7.2.1 资产负债表
编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
流动资产: | ||||
货币资金 | 450,292,939.12 | 340,848,440.79 | 472,304,342.05 | 341,135,830.17 |
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | ||||
应收票据 | 2,673,718.00 | 1,223,718.00 | 15,590,012.60 | 14,115,012.60 |
应收账款 | 1,153,610,244.99 | 987,304,284.37 | 1,162,125,909.41 | 1,044,432,643.09 |
预付款项 | 79,784,248.49 | 41,660,895.34 | 77,081,925.47 | 51,447,822.21 |
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准备金 | ||||
应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
其他应收款 | 63,052,698.67 | 52,719,611.66 | 52,294,186.84 | 52,443,911.97 |
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 716,827,495.22 | 562,281,490.06 | 565,551,379.43 | 434,303,185.18 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 2,466,241,344.49 | 1,986,038,440.22 | 2,344,947,755.80 | 1,937,878,405.22 |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | ||||
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 287,946,445.25 | 281,282,929.63 | ||
投资性房地产 | 832,774.92 | 832,774.92 | 862,037.76 | 862,037.76 |
固定资产 | 604,603,559.00 | 368,960,412.92 | 465,858,227.30 | 229,376,645.71 |
在建工程 | 23,601,284.07 | 3,918,074.48 | 125,862,026.43 | 118,165,948.25 |
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 121,572,486.02 | 87,433,586.83 | 124,795,596.56 | 90,296,298.20 |
开发支出 | ||||
商誉 | 424,609.04 | 424,609.04 | ||
长期待摊费用 | ||||
递延所得税资产 | 24,973,501.28 | 23,036,028.70 | 24,029,189.70 | 22,054,296.16 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 776,008,214.33 | 772,127,323.10 | 741,831,686.79 | 742,038,155.71 |
资产总计 | 3,242,249,558.82 | 2,758,165,763.32 | 3,086,779,442.59 | 2,679,916,560.93 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 950,500,000.00 | 725,500,000.00 | 869,050,825.00 | 709,050,825.00 |
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 450,531,000.00 | 370,561,000.00 | 354,551,000.00 | 285,705,000.00 |
应付账款 | 487,387,950.16 | 400,355,973.13 | 526,488,838.93 | 453,316,263.30 |
预收款项 | 293,699,486.99 | 258,711,734.19 | 316,794,250.02 | 272,240,261.59 |
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 11,820,921.26 | 9,825,435.99 | 4,183,105.41 | 2,720,264.55 |
应交税费 | 7,247,932.27 | 11,334,832.28 | 3,701,338.45 | 1,947,374.58 |
应付利息 | 1,521,001.25 | 1,221,716.25 | 1,658,991.75 | 1,353,443.00 |
应付股利 | ||||
其他应付款 | 17,898,341.72 | 17,178,758.07 | 22,623,702.52 | 21,329,001.09 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 2,220,606,633.65 | 1,794,689,449.91 | 2,099,052,052.08 | 1,747,662,433.11 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | 842,955.36 | 842,955.36 | 1,143,899.22 | 1,143,899.22 |
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 50,842,955.36 | 50,842,955.36 | 31,143,899.22 | 31,143,899.22 |
负债合计 | 2,271,449,589.01 | 1,845,532,405.27 | 2,130,195,951.30 | 1,778,806,332.33 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
资本公积 | 406,490,800.00 | 406,490,800.00 | 406,490,800.00 | 406,490,800.00 |
减:库存股 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | 38,432,046.42 | 38,432,046.42 | 38,432,046.42 | 38,432,046.42 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 285,283,454.54 | 267,710,511.63 | 275,544,280.08 | 256,187,382.18 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 930,206,300.96 | 912,633,358.05 | 920,467,126.50 | 901,110,228.60 |
少数股东权益 | 40,593,668.85 | 36,116,364.79 | ||
所有者权益合计 | 970,799,969.81 | 912,633,358.05 | 956,583,491.29 | 901,110,228.60 |
负债和所有者权益总计 | 3,242,249,558.82 | 2,758,165,763.32 | 3,086,779,442.59 | 2,679,916,560.93 |
7.2.2 利润表
编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 1,118,997,524.31 | 837,904,400.64 | 806,589,652.21 | 657,553,922.78 |
其中:营业收入 | 1,118,997,524.31 | 837,904,400.64 | 806,589,652.21 | 657,553,922.78 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 1,091,083,989.78 | 811,373,849.46 | 783,218,151.31 | 640,973,783.26 |
其中:营业成本 | 973,705,395.86 | 725,040,793.97 | 680,368,304.99 | 556,750,396.72 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 9,926,271.78 | 9,302,288.84 | 6,969,789.86 | 6,282,141.90 |
销售费用 | 5,874,944.89 | 4,376,674.17 | 10,890,957.91 | 9,724,680.84 |
管理费用 | 62,137,413.03 | 43,637,006.60 | 45,215,797.54 | 34,188,240.44 |
财务费用 | 26,036,096.58 | 21,258,977.45 | 32,897,419.63 | 27,106,427.79 |
资产减值损失 | 13,403,867.64 | 7,758,108.43 | 6,875,881.38 | 6,921,895.57 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,913,534.53 | 26,530,551.18 | 23,371,500.90 | 16,580,139.52 |
加:营业外收入 | 1,274,039.42 | 723,397.40 | 1,477,751.47 | 1,477,751.47 |
减:营业外支出 | 1,830,197.23 | 1,768,782.58 | 1,503,223.85 | 1,299,052.12 |
其中:非流动资产处置损失 | 46,277.25 | 38,914.07 | 139,388.77 | 102,968.20 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,357,376.72 | 25,485,166.00 | 23,346,028.52 | 16,758,838.87 |
减:所得税费用 | 3,362,070.08 | 1,962,036.55 | 1,499,131.72 | -624,460.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,995,306.64 | 23,523,129.45 | 21,846,896.80 | 17,383,298.99 |
归属于母公司所有者的净利润 | 21,739,174.46 | 23,523,129.45 | 21,274,423.48 | 17,383,298.99 |
少数股东损益 | 2,256,132.18 | 572,473.32 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.11 | 0.11 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.11 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,172,899,987.29 | 913,782,988.32 | 830,062,984.63 | 645,327,586.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 459,317.62 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 360,896,949.85 | 246,709,360.80 | 321,775,371.40 | 263,944,128.73 |
