平顶山天安煤业股份有限公司2009年半年度报告摘要

2009年08月25日来源：上海证券报作者：

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司董事刘银志、独立董事王立杰因另有公务未能出席董事会，分别书面委托董事涂兴子、独立董事耿明斋出席并表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人陈建生、主管会计工作负责人付英杰及会计机构负责人魏耀东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称平煤股份
股票代码 601666
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名黄爱军谷昱
联系地址河南省平顶山市矿工路21号河南省平顶山市矿工路21号
电话 0375-2749515 0375-2749515
传真 0375-2726426 0375-2726426
电子信箱 hajpmta@pmjt.com.cn gypmta@pmjt.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
调整后调整前
总资产 13,939,836,235.52 14,310,541,501.17 16,357,506,453.50 -2.59
所有者权益（或股东权益） 7,711,098,355.67 7,712,448,251.54 9,266,513,047.35 -0.02
每股净资产 5.52 7.18 8.62 -23.12
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
调整后调整前
营业利润 1,052,857,578.31 1,860,058,250.44 1,832,290,016.91 -43.40
利润总额 1,052,320,017.02 1,257,047,116.38 1,229,278,882.85 -16.29
净利润 784,788,965.50 910,021,328.59 889,195,114.54 -13.76
扣除非经常性损益后的净利润 785,747,954.07 1,341,453,465.08 1,341,453,465.08 -41.43
基本每股收益 0.56 0.65 0.64 -13.76
益后的基本每
股收益
0.56 0.96 0.96 -41.43
稀释每股收益 0.56 0.65 0.64 -13.76
净资产收益率(%) 10.18 12.67 13.79 减少2.49个百分点
经营活动产生的现金流量净额 1,236,770,187.24 3,234,504,087.40 3,234,504,087.40 -61.76
产生的现金流量
净额
0.89 3.01 3.01 -70.43

注：上年度末每股净资产、上年同期每股经营活动产生的现金流量净额按原股本1,0747,22,340股计算，本报告期末每股净资产、本期每股经营活动产生的现金流量净额按新增后的股本1,397,139,042股计算。

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 3,220.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -541,937.00
少数股东权益影响额 623.84
所得税影响额 -420,895.87
合计 -958,988.57

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 22,626,840 2.11 6,788,052 6,788,052 29,414,892 2.11
2、国有法人持股 615,414,500 57.26 184,624,350 184,624,350 800,038,850 57.26
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 638,041,340 59.37 191,412,402 191,412,402 829,453,742 59.37
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 436,681,000 40.63 131,004,300 131,004,300 567,685,300 40.63
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 436,681,000 40.63 131,004,300 131,004,300 567,685,300 40.63
三、股份总数 1,074,722,340 100 322,416,702 322,416,702 1,397,139,042 100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 80,034户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
平顶山煤业（集团）有限责任公司国有法人 57.12 798,070,000 184,170,000 798,070,000 冻结41,901,027
质押199,160,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金其他 3.25 45,378,867 23,518,512
湖南华菱湘潭钢铁有限公司国有法人 2.79 39,000,000 9,000,000 冻结2,047,614
平顶山煤业（集团）有限责任公司国家 2.11 29,414,892 6,788,052 29,414,892 冻结1,544,368
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金其他 1.25 17,429,583
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金其他 1.02 14,307,955 1,601,836
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金其他 0.81 11,267,575 4,775,247
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金其他 0.79 10,971,241
中国银行－易方达策略成长证券投资基金其他 0.76 10,641,804 5,529,704
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金其他 0.75 10,543,477 -3,226,890

注1：2008年1月29日，平煤集团将其所持公司有限售条件流通股153,200,000股质押给广东发展银行股份有限公司郑州分行。根据财政部、国有资产监督管理委员会、证监会和全国社会保障基金理事会四部委联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和2009年第63号公告相关规定，平煤集团应转持的国有法人股为32,231,559股，国家股为1,187,976股；湖南华菱湘潭钢铁有限公司应转持的国有法人股为1,575,088股，上述股份已于2009年6月19日起冻结。

公司根据《2008年度利润分配预案》，向全体股东每10股送红股3股，新增可流通股份已于6月25日上市流通。截至报告期末，平煤集团所持国有法人股中，被质押的股份数量增至199,160,000股、被冻结的股份数量增至41,901,027股；平煤集团所持国家股中，被冻结的股份数量增至1,544,368股；湖南华菱湘潭钢铁有限公司所持国有法人股中，被冻结的股份数量增至2,047,614股。

注2：平煤集团所持被质押的股份已于2009年8月13日解除质押。

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 45,378,867 人民币普通股
湖南华菱湘潭钢铁有限公司 39,000,000
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 17,429,583
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 14,307,955
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 11,267,575
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 10,971,241
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 10,641,804
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 10,543,477
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 10,400,000
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 9,129,141
上述股东关联关系或
一致行动的说明
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金、中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理；中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金、中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司管理。中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金、中国银行－易方达策略成长证券投资基金、中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。公司控股股东平煤集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）
分行业
煤炭采选 6,853,806,846.47 5,272,044,392.44 23.08 -8.45 4.48 减少9.52个百分点
分产品
筛混煤 3,093,228,437.97 2,572,084,330.85 16.85 -1.51 3.52 减少4.04个百分点
冶炼精煤 3,114,653,969.99 2,077,915,122.53 33.29 -16.03 5.55 减少13.64个百分点
其他洗煤 182,891,614.83 173,555,695.13 5.10 -22.52 -16.74 减少6.58个百分点
材料销售 458,013,722.77 448,489,243.93 2.08 17.83 16.79 增加0.87个百分点
产品代销收入 5,019,100.91 -58.48

