安徽皖通高速公路股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月24日来源：上海证券报作者：

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长王水先生、董事总经理李云贵先生及财务部经理梁冰女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称皖通高速
股票代码 600012
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称安徽皖通
股票代码 0995
股票上市交易所香港联合交易所有限公司
董事会秘书证券事务代表
姓名谢新宇韩榕、丁瑜
联系地址安徽省合肥市望江西路520号安徽省合肥市望江西路520号
电话 0551-5338681 0551-5338697（直线）、0551-5338699（总机）
传真 0551-5338696 0551-5338696
电子信箱 wtgs@anhui-expressway.cn wtgs@anhui-expressway.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末
(经重编)
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 8,913,081,953.24 8,591,446,505.77 3.74
所有者权益（或股东权益） 4,992,320,226.09 5,002,958,393.19 -0.21
每股净资产(元) 3.0099 3.0164 -0.21
报告期（1－6月）上年同期(经重编) 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 506,789,799.06 477,546,257.56 6.12
利润总额 509,168,254.20 479,255,698.67 6.24
净利润 371,056,276.06 334,030,740.13 11.08
扣除非经常性损益后的净利润 369,373,246.73 334,006,659.13 10.59
基本每股收益(元) 0.2237 0.2014 11.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.2227 0.2014 10.58
稀释每股收益(元) 0.2237 0.2014 11.07
净资产收益率(%) 7.43 7.19 增加0.24个百分点
经营活动产生的现金流量净额 501,380,197.26 398,164,095.00 25.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.3023 0.2401 25.90

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -45,734.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,000,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,424,189.25
少数股东权益影响额 -100,812.02
所得税影响额 -594,613.79
合计 1,683,029.33

2.2.3 境内外会计准则差异

√适用 □不适用

截至6月30日止6个月
财务报表差异调节表 2009年 2008年(经重编)
人民币千元人民币千元
归属于本公司股东的
股东权益
归属于本公司股东的
净利润
股东的
股东权益
归属于本公司股东的
净利润

按企业会计准则编制的本集团报表金额
（未经审计）
4,992,320 371,056
4,644,483

334,031

按香港会计准则所作的调整
1. 固定资产评估作价及其折旧 (a) 6,122 (155) 6,431 (7,706)
2、收费公路特许经营权评估作价及其摊销 (a) 166,756 (4,861) 176,479 (4,861)
3、安全费用计提及使用 (b) 3,564 (664) 4,036 (1,632)
4、递延税款 (c) (52,117) 791 (55,295) (5,562)
5、少数股东权益 (289) 241 (226) 1,071

按香港会计准则调整后的金额
（未经审计）

5,116,356

366,408
4,775,908 315,341

调整说明：

(a)为发行“H”股并上市，本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于1996年4月30日及8月15日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计人民币319,000,000元。由于该等差异，将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩产生影响从而导致上述调整事项。

(b) 本集团根据《企业会计准则解释第3号》以及有关部门相关文件的规定，自2004年1月1日起在中国会计准则下以本年通行费收入为基数计提了1%的安全费用，账列专项储备-安全费用，并于实际使用时予以冲销。自2007年1月1日起，根据中国财政部门的相关规定，鉴于本期之安全费用余额已超过上一年度通行费收入的2%，本集团本期暂不计提安全费用。按照香港会计准则编制的财务报表中，安全费用将在实际发生时计入损益。由于该等差异，将会对本集团的经营业绩产生影响从而导致上述调整事项。

(c) 如附注(a)所述，由于本集团收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权评估价值的不同导致于按照香港会计准则编制的财务报表中的收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权的账面价值和法定报表存在差异。如附注(b)所述，由于中国财政部门和香港会计准则对安全费用的处理规定不同，导致按照香港会计准则编制的财务报表中的安全费用的账面价值和法定报表存在差异。由于上述两项差异，将会对本集团的递延税款产生影响从而导致上述调整事项。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