经营活动现金流入小计 | 1,533,796,937.14 | 1,160,492,349.12 | 1,152,297,673.65 | 909,271,715.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 913,341,643.06 | 623,782,664.49 | 682,333,486.07 | 514,932,974.89 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,676,789.73 | 45,783,788.60 | 37,850,314.79 | 25,630,922.99 |
支付的各项税费 | 48,197,803.02 | 36,490,699.61 | 56,109,071.70 | 48,242,458.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 517,050,430.67 | 391,438,340.05 | 370,641,387.20 | 302,952,791.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,543,266,666.48 | 1,097,495,492.75 | 1,146,934,259.76 | 891,759,148.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,469,729.34 | 62,996,856.37 | 5,363,413.89 | 17,512,567.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,625.48 | 11,625.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80,000,000.00 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 11,625.48 | 11,625.48 | 0.00 | 80,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,690,098.31 | 41,375,861.24 | 68,327,092.72 | 61,926,359.72 |
投资支付的现金 | 6,663,515.62 | 90,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 62,690,098.31 | 48,039,376.86 | 68,327,092.72 | 151,926,359.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,678,472.83 | -48,027,751.38 | -68,327,092.72 | -71,926,359.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,221,171.88 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,221,171.88 | |||
取得借款收到的现金 | 595,500,000.00 | 468,500,000.00 | 568,000,000.00 | 492,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,844.33 | 0.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 597,721,171.88 | 468,500,000.00 | 568,020,844.33 | 492,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 485,500,000.00 | 423,500,000.00 | 501,500,000.00 | 442,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,654,645.29 | 36,347,920.96 | 41,784,875.86 | 38,293,870.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 386.63 | |||
筹资活动现金流出小计 | 527,154,645.29 | 459,847,920.96 | 543,285,262.49 | 480,293,870.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,566,526.59 | 8,652,079.04 | 24,735,581.84 | 11,706,129.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 672,668.84 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,581,675.58 | 23,621,184.03 | -37,555,428.15 | -42,707,662.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 334,417,758.14 | 226,498,396.17 | 444,636,494.29 | 385,059,374.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 332,836,082.56 | 250,119,580.20 | 407,081,066.14 | 342,351,711.84 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 38,432,046.42 | 256,187,382.18 | 901,110,228.60 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 35,541,000.65 | 242,167,970.23 | 884,199,770.88 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 38,432,046.42 | 256,187,382.18 | 901,110,228.60 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 35,541,000.65 | 242,167,970.23 | 884,199,770.88 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,523,129.45 | 11,523,129.45 | 5,382,275.30 | 5,382,275.30 | ||||||||||
(一)净利润 | 23,523,129.45 | 23,523,129.45 | 17,383,298.99 | 17,383,298.99 | ||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,523,129.45 | 23,523,129.45 | 17,383,298.99 | 17,383,298.99 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||
(四)利润分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | -12,001,023.69 | -12,001,023.69 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | -12,001,023.69 | -12,001,023.69 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 38,432,046.42 | 267,710,511.63 | 912,633,358.05 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 35,541,000.65 | 247,550,245.53 | 889,582,046.18 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 38,432,046.42 | 275,544,280.08 | 36,116,364.79 | 956,583,491.29 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 35,541,000.65 | 262,127,305.18 | 33,785,497.35 | 937,944,603.18 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 38,432,046.42 | 275,544,280.08 | 36,116,364.79 | 956,583,491.29 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 35,541,000.65 | 262,127,305.18 | 33,785,497.35 | 937,944,603.18 | ||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,739,174.46 | 4,477,304.06 | 14,216,478.52 | 9,273,399.79 | 572,473.32 | 9,845,873.11 | ||||||||||||||
(一)净利润 | 21,739,174.46 | 4,477,304.06 | 26,216,478.52 | 21,274,423.48 | 572,473.32 | 21,846,896.80 | ||||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 21,739,174.46 | 4,477,304.06 | 26,216,478.52 | 21,274,423.48 | 572,473.32 | 21,846,896.80 | ||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||
(四)利润分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | -12,001,023.69 | -12,001,023.69 | ||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | -12,001,023.69 | -12,001,023.69 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 38,432,046.42 | 285,283,454.54 | 40,593,668.85 | 970,799,969.81 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 35,541,000.65 | 271,400,704.97 | 34,357,970.67 | 947,790,476.29 |