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    平顶山天安煤业股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    平顶山天安煤业股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月25日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C181版)

    续前表

    流动负债: 
    短期借款   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 1,820,571,960.422,479,621,569.05
    预收款项 692,190,250.50577,219,727.08
    应付职工薪酬 467,342,889.66370,742,579.61
    应交税费 330,393,744.85409,709,708.02
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 470,268,219.86516,210,796.35
    一年内到期的非流动负债 150,000,000.00210,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 3,930,767,065.294,563,504,380.11
    非流动负债: 
    长期借款 964,000,000.00814,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款 33,496,002.0033,496,002.00
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 9,460,000.009,460,000.00
    非流动负债合计 1,006,956,002.00856,956,002.00
    负债合计 4,937,723,067.295,420,460,382.11
    股东权益: 
    股本 1,397,139,042.001,074,722,340.00
    资本公积 3,014,621,023.003,014,621,023.00
    减:库存股 0.00 
      专项储备 404,559,621.653,030,073.92
    盈余公积 876,514,920.18876,514,920.18
    未分配利润 2,010,667,173.262,733,185,503.92
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 7,703,501,780.097,702,073,861.02
    负债和股东权益合计 12,641,224,847.3813,122,534,243.13

    公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:魏耀东

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入(六)、297,334,168,242.927,892,343,943.94
    其中:营业收入(六)、297,334,168,242.927,892,343,943.94
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本(六)、296,283,654,441.916,032,285,693.50
    其中:营业成本(六)、295,752,954,816.155,447,057,070.93
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加(六)、30111,044,548.46110,489,079.62
    销售费用 66,625,497.0159,058,827.78
    管理费用 348,257,420.76404,424,652.91
    财务费用 11,571,011.019,961,940.69
    资产减值损失 -6,798,851.481,294,121.57
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)(六)、312,343,777.30 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,343,777.30 
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,052,857,578.311,860,058,250.44
    加:营业外收入(六)、331,843,458.25289,900.83
    减:营业外支出(六)、342,381,019.54603,301,034.89
    其中:非流动资产处置净损失 30,529.54 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,052,320,017.021,257,047,116.38
    减:所得税费用(六)、35266,582,238.67344,531,399.44

    续前表

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 785,737,778.35912,515,716.94
    归属于母公司所有者的净利润 784,788,965.50910,021,328.59
    少数股东损益 948,812.852,494,388.35
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.560.65
    (二)稀释每股收益 0.560.65

    公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:魏耀东

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入(七)、47,235,100,608.867,764,989,640.69
    减:营业成本(七)、45,679,141,196.435,354,941,715.80
    营业税金及附加 108,839,462.89108,213,597.90
    销售费用 65,402,764.4158,695,063.76
    管理费用 331,868,710.17386,795,826.26
    财务费用 11,587,335.829,827,678.02
    资产减值损失 -6,645,984.051,261,293.72
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)(七)、518,501,311.70 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,343,777.30 
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,063,408,434.891,845,254,465.23
    加:营业外收入 1,842,303.00289,900.83
    减:营业外支出 2,381,019.54600,383,567.51
    其中:非流动资产处置净损失 30,529.54 
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,062,869,718.351,245,160,798.55
    减:所得税费用 264,655,937.91341,558,705.62
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 798,213,780.44903,602,092.93

    公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:魏耀东

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 8,597,707,793.439,914,705,474.61
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金(六)、37847,932.13 
    经营活动现金流入小计 8,598,555,725.569,914,705,474.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,785,477,505.993,704,958,633.24
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 2,122,817,037.161,747,286,137.23
    支付的各项税费 1,384,477,543.241,159,719,599.92
    支付其他与经营活动有关的现金(六)、3769,013,451.9368,237,016.82
    经营活动现金流出小计 7,361,785,538.326,680,201,387.21
    经营活动产生的现金流量净额 1,236,770,187.243,234,504,087.40
    二、投资活动产生的现金流量:   

    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 1,435,872.60732,735.06
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  3,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金(六)、3715,314,079.9718,103,461.74
    投资活动现金流入小计 16,749,952.5718,839,196.80
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,121,574,641.84622,137,947.51
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 1,121,574,641.84622,137,947.51
    投资活动产生的现金流量净额 -1,104,824,689.27-603,298,750.71

    续前表

    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 126,160,000.00 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 126,160,000.00 
    取得借款收到的现金 304,000,000.00388,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 430,160,000.00388,000,000.0
    偿还债务支付的现金 60,000,000.0030,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,198,860,933.30565,906,339.39
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6,283,485.60 
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 1,258,860,933.30595,906,339.39
    筹资活动产生的现金流量净额 -828,700,933.30-207,906,339.39
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -696,755,435.332,423,298,997.30
    加:期初现金及现金等价物余额 4,394,757,090.422,896,215,987.20
    六、期末现金及现金等价物余额 3,698,001,655.095,319,514,984.50

    公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:魏耀东

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 8,594,755,449.439,913,207,474.61
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 847,932.13 
    经营活动现金流入小计 8,595,603,381.569,913,207,474.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,810,579,804.343,730,320,966.83
    支付给职工以及为职工支付的现金 2,074,096,002.651,762,000,452.94
    支付的各项税费 1,361,639,714.761,138,665,486.64
    支付其他与经营活动有关的现金 68,540,563.7865,954,394.44
    经营活动现金流出小计 7,314,856,085.536,696,941,300.85
    经营活动产生的现金流量净额 1,280,747,296.033,216,266,173.76
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  41,250,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,435,872.60732,735.06
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  3,000.00

    (下转C183版)