报告期内，公司股份总数未发生变化。由于股改完成后第三批有限售条件的流通股限售期满上市流通，公司股份结构发生变化。

单位：千股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股限售股
流通
小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 352,720 21.27 -352,720 -352,720 0 0
2、国有法人持股 181,158 10.92 -181,158 -181,158 0 0
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 533,878 32.19 -533,878 -533,878 0 0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 631,722 38.08 533,878 533,878 1,165,600 70.28
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股 493,010 29.73 493,010 29.72
4、其他
无限售条件流通股份合计 1,124,732 67.81 533,878 533,878 1,658,610 100
三、股份总数 1,658,610 100 0 0 1,658,610 100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数股东总数为 72,974户，其中国家股1户，
国有法人股1 户，A股股东72,904户，H股股东68户。
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
安徽省高速公路总公司国家 31.27 518,581,000 0 无
HKSCC NOMINEES LIMITED（代理人）境外法人 29.29 485,883,898 0 未知
华建交通经济开发中心国有法人 20.92 347,019,000 0 无
ARSENTON NOMINEES LIMITED（代理人）境外法人 0.29 4,802,000 0 未知
百达资产管理有限公司－百达基金(卢森堡) 其他 0.24 3,999,970 0 未知
山西辉腾国际货运代理有限公司其他 0.20 3,255,000 0 未知
宋益才境内自然人 0.16 2,670,388 0 未知
全国社保基金一零二组合其他 0.15 2,500,000 0 未知
杨红梅境内自然人 0.07 1,215,000 0 未知
陈向阳境内自然人 0.07 1,157,600 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
安徽省高速公路总公司 518,581,000 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED（代理人） 485,883,898 境外上市外资股
华建交通经济开发中心 347,019,000 人民币普通股
ARSENTON NOMINEES LIMITED（代理人） 4,802,000 境外上市外资股
百达资产管理有限公司－百达基金(卢森堡) 3,999,970 人民币普通股
山西辉腾国际货运代理有限公司 3,255,000 人民币普通股
宋益才 2,670,388 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 2,500,000 人民币普通股
杨红梅 1,215,000 人民币普通股
陈向阳 1,157,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）和 ARSENTON NOMINEES LIMITED（代理人）持有的H 股乃代表多个客户所持有。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

报告期内整体经营情况

报告期内，按照中国会计准则，本集团共实现营业收入人民币856,715千元(2008年同期：人民币842,481千元)，同比增长1.68%；利润总额为人民币509,168千元（2008年同期：人民币479,256千元），同比增长6.24%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币371,056千元(2008年同期：人民币334,031千元)，同比增长11.08%；基本每股收益人民币0.2237元(2008年同期：人民币0.2014元)，同比增长11.07%。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币1,380,455千元，较去年同期增长1.61%；除所得税前盈利为人民币503,490千元，较去年同期增长8.26%；未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币366,408千元，较去年同期增长16.19%；基本每股盈利人民币0.2209元，较去年同期增长16.20%。

各路段经营情况

项目权益
比例
折算全程日均车流量（架次）通行费收入（人民币千元）
2009年
上半年
2008年
上半年
增减％ 2009年
上半年
2008年
上半年
增减％
合宁高速公路 100% 14,937 13,828 8.02 320,797 293,901 9.15
205国道天长段新线 100% 5,277 6,537 -19.27 18,734 24,231 -22.69
高界高速公路 100% 10,185 9,721 4.77 211,989 220,695 -3.94
宣广高速公路 55.47% 11,952 10,768 11.00 159,207 146,278 8.84
连霍公路安徽段 100% 6,531 7,410 -11.86 83,445 98,777 -15.52
宁淮高速公路天长段 100% 13,303 10,451 27.29 26,676 19,656 35.71

项目权益
比例
客货车比例单车通行费收入（人民币元）
2009年上半年 2008年上半年 2009年
上半年
2008年
上半年
增减％
合宁高速公路 100% 65：35 59：41 119 117 1.71
205国道天长段新线 100% 47：53 44：56 20 20 —
高界高速公路 100% 45：55 38：62 115 125 -8.00
宣广高速公路 55.47% 58：42 51：49 74 76 -2.63
连霍公路安徽段 100% 44：56 35：65 71 73 -2.74
宁淮高速公路天长段 100% 73：27 72：28 11 10 10.00

