兰州民百（集团）股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月24日来源：上海证券报作者：

　　兰州民百（集团）股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事何美云女士, 因公未能出席并参加本次会议，委托独立董事陈勇先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称兰州民百
股票代码 600738
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名李鑫
联系地址兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼证券部
电话 0931-8435839
传真 0931-8473891
电子信箱 weststock@hotmail.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 823,475,224.34 882,963,700.13 -6.74
所有者权益（或股东权益） 387,184,086.75 372,292,534.30 4.00
每股净资产(元) 1.4734 1.4168 3.99
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 19,476,713.81 22,277,187.33 -12.57
利润总额 19,671,241.50 20,765,010.18 -5.27
净利润 14,891,552.45 19,460,545.59 -23.48
扣除非经常性损益后的净利润 14,697,024.76 21,428,119.49 -31.41
基本每股收益(元) 0.057 0.074 -22.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.056 0.081 -30.86
稀释每股收益(元) 0.057 0.074 -22.97
净资产收益率(%) 3.84 4.75 减少0.91个百分点
经营活动产生的现金流量净额 32,421,550.56 -5,920,897.28 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.1234 -0.02 不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -1,489.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 196,016.83
合计 194,527.69

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 542,421.00 0.21 -513,666.00 -513,666.00 28,755.00 0.01
3、其他内资持股 55,541,118.00 21.13 -13,861,036.00 -13,861,036.00 41,680,082.00 15.86
其中：境内非国有法人持股 55,541,118.00 21.13 -13,861,036.00 -13,861,036.00 41,680,082.00 15.86
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 56,083,539.00 21.34 -14,374,702.00 -14,374,702.00 41,708,837.00 15.87
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 206,692,718.00 78.66 14,374,702.00 14,374,702.00 221,067,420.00 84.13
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 206,692,718.00 78.66 14,374,702.00 14,374,702.00 221,067,420.00 84.13
三、股份总数 262,776,257.00 100.00 0.00 0.00 262,776,257.00 100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 28,403户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
红楼集团有限公司境内非国有法人 25.67 67,463,982 40,946,197 质押66,257,368
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001 未知 3.66 9,610,581 未知
兰州民百佛慈集团有限公司国有法人 3.13 8,217,421 未知
中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行未知 0.79 2,076,700 未知
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金未知 0.76 1,999,970 未知
东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划未知 0.76 1,998,700 未知
胡梦倩未知 0.72 1,901,000 未知
国投信托有限公司－国投光华精选证券投资资金信托未知 0.72 1,896,300 未知
兰州市城市建设综合开发公司未知 0.65 1,719,310 未知
王东绪未知 0.59 1,539,900 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
红楼集团有限公司 26,517,785 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001 9,610,581 人民币普通股
兰州民百佛慈集团有限公司 8,217,421 人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 2,076,700 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 1,999,970 人民币普通股
东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划 1,998,700 人民币普通股
胡梦倩 1,901,000 人民币普通股
国投信托有限公司－国投光华精选证券投资资金信托 1,896,300 人民币普通股
兰州市城市建设综合开发公司 1,719,310 人民币普通股
王东绪 1,539,900 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未发现前十名流通股股东之间有关联关系或一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，由于公司原监事王林先生工作变动原因，经公司2009年4月23日召开的2009年度第二次临时股东大会审议，通过了公司第二大股东兰州民百佛慈集团有限公司提名赵敏喜先生为公司监事会监事的议案。由于公司原监事会主席张晓明先生因工作变动原因，按照《公司法》监事任职资格有关条款的规定，张晓明先生辞去公司监事会主席职务。经公司职工代表大会审议，选举李永平先生为公司职工监事，同时经2009年5月8日召开的公司第五届监事会第十二次会议审议，选举李永平先生为公司监事会主席。

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、总体情况概述

报告期内，公司面对国际金融危机不断蔓延所带来的严峻经济形势和重大考验，按照“坚定信心、稳步求进、调整增效、保持增长”的工作方针，深入贯彻实施公司即定的全年工作安排计划，进一步统一思想，坚定信心，采取有效措施，强化资源整合、品牌调整，加大促销力度，审慎投资规划，夯实基础管理，维护安全稳定，确保了公司在国际金融危机的重大考验下实现了经营业绩的平稳。

报告期内公司实现营业收入3.52 亿元，同比增长17.89%，实现利润总额1967.12 万元，同比减少5.27%，实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）1489.16 万元，同比减少23.48%。营业收入的上升和三项费用的减少使得公司主营业务经营绩效与去年同比上升，而投资收益同比减少是导致净利润指标下降的主要原因。

2、讨论与分析

报告期内，受全球金融危机及市场份额的细分的影响，本地商业零售市场形势不容乐观。上半年公司通过卖场布局调整、商品结构优化、大力度地促销活动以及费用的节支有效地保证了营业收入和主营业务利润的增长，但投资收益较去年同期相比大幅下降，导致了本报告期净利润与去年同期相比有所下降。报告期内，公司各项经营指标基本达到年初制订的计划目标，针对经营危机所采取的经营应对措施均已收到实效。

