2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）王晓戎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	内蒙华电
股票代码	600863
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彤	任建华
联系地址	内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼	内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼
电话	0471-6222388	0471-6222388
传真	0471-6228410	0471-6228410
电子信箱	nmhd@public.hh.nm.cn	nmhd@public.hh.nm.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	23,467,506,361.16	23,266,788,699.50	0.86
所有者权益（或股东权益）	3,245,241,086.30	3,265,917,458.20	-0.63
每股净资产(元)	1.638	1.648	-0.63
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	180,757,924.50	80,094,772.73	125.68
利润总额	183,541,789.04	78,200,539.86	134.71
净利润	-20,676,371.90	-49,634,651.90	不适用
扣除非经常性损益后的净利润	-23,127,136.45	-48,741,753.71	不适用
基本每股收益(元)	-0.010	-0.025	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.012	-0.025	不适用
稀释每股收益(元)	-0.010	-0.025	不适用
净资产收益率(%)	-0.637	-1.237	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,153,765,588.65	1,378,774,713.53	-16.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.582	0.696	-16.33

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用                                             单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,213,149.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,570,715.54
所得税影响额	46.12
合计	2,783,910.66

其中：归属于母公司股东非经常性净损益为2,450,764.55元。

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用                                                         单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	1,408,284,707	71.08						1,408,284,707	71.08
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	1,408,284,707	71.08						1,408,284,707	71.08
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	572,935,293	28.92						572,935,293	28.92
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	572,935,293	28.92						572,935,293	28.92
三、股份总数	1,981,220,000	100.00						1,981,220,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					154,544户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北方联合电力有限责任公司	国有法人		71.08	1,408,284,707			1,408,284,707
新时代证券有限责任公司	其他		0.32	6,340,000
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他		0.24	4,687,388
中船重工财务有限责任公司	其他		0.23	4,499,992
普天收益证券投资基金	其他		0.20	3,999,942
冯桂忠	其他		0.19	3,862,210
鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他		0.15	3,000,000
冯美华	其他		0.15	3,000,000
李长国	其他		0.09	1,800,000
博时裕富证券投资基金	其他		0.075	1,491,264
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
新时代证券有限责任公司		6,340,000
上证红利交易型开放式指数证券投资基金		4,687,388
中船重工财务有限责任公司		4,499,992
普天收益证券投资基金		3,999,942
冯桂忠		3,862,210
鹏华价值优势股票型证券投资基金		3,000,000
冯美华		3,000,000
李长国		1,800,000
博时裕富证券投资基金		1,491,264
马飞		1,317,961

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
电力	2,829,581,552.6	2,189,768,568.6	22.61	-6.01	-15.63	增加8.83个百分点
热力	109,697,348.3	163,003,855.1	-48.59	9.96	-32.40	增加93.12个百分点
水	3,358,183.5	3,335,164.1	0.69	-28.93	6.66	减少33.13个百分点
合计	2,942,637,084.4	2,356,107,587.7	19.93	-5.53	-17.03	增加11.10个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额31,380.22万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	293,927.89	-5.64
其中：内蒙古西部地区	136,943.53	-22.38
直送华北电网	156,984.36	16.24

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司电力产品毛利率本报告期比去年同期增加了8.83个百分点，全部产品毛利率比去年同期增加了11.10个百分点，主要是由于以下原因使公司主要产品毛利率增长：

（1）报告期公司主要燃料煤炭产品价格下降；

（2）同时公司加强成本控制，各项费用指标也比去年同期相比大幅下降；

（3）公司盈利能力较强的上都发电有限公司收入增长，盈利能力差的蒙西地区电厂收入降低。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期，公司营业收入实现33.18亿元，同比降低了7.13%，主要原因是由于蒙西地区竞争加剧，电厂负荷率下降、公司小机组关停影响，造成公司蒙西地区发电量同比降低；