报告期内，受宏观经济的影响，本集团实现通行费收入人民币820,848千元，同比增长2.15%。同样受到影响的还有车流量结构，各路段货车比例都出现下降。

报告期内，伴随经济的企稳，合宁高速公路、宁淮高速公路天长段和宣广高速公路通行费收入和车流量都录得正增长。宁淮高速公路天长段取得的高增长还得益于继续分流平行的205国道天长段新线的交通量，导致后者车流量同比下降较大。上述两路段合并计算后，折算全程日均车流量为18,580架次，较去年同期增长9.37%，通行费收入为人民币43,887千元，较去年同期增长3.47%。

报告期内，连霍高速公路安徽段、高界高速公路和205国道天长段新线通行费收入都出现了不同程度的下降，这主要是因为上述路段的货车比例较高，受经济影响较大。除此以外，路网内部车流量的重新分配对路段的影响也较大。如宁淮高速公路天长段对于205国道天长段新线，安景高速及沿江高速对于高界高速公路。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分产品
合宁高速公路 335,813 77,464 65.89 5.77 -12.10 增加5.48个百分点
205国道天长段 18,882 10,769 26.68 -22.18 -9.51 减少7.92个百分点
高界高速公路 224,254 51,065 68.38 -3.06 -9.24 增加2.47个百分点
宣广高速公路 159,310 41,160 51.07 8.74 5.23 增加0.60个百分点
连霍公路安徽段 89,877 45,112 37.54 -11.86 1.34 减少5.82个百分点
宁淮高速公路天长段 28,579 13,329 42.86 36.61 14.34 增加9.67个百分点
合计 856,715 238,899 59.15 1.69 -5.04 增加2.47个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额406.23万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:千元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
安徽省内 856,715 1.69

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于2009年4月24日召开了2008年度股东周年大会，审议通过了关于发行公司债券的议案。目前申报材料已经上报中国证监会，尚在审批之中。公司董事会将积极与中国证监会进行沟通。

本公司于2009年4月24日召开董事会，审议通过了关于建立一项有保荐、非上市的美国存托凭证计划，并于2009年6月11日生效。本公司在美国存托凭证计划注册声明中注册的存托凭证数量为50,000,000，每一份存托凭证代表公司10股H股。截至本报告批准发出日止，本公司的存托凭证尚未交易。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额(经重编)
流动资产：
货币资金八(1) 448,947,509.13 531,234,712.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 197,168.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利八(4) 3,990,000.00 3,990,000.00
其他应收款八(2),十二(1) 20,724,143.15 16,184,186.81
买入返售金融资产
存货八(3) 2,024,516.23 1,857,235.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 475,686,168.51 553,463,302.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款十二(3)
长期股权投资八(4),十二(2) 42,430,985.27 41,927,520.85
投资性房地产八(5) 14,259,809.96 29,780,709.01
固定资产八(6) 613,577,771.22 596,957,366.57
在建工程八(7) 129,755,787.47 122,279,384.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产八(8) 7,605,913,928.46 7,213,265,172.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产八(15) 31,457,502.35 33,773,049.55
其他非流动资产
非流动资产合计 8,437,395,784.73 8,037,983,202.82
资产总计 8,913,081,953.24 8,591,446,505.77
流动负债：
短期借款八(9) 2,615,000,000.00 2,225,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款八(10),九(7) 554,922,106.80 518,120,603.28
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬八(11) 32,105,777.29 33,884,341.42
应交税费八(12) 32,860,154.30 139,601,821.50
应付利息 3,418,450.00 4,079,716.25
应付股利
其他应付款八(13),九(7) 120,858,246.40 86,817,217.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债八(17) 8,534,106.19 15,965,992.23
流动负债合计 3,367,698,840.98 3,023,469,692.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款八(14),九(7) 257,149,669.08 249,568,464.05
专项应付款
预计负债
递延所得税负债八(15) 47,691,653.72 49,586,954.98
其他非流动负债八(16) 45,000,000.00 46,000,000.00
非流动负债合计 349,841,322.80 345,155,419.03
负债合计 3,717,540,163.78 3,368,625,111.11
股东权益：
股本八(18) 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积八(19) 477,854,684.43 477,854,684.43
减：库存股
专项储备 30,928,835.15 31,143,278.31
盈余公积八(20) 676,397,203.21 676,397,203.21
一般风险准备
未分配利润八(22) 2,148,529,503.30 2,158,953,227.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,992,320,226.09 5,002,958,393.19
少数股东权益八(23) 203,221,563.37 219,863,001.47
股东权益合计 5,195,541,789.46 5,222,821,394.66
负债和股东权益合计 8,913,081,953.24 8,591,446,505.77

