无锡商业大厦大东方股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月24日来源：上海证券报作者：

　　无锡商业大厦大东方股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称大厦股份
股票代码 600327
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名陈辉
联系地址江苏无锡中山路343号东方广场8F
电话 0510-82702093
传真 0510-82700159
电子信箱 cmc@eastall.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,383,376,728.89 2,314,247,014.85 2.99
所有者权益（或股东权益） 805,162,982.03 762,955,809.36 5.53
每股净资产(元) 2.47 2.34 5.56
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 147,643,946.72 113,089,537.20 30.55
利润总额 148,342,052.08 112,386,878.38 31.99
净利润 91,117,658.70 72,296,868.15 26.03
扣除非经常性损益后的净利润 91,032,915.54 71,352,248.41 27.58
基本每股收益(元) 0.279 0.222 25.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.279 0.219 27.39
稀释每股收益(元) 0.279 0.222 25.68
净资产收益率(%) 11.32 9.48 增加1.84个百分点
经营活动产生的现金流量净额 237,402,977.30 89,475,456.08 165.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.728 0.274 165.69

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -20,143.52
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 262,314.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,840.28
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -172,267.93
合计 84,743.16

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 21,770
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售
条件股份数量
质押或冻结
的股份数量
江苏无锡商业大厦集团有限公司境内非国有法人 47.93 156,302,895 156,302,895 质押：59,920,000
无锡市商业实业有限公司境内非国有法人 3.41 11,125,596 未知
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金未知 2.74 8,945,000 未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金未知 2.55 8,307,190 未知
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金未知 1.29 4,193,740 未知
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金未知 1.21 3,941,987 未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪未知 0.64 2,091,931 未知
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能未知 0.56 1,830,000 未知
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪未知 0,56 1,829,949 未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金未知 0.55 1,800,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
无锡市商业实业有限公司 11,125,596 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 8,945,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 8,307,190 人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 4,193,740 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 3,941,987 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 2,091,931 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,830,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 1,829,949 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,800,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 1,500,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明未知前十名流通股股东间是否存在关联关系或一致行动人情况

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名职务年初持股数本期增持股份
数量
本期减持股份
数量
期末持股数变动原因
席国良董事兼总经理 29,162 —— 7,200 21,962 二级市场卖出

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比
上年增减(%)
营业成本比
上年增减(%)
营业利润率比
上年增减(%)
百货零售 938,045,926.83 742,649,042.44 20.83 4.17 2.10 增加1.61个百分点
汽车销售及服务 1,548,018,910.40 1,441,489,581.58 6.88 66.88 67.11 减少0.13个百分点
超市 93,148,735.08 79,117,410.41 15.06 -18.72 -18.46 减少0.28个百分点
餐饮与食品销售 76,490,545.77 45,242,141.66 40.85 2.91 1.76 增加0.66个百分点
其他 34,666,075.53 13,457,845.93 61.18 64.81 29.86 增加10.45个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
无锡市南长区扬名街道新联社区居民委员会无锡市金城路388号1-4楼房产 2009-
06-29
9,848,121.00 否否否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移资产出售进展
无锡市南长区扬名街道新联社区居民委员会无锡市金城路388号1-4楼房产 2009年6月29日 9,848,121.00 否双方协商否否已确认尚未开票

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
上海顶盛汽车销售服务有限公司 2007-06-28 5,000,000 一般担保 20070-06-28～2007-12-27 否否
报告期内担保发生额合计 5,000,000.00
报告期末担保余额合计（A） 5,000,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 15,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 15,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 20,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.48

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
无锡大世界影城有限责任公司 1,960,000
合计 1,960,000

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期
损益
报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
国联信托投资有限责任公司 106,000,000.00 100,000,000.00 8.13 106,000,000.00 长期股权投资
江苏银行股份有限公司 60,000,000.00 50,000,000.00 0.625 60,000,000.00 长期股权投资
合计 166,000,000.00 150,000,000.00 / 166,000,000.00 / /

