13,178,269,866.74 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 351,506,275.60 | 51,591,592.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,703,695,791.20 | 13,229,861,459.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,376,388,679.22 | 11,748,236,794.31 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,169,614.11 | 218,459,567.21 | |
| 支付的各项税费 | 231,818,962.58 | 560,692,254.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 338,640,870.52 | 124,348,030.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,184,018,126.43 | 12,651,736,646.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,677,664.77 | 578,124,812.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 38,441,610.04 | 25,221,849.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,165,541.79 | 841,913.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 241,573.05 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 18,942,291.45 | 3,891,746.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,791,016.33 | 29,955,509.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,161,335.10 | 223,313,622.50 | |
| 投资支付的现金 | 19,026,955.35 | 25,232,201.78 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 117,188,290.45 | 248,545,824.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,397,274.12 | -218,590,314.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,416,300,000.00 | 549,930,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,416,300,000.00 | 549,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,849,730,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,319,971.21 | 235,007,971.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,223,450.00 | 9,525,450.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,900,049,971.21 | 635,007,971.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -483,749,971.21 | -85,077,971.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,469,580.56 | 274,456,527.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 679,615,037.43 | 372,138,986.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 657,145,456.87 | 646,595,513.71 |
公司法定代表人：李世中 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：曹永华
(下转63版)