公司法定代表人：王水主管会计工作负责人：李云贵会计机构负责人：梁冰

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额(经重编)
流动资产：
货币资金 323,183,313.97 385,056,697.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 191,168.84
应收利息
应收股利 3,990,000.00 3,990,000.00
其他应收款 11,902,289.30 15,460,761.19
存货 2,024,516.23 1,856,910.08

一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 341,100,119.50 406,555,538.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 188,735,383.50 183,171,146.75
长期股权投资 180,925,985.27 180,422,520.85
投资性房地产 14,259,809.96 29,780,709.01
固定资产 636,609,121.44 658,339,466.21
在建工程 122,935,660.72 119,686,725.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,858,306,871.84 6,416,432,860.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,952,681.15 57,531,711.85
其他非流动资产
非流动资产合计 8,055,725,513.88 7,645,365,140.42
资产总计 8,396,825,633.38 8,051,920,678.51
流动负债：
短期借款 2,290,000,000.00 1,910,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 492,248,906.57 450,988,745.59
预收款项
应付职工薪酬 24,911,439.48 27,204,583.61
应交税费 28,298,219.88 123,007,929.01
应付利息 2,818,350.00 3,479,616.25
应付股利
其他应付款 115,255,716.98 80,948,632.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,268,683.83 15,700,569.87
流动负债合计 2,961,801,316.74 2,611,330,077.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 45,000,000.00 46,000,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 45,000,000.00 46,000,000.00
负债合计 3,006,801,316.74 2,657,330,077.01
股东权益：
股本 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 1,177,001,743.59 1,177,001,743.59
减：库存股
专项储备 30,328,359.75 30,328,359.75
盈余公积 676,397,203.21 676,397,203.21
未分配利润 1,847,687,010.09 1,852,253,294.95
外币报表折算差额
股东权益合计 5,390,024,316.64 5,394,590,601.50
负债和股东权益合计 8,396,825,633.38 8,051,920,678.51

公司法定代表人：王水主管会计工作负责人：李云贵会计机构负责人：梁冰

合并利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额(经重编)
一、营业总收入 856,715,162.30 842,480,996.27
其中：营业收入八(24),十二(4) 856,715,162.30 842,480,996.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 350,428,827.66 366,320,421.54
其中：营业成本八(24),十二(4) 238,899,361.92 251,578,337.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加八(25) 27,779,326.53 26,803,676.86
销售费用
管理费用 63,430,266.26 56,742,633.29
财务费用 20,319,872.95 31,195,774.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）八(27),十二(5) 503,464.42 1,385,682.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 503,464.42 485,682.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 506,789,799.06 477,546,257.56
加：营业外收入八(28) 3,675,612.13 4,618,865.00
减：营业外支出八(28) 1,297,156.99 2,909,423.89
其中：非流动资产处置净损失 45,734.11 68,685.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 509,168,254.20 479,255,698.67
减：所得税费用八(29) 110,907,636.73 120,393,014.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 398,260,617.47 358,862,684.46
归属于母公司所有者的净利润 371,056,276.06 334,030,740.13
少数股东损益 27,204,341.41 24,831,944.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2237 0.2014
（二）稀释每股收益 0.2237 0.2014

公司法定代表人：王水主管会计工作负责人：李云贵会计机构负责人：梁冰

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额(经重编)
一、营业收入 697,405,608.30 695,981,142.26
减：营业成本 212,440,168.00 227,165,119.44
营业税金及附加 22,382,567.24 21,834,533.42
销售费用
管理费用 53,618,804.25 47,075,663.67
财务费用 -1,457,785.78 12,181,521.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 54,906,703.53 1,385,682.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 503,464.42 485,682.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 465,328,558.12 389,109,987.10
加：营业外收入 3,024,105.13 3,620,127.00
减：营业外支出 947,504.98 2,537,407.46
其中：非流动资产处置净损失 45,734.11 68,685.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 467,405,158.27 390,192,706.64
减：所得税费用 90,491,443.13 101,751,751.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 376,913,715.14 288,440,954.99

