⊙本报记者 徐婧婧
统计数据显示,目前开放式基金中共有66只偏股型基金成立年限超过5年。这其中,有9只基金自成立以来的复利增长率超过了30%(截至8月17日),而华夏大盘精选基金以54.87%的复利增长率高居榜首。
根据银河证券基金研究中心统计数据显示,华夏大盘精选基金成立于2004年8月11日,成立5年以来的复利增长率达到了54.87%,这也是开放式基金中唯一一只复利增长率超过50%的基金,同时这一数据也远超排在第二位的富国天益价值36.78%的复利增长率。截至8月20日,华夏大盘精选的净值为7.686元。
统计数据显示,截至8月17日,除上述2只基金外,另有7只偏股型基金成立5年来的复利增长率超过了30%。它们分别为:泰达荷银精选(35.56%)、广发稳健增长(35.16%)、景顺长城内需增长(33.95%)、易方达策略成长(33.9%)、银华-道琼斯88指数(33.68%)、鹏华中国50(32.99%)和华宝兴业多策略(31.5%)。
而成立5年来复利增长率在20%~30%之间的基金占到绝大多数。统计数据显示,共有40只基金的复利增长率在20%区间。嘉实增长混合、广发聚富混合这2只基金的复利增长率超过了29%。
另有5只基金的复利增长率在19%左右;8只基金的复利增长率在16%~19%之间;3只基金的复利增长率在12%~16%之间;仅有1只基金成立5年来的复利增长率没有超过6%。
和偏股型基金比起来,债券型基金的复利增长率则稍显孙色。普通债券型基金(一级)中,7只基金成立年限超过5年。富国天利增长债券基金、嘉实债券基金、华宝兴业宝康债券基金排在了前3位,成立以来的复利增长率分别为13.99%、10.14%、9.29%。
普通债券型基金(二级)中,2只基金的成立年限超过5年。长盛全债指数增强债券基金的复利增长率为14.8%,而银河收益债券基金的复利增长率为13.82%。
业内人士认为,复利增长率在一定程度上反映了基金的盈利能力,而年限越长且复利增长率越高的基金其盈利能力就越强。
复利增长率前十位
基金简称 | 基金 | 份额净值(元) | 今年以来 | 成立以来净值 | 成立以来运作时间(年) | 成立以来 成立日期 | 增长率 几何平均增长率
净值增长率 |
华夏大盘精选混合 | 2004-08-11 | 7.6670 | 66.17% | 799.37% | 5.02 | 54.87% |
富国天益价值股票 | 2004-06-15 | 0.8117 | 26.89% | 406.13% | 5.18 | 36.78% |
泰达荷银精选股票 | 2004-07-09 | 4.3378 | 54.37% | 373.61% | 5.11 | 35.56% |
广发稳健增长混合 | 2004-07-26 | 1.5278 | 60.70% | 360.12% | 5.07 | 35.16% |
景顺长城内需增长股票 | 2004-06-25 | 3.2590 | 57.97% | 350.64% | 5.15 | 33.95% |
易方达策略成长混合 | 2003-12-09 | 3.6600 | 37.86% | 427.30% | 5.70 | 33.90% |
银华-道琼斯88指数 | 2004-08-11 | 1.0239 | 63.85% | 329.59% | 5.02 | 33.68% |
鹏华中国50混合 | 2004-05-12 | 1.6130 | 49.41% | 349.43% | 5.27 | 32.99% |
华宝兴业多策略股票 | 2004-05-11 | 0.6629 | 45.85% | 323.87% | 5.27 | 31.50% |
嘉实增长混合 | 2003-07-09 | 3.6900 | 35.91% | 391.77% | 6.11 | 29.76% |
来源银河证券基金研究中心8月17日数据