2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司法定代表人谢绍颖、总经理高大军、财务总监邵长龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
■
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
2009年6月18日，中国证监会出具了《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]544号），核准公司重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行137,345,259股股份购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿以及主要煤炭生产辅助单位相关资产。本次重组涉及的车辆、部分房屋、建筑物及其他资产已过户至公司名下，三项采矿权（任楼煤矿采矿权、祁东煤矿采矿权、钱营孜煤矿采矿权）及部分房屋、建筑物正在办理过户手续，交割专项审计工作正在进行。
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
见6.1.1 收购资产
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
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7.2 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司单位:元 币种:人民币
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法定代表人:谢绍颖 财务总监:邵长龙 会计机构负责人:张磊
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司单位:元 币种:人民币
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法定代表人:谢绍颖 财务总监:邵长龙 会计机构负责人:张磊
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人:谢绍颖 财务总监:邵长龙 会计机构负责人:张磊
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人:谢绍颖 财务总监:邵长龙 会计机构负责人:张磊
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人:谢绍颖 财务总监:邵长龙 会计机构负责人:张磊
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人:谢绍颖 财务总监:邵长龙 会计机构负责人:张磊
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:谢绍颖 财务总监:邵长龙 会计机构负责人:张磊
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
■
单位:元 币种:人民币
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法定代表人:谢绍颖 财务总监:邵长龙 会计机构负责人:张磊
7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的有关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。