报告期，由于公司主要燃料煤炭产品价格下降以及公司加强成本控制的影响，使得营业成本实现27.30亿元，同比下降17.20%，降幅与远高于营业收入的下降幅度；

报告期，公司加强资金管理，财务费用比去年同期降低了3,019万元，降低了6.55%；

报告期，公司投资收益比去年同期降低了2.47亿元，主要是由于公司参股的大唐托克托发电有限责任公司未宣告发放上年度股利，公司尚未确认对该公司的投资收益所致。

由于以上因素的共同影响，报告期，公司利润总额比去年同期增加了1.05亿元；净利润比去年同期增加了0.85亿元；归属于母公司股东的净利润比去年同期增加了2,896万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况
业绩预告的说明	（2）公司2009年加强生产管理以及成本控制，各项消耗指标以及费用大幅下降； （3）公司与控股股东资产置换于2009年7月底完成。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	288,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	288,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	288,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.47

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为实现本公司控股股东--北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）在本公司股权分置改革时所作出的有关支持本公司发展的承诺，逐步解决公司“一厂多制”有关问题，北方电力与本公司于今年初开始筹划有关资产置换。2009 年4月10日，本公司董事会审议通过了本公司与北方电力的资产置换方案及相关协议。

根据公司与北方电力签署《资产置换协议》，公司将拥有的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与北方电力拥有的乌海发电厂资产进行整体置换，双方以资产评估结果为基础进行置换，差价部分以现金补足。初步确定交易价格为本公司向北方电力支付差额现金11,314.07 万元。本次置换相关资产涉及债务由置入方承接。相关信息公司已经公开披露，具体详见公司相关临时公告。

报告期，上述资产置换尚未完成。截止2009年7月31日，上述资产置换已经有关部门批准，并已经公司2009年临时股东大会批准。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	487,291,331.84	673,193,761.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	八、2	120,147,538.19	78,168,078.44
应收账款	八、3	756,463,552.36	660,049,857.91
预付款项	八、4	85,620,736.35	63,870,478.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	八、5	308,743,382.29	308,743,382.29
其他应收款	八、6	45,301,291.34	47,418,489.84
买入返售金融资产
存货	八、7	433,999,101.33	455,403,542.81
一年内到期的非流动资产	八、8	260,000.00	260,000.00
其他流动资产	八、9	8,432,211.74	3,304,000.00
流动资产合计		2,246,259,145.44	2,290,411,591.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	八、10
长期应收款
长期股权投资	八、11	2,772,609,874.62	2,474,047,109.29
投资性房地产
固定资产	八、12	16,381,788,382.66	16,982,334,990.75
在建工程	八、13	706,967,050.81	487,621,318.39
工程物资	八、14	1,223,394,772.37	891,333,970.98
固定资产清理	八、15	15,246,341.12	13,722,299.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、16	113,583,817.28	120,157,227.41
开发支出
商誉
长期待摊费用	八、17	1,831,993.63	1,335,209.07
递延所得税资产	八、18	5,824,983.23	5,824,983.23
其他非流动资产

非流动资产合计		21,221,247,215.72	20,976,377,108.19
资产总计		23,467,506,361.16	23,266,788,699.50
流动负债：
短期借款	八、20	2,985,000,000.00	3,220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	八、21	10,300,000.00	21,000,000.00
应付账款	八、22	1,372,833,517.85	1,220,926,541.80
预收款项	八、23	35,576,106.12	32,224,706.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、24	73,206,025.97	48,089,154.23
应交税费	八、25	79,082,825.09	85,306,767.28
应付利息	八、26	66,278,362.07	32,561,340.24
应付股利	八、27	57,991,250.45	57,991,250.45
其他应付款	八、28	1,156,491,819.68	1,060,932,852.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	八、29	343,613,362.11	610,206,286.11
其他流动负债	八、30	115,893,173.96
流动负债合计		6,296,266,443.30	6,389,238,899.16
非流动负债：
长期借款	八、31	10,059,000,000.00	9,689,000,000.00
应付债券	八、32	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	八、33	43,324,323.66	44,144,548.66
非流动负债合计		11,902,324,323.66	11,533,144,548.66
负债合计		18,198,590,766.96	17,922,383,447.82
股东权益：
股本	八、34	1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积	八、35	1,208,167,635.95	1,208,167,635.95
减：库存股
盈余公积	八、36	605,729,798.41	605,729,798.41
一般风险准备
未分配利润	八、37	-549,876,348.06	-529,199,976.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,245,241,086.30	3,265,917,458.20
少数股东权益	八、38	2,023,674,507.90	2,078,487,793.48
股东权益合计		5,268,915,594.20	5,344,405,251.68
负债和股东权益合计		23,467,506,361.16	23,266,788,699.50