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 565,611,170.36 524,440,700.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,650,000.00 322,000.00
应收账款 30,660,672.07 42,984,133.30
预付款项 202,853,930.28 133,708,228.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,844,746.24 19,362,758.50
买入返售金融资产
存货 329,568,506.33 338,130,536.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,146,189,025.28 1,058,948,357.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 208,558,428.04 207,978,920.58
投资性房地产 136,164,423.40 135,536,589.77
固定资产 607,528,926.40 623,249,587.18
在建工程 18,957,537.87 16,664,796.96
工程物资
固定资产清理 4,121,958.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,885,823.13 203,504,239.90
开发支出
商誉 33,691,470.08 33,691,470.08
长期待摊费用 20,115,238.63 22,674,855.05
递延所得税资产 8,163,897.82 11,998,197.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,237,187,703.61 1,255,298,657.45
资产总计 2,383,376,728.89 2,314,247,014.85
流动负债：
短期借款 186,500,000.00 254,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 295,249,454.00 199,764,750.50
应付账款 306,082,396.18 289,772,413.57
预收款项 311,847,436.51 289,677,424.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金

应付职工薪酬 20,404,877.92 12,318,415.36
应交税费 11,211,572.89 32,412,603.25
应付利息 519,036.58 773,246.95
应付股利 1,609,820.27 791,558.00
其他应付款 117,188,291.39 119,755,654.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 102,000,000.00 102,000,000.00
其他流动负债 781,336.28 15,498,755.87
流动负债合计 1,353,394,222.02 1,316,764,822.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 35,196,553.33 35,196,553.33
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,477,901.07 10,752,443.85
其他非流动负债
非流动负债合计 45,674,454.40 45,948,997.18
负债合计 1,399,068,676.42 1,362,713,819.22
股东权益：
股本 326,069,883.00 326,069,883.00
资本公积 150,706,467.42 150,706,467.42
减：库存股
盈余公积 88,915,337.16 88,915,337.16
一般风险准备
未分配利润 239,471,294.45 197,264,121.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 805,162,982.03 762,955,809.36
少数股东权益 179,145,070.44 188,577,386.27
股东权益合计 984,308,052.47 951,533,195.63
负债和股东权益合计 2,383,376,728.89 2,314,247,014.85

公司法定代表人：潘霄燕主管会计工作负责人：席国良会计机构负责人：胡蔚玲

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 74,744,002.10 125,835,673.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款 199,551.75 9,427,683.62
预付款项 46,660,870.40 55,916,365.63
应收利息
应收股利
其他应收款 124,441,541.77 122,366,667.45
存货 43,222,920.27 43,752,526.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 289,268,886.29 357,298,916.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 581,776,487.56 581,776,487.56
投资性房地产
固定资产 323,514,657.26 329,535,901.60
在建工程 9,527,642.02 6,341,261.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,922,426.62 25,518,080.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,900,078.25 5,848,480.49
递延所得税资产 5,575,649.18 9,195,156.64
其他非流动资产
非流动资产合计 950,216,940.89 958,215,368.73
资产总计 1,239,485,827.18 1,315,514,285.49
流动负债：
短期借款 48,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 44,000,000.00 61,000,000.00
应付账款 97,516,499.94 118,969,446.86
预收款项 267,694,979.31 252,140,124.93
应付职工薪酬 4,433,249.94 3,763,375.76
应交税费 6,446,945.37 18,597,677.04
应付利息 109,560.00
应付股利
其他应付款 52,455,946.95 61,051,982.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 781,336.28 15,150,816.52
流动负债合计 473,328,957.79 578,782,983.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 473,328,957.79 578,782,983.61
股东权益：
股本 326,069,883.00 326,069,883.00
资本公积 148,020,888.21 148,020,888.21
减：库存股
盈余公积 88,915,337.16 88,915,337.16
未分配利润 203,150,761.02 173,725,193.51
外币报表折算差额
股东权益合计 766,156,869.39 736,731,301.88
负债和股东权益合计 1,239,485,827.18 1,315,514,285.49