下半年，公司将在董事会领导下继续努力，确保完成年初制订的各项经营目标，同时加快公司已收购项目金穗大厦的开发进度。截止目前，公司已将金穗大厦一至四层改造为高档餐饮经营场所，并投入使用，金穗十一至二十层宾馆项目的设计改造正在进行中，公司预计年内会完成该项目的整体改造计划，届时将会对公司经营业绩的提升起到积极作用。

3、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：（单位：元）

项目名称 2008年12月31日 2009年6月30日增减额增减比率%
货币资金 151,439,325.88 103,592,052.12 -47,847,273.76 -31.60
应收账款 1,454,327.12 　 -1,454,327.12 -100.00
其他应收款 5,448,415.75 13,259,838.86 7,811,423.11 143.37
其他流动资产 620,610.47 246,639.26 -373,971.21 -60.26
应付职工薪酬 6,124,358.69 2,483,418.38 -3,640,940.31 -59.45
应交税费 5,209,483.41 7,712,363.94 2,502,880.53 48.04
应付利息 652,795.00 434,841.67 -217,953.33 -33.39

（1）报告期末，货币资金比期初减少4784.73万元，降幅31.60%，主要系公司本期归还前期借款所致.

（2）报告期末，应收帐款比期初减少145万元，降幅100%，主要系公司加大货款清收力度，资金回笼较好所致。

（3）报告期末，其他应收款款比期初增加781万元，增长143.37%，主要系公司垫付分公司兰州亚欧大酒店前期开办费所致。

（4）报告期末，其他流动资产比期初减少37万元，降幅60.26%，主要系公司本期摊销银行中间业务费所致。

(5) 报告期末，应付职工薪酬比期初减少364万元，降幅59.45%，主要系本期支付08年员工奖金所致。

（6）报告期末，应交税费比期初增加250万元，增长48.04%，主要系公司本期盈利，所得税增加所致。

（7）报告期末，应付利息比期初减少22万元，降幅33.39%，主要系公司本期短期借款较期初减少，另因利息调整所致。

4、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：

项目名称 2008年6月30日 2009年6月30日增减额增减比率%
营业税金及附加 3,476,962.36 5,823,939.13 2,346,976.77 67.50%
投资收益 15,597,802.74 603,902.77 -14,993,899.97 -96.13%
营业外收入 487,799.61 203,216.83 -284,582.78 -58.34%
营业外支出 1,999,976.76 8,689.14 -1,991,287.62 -99.57%
所得税费用 1,304,464.59 4,779,689.05 3,475,224.46 266.41%

(1) 报告期末，营业税金及附加比上年同期增加234万，增幅67.50%，主要系本期销售增长,计提各项税金增加所致。

(2) 报告期末，投资收益比上年同期减少1499万元,降幅96.13%，主要系公司上年同期公司参股企业浙江富春江旅游股份有限公司出售其持有国旅联合股份有限公司股份所取得的出售收益所致。

(3) 报告期末，营业外收入比上年同期下降28万元,下降58.34%，主要系公司上年同期处置废旧物品取得收入较多所致.

(4) 报告期末,营业外支出比上年同期减少199万元,降幅99.57%，主要系公司上年同期处置资产损失金额较大.

(5) 报告期末，所得税比上年同期初增加347万元，增长266.41%，主要系公司本期赢利增加计提税金增加所致。

5、截止报告期末，公司现流表项目大幅变动原因分析：

项目名称 2008年6月30日 2009年6月30日增减额增减比率%
经营活动产生的现金流量净额 -5,920,897.28 32,421,550.56 38,342,447.84 647.58%
投资活动产生的现金流量净额 -81,144,124.38 -11,841,061.82 69,303,062.56 85.41%
筹资活动产生的现金流量净额 4,080,919.14 -68,427,762.50 -72,508,681.64 -1776.77%
现金及现金等价物净增加额 -82,984,102.52 -47,847,273.76 35,136,828.76 42.34%

(1)报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长3834.24万元，增幅为647.58%，主要系本期销售增长，现金流入增加所致。

(2)报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6930.31万元，增幅为85.41%，主要系上年同期商厦外立面改造、商厦整体装修等因素，现金流出增大、净流量减少所致。

(3)报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7250.87万元，降幅为1776.77%，主要系本期用于归还短期借款，短期借款减少所致。

5.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分行业
批发零售业务 333,498,595.89 273,915,766.30 17.86 18.22 20.66 减少8.50个百分点
餐饮客房业务 19,032,487.96 7,796,271.27 59.04 12.44 -5.77 增加15.49个百分点
合计 352,531,083.85 281,712,037.57 20.09 17.89 19.73 减少5.75个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.3主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
兰州地区 352,531,083.85 17.89