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		177,624,806.70	208,480,660.23
交易性金融资产
应收票据		94,230,856.14	34,544,480.00
应收账款	九、1	222,791,493.09	223,313,632.56
预付款项		52,363,834.27	43,680,766.87
应收利息
应收股利		501,394,808.27	372,676,192.07
其他应收款	九、2	613,071,141.31	50,787,821.23
存货		188,122,354.08	209,538,544.20
一年内到期的非流动资产			470,000,000.00
其他流动资产		6,466,351.66	3,300,000.00
流动资产合计		1,856,065,645.52	1,616,322,097.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	九、3	4,507,296,843.72	4,208,734,078.39
投资性房地产
固定资产		3,738,333,978.16	3,911,343,697.88
在建工程		232,328,282.04	162,890,142.21
工程物资		549,655,416.89	370,417,450.00
固定资产清理		10,130,125.12	10,146,478.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产		92,446,732.80	97,928,528.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		9,130,191,378.73	8,761,460,375.36
资产总计		10,986,257,024.25	10,377,782,472.52
流动负债：
短期借款		2,785,000,000.00	2,880,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		703,543,123.18	717,397,848.28
预收款项		35,576,106.12	32,224,706.85
应付职工薪酬		39,889,604.68	26,609,436.05
应交税费		17,510,334.61	12,902,148.24
应付利息		53,209,048.94	12,533,590.00
应付股利
其他应付款		191,621,661.19	146,591,000.29
一年内到期的非流动负债		121,192,971.82	171,192,971.82
其他流动负债		40,461,337.30
流动负债合计		3,988,004,187.84	3,999,451,701.53
非流动负债：
长期借款		2,258,000,000.00	1,658,000,000.00
应付债券		1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		36,904,212.95	37,485,462.95
非流动负债合计		4,094,904,212.95	3,495,485,462.95
负债合计		8,082,908,400.79	7,494,937,164.48
股东权益：
股本		1,981,220,000.00	1,981,220,000.00
资本公积		1,204,211,715.95	1,204,211,715.95
减：库存股
盈余公积		544,650,164.90	544,650,164.90
未分配利润		-826,733,257.39	-847,236,572.81
外币报表折算差额
股东权益合计		2,903,348,623.46	2,882,845,308.04
负债和股东权益合计		10,986,257,024.25	10,377,782,472.52

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎

合并利润表

2009年1—6月

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,318,049,097.85	3,572,688,632.62
其中：营业收入	八、39	3,318,049,097.85	3,572,688,632.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,197,459,054.48	3,799,277,758.59
其中：营业成本	八、39	2,730,272,658.50	3,297,449,621.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、40	30,387,928.63	34,411,778.63
销售费用
管理费用	八、41	6,258,540.17	6,681,584.47
财务费用	八、42	430,539,927.18	460,734,773.95

资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、43	60,167,881.13	306,683,898.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、43	60,167,881.13	306,683,898.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		180,757,924.50	80,094,772.73
加：营业外收入	八、43	2,825,249.00	426,520.00
减：营业外支出	八、44	41,384.46	2,320,752.87
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		183,541,789.04	78,200,539.86
减：所得税费用	八、45	39,282,187.81	18,713,607.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		144,259,601.23	59,486,932.39
归属于母公司所有者的净利润		-20,676,371.90	-49,634,651.90
少数股东损益		164,935,973.13	109,121,584.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.010	-0.025
（二）稀释每股收益		-0.010	-0.025