公司法定代表人：王水主管会计工作负责人：李云贵会计机构负责人：梁冰

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额(经重编)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 861,221,925.16 839,664,511.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,570,612.13 3,316,851.88
经营活动现金流入小计 863,792,537.29 842,981,363.01
购买商品、接受劳务支付的现金 68,621,575.32 97,714,845.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,599,834.21 65,468,612.16
支付的各项税费 248,731,874.41 277,842,405.89

支付其他与经营活动有关的现金八(31(c)) 3,459,056.09 3,791,404.83
经营活动现金流出小计 362,412,340.03 444,817,268.01
经营活动产生的现金流量净额八(31) 501,380,197.26 398,164,095.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 105,470.00 286,664.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,059,728.73 2,276,881.91
投资活动现金流入小计 2,165,198.73 3,463,546.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 489,997,188.03 492,453,954.59
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 489,997,188.03 492,453,954.59
投资活动产生的现金流量净额 -487,831,989.30 -488,990,408.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,000,000.00
取得借款收到的现金 2,260,000,000.00 1,895,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,260,000,000.00 1,907,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,870,000,000.00 1,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 485,835,411.05 381,324,729.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 43,673,629.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,355,835,411.05 1,731,324,729.74
筹资活动产生的现金流量净额 -95,835,411.05 175,675,270.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,287,203.09 84,848,957.13
加：期初现金及现金等价物余额 531,234,712.22 407,177,936.73
六、期末现金及现金等价物余额 448,947,509.13 492,026,893.86

公司法定代表人：王水主管会计工作负责人：李云贵会计机构负责人：梁冰

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额(经重编)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 701,912,371.16 693,261,880.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,942,105.13 2,220,890.88
经营活动现金流入小计 703,854,476.29 695,482,771.00
购买商品、接受劳务支付的现金 54,211,060.61 91,466,369.50
支付给职工以及为职工支付的现金 34,453,277.80 54,694,681.22
支付的各项税费 207,651,210.53 239,019,132.12
支付其他与经营活动有关的现金 2,672,974.18 2,012,813.71
经营活动现金流出小计 298,988,523.12 387,192,996.55
经营活动产生的现金流量净额 404,865,953.17 308,289,774.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 54,403,239.11 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 82,470.00 286,664.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,054,413.18 2,043,658.17
投资活动现金流入小计 56,540,122.29 3,230,322.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 469,708,867.49 452,789,855.38
投资支付的现金 28,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 469,708,867.49 480,789,855.38
投资活动产生的现金流量净额 -413,168,745.20 -477,559,532.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,090,000,000.00 1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,090,000,000.00 1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,710,000,000.00 1,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 433,570,591.98 374,617,389.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,143,570,591.98 1,524,617,389.82
筹资活动产生的现金流量净额 -53,570,591.98 175,382,610.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,873,384.01 6,112,851.97
加：期初现金及现金等价物余额 385,056,697.98 376,467,599.61
六、期末现金及现金等价物余额 323,183,313.97 382,580,451.58

公司法定代表人：王水主管会计工作负责人：李云贵会计机构负责人：梁冰

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 1,658,610,000.00 477,854,684.43 711,506,276.79 2,150,036,264.98 220,220,939.84 5,218,228,166.04
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更 -35,109,073.58 8,916,962.26 31,143,278.31 -357,938.37 4,593,228.62
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,658,610,000.00 477,854,684.43 676,397,203.21 2,158,953,227.24 31,143,278.31 219,863,001.47 5,222,821,394.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -10,423,723.94 -214,443.16 -16,641,438.10 -27,279,605.20
（一）净利润 371,056,276.06 27,204,341.41 398,260,617.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -214,443.16 -172,149.84 -386,593
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -214,443.16 -172,149.84 -386,593
上述（一）和（二）小计 371,056,276.06 -214,443.16 27,032,191.57 397,874,024.47
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -381,480,000 -43,673,629.67 -425,153,629.67
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -381,480,000 -43,673,629.67 -425,153,629.67
4．其他
（五）所有者权益内部结转

(下转A40版)

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