公司法定代表人：潘霄燕主管会计工作负责人：席国良会计机构负责人：胡蔚玲

合并利润表

2009年1—6月

编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 2,690,370,193.61 2,038,036,855.59
其中：营业收入 2,690,370,193.61 2,038,036,855.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,550,097,582.81 1,935,454,676.78
其中：营业成本 2,321,956,022.02 1,741,824,382.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,270,333.65 17,127,045.08
销售费用 76,259,200.45 63,265,624.11
管理费用 121,828,755.56 99,002,215.12
财务费用 13,535,152.73 13,703,196.35
资产减值损失 -751,881.60 532,213.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,371,335.92 10,507,358.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,839,507.46 263,221.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 147,643,946.72 113,089,537.20
加：营业外收入 1,389,579.65 706,738.60
减：营业外支出 691,474.29 1,409,397.42
其中：非流动资产处置净损失 132,396.52 166,044.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 148,342,052.08 112,386,878.38
减：所得税费用 36,519,561.72 27,757,867.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,822,490.36 84,629,011.14
归属于母公司所有者的净利润 91,117,658.70 72,296,868.15
少数股东损益 20,704,831.66 12,332,142.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.279 0.222
（二）稀释每股收益 0.279 0.222

公司法定代表人：潘霄燕主管会计工作负责人：席国良会计机构负责人：胡蔚玲

母公司利润表

2009年1—6月

编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 741,657,189.14 661,490,693.41
减：营业成本 574,956,903.28 512,219,101.57
营业税金及附加 8,402,974.95 9,413,147.91
销售费用 15,434,421.23 15,223,881.06
管理费用 65,500,186.97 57,228,229.42
财务费用 4,714,671.67 2,489,527.28
资产减值损失 -108,549.60 1,096,335.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 23,996,000.00 23,619,552.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,752,580.64 87,440,022.81
加：营业外收入 68,397.85 107,280.01
减：营业外支出 359,697.23 730,072.68
其中：非流动资产处置净损失 5,822.08 16,084.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,461,281.26 86,817,230.14
减：所得税费用 18,125,227.72 16,199,658.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,336,053.54 70,617,572.14

公司法定代表人：潘霄燕主管会计工作负责人：席国良会计机构负责人：胡蔚玲

合并现金流量表

2009年1—6月

编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,155,886,215.03 2,416,366,774.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 833,700.00 997,729.36
收到其他与经营活动有关的现金 16,978,323.17 19,802,969.08
经营活动现金流入小计 3,173,698,238.20 2,437,167,472.58
购买商品、接受劳务支付的现金 2,645,995,766.07 2,088,823,121.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,047,559.22 62,702,217.65
支付的各项税费 130,258,181.20 111,489,643.02
支付其他与经营活动有关的现金 81,993,754.41 84,677,034.42
经营活动现金流出小计 2,936,295,260.90 2,347,692,016.50
经营活动产生的现金流量净额 237,402,977.30 89,475,456.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,520,828.46 4,829,702.08
取得投资收益收到的现金 6,771,000.00 8,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,149,675.37 1,007,537.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,441,503.83 14,337,239.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,151,988.71 60,903,972.00
投资支付的现金 10,304,609.10 3,085,565.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 45,107,638.48
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,456,597.81 109,097,175.48
投资活动产生的现金流量净额 -50,015,093.98 -94,759,935.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 88,888.89 10,420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 88,888.89 10,420,000.00
取得借款收到的现金 165,500,000.00 218,055,688.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,600,000.00
筹资活动现金流入小计 165,588,888.89 234,075,688.74
偿还债务支付的现金 233,000,000.00 157,731,188.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,806,302.67 67,459,070.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18,675,617.25 16,356,806.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 311,806,302.67 225,190,258.36
筹资活动产生的现金流量净额 -146,217,413.78 8,885,430.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,170,469.54 3,600,950.64
加：期初现金及现金等价物余额 524,440,700.82 474,893,888.75
六、期末现金及现金等价物余额 565,611,170.36 478,494,839.39

公司法定代表人：潘霄燕主管会计工作负责人：席国良会计机构负责人：胡蔚玲

（下转A34版）

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