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额112,141.43万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华东地区 1,153,550,027.00 -32.14
中南地区 5,700,256,819.47 -1.50

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

承诺项目名称是否变
更项目
拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度项目进度产生收益情况
收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债否 1,104,422,400.00 1,162,488,762.00 是
支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余
对价
否 310,779,366.00 310,779,366.00 是
对平宝公司增资，建设首山一矿项目否 120,000,000.00 120,000,000.00 是
八矿二号井改造项目否 199,820,000.00 112,786,623.58
综采综掘机械化技术改造
项目
否 256,192,900.00 256,192,900.00 是
八矿选煤厂技改项目否 199,634,600.00 188,191,736.00 是
50万吨甲醇项目否 700,000,000.00 17,895,874.86
合计 / 2,890,849,266.00 2,168,335,262.44 / / /

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 9,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 39,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 39,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 5.06

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

√未经审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金（六）、1 3,698,001,655.09 4,394,757,090.42
应收票据（六）、2 2,004,828,630.98 2,133,845,445.48
应收账款（六）、3 205,034,177.22 363,784,584.44
预付款项（六）、5 494,050,091.53 126,944,095.02
应收利息
应收股利
其他应收款（六）、4 88,642,119.23 78,966,352.32
买入返售金融资产
存货（六）、6 310,355,632.77 308,054,804.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,800,912,306.82 7,406,352,371.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（六）、8 7,856,937.33 6,949,032.63
投资性房地产
固定资产（六）、9 4,508,759,652.20 4,546,236,771.46
在建工程（六）、10 2,003,374,083.26 1,723,534,880.02
工程物资
固定资产清理（六）、11 17,220,670.86 17,271,650.40
无形资产（六）、12 593,140,628.84 605,119,054.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产（六）、13 8,571,956.21 5,077,740.73
其他非流动资产
非流动资产合计 7,138,923,928.70 6,904,189,129.41
资产总计 13,939,836,235.52 14,310,541,501.17

续前表

流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款（六）、15 2,041,491,538.26 2,852,349,762.18
预收款项（六）、16 692,198,885.17 578,879,171.85
应付手续费及佣金
应付职工薪酬（六）、17 477,243,341.99 386,581,051.03
应交税费（六）、18 328,990,424.05 415,491,773.65
应付利息
应付股利
其他应付款（六）、19 503,304,744.35 544,107,872.14
一年内到期的非流动负债（六）、20 150,000,000.00 210,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,193,228,933.82 4,987,409,630.85
非流动负债：
长期借款（六）、21 1,630,000,000.00 1,326,000,000.00
长期应付款（六）、22 33,496,002.00 33,496,002.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债（六）、23 9,460,000.00 9,460,000.00
非流动负债合计 1,672,956,002.00 1,368,956,002.00
负债合计 5,866,184,935.82 6,356,365,632.85
股东权益：
股本（六）、24 1,397,139,042.00 1,074,722,340.00
资本公积（六）、25 3,014,621,023.00 3,014,621,023.00
减：库存股
专项储备（六）、26 417,092,125.44 4,915,577.71
盈余公积（六）、27 876,514,920.18 876,514,920.18
一般风险准备
未分配利润（六）、28 2,005,731,245.05 2,741,674,390.65
归属于母公司所有者权益合计 7,711,098,355.67 7,712,448,251.54
少数股东权益 362,552,944.03 241,727,616.78
股东权益合计 8,073,651,299.70 7,954,175,868.32
负债和股东权益合计 13,939,836,235.52 14,310,541,501.17

公司法定代表人：陈建生主管会计工作负责人：付英杰会计机构负责人：魏耀东

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 3,516,266,710.21 4,307,399,400.88
交易性金融资产
应收票据 2,004,828,630.98 2,133,845,445.48
应收账款（七）、1 207,627,140.94 370,038,047.24
预付款项 486,397,983.10 126,490,219.75
应收利息
应收股利
其他应收款（七）、2 85,326,785.46 78,148,207.98
存货 279,933,009.55 295,737,838.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,580,380,260.24 7,311,659,159.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（七）、3 602,639,337.33 405,891,432.63
投资性房地产
固定资产 4,349,109,836.18 4,380,859,309.47
在建工程 490,469,018.62 396,849,266.34
工程物资
固定资产清理 17,220,670.86 17,271,650.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产 593,121,583.98 605,098,544.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,284,140.17 4,904,880.25
其他非流动资产
非流动资产合计 6,060,844,587.14 5,810,875,083.38
资产总计 12,641,224,847.38 13,122,534,243.13

（下转C182版）

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