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
红楼集团有限公司 2009年1月9日 12,000.00 连带责任担保 2009年1月9日～2010年1月9日否是
红楼集团有限公司 2009年1月19日 14,600.00 连带责任担保 2009年1月19日～2010年1月19日否是
报告期内担保发生额合计 26,600.00
报告期末担保余额合计（A） 26,600.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 26,600.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 68.70
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 26,600.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 26,600.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本报告期公司无其他重大事项。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 103,592,052.12 151,439,325.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,454,327.12
预付款项 8,103,067.46 7,426,608.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,259,838.86 5,448,415.75
买入返售金融资产
存货 30,890,425.94 36,369,276.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 246,639.26 620,610.47
流动资产合计 156,092,023.64 202,758,564.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 145,460,768.14 144,856,865.37
投资性房地产 62,273,406.18 63,950,221.20
固定资产 399,120,561.67 413,787,887.84
在建工程 54,988,676.40 51,184,470.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 526,560.00 596,505.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,558,703.96 4,374,661.20
递延所得税资产 1,454,524.35 1,454,524.35
其他非流动资产
非流动资产合计 667,383,200.70 680,205,135.79
资产总计 823,475,224.34 882,963,700.13
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 59,541,199.37 55,907,106.61
预收款项 153,268,328.85 170,049,961.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,483,418.38 6,124,358.69
应交税费 7,712,363.94 5,209,483.41
应付利息 434,841.67 652,795.00
应付股利
其他应付款 10,627,302.85 10,503,777.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 122,604.24 122,604.24
流动负债合计 434,190,059.30 508,570,087.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 436,190,059.30 510,570,087.54
股东权益：
股本 262,776,257.00 262,776,257.00
资本公积 111,013,324.01 111,013,324.01
减：库存股
盈余公积 17,287,829.24 17,287,829.24
一般风险准备
未分配利润 -3,893,323.50 -18,784,875.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 387,184,086.75 372,292,534.30
少数股东权益 101,078.29 101,078.29
股东权益合计 387,285,165.04 372,393,612.59
负债和股东权益合计 823,475,224.34 882,963,700.13

公司法定代表人：杜永忠主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨武琴

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 53,803,500.20 101,879,485.36
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,454,327.12
预付款项 8,103,067.46 7,426,608.67
应收利息
应收股利
其他应收款 12,659,338.86 5,448,415.75
存货 30,890,425.94 36,369,276.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 246,639.26 620,610.47
流动资产合计 105,702,971.72 153,198,723.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 215,399,292.39 214,795,389.62
投资性房地产 62,273,406.18 63,950,221.20
固定资产 397,635,471.26 412,100,497.71
在建工程 54,988,676.40 51,184,470.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 526,560.00 596,505.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,558,703.96 4,374,661.20
递延所得税资产 7,951,286.13 7,951,286.13
其他非流动资产
非流动资产合计 742,333,396.32 754,953,031.69
资产总计 848,036,368.04 908,151,755.51
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 260,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 59,456,199.37 55,822,106.61
预收款项 153,268,328.85 170,049,961.84
应付职工薪酬 2,393,608.94 6,034,549.25
应交税费 7,600,010.51 5,109,956.63
应付利息 434,841.67 652,795.00
应付股利 122,604.24 122,604.24
其他应付款 30,020,139.70 30,562,117.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 453,295,733.28 528,354,090.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 455,295,733.28 530,354,090.66
股东权益：
股本 262,776,257.00 262,776,257.00
资本公积 110,934,164.06 110,934,164.06
减：库存股
盈余公积 17,287,829.24 17,287,829.24
未分配利润 1,742,384.46 -13,200,585.45
外币报表折算差额
股东权益合计 392,740,634.76 377,797,664.85
负债和股东权益合计 848,036,368.04 908,151,755.51

公司法定代表人：杜永忠主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨武琴

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 364,490,143.07 312,351,104.93
其中：营业收入 364,490,143.07 312,351,104.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 345,617,332.03 305,671,720.34
其中：营业成本 283,640,792.91 235,488,980.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,123,443.17 3,476,962.36
销售费用 16,838,749.20 20,797,279.23
管理费用 31,130,407.08 32,011,562.00
财务费用 9,883,939.67 13,896,936.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 603,902.77 15,597,802.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 603,902.77 15,597,802.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,476,713.81 22,277,187.33
加：营业外收入 203,216.83 487,799.61
减：营业外支出 8,689.14 1,999,976.76
其中：非流动资产处置净损失 1,967,573.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,671,241.50 20,765,010.18
减：所得税费用 4,779,689.05 1,304,464.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,891,552.45 19,460,545.59
归属于母公司所有者的净利润 14,891,552.45 19,460,545.59
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.057 0.074
（二）稀释每股收益 0.057 0.074

公司法定代表人：杜永忠主管会计工作负责人：杨武琴会计机构负责人：杨武琴

（下转A43版）

　　2009年半年度报告摘要

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