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎

母公司利润表

2009年1—6月

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、4	1,008,409,900.61	1,329,977,930.12
减：营业成本	九、4	1,105,460,341.42	1,589,589,591.52
营业税金及附加		6,522,810.93	11,436,512.88
销售费用
管理费用		6,258,540.17	6,681,584.47
财务费用		160,736,340.00	197,652,584.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	九、5	288,886,497.33	440,049,971.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	九、5	60,167,881.13	92,936,167.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,318,365.42	-35,332,371.97
加：营业外收入		2,184,950.00	412,720.00
减：营业外支出			619,003.67
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,503,315.42	-35,538,655.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,503,315.42	-35,538,655.64

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎

合并现金流量表

2009年1—6月

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,633,741,317.17	4,253,510,250.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	八、48	129,626,868.69	86,159,432.23
经营活动现金流入小计		3,763,368,185.86	4,339,669,683.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,692,573,092.54	2,011,131,933.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		271,853,828.24	320,985,456.91
支付的各项税费		471,294,093.60	524,954,006.57
支付其他与经营活动有关的现金	八、48	173,881,582.83	103,823,572.73
经营活动现金流出小计		2,609,602,597.21	2,960,894,969.56
经营活动产生的现金流量净额		1,153,765,588.65	1,378,774,713.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		10,045,115.80	78,571,422.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		288,240,000.00	1,907,549.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		298,285,115.80	80,478,971.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		564,706,705.59	480,880,857.26
投资支付的现金		250,410,000.00	31,088,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		815,116,705.59	511,968,857.26
投资活动产生的现金流量净额		-516,831,589.79	-431,489,885.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,040,000,000.00	740,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,040,000,000.00	740,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,171,200,000.00	1,196,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		665,098,563.39	537,108,468.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		219,749,258.71	66,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	八、48	26,537,866.66	45,207,544.00
筹资活动现金流出小计		3,862,836,430.05	1,779,296,012.88
筹资活动产生的现金流量净额		-822,836,430.05	-1,039,296,012.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1.65	-2,434.17
五、现金及现金等价物净增加额		-185,902,429.54	-92,013,619.46
加：期初现金及现金等价物余额		673,193,761.38	990,344,374.66
六、期末现金及现金等价物余额	八、48	487,291,331.84	898,330,755.20

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎

母公司现金流量表

2009年1—6月

编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,031,444,488.75	1,430,879,874.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		45,991,376.37	23,869,375.23
经营活动现金流入小计		1,077,435,865.12	1,454,749,249.83
购买商品、接受劳务支付的现金		777,831,434.22	869,456,684.13
支付给职工以及为职工支付的现金		181,626,536.72	216,774,030.82
支付的各项税费		110,123,585.01	156,549,820.74
支付其他与经营活动有关的现金		28,802,564.07	18,692,536.37
经营活动现金流出小计		1,098,384,120.02	1,261,473,072.06
经营活动产生的现金流量净额	九、6	-20,948,254.90	193,276,177.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		70,108,800.00
取得投资收益收到的现金		110,045,115.80	283,998,712.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,680,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		24,591,395.58	938,735.70
投资活动现金流入小计		378,425,311.38	284,937,448.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		271,662,450.70	67,931,220.08
投资支付的现金		425,410,000.00	171,088,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		697,072,450.70	239,019,220.08
投资活动产生的现金流量净额		-318,647,139.32	45,918,228.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,870,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			2,303,685.21
筹资活动现金流入小计		2,870,000,000.00	702,303,685.21
偿还债务支付的现金		2,415,000,000.00	890,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,860,459.31	137,934,434.52
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00	4,927,710.67
筹资活动现金流出小计		2,561,260,459.31	1,033,642,145.19
筹资活动产生的现金流量净额		308,739,540.69	-331,338,459.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-30,855,853.53	-92,144,053.70
加：期初现金及现金等价物余额		208,480,660.23	424,177,131.24
六、期末现金及现金等价物余额	九、6	177,624,806.70	332,033,077.54

公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：王晓戎

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：吴景龙

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2009年8月21日

(下转A31版)