平顶山天安煤业股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月25日 来源:上海证券报 作者:
(上接C181版)
续前表
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 1,820,571,960.42 | 2,479,621,569.05 | |
预收款项 | 692,190,250.50 | 577,219,727.08 | |
应付职工薪酬 | 467,342,889.66 | 370,742,579.61 | |
应交税费 | 330,393,744.85 | 409,709,708.02 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 470,268,219.86 | 516,210,796.35 | |
一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 3,930,767,065.29 | 4,563,504,380.11 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 964,000,000.00 | 814,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 33,496,002.00 | 33,496,002.00 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 9,460,000.00 | 9,460,000.00 | |
非流动负债合计 | 1,006,956,002.00 | 856,956,002.00 | |
负债合计 | 4,937,723,067.29 | 5,420,460,382.11 | |
股东权益: | |||
股本 | 1,397,139,042.00 | 1,074,722,340.00 | |
资本公积 | 3,014,621,023.00 | 3,014,621,023.00 | |
减:库存股 | 0.00 | ||
专项储备 | 404,559,621.65 | 3,030,073.92 | |
盈余公积 | 876,514,920.18 | 876,514,920.18 | |
未分配利润 | 2,010,667,173.26 | 2,733,185,503.92 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 7,703,501,780.09 | 7,702,073,861.02 | |
负债和股东权益合计 | 12,641,224,847.38 | 13,122,534,243.13 |
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:魏耀东
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | (六)、29 | 7,334,168,242.92 | 7,892,343,943.94 |
其中:营业收入 | (六)、29 | 7,334,168,242.92 | 7,892,343,943.94 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | (六)、29 | 6,283,654,441.91 | 6,032,285,693.50 |
其中:营业成本 | (六)、29 | 5,752,954,816.15 | 5,447,057,070.93 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (六)、30 | 111,044,548.46 | 110,489,079.62 |
销售费用 | 66,625,497.01 | 59,058,827.78 | |
管理费用 | 348,257,420.76 | 404,424,652.91 | |
财务费用 | 11,571,011.01 | 9,961,940.69 | |
资产减值损失 | -6,798,851.48 | 1,294,121.57 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (六)、31 | 2,343,777.30 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,343,777.30 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,052,857,578.31 | 1,860,058,250.44 | |
加:营业外收入 | (六)、33 | 1,843,458.25 | 289,900.83 |
减:营业外支出 | (六)、34 | 2,381,019.54 | 603,301,034.89 |
其中:非流动资产处置净损失 | 30,529.54 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,052,320,017.02 | 1,257,047,116.38 | |
减:所得税费用 | (六)、35 | 266,582,238.67 | 344,531,399.44 |
续前表
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 785,737,778.35 | 912,515,716.94 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 784,788,965.50 | 910,021,328.59 | |
少数股东损益 | 948,812.85 | 2,494,388.35 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.56 | 0.65 | |
(二)稀释每股收益 | 0.56 | 0.65 |
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:魏耀东
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (七)、4 | 7,235,100,608.86 | 7,764,989,640.69 |
减:营业成本 | (七)、4 | 5,679,141,196.43 | 5,354,941,715.80 |
营业税金及附加 | 108,839,462.89 | 108,213,597.90 | |
销售费用 | 65,402,764.41 | 58,695,063.76 | |
管理费用 | 331,868,710.17 | 386,795,826.26 | |
财务费用 | 11,587,335.82 | 9,827,678.02 | |
资产减值损失 | -6,645,984.05 | 1,261,293.72 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (七)、5 | 18,501,311.70 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,343,777.30 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,063,408,434.89 | 1,845,254,465.23 | |
加:营业外收入 | 1,842,303.00 | 289,900.83 | |
减:营业外支出 | 2,381,019.54 | 600,383,567.51 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 30,529.54 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,062,869,718.35 | 1,245,160,798.55 | |
减:所得税费用 | 264,655,937.91 | 341,558,705.62 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 798,213,780.44 | 903,602,092.93 |
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:魏耀东
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,597,707,793.43 | 9,914,705,474.61 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | (六)、37 | 847,932.13 | |
经营活动现金流入小计 | 8,598,555,725.56 | 9,914,705,474.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,785,477,505.99 | 3,704,958,633.24 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,122,817,037.16 | 1,747,286,137.23 | |
支付的各项税费 | 1,384,477,543.24 | 1,159,719,599.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (六)、37 | 69,013,451.93 | 68,237,016.82 |
经营活动现金流出小计 | 7,361,785,538.32 | 6,680,201,387.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,236,770,187.24 | 3,234,504,087.40 | |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 1,435,872.60 | 732,735.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | (六)、37 | 15,314,079.97 | 18,103,461.74 |
投资活动现金流入小计 | 16,749,952.57 | 18,839,196.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,121,574,641.84 | 622,137,947.51 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,121,574,641.84 | 622,137,947.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,104,824,689.27 | -603,298,750.71 |
续前表
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 126,160,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 126,160,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 304,000,000.00 | 388,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 430,160,000.00 | 388,000,000.0 | |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,198,860,933.30 | 565,906,339.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,283,485.60 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,258,860,933.30 | 595,906,339.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -828,700,933.30 | -207,906,339.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -696,755,435.33 | 2,423,298,997.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,394,757,090.42 | 2,896,215,987.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,698,001,655.09 | 5,319,514,984.50 |
公司法定代表人:陈建生 主管会计工作负责人:付英杰 会计机构负责人:魏耀东
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,594,755,449.43 | 9,913,207,474.61 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 847,932.13 | ||
经营活动现金流入小计 | 8,595,603,381.56 | 9,913,207,474.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,810,579,804.34 | 3,730,320,966.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,074,096,002.65 | 1,762,000,452.94 | |
支付的各项税费 | 1,361,639,714.76 | 1,138,665,486.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,540,563.78 | 65,954,394.44 | |
经营活动现金流出小计 | 7,314,856,085.53 | 6,696,941,300.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,280,747,296.03 | 3,216,266,173.76 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 41,250,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,435,872.60 | 732,735.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 |
(下转C183版)